华泰证券研报表示,4月以来大类资产波动明显放大,美国二次通胀担忧、地缘风险、拥挤度、业绩期等是主要原因。后续来看,资金行为等更多是短期扰动,大选年背景下地缘或需要保持关注,对AI科技革命保持长期看好。
美联储降息预期和美债利率或是牵动全球资产价格的最核心变量,基准情形下,二者会呈现“动态平衡”,联储的下一步大概率是降息而不是加息。美国通胀韧性+经济前景存在变数+大选年+资产估值水平不低,无疑从宏观层面加大资产波动。欠配压力+超长债发行节奏低于预期,国内债市扫平“洼地”,
股市资源品、红利等前期领涨板块回调,关注季报业绩和假期消费。
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