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3000点附近来回拉锯!红利与科技主题或交替轮动 赛力斯逆市获净买入

2024-06-19 22:25:03
金融界
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摘要:今日(6月19日),A股市场全天震荡调整,创业板指领跌。板块方面,PEEK材料、车路云、贵金属、存储芯片等板块涨幅居前,猪肉、机器人、虚拟电厂、电力等板块跌幅居前。Wind数据,沪深两市主力资金全天净流出148.23亿元。其中创业板主力资金净流出68.44亿元;沪深300主力

今日(6月19日),A股市场全天震荡调整,创业板指领跌。板块方面,PEEK材料、车路云、贵金属、存储芯片等板块涨幅居前,猪肉、机器人、虚拟电厂、电力等板块跌幅居前。Wind数据,沪深两市主力资金全天净流出148.23亿元。其中创业板主力资金净流出68.44亿元;沪深300主力资金净流出34.58亿元。

北向资金今日净卖出72.36亿元,贵州茅台、美的集团、长江电力分别遭净卖出7.47亿元、2.89亿元、2.02亿元。其中贵州茅台短暂中断流出后又连续3日遭净卖出累计近35亿元。长江电力连续5日被净卖出。

赛力斯逆市获净买入4.93亿元,连续5日加仓;中际旭创获净买入3.13亿元居次席,同样连续5日获净买入。

机构观点

兴业证券:景气是检验科技行情的核心标准

近期科技股表现亮眼,尤其是“科特估”概念火热,不少投资者关心市场是否会重新回到“题材”、“小票”的模式中去。但值得注意的是,本轮科技股反弹并非普涨,内部分化剧烈,依旧是龙头风格占优、高景气占优。今年以来,兴证策略提出市场将进入高胜率投资模式,并将其归纳为高景气、高ROE、高股息三大主线。当市场有确定性景气方向或产业趋势的时候,高景气就是最高胜率的选择,进攻就是最好的防守。典型代表就是高景气驱动的美股AI、以及A股光模块行情。因此,高胜率投资时代,景气是检验科技行情的核心标准。

申万宏源:“科特估”行情可能也要“买预期,卖兑现”

短期“科特估”催化的科技成长行情有所表现,一些近期被忽视的基本面改善借势发挥。我们提示,科技成长基本面确实在底部区域,但高弹性改善的线索尚不清晰。“科特估”行情可能也要“买预期,卖兑现”。5月下旬以来,A股市场核心交易线索是内外需改善未形成共振,基本面预期下修。结构上,市场是先回归了广义高股息投资;而后才是科技反弹,高股息补跌。高股息是主线,科技是轮动。继续强调广义高股息资产才是2024年的主线。继续建议底仓配置电力、电网设备和煤炭,有色、银行、核心白酒回调是配置机会。科技和出口链中的Alpha资产(科技:算力龙头、AI手机、汽车IT,出口链中品牌力提升的个股)值得保持配置,但板块全面机会可能要等到24Q4。

华西证券:指数层面大幅下行的风险有限,红利与科技主题或交替轮动

展望后市,从估值与大类资产比价、交易情绪和投资者行为三方面来看,当前A股处于“相对底部区间”,指数层面大幅下行的风险有限。三季度企业盈利仍处于磨底期,投资者对于地产基本面和后续政策力度仍有顾虑,行情将在犹豫中展开,后续A股整体有望在震荡中逐步上移。风格上,红利与科技主题或交替轮动。后续关注点主要有:货币政策方面,降准降息有落地可能;资本市场方面,6月19日陆家嘴论坛,证监会将出台的资本市场相关政策措施;改革政策上,7月三中全会或催化“新质生产力”相关主题。三季度而言,持续关注国内地产销量和价格走势、新增居民中长期信贷数据、9月美联储议息会议是否进一步推迟降息等。

浙商证券:科创板引领硬科技

近期科创板逐步走强,如何看其驱动,如何看其后续?展望三季度,三重驱动将催化科创板行情,一则硬科技发酵,二则盈利底部改善,三则大非解禁高峰。科创板组合:优质龙头股,远端次新股。自上而下对科创板进行选股,一方面,重视科创板的硬科技龙头,本轮硬科技行情中,算力扩散引领,AI终端活跃,相关领域龙头值得重视;另一方面,可以结合远端次新选股方法论,根据此前提出的选股策略,以上市时间为核心选股变量,即选择上市2.5年至3.5年的公司,进一步优化后,回溯显示2010年5月1日至2023年2月3日组合累计上涨928%,远端次新组合的亮眼表现源自中观和微观共振,科创板的构成中次新占比较高,远端次新选股策略对其有一定适用性。

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