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半导体板块持续发力,科创100ETF基金(588220)强势领涨!

2024-11-29 12:04:12
有连云
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事件:近期,国内半导体行业面临积极发展机遇。美国要求台积电停止向大陆供应7纳米及更先进工艺的芯片,推动了国内企业加快国产化替代化进程,激发市场活力,带动半导体板块上涨。同时,国家加大对科技创新和制造业的政策支持,前九个月减税降费及退税政策累计达20868亿元,特别是研发费用加计扣除等措施为行业提供了强有力支持。在A股市场中,半导体板块吸引了大量资金流入,显示出市场信心;资本市场工具升级和政策扶持增强了资金流动性,促进了板块的持续上涨。随着多家半导体巨头预告业绩大幅增长,行业基本面逐渐修复,投资价值显著提升。

行业逻辑

1、供需端:半导体行业供需回升,市场需求回暖

当前全球半导体市场正在经历明显的需求回升,主要原因包括库存水平的调整和终端市场需求的回暖。有机构认为,随着全球半导体产品库存逐步回归合理水平,行业复苏的迹象愈加明显。根据半导体行业协会(SEMI)的预测,2024年度全球硅晶圆出货量的跌幅将缩小至2.4%,这标志着市场正在逐渐稳定。此外,全球电子信息行业正处于需求复苏的周期中。中国作为电子信息产品的最大生产、出口和消费国,预计在全球市场需求回升的背景下,集成电路的出口将持续增长。

2、技术端:科技创新驱动发展,提升行业竞争力

技术创新是推动半导体行业发展的关键动力,尤其在智能化时代,随着人工智能(AI)、物联网(IoT)和5G等技术的快速发展,半导体需求不断增长。AI技术的进步要求更强的计算能力和数据存储,促使AI芯片取代传统处理器,推动数据中心和智能终端的创新。同时,各国政府,特别是中国,正加大对半导体产业的支持,以促进本地企业发展并提升全球竞争力。有机构表示,预计到2030年,全球半导体市场规模将达到1万亿美元,年均复合增长率为8%。因此,技术创新不仅是行业发展的驱动力,也是广泛数字化革命的基础,将继续推动各领域的应用进步。

3、政策端:政策助力半导体行业快速发展,增强市场信心

国家对半导体行业的政策支持不断加强,推动了行业快速发展。自《中国制造2025》发布以来,各地政府积极建设光芯片产业园区,设立专项基金,鼓励企业进行技术研发与产业升级。这些政策措施为半导体企业提供了良好的发展环境,增强了市场信心。同时,国家还重点支持第三代半导体技术创新,促进关键技术的突破。随着政策落实与技术进步,预计中国的半导体产业将在全球市场中占据越来越重要的地位。

4、估值端:半导体板块估值潜力凸显,市场预期提升

有机构指出,当前,半导体行业的估值处于合理区间,但随着市场需求增长和技术进步,行业的估值潜力仍然巨大。投资者对行业前景持乐观态度,尤其是在科创100ETF基金的带动下,越来越多的资金流入该板块,认为在技术创新和政策支持的双重驱动下,未来增长空间广阔。尽管行业整体表现良好,但不同细分市场的表现存在差异,投资者需谨慎选择投资标的,以降低风险并把握行业机遇。

相关基金

半导体ETF(159813)

科创100ETF基金(588220)

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