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31.51万亿!10月公募基金规模下滑5000亿,债基疯狂缩水7000亿

2024-11-29 15:14:20
格隆汇
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摘要:大撤退?

中基协数据显示,截至10月底,我国境内公募基金管理机构管理的公募基金资产净值合计31.51万亿元,较9月底的32.07万亿元规模缩水5596.89亿元。

具体来看,封闭式基金规模环比上月减少269.58亿元至3.8万亿元,期内被赎回371.2亿份;开放式基金规模减少5327.31亿元至27.71万亿元,期内被赎回3187.31亿份。

其中债券基金是开放式基金中规模缩水最多的子类型,环比上月疯狂缩水7756.4亿元至5.82万亿元,10月被赎回了7001.5亿份。

在上半年资产荒的环境下,资金疯狂涌入债券市场,公募规模今年4月底首破30万亿亿元的背后,债基和货基贡献超9成增量。债基规模今年前七个月连续实现规模增长,合计增长16908.22亿元。

但今年8月,债基规模年内首次出现下滑,债券基金8月的资产净值为6.55万亿,较上月下滑-4531.88亿元。

7月至8月,随着央行多次提示长端利率风险,并启动公开市场买卖国债操作,债券利率波动性明显上升,债券基金估值出现阶段性回撤,因此债基也出现大额赎回的现象。

9月债基规模小幅回升,但随着A股爆发9.24行情,债基再次出现赎回潮。10年国债收益率9 月 23 日下行至 2.04%,创历史新低。 9 月最后一周,决策层公布了一揽子的大力度宽松政策,包含降息、降准、降低存量房贷利率、支持收购房企存量土地、创设新型货币政策工具支持股市等一系列支持实体经济以及股市、房市的政策措施,同期 10 年国债收益率上升11BP。

再来看混合基金10月的规模,继续缩水1593.02亿元至3.59万亿元,期内被赎回1141.78亿份,相比9月的-252.96亿份,赎回现象继续上演,今年前10个月,混合基金被疯狂赎回5071.8亿份。

股票基金10月小幅缩水55.34亿元至4.26万亿元,但期内份额增长714.4亿份,今年前十个月规模合计增长1.4万亿元。

QDII基金缩水312.47亿元至5632.15亿元;货币基金逆势增长,10月规模增加4389.87亿元至13.47万亿元。

整体来看,股票基金规模小幅缩水,但资金依旧在净申购,规模的下降或许跟股市的震荡行情有关。从A股主要宽基指数的表现来看,10月8日爆发历史罕见的冲高行情后,10月9日-10月31日内,除了中证2000指数,其余宽基指数都有不同程度的回撤。

债基规模的疯狂缩水或许跟资金的风险偏好回升,A股流动性重回万亿成交额,有一定的股债跷跷板效应。

易方达固收基金经理胡剑在季报中指出,今年以来债券市场收益率整体震荡下行,债券组合的持有期收益中包含了较多的资本利得收益,这使得债券基金的年化收益水平较难在未来持续。从市场指数来看,中债综合财富指数截至 9 月底的收益率为 4.69%,其中票息收益贡献了 1.82%,资本利得收益贡献了 2.87%;中债优选投资级财富指数的收益率为 3.35%,其中票息收益贡献了 1.84%,资本利得收益贡献了 1.51%。资本利得收益波动性相对较大,建议投资者理性看待债券基金的投资收益。

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