延安医药拟公开发行股票并在北交所上市lg...

2025年3月6日，上海延安医药洋浦股份有限公司于 2025 年 3 月 5 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案，并提交公司 2024 年年度股东会审议。

本次发行上市的具体方案包括：发行股票种类为人民币普通股，股票面值每股 1 元。公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 42300000 股（不含超额配售选择权）；若全额行使超额配售选择权，拟公开发行股票不超过 48645000 股。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商协商确定，并以中国证监会注册的数量为准，原股东不公开发售股份。

发行价格通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定。

发行对象范围为已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者（法律、法规和规范性文件禁止认购的除外）。

募集资金拟用于制剂生产建设项目和多功能制剂研发中心项目，投资金额分别为 23416.41 万元、15969.06 万元，拟投入募集资金金额分别为 19900 万元、15900 万元。若募集资金净额不能满足需求，则不足部分由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决；若募集资金规模超过所需，则按规定合理使用。若募集资金到位时间与项目资金需求时间不一致，公司可先行投入，待募集资金到位后予以置换。

发行完成后，由公司新老股东按持股比例共同享有本次发行前的滚存未分配利润。公司股票将在北交所上市，上市当日在全国股转系统终止挂牌，并遵守相关锁定期要求。决议有效期经股东大会批准之日起 12 个月内有效，若公司取得中国证监会同意注册的决定，则有效期自动延长至发行上市完成之日。最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别 73660976.53 元、80463354.30 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 14.21%、13.32%，符合进入北交所上市的财务条件，且不存在不得在北交所上市情形。但公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，以及因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。