招商局港口集团2024年度第三期超短期融资券应兑付本息2,019,331,506.85元lg...

2025年5月15日，上海清算所网站披露公告，为保证招商局港口集团股份有限公司2024年度第三期超短期融资券（债券简称：24招商局港SCP003，债券代码：24招商局港SCP003）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债务融资工具基本信息

1、发行人：招商局港口集团股份有限公司

2、债项名称：招商局港口集团股份有限公司2024年度第三期超短期融资券

3、债项简称：24招商局港SCP003

4、债项代码：012483722.IB

5、发行金额：人民币20亿元

6、起息日：2024年11月26日

7、发行期限：180天

8、债项余额：人民币20亿元

9、评级情况：主体评级AAA

10、本计息期债项利率：1.96%

11、本息兑付日：2025年5月25日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）

12、本期应偿付本息金额：2,019,331,506.85元人民币

13、主承销商：中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

14、存续期管理机构：中国银行股份有限公司

15、受托管理人：无

16、信用增进安排：无

17、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

18、其他对投资者决策有重大影响的基本信息：无

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定的时间划付至银行间市场清算所股份有限公司的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、其他需说明的事项（如有）

无。

四、相关机构联系人和联系方式

1、发行人：招商局港口集团股份有限公司

联系人：于秀梅

联系方式：0755-26828888

2、存续期管理机构：中国银行股份有限公司

联系人：荀雅梅

联系方式：010-66595019

3、受托管理人：无

联系人：无

联系方式：无

4、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198888

五、信息披露承诺

本企业、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。