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30年国债ETF博时(511130)红盘上扬,近5日“吸金”16.31亿元,上半年货币政策支持实体经济效果明显

2025-07-15 13:28:03
有连云
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截至2025年7月15日 13:15,30年国债ETF博时(511130)上涨0.34%,最新价报112.53元。拉长时间看,截至2025年7月14日,30年国债ETF博时近半年累计上涨1.30%。

流动性方面,30年国债ETF博时盘中换手14.88%,成交13.60亿元,市场交投活跃。拉长时间看,截至7月14日,30年国债ETF博时近1周日均成交30.23亿元。

规模方面,30年国债ETF博时最新规模达91.15亿元,创近1年新高。

份额方面,30年国债ETF博时最新份额达8129.97万份,创近1年新高。

消息面上,7月14日,6月金融数据出炉,2025年6月末,社会融资规模存量430.22万亿元,同比增长8.9%,比上月高0.2个百分点,比上年同期高0.8个百分点;6月份,社会融资规模增量为4.20万亿元,同比多增9008亿元;上半年,社会融资规模增量为22.83万亿元,同比多增4.74万亿元。6月末,人民币各项贷款余额268.56万亿元,同比增长7.1%。

人民银行相关负责人表示,从国际对比看,近年来(人民银行)持续多次降准降息,货币政策的状态是支持性的,政策效果也在不断累积。

长城证券认为,今年下半年尤其是三季度,如果这几个条件同时满足的话(至少满足三个),那么央行开启买卖国债以及全面降息的概率就非常大,一是人民币兑美元汇率处于升值高位,二是股市偏弱,三是美联储降息,四是国债供给处于高峰,这四个条件或许也是去年三季度央行进行首次买卖国债以及大幅降准降息的原因(去年三季度国债供给偏高,924会议公布降准降息时,人民币兑美元汇率在7.0左右高位,股市从5月开始一直下跌至9月,9月19日美联储降息50BP)。在此背景下,下半年国内的降息节奏可能与美联储降息的节奏共振,若美联储如期于三季度降息,我国央行可能同步下调OMO利率。因此预计下半年(甚至在三季度)十年期国债利率仍有可能突破前低,形成阶段性的利率低点;四季度或将再度出现机构抢跑行情,但其强度预期将弱于去年同期水平。

资金流入方面,30年国债ETF博时最新资金净流入7.18亿元。拉长时间看,近5个交易日内有4日资金净流入,合计“吸金”16.31亿元,日均净流入达3.26亿元。

数据显示,杠杆资金持续布局中。30年国债ETF博时连续4天获杠杆资金净买入,最高单日获得1672.02万元净买入,最新融资余额达5334.95万元。

截至7月14日,30年国债ETF博时近1年净值上涨13.47%,指数债券型基金排名5/410,居于前1.22%。从收益能力看,截至2025年7月14日,30年国债ETF博时自成立以来,最高单月回报为5.35%,最长连涨月数为4个月,最长连涨涨幅为10.58%,涨跌月数比为10/5,上涨月份平均收益率为2.09%,月盈利百分比为66.67%,月盈利概率为70.57%,历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年7月14日,30年国债ETF博时近3个月超越基准年化收益为0.74%。

回撤方面,截至2025年7月14日,30年国债ETF博时成立以来最大回撤6.89%,相对基准回撤1.28%。

费率方面,30年国债ETF博时管理费率为0.15%,托管费率为0.05%。

跟踪精度方面,截至2025年7月14日,30年国债ETF博时近1月跟踪误差为0.036%。

30年国债ETF博时紧密跟踪上证30年期国债指数,上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中,选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本,以反映沪市相应期限国债的整体表现。

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