反内卷带来“新三样”基本面持续改善，创业板ETF平安(159964)盘中飘红lg...

随着反内卷的持续演绎，新能源板块持续回暖。华创证券策略报告指出，最容易收益于反内卷的行业筛选中，按照库存、产能利用率、供给、价格等指标进行筛选，电池、光伏等行业较高期望能在反内卷背景下未来企业盈利持续改善，选择创业板一键布局制造业基本面改善。

截至2025年7月17日 10:06，创业板指数(399006)上涨0.53%，成分股胜宏科技(300476)上涨6.17%，润和软件(300339)上涨4.80%，新诺威(300765)上涨3.68%，软通动力(301236)上涨3.35%，蓝思科技(300433)上涨2.86%。创业板ETF平安(159964)上涨0.48%，最新价报1.45元。拉长时间看，截至2025年7月16日，创业板ETF平安近1周累计上涨2.05%。

流动性方面，创业板ETF平安盘中换手0.15%，成交71.71万元。拉长时间看，截至7月16日，创业板ETF平安近1年日均成交1136.06万元。

截至7月16日，创业板ETF平安近6月净值上涨9.95%。从收益能力看，截至2025年7月16日，创业板ETF平安自成立以来，最高单月回报为37.37%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为12.63%，上涨月份平均收益率为6.56%，年盈利百分比为60.00%。截至2025年7月16日，创业板ETF平安近3个月超越基准年化收益为6.53%。

截至2025年7月11日，创业板ETF平安近1年夏普比率为1.15，排名可比基金前3/15，同等风险下收益更高。

回撤方面，截至2025年7月16日，创业板ETF平安今年以来相对基准回撤0.13%。

费率方面，创业板ETF平安管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。

跟踪精度方面，截至2025年7月16日，创业板ETF平安近2月跟踪误差为0.017%。

创业板ETF平安紧密跟踪创业板指数，创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，反映创业板市场的运行情况。

数据显示，截至2025年6月30日，创业板指数(399006)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、东方财富(300059)、汇川技术(300124)、中际旭创(300308)、迈瑞医疗(300760)、新易盛(300502)、阳光电源(300274)、温氏股份(300498)、胜宏科技(300476)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比51.16%。

创业板ETF平安(159964)，场外联接(平安创业板ETF联接A：009012；平安创业板ETF联接C：009013；平安创业板ETF联接E：024492)。

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