新晋“翻倍基”——泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)单日再涨超6%，英伟达业绩暴增叠加DeepSeek-V3.1推动算力革新！lg...

全球AI芯片龙头英伟达发布2026财年第二季度财报，营收达467.43亿美元，同比增长56%，净利润大幅增长59%至264亿美元，反映全球AI算力需求持续旺盛。2025年8月，DeepSeek推出V3.1版本大模型，支持混合推理架构与思考模式切换，性能显著提升，API同步升级，上下文窗口扩展至128K，Base及后训练模型已开源。该版本采用定制UE8M0FP8参数格式，专为下一代国产芯片优化，能效提升52%，推理速度达FP16的2.1倍，有效降低云计算成本。

国产AI算力替代进程加速，获技术突破与政策双重推动。DeepSeek-V3.1采用的UE8M0格式已获摩尔线程MUSA3.1GPU、芯原VIP9000NPU等国产芯片厂商联合验证，可实现精准缩放，数据流量较FP32降低75%。国务院于8月26日印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出2027年前实现AI与六大重点领域深度融合，智能终端普及率超70%，为国产算力链带来政策利好。2025年我国智能算力规模增速预计超40%，半导体设备国产化率有望从35%提至50%。

泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)主要跟踪中证全指半导体产品与设备指数，采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。

该基金重仓股深度参与国产算力链建设。指数第一大权重股中芯国际12纳米工艺已批量生产AI加速芯片；寒武纪云端推理芯片支持UE8M0格式优化；澜起科技内存接口芯片供货海外顶级智算中心。海光信息DCU协处理器、北方华创刻蚀设备、中微公司MOCVD设备等核心产品，均受益于国产替代加速趋势。

截至2025年8月28日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以来的收益率已达104.66%，近一年收益达115.25%，年化回报达到72.78%！

东兴证券指出，目前全球产能持续扩张，市场份额向头部企业集中。3/2nm工艺主导高端市场，先进制程加速推进，成熟制程竞争激烈。封装与制程技术协同发展，2nm工艺将以GAAFET为架构。伴随AI的发展，HPC需求不断扩展，对于晶圆代工的需求也水涨船高。当下AI产业兴起带来了高端消费电子及算力需求，晶圆代工行业受AI、汽车电子等需求推动，先进制程及特色工艺未来几年有望保持增长态势。

在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。

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