截至2025年9月3日15:00,国证自由现金流指数下跌0.64%。成分股方面涨跌互现,华域汽车领涨4.58%,正泰电器上涨3.94%,宁波华翔上涨3.67%;众业达领跌5.51%,隆基机械下跌3.61%,国科恒泰下跌3.52%。自由现金流ETF(159201)下跌0.8%,最新报价1.12元。
流动性方面,自由现金流ETF盘中换手5.97%,成交2.70亿元。拉长时间看,截至9月3日,自由现金流ETF近1月日均成交3.42亿元,排名可比基金第一。
从资金净流入方面来看,自由现金流ETF近13天获得连续资金净流入,最高单日获得1.44亿元净流入,合计“吸金”6.39亿元。份额方面,自由现金流ETF最新份额达40.33亿份,创成立以来新高,位居可比基金第一。
从收益能力看,截至2025年9月3日,自由现金流ETF自成立以来,最高单月回报为7%,最长连涨月数为4个月,最长连涨涨幅为16.68%,涨跌月数比为5/1,上涨月份平均收益率为3.46%,月盈利百分比为83.33%,月盈利概率为81.03%,历史持有6个月盈利概率为100%。截至2025年9月3日,自由现金流ETF近3个月超越基准年化收益为16.39%,排名可比基金第一。
费率方面,自由现金流ETF管理费率为0.15%,托管费率为0.05%,费率在可比基金中最低。
跟踪精度方面,截至2025年9月3日,自由现金流ETF近1月跟踪误差为0.066%,在可比基金中跟踪精度最高。
自由现金流ETF紧密跟踪国证自由现金流指数,国证自由现金流指数反映沪深北交易所自由现金流水平较高且稳定性较好的上市公司证券价格变化情况。数据显示,截至2025年8月29日,国证自由现金流指数前十大权重股分别为上汽集团、中国海油、美的集团、洛阳钼业、格力电器、中国铝业、正泰电器、上海电气、厦门国贸和中国动力,前十大权重股合计占比57.95%。
自由现金流ETF(159201),场外联接(华夏国证自由现金流ETF发起式联接A:023917;华夏国证自由现金流ETF发起式联接C:023918)。
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