产品折价保护优势明显，公司债ETF(511030)助力投资者度过债市至暗时刻lg...

9月17日以来，债市发生新一轮回调。截止9月25日收盘，城投债ETF折价32bp，其余基准做市信用债ETF平均折价54bp，首批科创债ETF平均折价20bp，而公司债ETF折价仅4bp。

产品折价低的原因在于近期市场下跌时不断的客户买入，由于产品成立更久且风险控制优秀，沉淀的真实客户多，在极端行情下交易仍保持活跃，产品折价保护优势明显。 截至2025年9月26日 15:00，公司债ETF(511030)上涨0.01%，最新价报105.98元。拉长时间看，截至2025年9月26日，公司债ETF近1年累计上涨1.77%。

流动性方面，公司债ETF盘中换手11.05%，成交25.21亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至9月26日，公司债ETF近1月日均成交21.82亿元。

规模方面，公司债ETF最新规模达228.20亿元。

资金流入方面，公司债ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近20个交易日内，合计“吸金”4.44亿元。

截至9月26日，公司债ETF近5年净值上涨13.21%。从收益能力看，截至2025年9月26日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为58/20，年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为78.92%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年9月26日，公司债ETF近3个月超越基准年化收益为3.56%。

回撤方面，截至2025年9月26日，公司债ETF近半年最大回撤0.28%，相对基准回撤0.08%。

费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2025年9月26日，公司债ETF近1月跟踪误差为0.012%。

公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。

以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。