注重回撤控制：关注平安公司债ETF（511030）稳健表现lg...

9月理财规模季节性下降1万亿，10月增量或达1.5万亿。机构估算9月末理财规模31.9万亿，当月下降约1万亿，主要是大行季末理财冲存款力度仍大。Q3理财规模增量1.25万亿，小幅高于2022-2024年的Q3。机构人士预估10月理财规模增量1.5万亿左右，冲存款资金回流及正常增长。10月理财规模将站上33万亿门槛。近半年，理财公司纷纷发力固收+理财，固收+理财规模增长较明显。机构人士指出，2%以上的30Y对大寿险增量资金有配置价值，12月保险新一轮开门红开启后，年底险资或抢筹30Y。虽然超长利率债未来有供求失衡风险，但四季度发行少，阶段性或有机会。当前，机构坚定看多债市，认为Q4有一波行情。

关注今年债市调整以来平安公司债ETF（511030）回撤控制排名第一，净值相对稳健且回撤可控，近1周平均升水1BP，可参考下表：

截至2025年10月13日 15:00，公司债ETF(511030)多空胶着，最新报价106.12元。拉长时间看，截至2025年10月13日，公司债ETF近1年累计上涨1.93%。

流动性方面，公司债ETF盘中换手9.57%，成交21.93亿元。拉长时间看，截至10月13日，公司债ETF近1周日均成交24.19亿元。

规模方面，公司债ETF最新规模达229.22亿元，创近1年新高。

资金流入方面，公司债ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近4个交易日内，合计“吸金”6686.04万元。

数据显示，杠杆资金持续布局中。公司债ETF连续3天获杠杆资金净买入，最高单日获得591.91万元净买入，最新融资余额达281.20万元。

截至10月13日，公司债ETF近5年净值上涨13.25%。从收益能力看，截至2025年10月13日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为58/21，年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为78.74%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年10月13日，公司债ETF近3个月超越基准年化收益为3.43%。

回撤方面，截至2025年10月13日，公司债ETF近半年最大回撤0.28%，相对基准回撤0.06%。

费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2025年10月13日，公司债ETF今年以来跟踪误差为0.013%。

公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。

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