全球数字财富领导者

产能紧张,存储芯片再爆发!佰维存储涨超6%,科创芯片50ETF(588750)放量涨超2%!源杰科技:签订重大激光器芯片采购订单

2025-10-21 11:24:40
有连云
有连云
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

10月21日,A股市场震荡反弹!科创芯片板块强劲冲高,截至10:46,科创芯片50ETF(588750)涨超2.5%,冲击两连涨!

image

科创芯片50ETF(588750)标的指数成分股近乎全线上涨,受光子芯片利好消息影响,源杰股份再度冲高涨超15%,储存芯片涨价潮背景下,佰维存储大涨超6%,澜起科技、中芯国际、芯原股份等涨超3%,海光信息、中微公司等涨超2%,寒武纪涨近2%,华虹公司、沪硅产业等涨幅居前。

消息面,源杰科技10月20日《日常经营重大订单》相关公告称,公司近日收到A客户关于大功率激光器芯片产品的采购订单,订单总金额为6302.06万元人民币(含税)。资料显示,源杰科技专注于光芯片的研发,设计、生产与销售,是国内领先的光芯片厂商,开源证券认为,光芯片作为实现光电信号转换的基础元件,其性能直接决定了光通信系统的传输效率,AI算力产业快速发展,光芯片市场前景广阔!(来源:开源证券,《AI光提速时代的国产光芯片领军企业》)

image

截至10:50,成分股仅做展示使用,不构成投资建议

产业端,全球存储产品涨价潮持续,机构预测四季度存储市场将继续火热。CFM闪存市场发布的《2025年四季度存储市场展望》显示,预计四季度企业级SSD(eSSD)价格涨幅将达到10%以上,DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。此前的9月,闪迪(Sandisk)、美光、三星、西部数据等多家存储巨头已先后发布提价通知。

在供给缺货和AI需求增长双重催化下,存储芯片板块有望迎来量价齐升,科创芯片板块有望持续火热!

【AI浪潮+贸易摩擦,存储芯片缺货程度持续加剧

浙商证券认为,美光退出国内市场非存储板块利空,存储缺货加剧印证行业利好。从更宏观视角看,美光事件反映出全球科技竞争背景下,供应链分化的长期趋势已从高端GPU领域延伸至存储器与服务器领域。随着美方续扩大对我国AI芯片与制造设备的出口限制,我国正通过政策扶持推动本土供应商实现自给自足。当前可清晰认识到:存储行业整体需求受全球AI基础设施建设浪潮推动,本就处于供给不足状态,叠加贸易摩擦影响,供给端进一步分化,将导致行业缺货程度持续加剧。

【现货资源全面供应趋紧,存储成品全面掀起涨价潮

甬兴证券进一步指出,现货NAND、DRAM资源全面供应趋紧,上周存储价格集体强势上涨。根据CFM闪存市场报道,在原厂供应干预下,现货贸易端包括NAND和DRAM在内的所有资源价格快速上涨。在上游资源日益走高且供应收紧的影响下,相对应的产品生产成本大幅走高,服务器、手机、PC等各应用端的存储成品全面掀起涨价潮。目前供应端的态度仍然是影响整个存储市场的主要因素,若未来资源端仍持续处于趋紧状态,供需天平加速向卖方倾斜,存储厂商控货惜售的情绪将更加强烈,那么后续存储成品端的价格也将延续上涨趋势。(来源于甬兴证券20251020《现货资源全面供应趋紧,存储价格集体上涨》)

市场上芯片相关指数众多,选取当下热门的科创芯片、半导体等指数进行比较,可以发现,虽然均聚焦为芯片板块,但在指数编制上却大有不同。一句话总结:科创芯片指数聚焦芯片核心环节,“含芯量”更高,弹性强,成长性高

【科创芯片指数:“含芯量”更高

选样空间来看,相比其余指数在全市场范围取样,科创芯片指数选样空间为科创板,而科创板聚焦“硬科技”板块,是A股芯片公司大本营,近3年来芯片上市公司中,平均超九成数量的公司选择在科创板上市,平均市值占比达到96%。

从行业分布来看,科创芯片指数聚焦芯片“高精尖”的上游中游环节,核心环节占比高达95%,高于其他指数。

调仓频率来看,科创芯片指数选取季度调仓,能更敏捷地反映芯片产业链发展趋势。

image

【科创芯片指数:成长性更强

由于科创芯片指数聚焦芯片“高精尖”的上游中游环节,在周期成长与国产替代加速下,展现出较强的成长性。

科创芯片50ETF(588750)标的指数2025年H1净利润增速高达71%,2025年全年预计归母净利润增速高达100%,大幅领先于同类,成长性更强!

image

【科创芯片指数:向上弹性强

由于科创芯片指数在科创板选样,具备20cm大长腿,抢反弹更快。特别地,科创芯片指数向上修复弹性在同行业指数中最强,924至今最大涨幅高达186.5%!从夏普比率和最大回撤来看,科创芯片指数不仅风险调整后的收益表现更优,而且走势相对稳健。

image

看好芯片核心科技,可关注科创芯片50ETF(588750),跟踪复制科创芯片指数,涨跌幅弹性高达20%,覆盖芯片产业链核心环节,高纯度、高锐度、高弹性!低门槛布局科创芯片核心环节,高效把握“新质生产力”大行情,抢反弹快人一步!场外投资者可关注联接基金(A:020628;C:020629),可7*24申赎。

image

以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。

敬告读者:本文为转载发布,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。FX168财经仅提供信息发布平台,文章或有细微删改。
go