公司债ETF(511030)：穿越牛熊周期的资管巨轮lg...

信用债ETF跟踪显示总规模4818亿元，单日上升19.9亿元，其中基准做市ETF上升0.4亿元、科创债ETF上升19.4亿元；加权久期中位数3.2年。流动性：整体成交金额2013亿元，平均单笔成交额551万元（基准做市470万元、科创债622万元）；换手率中位数38.3%。估值情况：收益率中位数1.89%，贴水率中位数-17.6BP（基准做市-36.4BP、科创债-14.5BP）。

在资金加速流出信用债ETF的当下，平安公司债ETF（511030）规模却逆势增长1.02亿，究其原因与产品自身定位短久期（1.94年），静态高（当前1.95%），贴水少（周均-0.02%），回撤小（今年以来-0.50%），与其他信用债ETF差异化定位错位竞争，有独特的优势和核心竞争力有关。

今年债市调整以来平安公司债ETF（511030）回撤控制排名第一，净值相对稳健且回撤可控，近1周平均贴水仅2BP，可参考下表：

（数据来源：WIND资讯，平安基金整理，截至20251024）

截至2025年10月28日 11:04，公司债ETF(511030)上涨0.05%， 冲击4连涨。最新价报106.41元。拉长时间看，截至2025年10月27日，公司债ETF今年以来累计上涨1.19%。

流动性方面，公司债ETF盘中换手5.59%，成交12.97亿元。拉长时间看，截至10月27日，公司债ETF近1月日均成交21.07亿元。

规模方面，公司债ETF最新规模达231.90亿元，创近1年新高。

份额方面，公司债ETF最新份额达2.18亿份，创近半年新高。

从资金净流入方面来看，公司债ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得4253.14万元净流入，合计“吸金”1.22亿元，日均净流入达4075.78万元。

截至10月27日，公司债ETF近5年净值上涨13.19%。从收益能力看，截至2025年10月27日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为58/21，年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为78.87%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年10月27日，公司债ETF近3个月超越基准年化收益为2.89%。

回撤方面，截至2025年10月27日，公司债ETF近半年最大回撤0.28%，相对基准回撤0.06%。回撤后修复天数为29天。

费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2025年10月27日，公司债ETF近2月跟踪误差为0.013%。

公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。

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