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CWG Markets:美联储利率会议前,美元继续保持强势走势

2023-09-20 16:10:34
CWG Markets
5-10年 | 英国监管 | 瓦努阿图监管
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摘要:周二(9月19日),美联储发布利率决议之前,美国国债收益率上升,美国股市下跌,交易员押注利率将在更长时间内保持较高水平,以防止通胀反弹。布伦特原油一度突破每桶95美元。美国5年期和10年期国债收益率创下2007年以来的最高水平。

CWG Markets市场资讯2023年9月20日(周三):

汇讯摘要:

周二(9月19日),美联储发布利率决议之前,美国国债收益率上升,美国股市下跌,交易员押注利率将在更长时间内保持较高水平,以防止通胀反弹。布伦特原油一度突破每桶95美元。美国5年期和10年期国债收益率创下2007年以来的最高水平。周二的经济数据显示,美国新屋开工量降至2020年6月以来的最低水平,突显住房负担能力下降造成的损失。

前日公布数据与消息:

美国5年期和10年期国债收益率创下2007年以来的最高水平。标准普尔500指数中的大多数主要板块均下跌,但在苹果公司和特斯拉等一些大型企业的带动下,该指数远高于盘中低点。在线杂货配送公司Instacart在纳斯达克首次亮相,股价飙升12%。华特迪士尼公司计划在未来10年内将其主题公园支出增加近一倍,达到600亿美元,股价下跌。加拿大通胀数据公布后,加元攀升。

周二黄金和白银价格几乎没有变化。多头和空头都不想过于激进,12月黄金最后上涨0.60美元,至1954.00美元,12月白银下跌0.083美元,至23.415美元。

外汇市场中,加元收盘时是主要货币中最强的,而日元是最弱的(日本央行将在周五宣布利率决定,预计不会有任何变化)。然而,美元兑加元的交易价格远低于当天的低点(加元的高点)。

人们普遍预计美联储周三将维持利率稳定。尽管如此,油价上涨等供应冲击仍让美联储陷入困境,因为它们同时推高通胀并抑制经济增长。能源成本飙升在1970年代中期以及1980年代初和1990年代导致美国陷入衰退。

Oanda美洲高级市场分析师Ed Moya表示:“未来几个月总体通胀升温的风险正在上升,这将使美联储的行动变得复杂。政策制定者是否相信,尽管劳动力市场有弹性,但价格压力将继续缓解?如果核心通胀显示正在努力继续下降,那么长期较高的利率制度将持续比市场定价更长的时间。”

Susquehanna International Group分析师Christopher Jacobson表示,在11月份利率达到“峰值”后,交易员的押注最近已转向12月份,这表明市场可能正在相信央行更明显的暂停信号。

投资者密切关注美联储官员更新的季度利率预测(即点阵图),该预测将于周三政策会议结束时发布。值得关注的重点是,这些预测是否继续显示今年将再加息25个基点的观点,以及是否会减少对2024年预计的100个基点降息的预期,而这些降息预期是在今年6月提出的。

City Index和FOREX.com分析师Fawad Razaqzada认为,如果美联储修改2024年中值图以表明降息幅度少于之前的预期,这将阻止对美元的看跌押注。

New York Life Investments分析师的Lauren Goodwin表示,自美联储6月份的预测以来,通缩进程已有所稳定,但通胀风险正在增加。因此,官员们可能会在他们的预测中保留25个基点的加息,并补充说最终的加息可能会在11月份实现。

“根据我们的标准,美联储降息的门槛仍然很高。除非我们看到明显的经济放缓,否则通货膨胀可能会以缓慢而非线性的方式下降。换句话说,为了在明年夏天降息,就像债券市场已经定价的那样,我们认为我们需要看到一场经济衰退。”

周二的经济数据显示,美国新屋开工量降至2020年6月以来的最低水平,突显住房负担能力下降造成的损失。

Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示,房价大幅下滑令人担忧,因为房地产一直以来都是经济的支柱之一,并且其表现比预期要好得多。 “如果事实证明这是对原本坚挺的消费者的第一次出现裂缝,那么这可能会改变对经济形势的叙述,从不受快速加息影响的经济变成脆弱且容易受到衰退影响的经济。” 油价周二升至10个月高点后有所回落,因投资者获利了结,此前沙特阿拉伯和俄罗斯延长减产期限,带动油价连续三个交易日上涨。全球指标布伦特原油期货收低0.09美元,报每桶94.34美元;盘中一度触及每桶95.96美元,为11月以来最高。美国原油期货下跌0.28美元,报91.20美元,早些时候曾达到每桶93.74美元,也是11月份以来的最高点。

美元指数技术分析:

美指周二上涨在105.25之下遇阻,下跌在104.80之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.30之下遇阻,后市下跌的目标将会指向104.90--104.65之间。今天美指短线阻力在105.25--105.30,短线重要阻力在105.45--105.50。今天美指短线支持在104.90--104.95,短线重要支持在104.65--104.70。

欧元/美元技术分析:

欧美周二下跌在1.0675之上受到支持,上涨在1.0720之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0660之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0710--1.0735之间。今天欧美短线阻力在1.0705--1.0710,短线重要阻力在1.0730--1.0735。今天欧美短线支持在1.0660--1.0665,短线重要支持在1.0645--1.0650。

黄金技术分析:

黄金周二下跌在1929.00之上受到支持,上涨在1938.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1936.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1927.00--1924.00之间。今天黄金短线阻力在1935.00--1936.00,短线重要阻力1940.00--1941.00。今天黄金短线支持在1927.00--1928.00,短线重要支持在1924.00--1925.00。

主要财经数据:

财经大事件:

市场波动:

美国股市收盘:道琼斯指数9月19日(周二)收盘下跌106.57点,跌幅0.31%,报34517.73点; 标普500指数9月19日(周二)收盘下跌9.58点,跌幅0.22%,报4443.95点; 纳斯达克指数9月19日(周二)收盘下跌32.05点,跌幅0.23%,报13678.19点。

主要商品收盘:美市盘中,现货黄金交投于1930美元/盎司一线,日内在不到10美元/盎司窄幅区间内波动,收报1931.21美元/盎司,跌幅1.91美元/盎司(或0.10%)。COMEX 10月白银期货收跌0.17%,报23.236美元/盎司。COMEX 12月白银期货收跌0.18%,报23.456美元/盎司。COMEX 10月黄金期货收涨不到0.01%,报1935.30美元/盎司。COMEX 12月黄金期货大致收平,报1953.70美元/盎司。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在105.30---104.70的区间的上限卖出,有效破位20个点止损,目标在区间的下限。

欧元/美元:可以在1.0730---1.0660的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

英镑/美元:可以在1.2445---1.2365的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

美元/瑞郎:可以在0.9010---0.8940的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在148.05---147.35的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

澳元/美元:可以在0.6495---0.6435的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

美元/加元:可以在1.3495---1.3385的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

黄金:可以在1936.00---1924.00的区间上限卖出,有效破位6美元止损,目标在区间的下限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。

2023-09-20

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