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CWG Markets:美联储降息预期升温,黄金触及近七个月高点

2023-11-30 13:46:16
CWG Markets
5-10年 | 英国监管 | 瓦努阿图监管
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摘要:周三(11月29日),金价继续上行,周三维持在 2040美元/盎司的高位,黄金价格创下六个月来的最高出价。现货黄金价格在周三早盘短暂突破 2050美元/盎司,然后回落至2040美元/盎司的高位。

CWG Markets市场资讯2023年11月30日(周四):

汇讯摘要:

周三(11月29日),金价继续上行,周三维持在 2040美元/盎司的高位,黄金价格创下六个月来的最高出价。现货黄金价格在周三早盘短暂突破 2050美元/盎司,然后回落至2040美元/盎司的高位。

投资者不再关注美国原油汽油和馏分油库存的激增,而是将焦点投至即将召开的石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等盟国的会议,导致油价连续上涨趋势。

前日公布数据与消息:

通胀下降(欧洲)和经济增长(美国)引发了更多“金发姑娘”的言论。但是,正如高盛的 Chris Hussey 指出的那样,第三季度 GDP 已经成为过去,该报告(以及今天发布的其他报告)对第四季度 GDP 增长的影响并不好。事实上,高盛今天将 2023 年第 4 季度 GDP 增长预测下调了 50 个基点至 +1.4%,因为同样于今天发布的 10 月份贸易和库存报告显示,第三季度国内总收入仅增长 1.5%,远低于 GDP 增速。所有这些都再次推高了降息预期。

美国第三季度 GDP增长率为 5.2%,超出市场预期的 5.0%,并较上一季度的 4.9% 有所攀升。

接下来的经济日历将是周四公布的 10 月份美国个人消费支出 (PCE) 价格指数。 华尔街预计个人消费支出通胀(美联储青睐的衡量物价增长的方法)将小幅下滑,投资者希望美国通胀继续稳步降温。环比 PCE 通胀预计为 0.2%,而 10 月份的年化通胀率为 3.56%,而 9 月份为 3.7%。

里士满联邦储备银行行长汤姆·巴金(Tom Barkin)周三表示,他不愿意一劳永逸地放弃进一步加息的可能性,并指出他认为通胀持续顽固的时间将长于市场目前定价的时间。他仍然怀疑,如果美联储不积极参与,美国通胀率是否会很快回到 2%。

美国国内生产总值(GDP)增长数据的上行与里士满联储主席汤姆·巴尔金(Tom Barkin)出人意料的强硬言论混合在一起,后者指出,如果通胀恢复攀升,加息可能并非完全不可能。

随着美元先于美国GDP小幅复苏,金价从数月高位回落。黄金价格难以利用其日内涨幅至 2052美元/盎司区域,并从本周三早些时候触及的近七个月高点回落。美元自8月中旬以来的最低水平温和反弹,加上普遍积极的风险基调,成为对避险贵金属构成阻力的关键因素。

根据芝商所的初步数据,周二黄金期货市场的未平仓合约增加了约10100份合约,同时扭转了连续三天的回调。相反,在连续两个交易日上涨后,成交量减少了约39800份合约。

法国兴业银行分析师表示,随着金价自5月份以来首次回到2000美元上方,并且看起来受到多头的良好支撑,在美联储将降息最多150个基点的预期下,黄金可能在2024年飙升至新高。

DWS Group大宗商品和投资组合经理Darwei Kung表示:“我们预计,等待美联储结束加息的投资者会有被压抑的黄金需求。从我们的角度来看,这是一个积极的因素。”Kung预计,在此期间,金价将达到2250美元/盎司的创纪录水平。

瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo表示,“OPEC+政策会议定于周四举行,有关会议结果的消息可能是近期油价波动的主要驱动力。由于交易员预计 OPEC+ 将延长或深化减产,周二石油基准上涨约 2%。”

CFRA 分析师Stewart Glickman表示,“所有人的目光都集中在11月30日的 OPEC 会议上,细节很重要。”

美国能源情报署报告称,上周美国原油和馏分油库存意外增加,表明需求疲软。数据显示,汽油库存增幅也超过预期。然而,Staunovo表示,这些建设的影响被燃料油等其他精炼产品的大量消耗所抵消。

根据国家官员和港口代理数据,黑海地区的一场严重风暴已中断哈萨克斯坦和俄罗斯每天多达200万桶的石油出口,增加了短期供应紧张的可能性。哈萨克斯坦能源部表示,自11月 27日起,哈萨克斯坦最大的油田日均石油产量将减少56%。

美国商务部经济分析局(BEA)在对第三季度国内生产总值(GDP)的二次估值报告中表示,第三季GDP环比增长年率修正为5.2%,前值为4.9%。这是2021年第四季度以来最快的扩张速度。

美联储官员正在为今年最后一次政策制定会议做准备,仔细研究通胀数据,以寻找升息是否已经足够的信号。许多官员认为,证据显示答案应该是肯定的。克利夫兰联储主席梅斯特周三表示,货币政策正处于一个恰当位置,让决策官员评估有关经济和金融状况的新信息。

亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,在货币政策收紧的情况下,他预计美国经济增长将放缓,通胀将继续缓解。

美国里奇蒙联储主席巴尔金表示,他对通胀即将降至2%的看法持“怀疑态度”,并希望保留在通胀回升时再次加息的选项。

美联储在最新褐皮书中表示,从10月初到11月中,美国经济活动放缓,企业报告称通胀在很大程度上缓解,雇佣工人也更加容易,这凸显出经济动能在进入年底之际有所减弱。

巴勒斯坦激进组织哈马斯释放了16名人质,周三是以色列与哈马斯加沙战争休战延长两天的最后一天。官员们说,这些平民包括以色列人、双重国籍者和泰国公民。两名巴勒斯坦官员告诉路透记者,有关可能延长休战的谈判仍在继续,但尚未达成任何协议。休战协议定于周四早间到期。

经济合作暨发展组织(经合组织,OECD)表示,尽管债务水平较高且利率存在不确定性,全球经济明年将略微放缓,但硬着陆的风险已经消退。经合组织在其最新的经济展望中表示,2024年全球经济增长率预计将从今年的2.9%放缓至2.7%,然后在2025年回升至3.0%。

OECD预测,预计2024年德国经济增长0.6%,2025年增速加快至1.2%,逆转2023年小幅萎缩状态。OECD的预测不如德国政府乐观,德国政府预计2024年和2025年经济增长率分别为1.3%和1.5%。

接近OPEC+的消息人士称,在周四的部长级会议之前,OPEC+就2024年石油政策进行了会谈,聚焦进一步削减石油供应以支持市场,但尚未就细节达成一致。据华尔街日报报导,新的减产幅度可能高达100万桶/日。

美元指数技术分析:

从技术上来看,美指周三上涨在103.05之下遇阻,下跌在102.45之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.45之上企稳,后市上涨的目标将会指向103.05--103.35之间。今天美指短线阻力在103.00--103.05,短线重要阻力在103.30--103.35。今天美指短线支持在102.45--102.50,短线重要支持在102.15--102.20。

欧元/美元技术分析:

欧美周三下跌在1.0960之上受到支持,上涨在1.1020之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.1015之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0955--1.0930之间。今天欧美短线阻力在1.1010--1.1015,短线重要阻力在1.1040--1.1045。今天欧美短线支持在1.0955--1.0960,短线重要支持在1.0930--1.0935。

黄金技术分析:

黄金周三下跌在2035.00之上受到支持,上涨在2052.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2037.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2054.00--2061.00之间。今天黄金短线阻力在2053.00--2054.00,短线重要阻力2060.00--2061.00。今天黄金短线支持在2037.00--2038.00,短线重要支持在2028.00--2029.00。

主要财经数据:

财经大事件:

市场波动:

欧洲股市收盘:

德国DAX30指数11月29日(周三)收盘上涨175.88点,涨幅1.10%,报16168.55点; 英国富时100指数11月29日(周三)收盘下跌33.45点,跌幅0.45%,报7421.79点; 法国CAC40指数11月29日(周三)收盘上涨17.51点,涨幅0.24%,报7267.64点; 欧洲斯托克50指数11月29日(周三)收盘上涨22.63点,涨幅0.52%,报4370.65点; 西班牙IBEX35指数11月29日(周三)收盘上涨61.89点,涨幅0.62%,报10065.29点; 意大利富时MIB指数11月29日(周三)收盘上涨293.26点,涨幅1.00%,报29670.00点。

美国股市收盘:

道琼斯指数11月29日(周三)收盘上涨13.57点,涨幅0.04%,报35430.55点; 标普500指数11月29日(周三)收盘下跌3.47点,跌幅0.08%,报4551.42点; 纳斯达克综合指数11月29日(周三)收盘下跌23.27点,跌幅0.16%,报14258.49点。

贵金属收盘:

现货黄金周三收涨0.13%,收报2043.90美元/盎司。

COMEX 2月黄金期货周三收涨0.33%,收报2067.10美元/盎司,连涨五日至5月初以来的半年多新高。

COMEX 3月白银期货周三收涨0.56%,收报25.443美元/盎司,刷新近三个月最高。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在103.30---102.50的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

欧元/美元:可以在1.1015---1.0930的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

英镑/美元:可以在1.2740---1.2635的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。

美元/瑞郎:可以在0.8770---0.8680的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在147.90---146.60的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

澳元/美元:可以在0.6665---0.6565的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

美元/加元:可以在1.3655---1.3545的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

黄金:可以在2061.00---2037.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。

2023-11-30

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