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CWG Markets:美元和美债收益率回落,金价升至逾一周高位

2024-02-21 17:31:11
CWG Markets
5-10年 | 英国监管 | 瓦努阿图监管
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摘要:周二(2月20日),美元指数盘中下破104关口,创逾一周新低,随后有所反弹,最终收跌0.181%,报104.06。

CWG Markets市场资讯2024年2月21日(周三):

汇讯摘要:

周二(2月20日),美元指数盘中下破104关口,创逾一周新低,随后有所反弹,最终收跌0.181%,报104.06。美国国债收益率回落,基准的10年期美债收益率收报4.275%,对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.613%。

金价周二(2月20日)攀升至逾一周以来的最高水平,现货黄金盘中最高曾触及2030.76美元/盎司,因美元和美债收益率回落,市场焦点转向美联储的最新货币政策会议记录,以寻找有关降息的进一步线索。

油价周二(2月20日)收低逾1%,对全球需求的担忧抵消了以色列-哈马斯冲突对油价的支撑。因周一美国总统日假期,原定于每周三凌晨的API原油库存系列数据本周将于周四凌晨公布,将于每周三晚间公布的EIA数据本周将于周五凌晨零点公布。

前日公布数据与消息:

美元指数周二下跌0.2%,使得以美元计价的黄金对海外买家来说价格降低。美联储1月政策会议的记录将于周三公布。

市场出现美联储下一步是加息而非降息的声音。美国前财长萨默斯这一概率有15%,更有资管人士认为可能性达到20%。

美国1月谘商会领先指标月率录得-0.4%,低于预期的-0.30%,前值从-0.10%下修至-0.2%。

High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,“我们仍认为美联储有可能在2024年中期降低利率”,这将成为金市的潜在支撑因素。

不过,美联储会议记录将重申,降息将推迟到5月或6月,这肯定无助于金市,他补充称,2,000美元水平下方存在基本面支撑。

上周公布的美国消费者物价和生产者物价数据均高于预期,打击了3月降息的希望。根据芝商所(CME)的Fed Watch工具,市场目前认为6月降息的可能性为78%。

参与路透调查的104位经济学家中的86位表示美联储将在第二季度降息,53位认为将在6月降息,33位认为将在5月。

荷兰国际集团外汇分析师Francesco Pesole在一份报告中称,在美国经济数据强劲的扶助下,美元短期内应会保持强势,使美元指数维持在104—105区间内。他表示:“由于美国经济数据仍具有支撑作用,我们倾向于美元走高。”不过,他说,由于市场普遍认为美国经济数据将在某个时候转弱,从而促使美联储降息并导致美元贬值,因此涨幅应该有限。因此,从长远来看,黄金价格仍能够得到支撑。

ForexLive货币分析师Justin Low表示,随着周二金价连续第四个交易日反弹,金价在2000 美元/盎司上方得到了良好支撑,但在金价创出新高之前可能会出现大幅调整,“随着美元今天小幅下跌,黄金找到了为上周反弹而欢呼的理由,” “贵金属今天又上涨,因为它现已消除了CPI后的跌幅。”

黄金几乎收复了美国强劲通胀数据带来的损失。德国商业银行的分析师认为,“看来今年仍有可能降息,尽管时间稍晚一些。美联储成员的声明也证实了这一点。他们最近只是质疑市场利率转变的早期时机,而不是降息本身。 尽管如此,黄金的进一步上涨潜力可能仍然有限。这是因为持续强劲的美国经济,加上顽固的高通胀,不利于明显的降息周期,这意味着黄金投资相对于美国生息资产将继续处于显着劣势。”

美国原油期货现货合约较次月合约升水扩大了一倍多,最高达到每桶1.71美元,为约四个月来最阔。这鼓励能源公司出售现货合约,而不是花钱存储石油,以便在未来几个月交割。

IG市场分析师Tony Sycamore在一份报告中说,“需求担忧抵消了中东地缘政治紧张局势持续带来的影响”。

2023年,原油市场最初预计全球产量将大幅削减需求,从而严重限制供应并导致原油价格飙升。但主要需求市场的增长滞后,让市场对供应彻底崩溃的预期由于石油输出国组织(OPEC)以外国家的石油产量创纪录,人们再次担心供应过剩加剧。

OPEC削减原油产量的努力遇到了非OPEC国家增产的硬壁,特别是美国,美国在11月份产量达到创纪录水平,并继续巩固自己作为全球最大单一石油生产国的地位。亚洲大国的增长数据继续低于预期,而亚洲大国原油需求的不稳定导致能源市场的供应量远高于预期。

美国石油协会 (API) 本周将于周四凌晨每周发布美国石油桶数量最新情况,前一周意外增加超过 850万桶。能源情报署 (EIA) 的每周石油库存数据本周将于北京时间周五零点公布,前一周每周原油库存大幅增加超过1200万桶。

美元指数技术分析:

美指周二上涨在104.45之下遇阻,下跌在103.75之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.75之上企稳,后市上涨的目标将会指向104.40--104.70之间。今天美指短线阻力在104.35--104.40,短线重要阻力在104.65--104.70。今天美指短线支持在103.75--103.80,短线重要支持在103.45--103.50。

欧元/美元技术分析:

欧美周二下跌在1.0760之上受到支持,上涨在1.0840之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0845之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0765--1.0725之间。今天欧美短线阻力在1.0840--1.0845,短线重要阻力在1.0875--1.0880。今天欧美短线支持在1.0765--1.0770,短线重要支持在1.0725--1.0730。

黄金技术分析:

黄金周二下跌在2014.00之上受到支持,上涨在2032.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2033.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2016.00--2007.00之间。今天黄金短线阻力在2032.00--2033.00,短线重要阻力2039.00--2040.00。今天黄金短线支持在2016.00--2017.00,短线重要支持在2007.00--2008.00。

主要财经数据:

财经大事件:

市场波动:

欧洲股市收盘:

德国DAX30指数2月20日(周二)收盘下跌22.61点,跌幅0.13%,报17069.65点; 英国富时100指数2月20日(周二)收盘下跌9.08点,跌幅0.12%,报7719.42点; 法国CAC40指数2月20日(周二)收盘上涨26.67点,涨幅0.34%,报7795.22点; 欧洲斯托克50指数2月20日(周二)收盘下跌3.32点,跌幅0.07%,报4759.75点; 西班牙IBEX35指数2月20日(周二)收盘上涨88.70点,涨幅0.89%,报10033.50点; 意大利富时MIB指数2月20日(周二)收盘上涨23.95点,涨幅0.08%,报31700.00点。

美国股市收盘:

标普500指数2月21日(周三)收盘下跌30.06点,跌幅0.6%,报4975.51点; 纳斯达克指数2月21日(周三)收盘下跌144.87点,跌幅0.92%,报15630.78点; 道琼斯指数2月21日(周三)收盘下跌64.19点,跌幅0.17%,报38563.8点。

贵金属收盘:

受美元和美债收益率下行的提振,现货黄金连续第四个交易日走高,一度触及2030关口,最终收涨0.32%,报2024.32美元/盎司;现货白银在23关口附近震荡,最终收涨0.13%,报23.01美元/盎司。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在104.40---103.75的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

欧元/美元:可以在1.0845---1.0765的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

英镑/美元:可以在1.2665---1.2575的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

美元/瑞郎:可以在0.8845---0.8785的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

美元/日元:可以在150.40---149.65的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

澳元/美元:可以在0.6580---0.6520的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。

美元/加元:可以在1.3545---1.3485的区间下限买入,有效破位35个点止损,目标在区间的上限。

黄金:可以在2033.00---2016.00的区间上限卖出,有效破位7美元止损,目标在区间的下限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。

2024-02-21

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