准备润了！新加坡主权基金“暂停对中国的私人投资” 大幅撤资重估中国布局战略lg...

FX168财经报社(香港)讯 新加坡主权财富基金GIC在中国此前的科技打压和房地产市场动荡后，停止对中国的私人投资。五位知情人士表示，该基金过去一年缩减对专注于中国的私募股权和风险投资基金承诺，放慢对中国私营企业的直接投资步伐。

英国《金融时报》引述两位知情人士表示，尽管GIC是中国经济增长故事的早期支持者，但该基金的一些最高级人物在过去一年的内部讨论中，对投资该国持更为谨慎的态度。

作为亚洲最强大的主权财富基金之一，GIC内部的激烈辩论反映人们对中国一些政策可能会如何影响投资者的担忧，尽管2022年对增长造成打击的新冠清零措施已经结束。

“他们大幅减少了投资，”一位试图利用GIC获得资金以部分投资中国的高管表示，并补充“转向”是在基金很难找到其他地方投资的时候展开的。

监测中国投资的数据提供商ITjuzi在2022年仅记录新加坡GIC对中国公司的2笔直接投资，低于2021年的16笔。

两位接近GIC决策过程的人士表示，高管和高级管理人员对中美关系恶化导致地缘政治风险增加感到不安，并担心中国为减少国内经济不平等而提出的“共同繁荣”倡议，可能会产生意想不到的负面后果。

GIC由新加坡总理李显龙担任主席，估计管理着7000亿美元的资产，并且在近30年的时间里从中国获得了可观的财务回报。

(来源:FinTech Ranking)

但GIC在中国的投资受到了中国房地产危机和北京对本国科技公司打压的打击，它没有对其进行量化。该基金一直是中国房地产的重要投资者，并持有蚂蚁集团的股份，蚂蚁集团计划在2020年进行的370亿美元首次公开募股(IPO)被中国监管机构叫停。

其中一位知情人士表示，该基金因对蚂蚁集团的打压而“精疲力尽” ，并已对北京方面可能会影响其投资或退出投资的能力的其他意外举措持谨慎态度。

投资者表示，GIC高管表示他们正在暂停投资并放缓对中国的决策承诺，但对未来的讨论持开放态度。

“这与许多主权财富基金和养老基金正在做的事情是一致的，”其中一位知情人士说。“如果他们是第一批回来的人，请不要感到惊讶，他们比其他人更了解中国。”

根据Preqin的数据，以中国交易为目标的私募股权和风险投资基金在2021年共筹资1080亿美元，高于2010年的230亿美元，这表明随着中国经济的蓬勃发展，资本如何涌入该国。

但去年全球筹款活动放缓，因为投资者对将现金锁定在流动性差的基金中变得更加谨慎。

根据彭博社的数据，截至2022年12月，新加坡GIC公开披露的中国上市公司股权规模下降了4.4%，但此后已上涨11%，该数据不包括低于披露阈值的股份。

在上海和北京设有办事处的GIC表示，它在中国仍有大量敞口，并“继续探索长期机会”。

根据GIC的年度报告，在截至2022年3月的一年中，GIC整体投资组合的四分之一投资于亚洲，不包括日本。

随着GIC增加整体投资，中国的投资减少。根据行业追踪机构Global SWF的数据，它去年部署了403亿美元，比2021年增加了17%。

随着与美国的紧张关系加剧，其他大型投资者也对中国更加警惕。据彭博社上个月报道，安大略省教师退休金计划已暂停对该国私人资产的直接投资，部分原因是地缘政治风险。