“新对冲基金之王“豪掷70亿利润回馈投资者 2023年全球最佳表现对冲基金脱颖而出lg...

FX168财经报社(北美)讯 据《华尔街日报》周二报道，Citadel计划在一年内向其客户分配70亿美元的利润，尽管今年市场波动，但仍然获得了可观的回报。

该公司由亿万富翁、“新对冲基金之王“肯·格里芬（Ken Griffin）领导，截至今年11月，据《华尔街日报》援引的HFR研究数据，肯·格里芬（Ken Griffin）旗下位于迈阿密的公司的旗舰多策略基金在2023年前11个月内回报近15%。这个名为Wellington的基金为投资者提供对股票、债券、大宗商品和其他资产类别的投资，在2022年回报38%。而同期对冲基金平均获得4.35%的收益。

对于对冲基金来说，2023年的市场环境并不容易。市场在银行动荡、大规模债券市场撤退和急剧反弹、人工智能推动的科技股繁荣以及11月份的巨大涨势中颠簸不已。

许多其他对冲基金，包括由丹·洛布（Dan Loeb）和吉姆·查诺斯（Jim Chanos）等知名经理管理的基金，在这一年中面临通胀和就业增长前景变化、地区性银行危机以及大型科技公司股价上涨等挑战。根据研究公司HFR编制的基金加权指数，截至11月的一年期间，对冲基金的平均收益率为4.35%。截至11月，包括股息在内，标普500指数上涨了20.8%。

市场状况变得如此不可预测，以致著名空头巨头吉姆·查诺斯（Jim Chanos）在11月份关闭了他的对冲基金，“我所从事的领域市场已经发生了变化，”他解释说。

据《华尔街日报》报道，Citadel的出色表现可能是因为其对市场的非典型处理方式，允许独立团队进行投资，而不是依赖一个主要经理。

随着客户的资金积累过大难以投资，Citadel定期向客户返还利润。自2018年以来，该对冲基金已返还约250亿美元。进入2024年，Citadel预计将拥有580亿美元的资产管理规模。

Citadel长期以来一直是该行业业绩最佳之一，根据LCH Investments的说法，该公司净费用回报客户的收益自成立以来超过其他任何对冲基金公司。

与传统的对冲基金不同，分析师将投资想法汇集到单一决策者处，Citadel雇佣数十个团队在全球市场独立交易，但在一套风险参数内进行操作。

近年来，所谓的多管理平台，如Citadel，已成为对冲基金行业的新引力中心。这些平台一直在积极招聘，并提高了投资专业人士的价格。在早些时候，许多将会自主创业的投资组合经理现在选择接受加入平台的高薪提议。

投资者喜欢这种模式，因为它以稳定的产出为中心，而不是以高风险的投资为中心。这些基金通常在一些股票上涨的赌注与其他股票下跌的赌注之间取得平衡。这种模式还可以降低对上涨股票的总体敞口，在市场今年上涨时对绩效产生影响。

巴克莱的一项涵盖42个多管理平台的指数在过去五年中的年化回报率为8.1%，比行业其他部分高2个百分点。

据知情人士表示，自2018年以来，Citadel已经向投资者返还了约250亿美元的利润。