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巴菲特减持美国银行背后隐忧浮现!

金融界2024-10-28

不推荐、不表态——巴菲特罕见发表声明：严禁冒充

冒充他推荐投资产品或政治候选人。因此，伯克希尔·哈撒韦公司做出了罕见的举动，在其网站首页上发表了一份关于此事的声明。声明内容如下： “鉴于社交媒体的使用率不断上升，关于巴菲特先生支持投资产品以及支持政治候选人的欺诈性说法层出不穷。巴菲特先生目前不会推荐投资产品，也不会支持政治候选人。” 伯克希尔董事长兼首席执行官向 CNBC 的贝基·奎克 (Becky Quick) 详细说明：“我担心有人冒充我，这就是我们把这个放在伯克希尔网站上的原因。任何人都不应该相信有人说我在告诉他们如何投资或如何投票。” 巴菲特发表此番言论之际，美国政治形势紧张，副总统卡玛拉·哈里斯和前总统唐纳德·特朗普之间的总统竞选陷入僵局，导致埃隆·马斯克、比尔·阿克曼和马克·库班等华尔街和硅谷大牌人物产生分歧。《纽约时报》周二报道称，比尔·盖茨私下支持哈里斯，向支持她参选的非营利组织捐赠 5000 万美元。人们还对所谓的深度造假感到担忧，深度造假是指利用人工智能冒充有影响力的人物，以获取商业利益或其他用途，由于技术的进步，图像或视频看起来越来越接近现实。对于那些熟悉这位投资传奇人物观点的人来说，巴菲特对任何投资产品或加密货币的认可都会遭到怀疑，因为他以回避比特币而闻名，并主要建议普通投资者购买低成本指数基金。但巴菲特想确保每个人都知道他永远不会做这样的事情。他的行为部分是由于 Meta 的 Instagram 上出现了一个虚假的政治支持信息而引发的。 “我甚至不知道如何登录 Instagram，”他告诉 CNBC，并补充说他想确保人们意识到“他们看到的带有我的照片或声音的任何东西都不是我。”

Heidi2024-10-25

美国大选，“股神”巴菲特不站队，华尔街金主们疯狂砸钱！

政治候选人。当地时间周三，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦在网站发表了一份简短的声明： “鉴于社交媒体的使用越来越多，有关巴菲特先生认可投资产品和认可政治候选人的欺诈性说法层出不穷。” “巴菲特目前和未来都不会预期性地认可投资产品，也不会认可和支持政治候选人。” 随着美国总统大选日期临近，为避免网络AI冒充他“站队”，以及被拉票者蹭热度，才有了“股神”此番的表态。巴菲特对此也解释称，网上冒充他的行为令人担忧。 “我担心有人冒充我，所以我们把这个信息放在了伯克希尔的网站上。任何人都不应该相信我告诉他们如何投资或如何（在大选中）投票。” 被誉为“奥马哈先知”的巴菲特，是美国历史上最有成就和影响力的投资家之一。在过去四次总统选举中，有三次他都支持民主党。此前，他曾公开支持克林顿竞选2016年总统，以及前总统奥巴马竞选2012年和2008年的白宫活动。但在2020年大选期间，巴菲特既没有不支持拜登，也没有支持特朗普。谁能入主白宫？金融市场押注眼下，特朗普已经再度赶超哈里斯。据《华尔街日报》最新一项民意调查显示，特朗普以47%对45%领先哈里斯。相比之下，此前在8月的调查中，哈里斯曾领先2个百分点。而据polymarket政治博彩网站的预测显示，两者的优劣势已经更加悬殊。目前，特朗普赢得总统的可能性高达60%，哈里斯则不到40%。目前距离美国大选日仅剩两周，特朗普和哈里斯还在马不停蹄地在美国摇摆州争取选票。全球资金，也都纷纷已经开始押注。高盛FICC副总裁Vincent Mistretta最新表示，市场定位倾向于特朗普获胜。在最近市场特朗普获胜的赔率上升之前，情况就已经如此。高盛分析师Mark Salib和Fernando Alvarado Aguilar还表示，本周各类客户都在买入，包括对冲基金为特朗普可能获胜做准备。不过美国银行却认为，选举结果对美股影响微乎其微。美银策略师Savita Subramanian表示，事实上，美股市场很少关心究竟是哪个政党会控制白宫。相反，投资者的关注点应该完全放在企业利润增长上。她预计，无论谁在11月的大选中获胜，美股都将在2025年上涨。并且预计标普500指数成份股公司明年的每股收益将同比增长13%，而利润增长历来是股市上涨的最大推动力。中金研究分析认为，金融市场对大选有指示意义。对资产来说，无论是“共和党全胜”还是“特朗普+民主党众议院”的情境下，都更可能导致美债利率上升，美元走强，且即便由于高利率压制，黄金也会因为避险显示出配置价值。差异在于，“共和党全胜”情境下，经济增长更好，美股盈利提振幅度更大，美债利率上升的幅度可能也会更高。

格隆汇2024-10-24

24小时环球政经要闻全览 | 10月24日

止生产该设备的现有版本。巴菲特辟谣伯克希尔-哈撒韦公司官网发布一份声明，鉴于社交媒体使用的增加，已经有许多虚假声明声称巴菲特先生支持某些投资产品，以及支持和背书某些政治候选人。巴菲特先生目前没有、也不会在可预见的未来背书投资产品，或者支持或背书政治候选人。

格隆汇2024-10-24

巴菲特“宠儿”出事？日本东京证交所：正调查一名涉嫌“内幕交易”员工……

市场。市场观察人士表示，巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司重返日元债券市场引发了人们对巴菲特筹集资金增持价值型股票的猜测，因此巴菲特可能正在寻求收购日本金融公司和航运公司。伯克希尔·哈撒韦公司此前授权银行管理全球市场上的日元债券销售，这表明他可能会增加在日本的持股。巴菲特在2月份的年度信函中表示，他之前对日本股票的大部分投资都是通过日元债券融资的。 Daiwa Securities Co.首席技术分析师Eiji Kinouchi认为，保险公司和航运公司有潜力成为巴菲特的下一个选择。他在本周的一份研究报告中写道，尽管贸易公司的股票因债券发行的消息而上涨，但它们并没有大幅跑赢大盘。相反，自8月以来，航运公司和保险股一直是东证指数中涨幅最大的股票之一，可能符合巴菲特的价值投资策略。

颜辞2024-10-23

巴菲特在股市获利了结正在出售世界上最大的公司之一

票时，他会继续出售。巴菲特的企业集团伯克希尔哈撒韦公司 (BRK.B) 有两个部分。一部分由私营公司组成，例如 Geico 保险公司和 See’s Candies。另一部分由蓝筹公司的大量股权组成。许多个人投资者通过模仿这些投资而获利。在股票方面，伯克希尔拥有超过 45 个头寸，市值为 3180 亿美元。这相当于伯克希尔 1 万亿美元市值的 32%。因此，这些投资对公司很重要。今年上半年，伯克希尔持有的股票的已实现和未实现收益总计 202.3 亿美元。但巴菲特建议不要依赖这一指标，因为未实现收益/损失对伯克希尔来说并不一定意味着很多。相反，他建议关注其市净率，截至 10 月 21 日，该比率总计为 1.66，高于五年平均值 1.39。账面价值等于公司的资产减去负债。伯克希尔持有的最大股票包括：苹果 (AAPL)，市值：940 亿美元。美国运通 (AXP)，市值：410 亿美元。美国银行 (BAC)，市值：320 亿美元。可口可乐 (KO)，市值：280 亿美元。雪佛龙 (CVX)，市值：180 亿美元。自 7 月中旬以来，伯克希尔一直在削减其在美国银行的持股。上周，伯克希尔抛售了价值约 3.7 亿美元的股票，这是其第 16 轮抛售。巴菲特目前已抛售了价值超过 100 亿美元的美国银行股票，使其在该公司的持股比例降至 10% 以下。这很重要，因为持股比例超过 10% 的投资者必须在两个工作日内向美国证券交易委员会报告其交易，而不是像其他机构投资者那样每季度报告一次。本月初，伯克希尔的持股比例一度跌破 10%。但上周，美国银行宣布在第三季度回购了价值 35 亿美元的股票。这使得伯克希尔的持股比例重新回到 10% 以上。自伯克希尔 7 月 17 日开始抛售以来，美国银行股价已下跌 4% 至每股 42 美元。在此期间，KBW 纳斯达克银行指数上涨了 6%。因此，巴菲特的举动可能也说服了其他人抛售股票。他可能是为了获利了结。美国银行股价从去年 10 月到 7 月 17 日飙升了 75%。伯克希尔也可能希望将其在该银行的持股比例降至 10% 以下，这样就不必迅速披露其交易情况。巴菲特还可能继续抛售美国银行股票，直到他清仓为止。伯克希尔此前已经清算了摩根大通、富国银行和美国合众银行的持股。慢慢抛售股票可以避免股价因抛售而大幅下跌。晨星对美国银行的看法与此同时，晨星分析师 Suryansh Sharma 看好美国银行的股票，尽管他认为现在的估值合理。他认为该公司拥有宽阔的护城河，这意味着他认为该公司的竞争优势将持续至少 20 年。Sharma 将该股的公允价值定为 39.50 美元，略低于周二的 42.20 美元。 “美国银行在第三季度报告了一组稳健的数据，”他在一篇评论中写道。 “投资银行业务继续复苏，资产估值保持强劲，交易收入保持强劲。最重要的是，宏观经济对软着陆的共识增强了明年的前景。” 从广义上看，该银行“拥有最好的零售分支机构网络和整体零售特许经营权之一，” Sharma说，“它是一家一级投资银行和美国四大信用卡发行商之一。” 他指出，美国银行还拥有“稳固的”商业银行特许经营权和备受推崇的财富管理公司美林证券。

Heidi2024-10-22

【跟着大佬学投资】无论股市如何变换巴菲特始终坚守这四只股票

(北美)讯可以说，没有哪位基金经理比伯克希尔·哈撒韦公司 (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) 首席执行官沃伦·巴菲特更受华尔街的关注。除了坦诚相待并愿意分享他在运用公司资本时所寻找的特质之外，这位“奥马哈先知”自 20 世纪 60 年代中期接任以来，其公司 A 类股票 (BRK.A) 的累计回报率已超过 5,600,000%。尽管巴菲特是一位毫不掩饰的乐观主义者，他经常告诫投资者不要做空美国，但他的短期行动并不总是与他的长期理念相符。在七个季度内（考虑到伯克希尔在 9 月底的季度大举抛售美国银行股票，这个时间可能会变成八个季度），沃伦·巴菲特和他的顶级投资助理托德·康布斯和泰德·韦施勒合计抛售的股票比买入的多出近 1320 亿美元。截至 6 月 30 日，伯克希尔的现金储备（包括短期美国国库券）达到创纪录的 2769 亿美元。巴菲特没有直言不讳，但他的行动似乎向华尔街发出了明确的警告，即股市的价格已经达到了历史最高水平。然而，尽管有这样的警告，仍有少数几只股票引起了这位“奥马哈先知”的注意。历史上最昂贵的股市之一并没有阻止巴菲特大举买入以下四只势不可挡的股票。 Sirius XM Holdings 首先是卫星广播运营商 Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI)，该公司于 9 月与 Liberty Media 的 Sirius XM 跟踪股票 Liberty Sirius XM Group 合并，并进行了 1:10 的反向拆分。 10 月 9 日至 10 月 11 日期间，一份提交给美国证券交易委员会的 Form 4 文件显示，伯克希尔已收购了 Sirius XM 约 356 万股，使其现有持股量增至 1.087 亿股，约占该公司流通股的 32.1%。巴菲特是可持续护城河的忠实粉丝，而 Sirius XM 无疑具备这一点。作为唯一获得许可的卫星广播运营商，Sirius XM 是合法垄断企业。虽然它仍需与地面和在线广播争夺听众，但作为唯一的卫星广播运营商，它拥有优越的订阅定价能力。从这一点来看，其销售渠道与传统广播运营商截然不同。后者的大部分销售额来自广告，而截至 2024 年上半年，Sirius XM 77% 的净收入来自订阅。订阅收入的波动性低于企业广告支出，这为 Sirius XM 带来了更可预测的现金流。估值也很合理。不到两周前，包括巴菲特在内的伯克希尔最聪明的人购买了 Sirius XM 的股票，当时它的估值不到未来一年收益的 8 倍，收益率接近 5%。巴菲特是一位热心的价值投资者，他欣赏强劲的资本回报计划。石油股毫无疑问，第二只势不可挡的股票是综合性石油和天然气巨头西方石油 (NYSE: OXY)，它吸引了沃伦·巴菲特的全神贯注。自 2022 年初以来，伯克希尔哈撒韦公司在西方石油的持股量已从零增加到近 2.553 亿股。这位“奥马哈先知”不会一时兴起就将超过 130 亿美元投入西方石油普通股。他和他的团队很可能认为，原油现货价格将保持高位或进一步走高，这将对西方石油产生不成比例的好处。尽管该公司确实有下游化学业务，但其净销售额和经营现金流的大部分可以追溯到其利润率较高的钻井部门。对西方石油来说，好消息是，有明确的宏观因素可以支持原油价格持续上涨。具体而言，在新冠疫情期间，全球能源巨头多年来资本投资不足，再加上俄乌冲突，导致石油供应不确定性和/或紧张，这对原油现货价格有利。西方石油在 2019 年收购阿纳达科后，也大大改善了负债累累的资产负债表。截至 2024 年 6 月，该公司的净长期债务为 184 亿美元，自峰值以来净债务减少了近 50%。谜题的最后一部分是，伯克希尔哈撒韦公司持有西方石油超过 8380 万股普通股的认股权证，行使价为每股 59.624 美元。如果西方石油的股价保持远高于这一行使价，对巴菲特和伯克希尔来说都是最有利的。 Chubb 沃伦·巴菲特无法停止购买的第三只出色股票，即使在他警告华尔街很难获得价值的同时，财产和意外险 (P&C) 保险公司 Chubb (NYSE: CB) 也表现不俗。虽然这位“奥马哈先知”的交易活动通常都很透明，但他在提交伯克希尔哈撒韦公司季度 13F 表时，曾极少数情况下要求对一种或多种证券进行保密处理。能够在不透露他购买哪些股票的情况下建立一种或多种证券的头寸，可以让巴菲特获得更有利的成本基础。5 月中旬，伯克希尔的神秘股票被揭露为 Chubb。截至 10 月 17 日收盘，2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，伯克希尔首席执行官购买了超过 2700 万股 Chubb 股票，价值约 82 亿美元。保险业的美妙之处在于它很无聊。虽然灾难损失对于财产和意外伤害保险公司来说是不可避免的，但它们通常能够在任何经济环境下提高保费。大自然可能无法预测，但拥有保费定价权让 Chubb 能够领先一步。 Chubb 还利用了美国国债收益率的显著增长，这是美联储以四十年来最快的速度加息的结果。保险公司将其浮动资金（即他们收取的未作为索赔支付的保费）投资于超级安全的短期国库券。更高的收益率提高了保险公司的利息收入。伯克希尔哈撒韦公司沃伦·巴菲特无法停止购买的第四只不可阻挡的股票，可以很容易地描述为他最喜欢购买的股票，是他自己公司的股票。 2018 年 7 月之前，奥马哈先知和得力助手查理·芒格（芒格于去年 11 月去世）被迫袖手旁观。只有当伯克希尔哈撒韦公司的股价跌至或低于账面价值的 120%（即不超过上市账面价值的 20%）时，才允许回购股票。然而，伯克希尔的股价从未跌至这一门槛，这意味着巴菲特和芒格无法花一分钱进行回购。 2018 年 7 月 17 日，伯克希尔董事会修改了回购规则，为巴菲特提供了另一种提升股东价值的工具。只要伯克希尔的资产负债表上至少有 300 亿美元的现金、现金等价物和美国国债，并且巴菲特认为其公司的股票本质上很便宜，回购就可以继续，没有上限或结束日期。沃伦·巴菲特连续 24 个季度购买 A 类 (BRK.A) 和/或 B 类 (BRK.B) 股票，总额近 780 亿美元。换句话说，巴菲特购买自己公司股票的花费是购买苹果公司股票的两倍多。除了逐步增加伯克希尔股东的持股比例和促进长期投资外，持续的回购应该会减少公司的流通股数量，并提高每股收益(EPS)。简而言之，这将使伯克希尔哈撒韦公司的股票对基本面投资者更具吸引力。

Heidi2024-10-21

巴菲特减持美国银行股票超10亿美元，揭示灵活投资策略的必要性

减持概况亿万富翁沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦近期继续减持美国银行的股份。根据最新的监管文件，伯克希尔在10月15日出售了近870万股美国银行股票，获利约3.7亿美元。投资历史巴菲特首次投资美国银行是在2011年，当时他以50亿美元购买了该行的优先股。这一投资后来被视为成功的标志，巴菲特在金融危机后对美国银行的信心也让市场倍感振奋。财务影响伯克希尔在上周还出售了950万股，价值约3.824亿美元，这使其在美国银行的持股比例降至10%以下。自7月中旬以来，伯克希尔已累计减持约3390万股，净赚超过100亿美元，这些资金可以用于公司其他投资或回购股票。市场反应伯克希尔减持美国银行的消息引发市场关注，投资者对其未来的策略表示好奇。尽管减持幅度较大，但市场对巴菲特的信任依然存在，许多分析师认为这可能是巴菲特在寻找新的投资机会。编辑观点伯克希尔·哈撒韦的减持行动表明，尽管巴菲特对美国银行的早期投资取得了显著成功，但在市场环境变化和新的投资机遇出现时，及时调整投资组合仍然是必要的。这一策略不仅保护了投资者的利益，还为公司创造了更大的灵活性。名词解释伯克希尔·哈撒韦：由沃伦·巴菲特管理的一家美国跨国控股公司，主要投资于保险、铁路、能源等多个领域。优先股：一种在公司清算时优先于普通股持有者获得资产的股票类型，通常不具有投票权。减持：指投资者出售其持有的股票，以降低其在某个公司的持股比例。相关大事件 2024年10月15日，伯克希尔·哈撒韦出售870万股美国银行股票，获利约3.7亿美元。 2024年10月，伯克希尔减持其在美国银行的持股比例至10%以下，累计减持超3390万股。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-19

巴菲特损失230亿，苹果增长预期打消了巴菲特此前的担忧？

。据计算，经过巴菲特的大幅抛售，旗下伯克希尔哈撒韦公司损失了近230亿美元。到今年二季度末，伯克希尔哈撒韦仅持有840亿美元的苹果股票。巴菲特此前解释称，出售苹果和美国银行等公司股票的部分原因是，他认为现行税法明年年底到期后，企业税率将会上升。而今年三季度以来，这家iPhone制造商的苹果的股价已上涨了约10%，因为投资者越来越看好该公司的“苹果智能”（Apple Intelligence）技术，推动了其硬件销售的增长。截至发稿，苹果股价美股盘前涨0.83%，报234.07美元。今年以来，该股涨幅25.05%。原文链接

投资慧眼2024-10-18

亿万富翁投资者警告：巴菲特最近的股票抛售表明市场估值过高

优秀的市场时机把握者之一。”这位著名的伯克希尔·哈撒韦公司投资者近期削减了股票头寸，并增加了现金持有。截至8月中旬，巴菲特的现金储备已创下1890亿美元的纪录，此后他继续从成功的股票中获利。尽管 Greenlight 并未将巴菲特的行为解读为即将崩盘的预兆，但它指出，“奥马哈先知”擅长在合适的时机降低风险。例如，信中提到，巴菲特在20世纪60年代市场泡沫破裂前关闭了基金，并在1987年股市崩盘前出售了大量持股。信中指出：“有人认为，成功躲避熊市是他长期获得优异回报的一个被低估的因素。因此，值得注意的是，巴菲特再次大规模出售股票并建立了巨额现金储备。” Greenlight 强调，这些抛售行为表明，暂时避免大规模股权投资或许是明智之举，直到出现更好的机会。虽然该公司并未明确表示市场存在泡沫，但也指出，尽管企业盈利处于周期性高位且股息收益率较低，但过高的市盈率令人担忧。其他市场观察人士也对市场的高估值表示关注，但 Greenlight 认为，问题不仅限于知名科技股的“离谱估值”。信中指出，即使是成熟的工业公司，在面临周期性与增长机会时，其市盈率也达到了30至50倍。基于这些担忧，Greenlight 的投资策略相对保守，透露出其股票贝塔系数敞口非常低。该基金在第三季度的回报率为1.1%，而标准普尔500指数则上涨了5.9%。不过，该公司并非完全看跌。尽管预计当前表现将继续落后于不断上涨的市场，但其在黄金和Green Brick Partners上的投资被视为本季度的重大赢家。

Dan19772024-10-17

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