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日本股市因美联储预期上涨；投资者关注岸田文雄报告
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分析行业表现投资者展望市场回升日本股市在上周的历史性暴跌后继续回升，市场寄希望于美国联邦储备委员会将降息。投资者还在关注首相岸田文雄可能在下个月辞职的报道。截至东京时间上午10:48，日经225指数上涨1%，达到36,577.38点，而东证指数上涨1.5%，达到2,590.53点。货币与债券市场日本货币对美元几乎保持平稳，报146.91日元兑美元。日本10年期国债收益率下跌1.5个基点，降至0.83%。市场趋势分析东证指数已经回升至其7月高点至8月5日低点24%跌幅的50%斐波那契回撤位，吸引了一些短期投资者获利了结，Tokai Tokyo Intelligence Laboratory的首席股票市场分析师铃木诚一表示。行业表现保险业领涨，上涨4.4%。汽车制造商也有所上涨，因为日元在本月早些时候触及七个月高点后显示出稳定迹象。投资者展望 Ichiyoshi Asset Management的总裁秋野光成表示，“日本股票仍处于从超卖状态的反弹阶段。如果美国经济实现软着陆，日本股票将不会再次跌破近期低点。” 来源：今日美股网
今日美股网2024-08-15
VIX恐慌指数历史性飙升的原因找到了！投资者小心后果自负
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。当时，市场中的恐惧感是显而易见的：日本股市刚刚经历自1987年以来的最大单日跌幅，而标普500指数期货下跌4.4%，交易员们正面临美国经济衰退的担忧以及热门日元套利交易的平仓。在混乱之中，Tchir和其他人认为，相对于股票的交易情况，VIX的波动显得过大。Tchir最终得出结论，期权市场的流动性问题可能扭曲了该指数的读数。 Tchir指出，从VIX期货中可以看出，VIX的跃升可能并不反映对冲需求的相应激增。前月VIX期货合约的涨幅远不及VIX本身，这使得人们对该指数的涨幅产生质疑。最终，Tchir发现了一个更可能的原因：随着市场下跌，期权交易商调整一些流动性较差的标普500期权的买卖价差。尽管实际上参与VIX计算的期权交易并不多，但这似乎对指数水平产生了不成比例的影响。美国银行的一组分析师在周二与MarketWatch分享的一份报告中也得出了类似的结论。在报告中，美国银行团队反驳了关于VIX飙升的流行解释，如VIX飙升是由于投机性“做空波动率”押注的平仓，而这些押注通常在VIX下跌或维持在低位时获利。在仔细审查交易数据后，美国银行团队得出结论，少数流动性较差的标普500期权交易可能对整个期权链的买卖价差产生了重大影响。 VIX的水平由一个数学公式决定，该公式依赖于23天至37天到期的标普500期权的买卖价差。看涨期权代表在指定到期日之前以商定的价格购买股票的协议，通常代表持有者的看涨立场。看跌期权则代表在指定到期日前以预定价格卖出的协议，它们可以用来对冲投资组合的损失，或者代表纯粹的看跌赌注。当看涨期权的执行价格低于市场当前交易水平时，该期权被认为是不赚钱的；在看跌期权的情况下，当执行价格高于市场当前交易水平时，该期权是不赚钱的。最后，美国银行团队表示，当华尔街开盘后，VIX迅速回落，这也支持了流动性问题导致其盘前跳涨的理论。美国和日本的股市已经收复上周初的部分失地。但Tchir和美国银行团队表示，投资者没有看到真正的抛售潮，这意味着未来几周市场可能仍然容易出现更多波动。美国银行团队表示，通常波动较大的9月和10月可能会再次成为今年市场的一个挑战期。周二，VIX有望收于20以下，比周一高于38的收盘高点下降了49%。自那以来，该指数近50%的跌幅代表了VIX有史以来最大的六天滑坡。与此同时，标普500指数和纳斯达克综合指数有望连续第四天上涨，并继续创下自11月以来的最大四天涨幅。
风起2024-08-14
会员
日本首相意外辞职，2024日股交易逻辑大变天？
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着他将辞去首相职务，此举引发日元汇率和日本股市下意识剧烈波动，策略师从日央行升息、继任者政策倾向等方面对日股后市进行预测。岸田文雄突然宣布不寻求自民党总裁竞选令人感到惊讶，但实际上，考虑到岸田文雄的支持率低迷和在「政治黑金」问题的草率处理被人诟病，他的离职本质上并不完全令人意外。「政治黑金」是指去年年底自民党爆出的，多个派阀向麾下国会议员下达政治筹款派对券的销售指标，所售部分资金将以回扣的形式返还给议员且不记入相关收支报告，从而成为不受监管的秘密资金。岸田文雄原领导的派阀深陷这一黑金丑闻中但并未受到处分引发质疑。岸田文雄的消息公布后，日经指数从早盘上涨超1%后一度转跌0.40%，收涨0.58%；日元兑美元汇率从早先147点上方走升至146点附近，不过随后重新回到147点附近，日内涨幅不大。有观点指出，这是岸田文雄将辞职引发的金融市场下意识的反应。有交易员称，今天的交易可能并不是基于自民党领导层竞选的坚定信念。眼下，投资人开始猜测谁将是下一任自民党带头人，他们的政策倾向将极大影响日元日股表现。茂木敏充或河野太郎有望当选，他们都对日央行升息和货币政策正常化持开放态度，但支持更宽松政策的高市早苗也在考虑范围内。 SBI Securities首席债券策略师指出，日央行将能够更轻松地实施其退出超宽松货币政策的策略，岸田文雄是反对日央行升息最强烈的人，许多接下来的候选人都致力于货币政策正常化。日本景顺资产全球市场策略师Tomo Kinoshita认为，如果日本努力成为资产管理中心的步伐放缓，这将对股市带来负面影响，岸田文雄在这方面的举措收到金融界的高度评价。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori看到了股市将面临更多不确定性，日本政治将变得扑朔迷离，而市场不喜欢这种不确定的情况。Omori的初步想法是，股市将会受到最大的打击。但Saxo Markets货币策略主管表示，鉴于岸田文雄本来就低的支持率，他的下台尽管会带来一些不确定性，但股市可能会避免出现重大负面反应。有策略师提到，鉴于河野太郎在安倍政府时期担任防卫大臣，如果他胜任自民党总裁，这对国防相关板块是一个利好，比如三菱重工、川崎重工等。原文链接
投资慧眼2024-08-14
【日股收评】东京政坛动荡！日经225追随华尔街反弹，日本9月迎来新首相
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FX168财经报社(亚太)讯日本股市周三(8月14日)上涨，美国股市隔夜反弹提振了市场信心。此外，日本首相岸田文雄宣布将于9月辞职，结束其三年任期。截止收盘，日经225指数微涨0.58%，或209.92点，收于36,442.43点。东证指数收高28.35点，或1.11%，报2,581.90点。#日本市场# 银行、化工、石油和塑料以及金融服务板块领涨。东京证券交易所上涨的股票数量为2716只，下跌的股票数量为995只，169只收盘持平。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率指数(Nikkei Volatility)下跌2.87%，至45.28。市场观察人士指出，东京股市出现了包括汽车和保险在内的多个板块的强劲买盘，美国最新通胀数据改善的市场人气也波及东京股市，如Advantest等半导体相关股票，以及丰田和本田等汽车巨头的股价均大幅上涨。东京也见证了动荡，日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)宣布他不会参加即将举行的自民党党魁选举，这意味着日本将在9月份迎来新首相。岸田的辞职引发了执政党和首相职位的领导层竞选。他的公众支持率下降，主要原因是自由民主党与统一教会的关系争议、未报告的政治捐款以及在生活成本上升的情况下工资停滞的挫折感。一些投资者短暂买入股市，希望新领导层能带来积极的变化，但反弹并未持续。当地分析人士指出，市场参与者可能会对下任总理的进一步发展保持高度敏感，因为他的经济政策可能会有很大不同。日元略有上涨，兑美元汇率为146.53。根据最新的路透短观调查，日本8月份的商业信心下降，制造商和服务提供商的信心都较弱。制造商的信心指数从7月份的+11降至+10，预计未来三个月将进一步降至+5，主要原因是中国需求疲软。日本7月份的机床订单达1240亿日元，国内订单为356亿日元，海外订单为884亿日元，根据日本机床制造商协会的数据。1月至7月的总订单额为8640.3亿日元。在公司新闻方面，富友租赁、住友林业、小田急线与Trammell Crow Residential合作，在加利福尼亚州蒙特克莱尔进行一项木质多户住宅项目开发。该开发项目将包括一个三层和四层的综合体，提供302个单位，预计成本为1.453亿美元，计划于2026年6月开始租赁。此外，Modalis Therapeutics的股价上涨31%，该公司宣布将于9月18日在波士顿举行的纳米孔社区会议2024年第1届生物制药日上，展示使用纳米孔测序优化AAV载体的新方法。
云涌2024-08-14
日本惊传两声“巨响”比特币、日元罕见齐涨岸田文雄宣布下台
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三任首相。受此消息影响，日元走强，而日本股市指数涨跌互现，日经指数下跌0.2%，东证指数上涨0.5%，日本政府债券期货几乎没有变化。几个月来，由于选民对他处理广泛的政党秘密资金丑闻、持续的通货膨胀和日元贬值感到失望，岸田的支持率一直在下降。近三年前上任的岸田表示，一系列政治财务丑闻削弱了信任，并影响了他的决定。本月，日本股市出现了30多年来最大的一次暴跌，引发了人们对货币政策紧缩的批评，并给鼓励家庭投资资产的努力蒙上了阴影。此后，岸田政府和央行试图展现统一战线，恢复金融市场的平静。岸田文雄的前任在6月23日媒体采访中批评了前者，并表示自民党在下次领导人选举中带来“变革意识”将是关键。岸田文雄周三表示：“表明自民党将发生变化的第一步也是最明显的一步就是我下台。” 尽管直到2025年才需要举行大选，但一些调查显示，主要反对党立宪民主党在目前的投票意向方面正在赶超岸田领导的自民党。下一任首相可能仍会举行选举，以巩固新政府的权力。但自民党及其执政联盟伙伴公明党在国家政坛中占据强大地位，预计能轻松保持控制权。目前尚不清楚谁将接替岸田担任首相，不过在当地媒体的调查中，前防卫大臣Shigeru Ishiba是最受欢迎的人选。其他经常出现在民意调查中的名字包括数字化转型部长Kono Taro、外务大臣Yoko Kamikawa和前首相之子Shinjiro Koizumi。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori表示：“市场暗示日本政局将变得模糊不清。市场参与者将不喜欢这种不确定的局面，尤其是那些投资股票等风险资产的人。” 比特币技术分析 FXStreet分析师Manish Chhetri表示，比特币一直在61.8%斐波那契回撤位62066美元处面临阻力，该水平从7月29日的70079美元波动高点跌至8月5日的49101美元低点。如果61.8%斐波那契回撤位62066美元继续充当阻力位，再加上突破的趋势线和100天指数移动平均线约62649美元，抛售压力可能会增加。如果未能突破62066美元，可能会导致近20%的下跌，并可能测试每日支撑位49917美元。在日线图上，相对强弱指数(RSI)和动量振荡指标(AO)分别低于中性水平50和0，表明即将出现看跌趋势。然而，如果比特币收于8月2日的高点65596美元上方，它将在日线图上创下更高的高点，可能导致价格上涨6%并测试每周阻力位69648美元。来源：金色财经
金色财经2024-08-14
日本首相要换人！岸田文雄宣布9月卸任，谁会是继任者？
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再加上，7月日本央行意外宣布加息，随后日本股市经历了其三十多年来最大的暴跌、日元的持续疲软，这也引发了日本民众对货币政策收紧的批评。面对惨淡的支持率，岸田的卸任似乎也不意外。前首相菅义伟此前也发声批评称，“事实上是要求岸田下台”。谁会是继任者？今年9月下旬，日本执政的自民党将于举行领导人选举。鉴于自民党在国会的主导地位，遭此次竞选获胜的自民党党首，将成为下一任日本首相。现在，岸田文雄的潜在继任者包括了最受日本国民欢迎的“最佳首相候选人”是自民党前干事长石破茂，现任外务大臣上川阳子的呼声也很高，此外，还有61岁的数字大臣河野太郎（Taro Kono）和68岁的前外务大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）。同时，党内一些人也呼吁选出一位更年轻的候选人，例如43岁的前环境大臣小泉进次郎（Shinjiro Koizumi）。不过值得关注的是，下一位继任者将面临生活成本上涨、地缘政治紧张局势升级以及特朗普明年重返白宫等问题。对于市场来说，日本政坛的“地震”也带来了诸多不确定性。景顺资产管理日本全球市场策略师Tomo Kinoshita表示，由于公众对岸田内阁的支持率一直处于低水平，人们可能预期高层的变动将增加信心并提高执行政策的能力。不过他也指出，可能的政策变化的不确定性可能会在短期内对市场造成压力。瑞穗证券驻东京首席日本策略师大森章基表示，岸田的离职可能意味着更紧缩的财政和货币条件，具体取决于候选人。 “简而言之，风险资产，特别是股票，可能受到的打击最严重。”
格隆汇2024-08-14
【比特日报】日本惊传两声“巨响”！比特币、日元罕见齐涨岸田文雄宣布下台……
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三任首相。受此消息影响，日元走强，而日本股市指数涨跌互现，日经指数下跌0.2%，东证指数上涨0.5%，日本政府债券期货几乎没有变化。几个月来，由于选民对他处理广泛的政党秘密资金丑闻、持续的通货膨胀和日元贬值感到失望，岸田的支持率一直在下降。近三年前上任的岸田表示，一系列政治财务丑闻削弱了信任，并影响了他的决定。本月，日本股市出现了30多年来最大的一次暴跌，引发了人们对货币政策紧缩的批评，并给鼓励家庭投资资产的努力蒙上了阴影。此后，岸田政府和央行试图展现统一战线，恢复金融市场的平静。岸田文雄的前任在6月23日媒体采访中批评了前者，并表示自民党在下次领导人选举中带来“变革意识”将是关键。岸田文雄周三表示：“表明自民党将发生变化的第一步也是最明显的一步就是我下台。” 尽管直到2025年才需要举行大选，但一些调查显示，主要反对党立宪民主党在目前的投票意向方面正在赶超岸田领导的自民党。下一任首相可能仍会举行选举，以巩固新政府的权力。但自民党及其执政联盟伙伴公明党在国家政坛中占据强大地位，预计能轻松保持控制权。目前尚不清楚谁将接替岸田担任首相，不过在当地媒体的调查中，前防卫大臣Shigeru Ishiba是最受欢迎的人选。其他经常出现在民意调查中的名字包括数字化转型部长Kono Taro、外务大臣Yoko Kamikawa和前首相之子Shinjiro Koizumi。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori表示：“市场暗示日本政局将变得模糊不清。市场参与者将不喜欢这种不确定的局面，尤其是那些投资股票等风险资产的人。” 比特币技术分析 FXStreet分析师Manish Chhetri表示，比特币一直在61.8%斐波那契回撤位62066美元处面临阻力，该水平从7月29日的70079美元波动高点跌至8月5日的49101美元低点。#比特日报# 如果61.8%斐波那契回撤位62066美元继续充当阻力位，再加上突破的趋势线和100天指数移动平均线约62649美元，抛售压力可能会增加。如果未能突破62066美元，可能会导致近20%的下跌，并可能测试每日支撑位49917美元。在日线图上，相对强弱指数(RSI)和动量振荡指标(AO)分别低于中性水平50和0，表明即将出现看跌趋势。然而，如果比特币收于8月2日的高点65596美元上方，它将在日线图上创下更高的高点，可能导致价格上涨6%并测试每周阻力位69648美元。#VIP会员尊享# (来源:FXStreet)
小萧2024-08-14
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【直击亚市】太意外！新西兰降息，日本首相下月换人今日小心CPI与腾讯
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其中新西兰和台湾地区股市涨幅约为1%。日本股市波动较大，因为日元走强。#亚市直击# 新西兰意外降息在亚洲，新西兰比预期更早开始的宽松周期有可能重塑利率动态，因为通常认为新西兰联储在该地区的货币政策周期中起着带头作用。当地时间8月14日，新西兰央行将官方现金利率从5.5%下调25个基点至5.25%。这是四年来新西兰央行首次降息。新西兰央行表示，相信通胀率得到了控制，并将回落并保持在1%至3%的目标区间。由于新西兰联储暗示未来可能进一步降息，新西兰10年期基准国债收益率大幅下跌，而纽元兑美元贬值0.8%。日本首相下月换人在日本，有报道称首相岸田文雄不会在9月竞选长期执政的自民党党魁后，日经指数抹去此前的涨幅。日元扭转了对美元的贬值趋势，走强至接近146日元兑1美元的水平。岸田文雄早上举行记者会，宣布有关决定。他表示，自民党选举将于秋季举行，为了向公众证明自民党作出变革，所以决定不寻求连任，强调选举将会是透明，他亦会支持下任首相人选。他又提到任内多项政绩，包括对抗通缩等。外界相信，岸田文雄是因应过去一段时间，自民党内包括政治献金等丑闻，令公众对内阁支持度下降，而作出有关决定。岸田文雄早前亦呼吁党内改革，包括解散派系、惩罚相关成员，及修改《政治资金管制法》，强调这些问题不能再拖下去。中国等待腾讯财报中国方面，由于数据显示银行对实体经济的贷款19年来首次减少，中国股市下跌。据路透社报道，中国7月银行贷款大幅下滑，创近15年来的最低水平。这一情况引发了市场对中国央行可能出台更多宽松政策的预期。根据中国人民银行周二发布的数据，7月中国银行业新增人民币贷款为2600亿元，较6月的2.13万亿元骤降近88%，远低于外界预期。分析人士此前预计，中国7月的新增贷款应达到4500亿元。尽管7月通常是信贷扩张的淡季，但今年的下滑幅度显著超出预期，凸显出中国当前经济形势的严峻。投资者正在等待腾讯控股有限公司的财报及其回购计划。 Magellan Investments Holding Ltd.的股票多空部门主管Britney Lam表示：“本周报告的中国互联网巨头的表现将非常重要，以观察中国消费疲软是否对利润率和投资回报率产生影响，以及像游戏这样的细分领域是否会成为亮点。估值具有吸引力，但盈利势头是关键。” 市场聚焦CPI 隔夜，标普500指数录得今年以来最大四天涨幅，纳斯达克100指数上涨2.5%。由于美国生产者价格指数（PPI）涨幅低于预期，助推标普500指数上涨1.7%。随着美国价格压力的缓解，市场信心增强，预计官员们可以开始降低借贷成本，重新聚焦支持劳动力市场。美国劳工部当地时间13日公布数据显示，7月美国生产者价格指数(PPI)环比上涨0.1%，同比上涨2.2%，低于市场普遍预期。数据显示，7月美国PPI环比增长0.1%，低于6月0.2%的环比涨幅；7月PPI同比增长2.2%，低于6月2.7%的同比涨幅，是自今年3月以来最小同比涨幅。剔除食品和能源的核心PPI较上月持平，较去年同期上涨2.4%。 IG Asia Pte的策略师Jun Rong Yeap表示：“全球市场似乎在上周的经济衰退恐慌后发出一切恢复正常的信号。美国生产者价格指数的进一步通胀进展，可能是消费者价格指数进一步放缓的前兆，也为风险资产的上涨提供了额外的动力。” 根据彭博调查的中位数预测，定于周三发布的数据中，7月的消费者价格指数（CPI）及剔除食品和能源的“核心”指标预计均上涨0.2%，将创2021年以来最小涨幅。另一个温和的读数将巩固美联储9月降息的预期。 Harris Financial Group的Jamie Cox表示：“美联储9月降息的跑道已经清晰可见。如果这种数据持续下去，美联储今年将有充足空间进一步降息。” 在前一交易日上涨后，美国国债收益率基本持平，仓位数据显示交易员仍看涨。美元指数在接近四个月低点时企稳。随着美元隔夜走弱，新兴市场货币走强。MSCI新兴市场货币指数自2022年4月以来首次达到新高，上涨0.4%。华尔街最受欢迎的波动率指标——VIX指数跌至约18。掉期交易员预计美联储9月份将降息约40个基点，2024年累计降息将超过105个基点。大宗商品方面，石油价格上涨，反弹自周二的跌幅，此前一份行业报告显示美国原油库存大幅下降，中东局势持续紧张。国际黄金价格小幅承压，目前交投在2460美元附近，等待CPI带来进一步方向。
云涌2024-08-14
加密市场处于迷茫期都在等美联储放水带动BTC冲击100万美元
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陷入恐慌，给全球金融市场带来巨大冲击，日本股市熔断，加密市场和美股双双暴跌。这表明当前的金融系统风险极高，一个不慎就可能引发“黑天鹅”事件。最终，日本央行屈服，宣布不再考虑加息，市场才得以暂时回暖。然而，这显然只是“治标不治本”。即便日元不再加息，美国9月基本确定会降息，套利资金的空间依然会被压缩。随着美元降息，美债收益率下滑，美股上涨潜力消退，机构资本将出售美国国债和股票，这才是市场真正担忧的焦点。上周日元加息引发的恐慌或许只是一次预演。因此，StarEx认为，最根本的解决方案是在危机爆发前向市场注入流动性。BitMEX创始人近日表示，美国财政部可能会在大选前注入至少3010亿美元，最多1.05万亿美元的流动性，这将为包括加密货币在内的所有风险资产创造一个辉煌的牛市。美国大选将于11月初举行，那时市场的流动性最为充裕，预计到明年1月或2月美国债务上限提高，流动性将从财政部和美联储涌入市场，助力市场重回正轨。届时，真正的牛市将会开始，比特币达到100万美元仍然可以期待。来源：金色财经
金色财经2024-08-14
日本突发“首相下台”重磅消息！岸田文雄刚刚紧急发声日元短线飙升
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民党选举，政治不确定性可能在短期内打压日本股市。景顺资管策略师Tomo Kinoshita称：“虽然预计政策不会发生重大变化，但如果促进个人投资的政策趋势被打乱，将对股市产生负面影响。”尽管如此，由于岸田文雄内阁的公众支持率一直处于较低水平，人们可能会期望，高层的变动将增强信心，提高执行政策的能力。日本东京广播公司报道称，目前，自民党干事长茂木敏充、前干事长石破茂、前环境大臣小泉进次郎、数字化大臣河野太郎、经济安全保障担当大臣高市早苗是竞争自民党总裁的有力人选。岸田弃选将大幅影响自民党总裁选举的选情，竞争预计将变得更加激烈。路透社称，岸田文雄的决定将引发一场角逐，以取代他的自民党总裁职位，进而成为世界第四大经济体的领导人。岸田文雄的继任者将面临生活成本上升、地缘政治紧张局势升级以及特朗普(Donald Trump)明年可能当选美国总统等问题。
tqttier2024-08-14

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