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国内成品油价格迎新一轮上调，中证石化产业指数上涨1.53%（截至14:30），化工行业ETF(516570)备受关注

原油变化率已达到4.43%，预示着汽柴油价格将分别上调190元/吨，这一数字已然突破了50元/吨的上调红线。如若近期国际油价不出现巨幅下跌，那么下一轮国内成品油价格的上涨几乎成为定局。国信证券认为，随着全球经济的不断修复，逐渐进入季节性需求旺季，石油需求温和复苏，整体供需相对偏紧，油价有望继续维持较高区间。上游油气开采板块维持高景气。化工行业ETF（516570，场外联接A/C: 020104/020105）一键打包中石油、中石化、中海油等石化产业龙头，关注行业景气回暖投资机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-15

英皇金汇即发：中东局势剑拔弩张黄金周五再创历史新高

7%。美元指数报 106.0167。油价动向国际油价周五收高，伊朗攻击以色列的风险导致 WTI 原油和 Brent 原油价格上涨至 6 个月以来最高盘中水准，但尾盘价格自高点回落，导致本周油价下跌。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 64 美分或近 0.8%，收每桶 85.66 美元，本周仍下跌 1.4%。盘中高点达 87.67 美元，为近月 WTI 去年 10 月以来最高盘中价格。Brent 原油期货价格价格上涨 71 美分或 0.8%，收每桶 90.45 美元，自盘中高点 92.18 美元回落。本周仍下跌 0.8%。市场担忧中东冲突扩大，继续扰乱石油市场。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 今日重要数据及事件 20:30 加拿大2月批发销售月率 20:30 美国3月零售销售月率 20:30 美国4月纽约联储制造业指数 22:00 美国4月NAHB房产市场指数 22:00 美国2月商业库存月率入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至04月12日持仓量为826.72吨，较上日减持4.03吨，本月止净减持3.43吨。周四，美国3月PPI数据略低於预期，而欧洲央行宣布维持利率不变，加之持续的地缘政治紧张局势，这些因素共同推动金价刷新历史记录。周五亚欧交易时段，随着多家媒体报导中东动荡局势加剧，市场对伊朗可能对以色列发起攻击的担忧升温。另有消息称，美国债务利息已达1.1万亿美元，成为政府开支中的最大单项。受此提振，贵金属价格继续上涨，欧洲早盘黄金价格突破每盎司2400美元。进入纽约时段，密歇根大学发布的初步消费者信心指数报告显示，4月份初值从3月份向上修正後的79.4下降至77.9；同时，美国4月一年期通胀率预期的初值为3.1%；数据明显低於预期和通胀预期上升，刺激现货黄金价格一度飙升至2431.41美元的历史新高。但因美元整体走强，金价迅速回落超过97美元，最终收於每盎司2342.90美元，当日交易区间介於2333.68至2431.33美元之间。今日建议伦敦金於 2345– 2368间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 21680 - 22350 支持位 2278/2308阻力位 2398/2418 入市策略一 : 下方触及2348水平可做多，目标位于2362水准，止损设在2340水平。入市策略二 : 上方在2365元水平做空，止赚设在2355美元，止损设在2373。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於27.30 – 29.40 支持位25.50/26.80 阻力位30.30 /30.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-04-15

英皇金汇即发2024-04-15

【直击亚市】以色列是否反击伊朗空袭？市场屏息以待，中国又唱反调

的反击后，外界猜测冲突将得到控制，导致油价下跌。一项衡量美元强弱的指标变化不大，而美国国债在前一交易日收益率下滑后小幅走低。 “市场反应温和可能源于现阶段市场情绪的高度复杂，”IG Markets的分析师Hebe Chen说，“市场参与者当然不会放弃希望，认为上周末的事件只是一次性事件，同时也在为接下来可能发生的事情屏息以待，”她指的是恐怖袭击。亚洲股市跟随上周五美国股市跌势，跌至六周低点，原因是地缘政治风险不断升级，银行收益令人失望，以及美联储可能在更长时间内保持较高利率。由于中国政府重新出台监管支持措施，中国股市逆势上扬。上周五，中国国务院承诺将收紧股票上市标准，打击非法股票销售，并加强对股息支付的监管。在其他方面，开发商万科股份有限公司说，正在制定解决流动性压力和短期经营困难的计划。与此同时，中国最高领导人对中国旷日持久的房地产危机及其对疲弱经济的影响越来越感到担忧。在其他货币方面，马来西亚央行重申准备支持林吉特，林吉特目前徘徊在1998年以来的最低水平附近。与此同时，日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)说，官员们正在密切关注日元兑美元跌至2024年新低。在美国和英国出台新的制裁措施，禁止在上周五午夜之后向俄罗斯供应任何铝和镍后，铝和镍价格飙升。黄金价格也有所上涨。在投资者已经被棘手的通胀和更长时间内更高利率的前景所困扰之际，中东危机的升级可能会给市场注入新的波动。随着冲突的扩大，许多人认为油价可能会超过每桶100美元，并预计资金将流向美国国债、黄金和美元，同时股市将进一步下跌。比特币在遭受攻击后下跌近9%后反弹。周日，沙特阿拉伯和卡塔尔股市在成交量清淡的情况下小幅下跌。以色列基准股指在涨跌之间波动至少九次，最后小幅收高。随着华尔街财报季拉开帷幕，各大银行的业绩为了解美国经济在持续通胀影响下的利率走势提供了最新窗口。摩根大通和富国银行公布的净利息收入(贷款产生的收益)均低于预期，原因是融资成本不断上升。花旗集团的利润超过分析师的预期，原因是企业利用市场融资，消费者倾向于使用信用卡，这表明长期的高利率将使大银行受益。 “许多经济指标继续向好。然而，展望未来，我们仍对一些重大的不确定因素保持警惕，”摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)说。他列举了战争、地缘政治紧张局势加剧、持续的通胀压力以及量化紧缩的影响。交易商将很快将注意力转向即将公布的经济数据，他们将调整对央行宽松周期以及国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议的押注。本周将公布中国经济增长数据，以及日本、欧元区和英国的通胀数据。

风起2024-04-15

Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】通胀数据密集公布，财长行长轮番登场

得市场对地缘政治风险的重新定价，推动了油价的上涨。市场前瞻展望未来一周，市场将继续关注多个关键因素。首先是G20央行行长和财长的会议，市场焦点于各委员对于未来经济的判断。其次，尽管最近的通胀数据可能推迟了美联储的降息时点，但市场依旧密切关注即将发布的经济数据，以判断美联储的政策走向。此外，中东地区的地缘政治风险仍然是市场的重要不确定性因素，特别是伊朗和以色列之间的紧张关系如何发展，将对黄金和原油等避险资产产生影响。恐怖数据本周第一天就将迎来美国3月零售销售月率。作为本周最需要关注的美国经济数据，第一季度末的消费层面是否依旧强劲，成为投资者心中的疑问。若3月零售销售数据依旧强劲，6月美联储降息的概率将进一步降低。欧元区通胀周三欧元区将公布3月通胀数据。在欧央行利率决议后，市场普遍预期将在6月降息，但降息的具体幅度和后续政策路径仍需关注本周拉加德的讲话和欧元区的经济数据，如CPI和工业生产数据，这些都成为本周欧元兑美元趋势的主要推手。日本3月通胀周五日本将公布3月核心CPI。投资者关注在经历2月核心CPI上升至2.8%后，3月CPI能否继续大幅上涨。若通胀继续上行，日本央行加息路径将清晰，届时日元的贬值趋势或将遏制。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他数据只能视作一般市场信息，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保数据的准确性，但不能保证数据的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等数据而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-04-15

【传统能源系列深度解读二】关于能源ETF(159930)大家可能不知道的剩余8件事！

以上。【供给-石油】原油资本开支脱离油价：资本开支不足资料来源：《原油研究框架》浙商证券，２３.１１过去８年，全球上游资本开支不足且复苏缓慢。原因主要在于ESG理念和相应的上市公司评价体系影响了股东决策行为、增加了行政获批的成本，从而限制了企业的扩产行为。其他原因也包括小公司对产业前景和中长期油价信心不足、资源劣化导致资本开支效率下降等。从数据上看，2011-2014 年高油价时期，OPEC+大幅增产，美国页岩油实现了技术突破，贡献了大量的供给增量。2014Q4-2019 年期间，油价高位回落并持续在 60 美元/桶上下震荡。2020 年，公共卫生防控冲击国际油价，全球上游资本支出同比减少 29.3%，产油端出现供应紧张情况。2021 年，Brent 油价均值达到 70.94 美元/桶，相比 2020 年涨幅为 64%，但全球上游计划资本开支同比上涨仅 8.67%；2022 年，国际油价一路上涨至 95 美元/桶以上，全球油气公司 2022 年上游资本开支同比增速仅 8.66%。 2015-2021 年全球上游投资低位导致当下原油供给增长缓慢，2022 年油价高位并未充分带动上游资本开支积极性，２０２３年资本开支有所回复但仍缓慢。目前全球的剩余产能处于历史低位，且基本集中在有较强挺价意愿的OPEC＋国家，供给缺乏弹性。一二级市场明显倒挂，煤企价值修复空间广阔。从上市公司的收并购行为看，近年来上市公司煤矿交易PB估值均值为3.44倍，低于行业平均：截止24.2.1，申万煤炭板块估值为1.43倍。从煤矿企业资产重估看，2019年 12 月后，全面推进矿业权竞争性出让的工作格局已经形成。当前我国煤炭资源成交溢价明显，成交单价高达数十元。反观上市公司，其采矿权账面价值已远低于实际交易价格，部分上市公司单吨煤炭资源账面价值接近1元。煤炭企业主要资产包括采矿权、煤矿和其他资产三类资产。对主要煤炭企业的采矿权和煤矿进行重置，其他资产则按照账面价值处理，结果显示主要煤炭企业股权重置价值远高于当前市值。【估值-煤炭】众多政策的出台体现了煤炭作为不可或缺的基础能源的重要保障作用。自2016年起，供给侧结构性改革优化了产能结构，有效化解了过剩产能，自2016年2月国务院发布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》起，三年内成功退出了8.1亿吨的落后产能。2021-2023年期间，主声浪则是“增产保供”以促供需平衡，两年累计核增产能约5亿吨。煤炭的产能与顶层判断和设计息息相关。除了产能的调控，价格方面的促稳机制更彰显煤炭的保障属性。动力煤方面，在2017年开始的长协机制探索的基础上，2022年国家发展改革委发布一系列通知，明确了煤炭中长期交易价格的合理区间，稳定了中长期合同价格。自此，长协煤交易量占比高、长协价格波动范围窄，降低了市场整体的波动性。主要上市公司的长协煤占比达80%以上。炼焦煤方面,从2018年中国焦煤品牌集群创立开始，到2022年形成了“2+4+4”的协商定价机制，即2个协会、4个钢厂、4个焦企共同商讨，强化“煤钢焦”上下游共识。焦煤的供需和价格也更为稳定。今年以来，继容量电价机制提出后，国家发展改革委和能源局联合发布的《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》，进一步明确了火电的盈利模式：容量电价回收固定成本、电量电价回收变动成本、辅助服务回收调节成本。煤炭作为火电的主要原材料，周期属性逐步减弱，保障地位逐步加强。在供给侧结构性改革及产能核准、电煤长协价制度及焦煤协商定价机制，以及火电容量电价机制的规范引导下,煤炭行业已越发具备公用事业属性。当前公用事业的行业市盈率约２０ｘ，是煤炭行业的２倍。高股息，比红利类指数都高能源企业普遍具有高股息的特征，以800能源指数为例，其股息率媲美各红利类指数。部分龙头公司已通过股东大会批准，约定在符合《公司章程》规定的情形下，在约定年度每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的归属于本公司股东净利润的60%。因此800能源的股息支付率较高，过去10年均高于红利类指数。数据来源：wind，截至2024.2.1 能源ETF-159930（跟踪800能源指数）仅有24只成分股，历史表现好于同类指数 2021年1月，证监会发布的《指数基金指引》和《开发指引》，对于标的指数为非宽基股票指数的指数基金作了严格要求，其中提到：标的指数的成份证券数量不低于30只。新规后不再有成分股数量低于30只的ETF获批发行。能源ETF跟踪的800能源指数的成分股数量目前是24只，是极稀有的品种。高集中度正是过去与段时间内800能源相比同类型指数表现优异的原因。今年以来、2023年以来、近三年，800能源收益均位列同类第一，原因在于煤炭、石油石化的龙头股在过去三年各区间表现相对优异，而800能源在这些成分股上的权重较高。数据来源：wind，截至2024年3月18日海外：能源（传统能源）类ETF蓬勃发展，股票估值高于国内截止2023年底，据我们（根据基金目标和持仓）统计，美国共有37只能源类股票ETF，总规模达737.82亿美元，美股能源类公司的总市值为3.42万亿美元。相比之下，我国仅有9只能源类股票ETF，总规模32.52亿元，能源类公司的总市值为5.4万亿人民币。我国能源类企业总市值约为美国的1/5以上（与“A股总市值/美股总市值”基本相当），但ETF总规模仅为美国的0.6%。考虑中、美股票类ETF规模的差异（美国8.11万亿美元，中国2.05万亿人民币，占比约3.5%），我国投资者对能源类ETF的配置仍然偏低。我国能源类ETF规模增长可期。【特别提示：全市场稀缺品种——能源ETF（159930）：一键布局24只煤炭股+石油股】资金面方面，截至4月12日，能源ETF（159930）最近2日连续资金净流入，资金面和行情面强烈共振！最近60日有31日实现资金净流入，合计吸金超1.46亿元！资金借道ETF加仓能源板块势头强劲！截至4月12日，能源ETF（159930）最新规模超近4亿元，创下阶段新高！较今年初翻倍有余！布局传统能源板块大机会，认准能源ETF（159930），仅含24只石油股+煤炭股，全市场稀缺品种！能源ETF(159930)跟踪的中证800能源指数成份股数量仅24只，含煤量60%，含油量40%，在煤炭石油为代表的高股息板块节节高升的背景下，表现亮眼，中国石油、中国石化两大权重股占比高达30%，包括中国神华、陕西煤业、中国海油在内的前5大权重股占比超62%！前十大权重股占比高达78.17%，龙头股高度集中！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。能源ETF属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800能源指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-15

邦达亚洲：美联储降息预期降温黄金冲高后回落

个月高位是支撑汇价攀升的主要原因外，原油价格冲高后回落，也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3850附近的压力情况，下方支撑在1.3650附近。美元/加元上周五澳元大幅下挫，失守0.6500关口并刷新8周低位，现汇价交投于0.6480附近。除美元指数在多重利好因素的支撑下突破106.00关口并刷新5个月高位对澳元构成了一定的打压外，地缘紧张局势挥之不去激发的避险情绪也对商品货币澳元构成了一定的打压。今日关注0.6550附近的压力情况，下方支撑在0.6400附近。澳元/美元上周五黄金冲高后跳水，日线大幅收跌，现汇价交投于2354附近。地缘紧张局势升温曾一度支撑避险商品黄金攀升，突破2400关口并再次刷新历史高位。不过好景不长，在获利回吐和美元指数因美联储降息预期进一步降温的支撑下冲击106.00关口的打压下，黄金回吐了此前的全部涨幅，并最终收跌。今日关注2370附近的压力情况，下方支撑在2340附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，欧元区2月季调后工业产出月率、加拿大3月新屋开工和美国3月零售销售月率。另外，国际能源署(IEA)上周五下调了对2024年石油需求增长的预测，理由是经合组织(OECD)的石油供应“异常疲软”，疫情后的反弹基本完成，以及电动汽车数量不断扩大。IEA在其最新的月度石油市场报告中表示，已将其2024年石油需求增长预测下调约10万桶/日至120万桶/日。改机构表示，预计明年的扩张速度将进一步放缓至110万桶/日，“因为疫情后的反弹已经结束”。IEA发布报告之际，中东紧张局势加剧导致油价反弹，能源市场参与者密切关注这个产油区供应中断的前景。欧佩克在其月度石油市场报告中表示，未来几个月需要密切关注石油，以确保在预期需求激增期间保持“健康和可持续的市场平衡”。欧佩克维持对今年全球石油需求增长的乐观预期，预计第三季度全球石油需求日增幅最高可达270万桶。高盛分析师上周五表示，随着新兴市场央行在地缘政治风险中不断购买黄金，黄金价格今年年底将高于此前预期。他们将黄金的年终目标价从之前的每盎司2300美元上调至2700美元。过去两个月，金价已上涨逾20%，上周五创下每盎司逾2400美元的新高，因市场担心伊朗攻击以色列可能导致中东战争升级。高盛分析师Nicholas Snowdon表示:“自2022年年中以来，黄金的大部分上涨都是由新的增量(实物)因素推动的，尤其是新兴市场央行的积累和亚洲零售购买的显著加速。” Snowdon表示，预测金价需要一种新的方法，因为尽管美联储今年降息的次数可能低于此前的预期，但金价仍在上涨。较高的利率通常会推动美元相对于黄金的需求增加。

邦达亚洲2024-04-15

主次节奏周评：美指一枝独秀，黄金、原油陷入混乱

势继续维持区间内盘整格局，区间上下沿对油价起到有效的支撑阻力作用。图中蓝色区间整体为次要震荡节奏。从大级别中期看，主观依旧保持看涨。区间上沿阻力较大，油价冲高未果，预计周内有望跌破区间下沿，再度形成反复性，整体节奏为震荡盘整为主。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2024-04-15

地缘政治话题这次能影响市场多久？

强硬表态给国民一个交代似乎更有性价比。油价我们上周已经专门讲过，在回到中轴线上之后，追多已经不是最佳选择，多头甚至需要考虑锁定利润的操作。黄金则略有不同，本身其在年后调整之后的趋势就是气势如虹，因此在地缘消息之前金价已经在持续上攻了。短期的避险话题出现之后，新高的出现也不稀奇。不过随着上周五从最高点回撤接近100美元之后，短期市场面临调整和修正的机会也在明显提升。换句话说，利好兑现变利空或许可以解释后续的行情。另外还值得一提的是，白银在近期也有了抬头的迹象，但是还是没有突破30之上的关键压制。随着金银比的回踩，在回调行情中，白银的下跌力度预计将大于黄金。而后市如果站上30之上，则需要警惕最后一波补涨行情的到来，以及可能的贵金属头部。当然这块的时间节点还是年底的可能性更大一些。回到话题本身，有部分朋友担忧是不是会出现扩大化的风险，更有甚者甚至开始担忧第三次世界大战的爆发。对于这点，我只能说有些杞人忧天了。虽然伊朗和以色列背后都有靠山，但无论是谁都不想真把事情搞大。再加上今年是大选年，在国内没有核心矛盾的情况下，美国政府是没理由去冒风险大打出手的。所以至少从二三季度的情况来说，小打小闹可能会有，不要命的玩法是不会出现的。最后从资产角度来说，趋势性的风险资产比如美股等之前已经出现了一定的回调，因此消息过后预计还是会回归上涨节奏；黄金由于短期的力竭，则需要时间来消化。震荡类资产则料将在关键区域附近上涨/下跌，从而保持大的盘整模式。 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$ $黄金主连 2406(GCmain)$ $WTI原油主连 2405(CLmain)$

老虎证券2024-04-15

港股异动｜乐舱物流早盘一度涨超12% 近期多家船公司调高海运价

港元。消息面上，近日，受地缘冲突扰动及油价上涨影响，多家船公司发布调高海运价的通知，上涨金额最高达2000美元，与当前运价相比涨幅接近70%。根据中远海运集装箱运输有限公司发出的通知，今年4月1日至4月14日，从远东（包含中国在内的亚洲东部地区）运往美国和加拿大的海运价将大幅上涨，涨幅为1000～2000美元。按中国对美国的平均运价约3000美元来计算，涨幅接近70%。

金融界2024-04-15

黄金价格遭受强劲损失–今天预测-15-04-2024

0.00美元之间。趋势预测：看涨原油价格在负压力下-今天预测-15-04-2024 原油价格分析停止涨价原油价格上涨止于第一个目标87.75美元，导致明显反弹向下并超过EMA50。价格现在正朝着预期的看涨通道支撑线的83.10美元附近的测试方向前进。预期场景建议在即将到来的会议上看空。跌破84.90美元将缓解实现期待目标的任务。突破86.00美元将阻止预期的下跌，并可能导致价格试图恢复主要看涨趋势。交易范围今天的预期交易区间在支撑位83.60美元和阻力位86.60美元之间。趋势预测：看跌

Dooprime德璞平台商2024-04-15

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