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DeepSeek引领科技狂潮，港股狂飙创纪录，A股春季行情蓄势待发！

一，历史上春节后A股市场表现与长假期间港股市场走势相关性较强；其二，美国加征关税的不确定性已落地；其三，春节期间服务消费数据较高增长，且国产AI、人形机器人等方面主题催化较多。兴业证券也表示，参考历史经验，春节前后至两会期间，本身也是风险偏好提升的传统躁动窗口。统计近十年春节前后主要宽基指数走势，往往春节前几个交易日市场就逐步开启躁动，春节过后躁动持续演绎。外部利空落地后，随着国内逆周期政策加码预期升温、中美谈判推进，市场有望进入风险偏好逐步修复的窗口，为新一轮上行奠定基础。综上所述，DeepSeek的横空出世无疑成为了全球资本市场的焦点，并引发了中国资产以及贵金属价格的活跃表现。随着港股科技股的爆发和机构对A股春季躁动行情的看好，投资者可以期待一个充满机遇和挑战的市场环境。在未来的日子里，我们将密切关注市场动态，为投资者提供更多的投资信息和建议。

金融界02-05 08:16

春节后市场展望：港股流动性改善，A股慢牛行情可期！

在春节假期的最后一天，港股市场表现惊艳，恒生科技指数收盘涨超5%，为节后的A股市场开盘打下了坚实的基础。交银国际在最新研报中指出，港股年初以来实现“V”型反弹，恒生科技指数领跑全球主要股指，主要受益于海外积极因素带来的估值修复。同时，中国央行行长潘功胜近期表示将大幅提高国家外汇储备在中国香港的资产配置比例，这一消息有望潜在提升港股流动性，进一步提振了市场情绪。回顾春节假期期间，全球主要股市指数涨跌互现。东方财富网choice数据显示，1月28日至2月3日期间，孟买Sensex30、英国富时100、德国DAX、纳斯达克、恒生指数等实现上涨，而法国、日本、韩国等市场股指则有所下跌。然而，在2月4日，亚太股市多数飘红，港股恒生指数、国企指数、恒生科技指数更是高开高走，集体大涨。截至收盘，恒生指数涨2.83%，国企指数涨3.51%，恒生科技指数更是涨幅高达5.06%。其中，半导体板块成为当日的明星，涨幅排名第一，达6.48%。晶门半导体、上海复旦、华虹半导体、脑洞科技等涨幅超10%，中芯国际也涨超8%。此外，黄金与贵金属、工用支援、资讯科技器材、专业零售、汽车等板块涨幅也排名靠前。腾讯控股和阿里巴巴的成交额分别超130亿港币和115亿港币，位居全市场第一、第二，美团和小米的成交额也分别超77亿港币和55亿港币。个股涨幅上，小鹏汽车、泡泡玛特、金山云、哔哩哔哩、理想汽车、美图公司等热门公司也实现大涨。从资金流向方面看，软件服务、专业零售、资讯科技器材净流入均超11亿元港币，半导体板块净流入超8亿元港币，汽车板块净流入超5亿元港币。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，2月4日港股大涨，特别是受到DeepSeek横空出世的带动，芯片、半导体、AI等板块大幅上行，这为节后A股市场的开盘打下了坚实的基础。他预计A股有望实现开门红，在春节前就已持续上涨的人形机器人等板块可能会领涨两市，带来很强的赚钱效应。国信证券首席分析师王学恒则认为，港股行业广泛调升业绩，估值修复有潜力。他指出，随着美债利率的下行以及1月港股各个板块业绩的普遍上修，港股的估值修复在路上。历史统计显示，春节后行情上行的确定性很强，他们依旧维持在20000点及以下加仓，20000点以上持有的观点。对于A股市场，华金证券分析师邓利军表示，节前担忧的风险多数未发生，节后春季行情可能开启。经济数据方面，春节期间高频数据偏好，基本面大幅走弱的风险未发生。流动性上，美联储1月未降息，符合市场预期，海外流动性进一步收紧的风险也未发生。风险偏好上，美国宣布对中国商品加征10%关税，符合市场预期，靴子落地。东方财富在一篇文章中称，choice数据统计显示，2015至2024的十年里，上证指数、创业板指数均实现6次开门红，深指、沪深300均实现5次开门红。且上证指数2021年起已连续四年开门红，深指、沪深300、创业板2022年起已连续三年开门红。虽然从近十年平均涨幅的口径看，春节后首个交易日上述指数的平均涨幅均为负，但拉长时间来看，1991年以来上证指数春节后的中位数涨幅和平均数涨幅均较为可观。展望2月，中信证券在一份研报中指出，中国资产重估叙事在形成，春季躁动进入加速阶段，交易更加极致。他们认为港股的流动性改善空间边际上优于A股，行情重心更偏港股。首先，从A股大势层面来看，关税扰动落地后外部风险在4月前步入平静期，春季躁动时间窗口更加清晰。国产AI重估成为重要情绪催化，而国内宏观政策因素影响暂时淡化。其次，从市场流动性层面来看，A股短期资金面增量相对有限，中长期资金入市进程和机制更值得关注。相较而言，港股的流动性改善空间更大，进攻属性增强，流动性的长期改善趋势将提升其战略配置地位。杨德龙则认为，当前A股市场正处于第一波上涨之后的震荡调整期尾声，第二波、第三波上涨的行情有望逐步启动。节前多部门联合发布的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》无疑是推动2025年行情走出慢牛、长牛的一个重要推动力。邓利军也表示，美对华加征10%的关税落地，对国内经济和股市的影响已相对较小。俄乌冲突等风险可能大幅下降，外部负面冲击可能边际改善。节后赤字率和国债发行规模提升等两会政策预期可能进一步上升，推动中长期资金入市方案可能不断落地实施，降准等流动性宽松政策也可能落地。因此，节后政策和流动性可能进一步宽松。东吴证券策略分析师陈刚则指出，2月处于经济数据、业绩的真空期，新的政策预期开始逐步发酵，流动性改善、活跃资金兴起，带动市场风险偏好提升，是春季做多的黄金窗口期。他建议关注强产业趋势品种、外需板块估值修复的α机会，及内需政策催化的方向，具体包括人工智能、新能源、自主可控、空天信息技术、数据要素等方向，以及化债受益的环保、建筑、机械、信创等。对于港股市场，浙商证券分析师沈凡超表示，整体来看市场虽然在资金面和情绪面未有明显改善，但可以看到基本面表现有亮点，且政策面仍在不断加码。因此，他们对于港股市场的短期观点由谨慎转为谨慎乐观。在板块配置方面，他们看好行业相对景气且受益于政策利好的汽车、电子、家电、科技等，业绩和股价走势稳健且受益于政策利好的低估值国央企红利板块，以及基本面相对独立且受益于降息周期的香港本地银行及公用事业股。

金融界02-05 07:46

十大券商一周策略：A股开门红可期，AI+是核心主线，外部风险缓释，春季躁动加速

一，历史上春节后A股市场表现与长假期间港股市场走势相关性较强；其二，美国加征关税的不确定性已落地；其三，春节期间服务消费数据较高增长，且国产AI、人形机器人等方面主题催化较多。产业方面：1）DeepSeek-R1大模型引发全球投资者关注。1月26日，DeepSeek登顶苹果App Store和谷歌Play Store全球下载榜首；2）宇树科技人形机器人亮相春晚；3）阿里云发布通义千问旗舰版模型Qwen2.5-Max；4）OpenAI上线O3 Mini，推理模型首次免费。

金融界02-05 07:46

美国加征关税激烈反制！中国宣布加税及出口管制，全球贸易格局变化

。市场反应及后续影响在消息发布后，港股市场的涨幅收窄，随后有所回升，恒生科技指数仍保持上涨。A50指数在小幅下挫后有所复苏。美股期指市场则出现了小幅跳水的行情。专家点评与分析知名财经专家表示，美国的单边关税措施将加剧全球贸易的不确定性，对中国及其他贸易伙伴国家的经济带来压力。经济学家李华（2025年2月4日）表示：“此次中美贸易摩擦不仅影响两国之间的贸易流量，还可能进一步波及全球产业链和供应链。” 来源：今日美股网

今日美股网02-05 00:10

DeepSeek席卷全球140国！梁文峰成全民英雄，券商除夕、春节连夜路演，概念股已意念涨停

路演，甚至除夕和春节还在路演发研报。港股市场，在DeepSeek浪潮下，AI概念股火爆，金山云、第四范式、中芯国际等暴涨。2月4日，A股即将开始，DeepSeek概念股已经“提前涨停”。 AI成为春节新宠 DeepSeek梁文峰成全民英雄春节期间，以DeepSeek为代表的通用大模型在中国迎来爆发式关注，使用量较去年同期激增300%。这场AI热潮不仅席卷科技圈和资本市场，更深入普通民众的日常生活，为传统节日带来全新的科技体验。通用大模型的应用场景呈现多元化趋势。除了常见的写作和问答功能外，更多创新用途被开发出来。据统计，超过60%的用户将AI用于制定旅行攻略、翻译外语和学习当地方言。一位欧洲旅行的游客表示："DeepSeek和豆包帮我轻松搞定了西班牙语的酒店信息和导览地图，翻译外文菜单更是准确无误。" 此外，约40%的用户尝试用AI学习各地麻将规则，为春节娱乐增添新趣。有趣的是，近30%的用户将AI用于"赛博算命"，虽然仅作娱乐用途，但也反映出人们对AI的好奇心和接受度不断提高。 DeepSeek创始人梁文锋也成了这个春节最火的咖，一举一动均引发关注，梁文锋的家乡广东湛江米历岭村到处拉起横幅、立拱门，欢迎英雄回乡。湛江上一次出现如此盛况还是奥运冠军全红婵。大模型公司竞争加剧技术创新提速 DeepSeek的突破性进展引发了全球AI行业的强烈反应。自1月29日以来，微软、亚马逊云科技、英伟达等国际科技巨头纷纷宣布接入DeepSeek。华为云也于2月1日宣布，与硅基流动团队合作，首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。与此同时，其他AI公司也加快了技术创新步伐。OpenAI于1月31日紧急上线新一代推理模型o3-mini，并首次向ChatGPT免费用户开放。阿里云则于1月29日凌晨发布升级版通义千问旗舰模型Qwen2.5-Max，声称在多项公开主流模型评测基准上超越了包括DeepSeek-V3在内的全球领先开源模型。 DeepSeek的"低成本+开源"模式对科技股市场产生了显著影响。自1月24日至1月31日，英伟达股价跌幅超过18%，一度单日跌幅超过17%。然而，业内专家认为，这种波动可能只是短期现象。但毫无疑问，DeepSeek已经成为全球一款现象级产品。券商除夕春节连夜路演概念股已“涨停” DeepSeek以低成本、高性能、开源等特点，站上全球大模型的“C位”，券商春假期火力全开。据公开信息，除夕（1月28日）至今，华泰证券、中信证券等多家券商举办了超60场路演会议。1月28日除夕夜，中信里昂喊出“大年夜不放假！看春晚还是打call？和我们中信里昂科技及主题团队聊聊DeepSeek！”同一日，华泰证券带来“DeepSeek拆解：多模态大模型Janus-Pro”路演。此后，DeepSeek相关路演会议从大年初一（1月29日）便连续“营业”。据Choice数据统计，春节假期期间，国泰君安、中国银河、浙商证券、方正证券等也发布了DeepSeek相关研报，主题包括DeepSeek触发模型降本，打开AI应用产业上升通道等。对于DeepSeek，华泰证券分析师何翩翩认为，DeepSeek的R1模型主要是在现有技术路线的基础上创新，并进行深度优化和改进。这是学术研究惯用的研究方法，也反映了AI发展中开源的趋势。国泰互联网+基金经理孙家旭表示，"今年更应重视中国AI公司的投资机会，算力与应用都有价值。国产算力大有可为，而AI应用将在今年遍地开花，传统终端公司和软件公司都可能迎来价值重估。" 平安基金基金经理林清源则更看好应用端发展，"DeepSeek的技术路径将推动产业链向端侧与自主应用倾斜。教育、医疗、金融等垂直领域都将借助低成本大模型实现效率跃升，带来众多投资机会。" 随着春节假期结束，市场普遍预期AI相关科技股将成为开市后的热门题材。投资者对这一领域的关注度持续攀升，预计在未来一段时间内，AI技术的进步将持续影响科技股走势，为市场带来新的投资机遇。据梳理DeepSeek概念股有每日互动、卓创资讯、金证股份、浪潮信息、中科曙光、航锦科技、润泽科技、拓尔思、科大讯飞、金山办公、南威软件、竞业达、浙江东方、华金资本等。

金融界02-04 21:28

港股午评：蛇年首日恒指半日跌0.74%、科指跌0.67%，AI概念股普涨，金山云飙涨34%

地，海外宏观不确定性仍较高。展望后市，港股市场或维持震荡格局，建议投资者沿盈利预期变化调仓：1）增配互联网与科技硬件，把握科技股价值重估机会；2）适当增配受益于春节消费回暖的大众消费；3）盈利预期稳健的红利标的仍可作为底仓。

金融界02-03 12:17

春节假期后港股开局不利，AI概念股逆市上扬独领风骚

年2月3日，春节假期后的第一个交易日，港股市场迎来了一个不理想的开盘。富时中国A50指数期货开盘即直线下跌，盘中跌幅一度扩大至3%，显示出投资者对后市的不确定性和担忧。这一跌势与春节假期间的全球市场表现相呼应，海外市场同样面临压力。日经225指数在日本市场跌近2%，日股汽车股更是全线下挫。其中，日产汽车盘中跌幅超过10%，马自达汽车跌近8%，本田汽车跌超6%，丰田汽车也跌超4%。这一跌势反映出全球市场对汽车行业的担忧，可能与供应链问题、全球经济前景不明朗以及新能源转型压力等多重因素有关。韩国综合指数同样表现不佳，跌幅超过2.4%。亚洲市场的普遍下跌为港股的开盘走势埋下了伏笔。港股恒生指数跌约2%，恒生科技指数跌2.6% 在港股市场，恒生指数开盘后跌约2%，恒生科技指数更是跌2.6%。尽管市场整体表现疲软，但部分板块却逆市上扬，成为市场关注的焦点。其中，AI概念股表现尤为抢眼。金山云拉升大涨超21%，成为市场亮点。中芯国际也逆势涨近5%，显示出半导体行业的部分股票在调整后仍具吸引力。阿里巴巴同样涨超3%，这可能与该公司在AI领域的布局和进展有关。阿里云发布百炼qwen-max系列模型价格调整通知，对qwen-max、qwen-max-2025-01-25、qwen-max-latest三款模型的输入输出价格进行了调整，同时qwen-max batch和cache也同步降价。这一举措可能提升了市场对阿里云在AI领域竞争力的认可，从而推动了股价的上涨。部分港股黄金股走强，足金首饰价格突破847元/克此外，部分港股黄金股也表现出色。截至发稿时，灵宝黄金涨超4%，招金矿业涨近3%。这一涨势与黄金价格的上涨密切相关。2月2日，国内黄金珠宝品牌足金首饰价格最高价已经突破847元/克，显示出黄金作为避险资产的吸引力在增强。港股加密货币概念股集体走低，比特币跌破10万美元然而，并非所有板块都表现强劲。港股加密货币概念股集体走低，OSL集团、博雅互动均跌超10%。这一跌势与比特币价格的下跌密切相关。比特币跌破10万美元大关，目前价格为93953.22美元。加密货币市场的波动性和不确定性仍然较高，投资者需保持谨慎。特朗普称计划很快对欧盟产品征收关税，美元指数走高海外市场方面，美国总统特朗普的言论再次引发了市场的波动。2月3日，特朗普表示他计划很快对欧盟产品征收关税。这一言论导致美元指数走高，欧元兑美元日内跌超1%。特朗普还表示，他将在2月3日上午与加拿大总理特鲁多进行交谈，讨论关税问题。此前，特朗普已签署行政令，将对进口自墨西哥、加拿大两国的商品加征25%的关税。加拿大总理特鲁多表示，作为对美国关税的报复，加拿大将对价值1550亿加元的美国产品征收25%的关税，其中300亿加元的商品将在2月4日生效，1250亿加元的商品将在21天内生效。特朗普对美联储决策表示支持，美股上周五集体大跌特朗普还就美联储的决策发表了看法。他表示，美联储上周维持利率不变的决定“在目前情况下是正确的”。这一表态显示出特朗普对美联储政策的支持态度。然而，美股上周五却集体大跌。主要原因有两个：首先是DeepSeek的横空出世，这一新兴技术对芯片行业构成了潜在威胁，导致多只芯片股集体下跌；另一个是特朗普加征关税带来的不确定性，市场对贸易战的担忧再次升温。美联储核心PCE物价指数企稳，通胀上行风险仍存此外，上周五美联储“最青睐”的通胀指标——核心PCE物价指数发布。年率为2.8%，连续第三个月企稳在该水平，符合市场预期。美联储理事鲍曼表示，继续看到通胀的上行风险，并倾向于以谨慎渐进的方式来调整政策。他认为利率不太可能再次施加重大的限制，并预计核心通胀今年将进一步放缓。综上所述，港股春节假期后的首个交易日表现疲软，但AI概念股和黄金股等部分板块逆市上扬，成为市场亮点。特朗普的关税言论再次引发了市场的波动，美股市场也面临多重压力。投资者需密切关注全球经济形势和政策动态，以制定合理的投资策略。

金融界02-03 11:07

港股开盘：恒指跌0.87%、科指跌0.51%，科网股多数走低，京东跌近3%、哔哩哔哩跌超5%

地，海外宏观不确定性仍较高。展望后市，港股市场或维持震荡格局，建议投资者沿盈利预期变化调仓：1）增配互联网与科技硬件，把握科技股价值重估机会；2）适当增配受益于春节消费回暖的大众消费；3）盈利预期稳健的红利标的仍可作为底仓。

金融界02-03 09:37

特朗普再挥关税大棒！港股复市首日将如何应对关税风暴？

六了，虽然A股还在享受着春节的假期，但港股市场却即将从周一开始恢复交易，迎来新一年的首个重大考验。2月3日，随着港股的复市，全球市场也将迎来新一轮的动荡和考验。这一切的源头，都要从美国总统特朗普1日签署的行政令说起。特朗普在1日签署的行政令中，宣布对进口自中国的商品加征10%的关税。白宫当天明确表示，对所有进口自中国的商品，美国将在现有关税基础上再加征10%的关税。这一决定无疑是对中美贸易关系的又一次重大冲击。而更令人震惊的是，行政令还涉及对进口自墨西哥、加拿大两国的商品加征25%的关税，其中对加拿大能源产品的加税幅度稍低，为10%。对于美国的这一举动，中国外交部发言人迅速作出了回应。他表示，美方以芬太尼问题为由，对中国输美产品加征10%关税，中方对此强烈不满，坚决反对。中方将采取必要的反制措施，坚定维护自身的正当权益。而商务部也紧随其后，表示对于美方的错误做法，中方将向世贸组织提起诉讼，并将采取相应反制措施来坚定维护自身的权益。加拿大的反应同样迅速而坚决。加拿大总理特鲁多在1日宣布，将对价值1550亿加元（1美元约合1.45加元）的美国输加产品加征25%的关税，以应对美国对加拿大产品加征关税的决定。墨西哥总统辛鲍姆也表示，墨西哥将采取反制措施。她已经指示墨西哥经济部长埃布拉德启用墨西哥政府此前准备的“B计划”，向美国输墨产品加征关税。欧盟也没有坐视不管。欧盟委员会的一位发言人表示，如果美国对欧盟征收关税，欧盟将作出“坚决回应”。他强调，欧盟将对任何不公平或武断地对欧盟商品加征关税的贸易伙伴作出坚决回应，因为这事关重大。那么，这场贸易战对市场的影响究竟有多大呢？从上周五的市场表现来看，动荡的局面已经形成。受到特朗普加征关税消息的影响，美股三大指数尾盘大幅度跳水。全球贸易战的风险可能损害美国企业利润并加剧通胀压力，甚至可能颠覆美国的降息预期。中概股指数也跌幅超过了3%。悉尼ATFX Global的首席市场分析师尼克·特威代尔预计，在亚洲市场开盘后，货币市场将出现大幅波动。他分析称，当市场周一重新开盘时，股票和其他高风险资产很可能会出现某种程度的抛售。Cetera Financial Group的首席投资官吉恩·戈德曼也表示，高估值、关税对通胀的影响以及对美联储政策的影响等因素都将导致市场下跌。巴克莱策略师此前估计，这些关税可能对标普500公司收益造成2.8%的拖累，包括受针对国家的报复措施影响的预期后果。高盛经济学家则估计，对加拿大和墨西哥的全面关税将导致核心通胀率上升0.7%，国内生产总值下降0.4%。对于这场贸易战的发展，浙商证券表示，特朗普在2月1日宣布的对华加征10%关税以及对加拿大和墨西哥加征25%关税的决定（加拿大的能源产品仅加征10%，说明仍有通胀考虑），其具体进展如何仍取决于中美两国的协调谈判进程。他们认为，今年一季度处于蜜月窗口期，关税预计不会有剧烈升级，但短期预期可能反复。对于美国的“温和”关税，我国预计将用少量超常规逆周期政策加扩大人民币兑美元汇率波动弹性进行应对。窗口期内中美博弈预计在有限、可控的范围内升级，叠加货币大幅宽松有望驱动我国出现股债双牛行情，但过程中可能略有反复。银河证券的最新研报则指出，特朗普本轮加征关税的主要目的是兑现竞选期间的承诺，对选民有所交代，并向全球宣告“大棒+谈判”的美国优先模式回归。他们认为，在潜在的再通胀和高利率压力下，美国短期内进一步加征关税的概率较低，短期不确定性靴子落地。银河证券还表示，此轮加征关税对于人民币的冲击将弱于2018年。一方面，由于特朗普前期多次在公开场合宣布要加征关税，市场预期十分充分，汇率从2024年11月以来已经进行了部分定价，短期靴子落地之后，外汇市场压力反而会有所缓解。另一方面，当下人民币面临的环境与2018年-2019年加征关税时期已显著不同：其一，当下美国仍处于降息周期，而2018年美国处在加息周期；其二，从国内来看，本轮中国财政扩张开启的时间更早，目前中国政府债务成本低于经济增速，政府债务使用效率较高，财政扩张对汇率构成支撑；其三，当前中国的出口部门表现更加强劲，经常账户顺差对于人民币汇率也形成了强有力的支撑。然而，尽管有诸多分析人士对市场前景持谨慎乐观态度，但贸易战的不确定性仍然让市场充满了担忧。随着港股市场的复市，全球投资者都将目光聚焦在了这个亚洲金融中心上，期待它能够在这场风暴中稳住阵脚，为全球市场带来一丝希望。

金融界02-03 08:38

港股蛇年强势归来！美股中国资产领涨，特朗普关税令市场再添变数

随着农历春节假期的临近尾声，港股市场终于在2月3日强势回归。投资者们满怀期待，关注焦点集中在港股市场能否迎来蛇年“开门红”。而假期期间，美股市场的中国资产轮番上涨，为港股的回归增添了几分乐观情绪。港股归来，市场期待“开门红” 2月3日，港股市场正式恢复交易，但南、北向交易在周一、周二关闭，A股市场与沪港通/深港通交易将于周三（2月5日）重新开市。在港股休市期间，美股市场的中国资产表现抢眼。纳斯达克中国金龙指数在1月30日暴涨超4%，尽管31日有所回落，但上周累计涨幅仍超1%，现报7052.85点，相较于今年1月低点，累计涨幅超11%。阿里巴巴美股的表现尤为亮眼，上周累计涨幅超10%，最新收盘价报98.84美元/股，相较于今年1月低点，累计涨幅达23.5%。这一涨势不仅得益于阿里巴巴自身业绩的稳健表现，也与中国AI技术的实力获得全球认可密切相关。阿里巴巴旗下通义千问上周四宣布，由阿里云提供的Qwen2.5-Max模型在多项基准测试中得分超越OpenAI、Meta、DeepSeek的旗舰模型，这一消息无疑为阿里巴巴的股价注入了强劲动力。此外，富时中国A50指数期货在假期期间也一度爆发，1月31日最高大涨2.5%。同时，KraneShares金瑞中证中国互联网ETF上周三资金流入规模创近四个月来最大，单日资金流入1.05亿美元，显示出投资者对中国资产的强烈信心。有分析指出，中国资产的这波涨势不仅反映了市场对中国经济前景的乐观预期，也彰显了中国AI技术的全球竞争力。DeepSeek高性价比的特征不仅冲击了美国AI大模型的垄断地位，还提振了国内自主可控的信心和情绪。因此，建议关注TMT、军工、高端制造等科技成长板块，这些领域有望在中国科技产业的快速发展中受益。特朗普关税行政令生效，美股市场或再迎冲击在全球宏观层面上，本周美国总统特朗普关税行政令的生效为美股市场带来了新的不确定性。据央视新闻报道，当地时间2月1日，特朗普签署行政令，对进口自中国的商品加征10%的关税，对来自加拿大和墨西哥的进口商品征收25%的关税，对来自加拿大的能源资源征收10%关税。关税暂定4日生效。这一消息立即引发了市场的广泛关注。白宫方面表示，如果对美方关税进行报复，美方可能加大关税力度。加拿大和墨西哥誓言将以针锋相对的措施回击美国的征税，而中国也表示将“采取相应的反制措施”。高盛经济学家Jenny Grimberg等指出，当前美股市场对报复性或普遍性关税风险的定价不足，因此一旦此类关税落地，市场很容易出现回调。这一观点得到了市场的广泛认同。事实上，特朗普关税问题已经对美股市场产生了明显的冲击。Truist Advisory Services数据显示，对冲基金对科技股的净多头仓位已降至2022年来最低水平。上周美股市场最后两个交易日均出现了“盘中跳水”，也显示了特朗普关税问题对风险资产情绪的冲击。从行业来看，汽车制造商如通用汽车、福特和Stellantis可能会受到重大影响，因为它们在墨西哥和加拿大有大量业务；电动车制造商特斯拉、Rivian和Lucid Group也可能受到冲击。此外，工业制造商如迪尔公司、卡特彼勒和波音公司可能面临困境，美国半导体制造商如英伟达、应用材料和博通也可能受到打击。重磅数据来袭，非农报告成焦点在宏观数据方面，本周美国将密集披露就业市场数据，其中周五公布的美国1月非农报告是市场关注的焦点。分析认为，美国劳动力市场可能在2025年开局时再创一个月的稳健增长。美国2024年12月的非农就业新增25.6万人，大幅超越预期，同时失业率下降至4.1%。如果本周的就业报告维持强劲的信号，将会引导市场进一步缩减美联储的降息预期。在本周的非农报告中，还将包括来自劳工统计局的年度修订，这将为市场提供更全面的就业市场数据。目前经济学家调查的预期显示，本周公布的非农就业人数将为17万人，符合美联储“劳动力市场正在放缓，但足以支撑经济”的立场。目前市场预期美联储年内会降息两次，但预计首次降息不会出现在今年上半年。除了非农报告外，本周稍早前出炉的Jolts职位空缺数据、ADP就业数据也为市场提供了预测美联储后续政策的些许线索。此外，美国和欧元区的最新PMI数据也将在本周出炉，这将为经济现状提供参考。除了宏观数据外，本周还将迎来多家重要公司的财报发布。在上周美股科技板块的剧烈震荡后，美股“七巨头”中的亚马逊、谷歌将于本周发布财报，这两家也是云计算和AI的巨头，或将延续有关AI投资效率的话题。另外，AI应用牛股Palantir、知名芯片公司高通和AMD、减肥药巨头礼来、诺和诺德都将在本周发布财报。而福特、丰田等跨国汽车巨头，也会因为美国关税问题的冲击更受关注。此外，英国央行将在本周四宣布利率决议，市场预期会降息25个基点至4.50%。英国央行同时还会公布最新的通胀和增长预测，这将被视为年内剩余降息次数的指引。墨西哥央行也将在本周发布利率决议，但特朗普关税冲击的影响将是他们需要斟酌的情况。港股市场未来展望对于港股市场的未来展望，多数机构持乐观态度。尽管全球宏观层面上存在不确定性，但中国经济的长期增长潜力和港股市场的估值水平仍具有吸引力。随着港股市场的逐步开放和国际化进程的加速，越来越多的国际投资者开始关注并投资于港股市场。同时，港股市场也面临着诸多机遇和挑战。一方面，随着科技产业的快速发展和新兴产业的崛起，港股市场中的科技成长板块有望获得更多的投资机会；另一方面，全球宏观层面的不确定性也可能对港股市场带来一定的冲击。因此，投资者需要密切关注市场动态和政策变化，以及时调整投资策略。总体来看，港股市场的强势回归为投资者们带来了新的机遇和挑战。在未来的日子里，港股市场将继续演绎属于自己的精彩篇章。投资者们需要保持冷静和理性，密切关注市场动态和政策变化，以及时把握投资机会并规避风险。

金融界02-03 08:18

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