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房地产交易税收减免落地，影响几何？“月月评估分红”的港股通红利30ETF(513820)连续8日强势吸筹超1.6亿元，融资余额再创新高！
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免落地，影响几何？》） 11月14日，港股市场整体承压，恒生指数收跌1.96%，恒生科技大跌3.08%，恒生中国企业指数跌2.21%。港股红利板块同样下挫，港股通高股息指数跌超2%，成分股几乎悉数下挫，仅电能实业涨0.4%，其余成分股均收跌，中国宏桥大跌6.72%，地产链跌幅居前，建发国际集团跌5.21%，中国建材跌4.76%，新世界发展跌超3%，越秀地产跌超2%。航运股海丰国际、太平洋航运等跌幅居前。热门ETF方面，11月14日，“月月评估分红”的港股通红利30ETF（513820）震荡下行，收跌1.4%，收盘溢价率达0.38%，资金逢跌布局，当天再度净流入超1300万元！公开数据显示，全市场主流港股红利指数中，“月月评估分红”的港股通红利30ETF（513820）标的指数（港股通高股息指数）的股息率高达7.48%，领衔全市场主流红利指数，即便扣除20%红利税后还有5.99%，超过主流A股红利指数股息率。值得注意的是，在全球宏观环境存在不确定性的大背景下，以“月月评估分红”的港股通红利30ETF（513820）为代表的高股息资产作为长期配置底仓优选，持续获资金青睐，已连续7日吸筹。上交所权威数据显示，港股通红利30ETF（513820）近5日已大举吸金超1亿元，近60日吸筹超6.5亿元！从基金规模来看，自成立以来，港股通红利30ETF（513820）份额增长势如破竹，屡创新高。最新规模为12.84亿元，高居同指数ETF第一！融资余额方面，港股通红利30ETF（513820）11月14日最新融资余额再创新高，单日融资买入额超200万元！展望港股后市，中金公司认为未来港股市场结构是主线，反弹是间歇，在结构性行情中，机构指出要抓住结构性机会，包括政策直接利好的高股息板块。【港股市场结构是主线，反弹是间歇，但较A股更有优势】中金公司指出，在估值和风险溢价空间不大，盈利改善又需要更大刺激的背景下，港股仍没有完全摆脱震荡格局，未来港股市场结构是主线，反弹是间歇，但较A股而言更有优势。（来源于中金公司《2025年展望|港股：密云不雨》）【中国市场进入第二阶段，注重把握高股息等资产的结构性机会】德邦证券认为，中国市场进入政策底后的第二阶段，把握结构性机会更为重要。9月24日以来，港股市场从快涨快跌到蓄势酝酿，截止2024年10月31日，港股半导体、保险等高弹性板块涨幅靠前。风格方面中型股表现最好。目前第一阶段可能已经结束，进入第二阶段的巩固期，市场也会在这个阶段中逐渐找到新的结构性机会。结构性方面，关注政策直接利好的高股息板块和财富效应+产业端有积极变化的互联网平台。其中政策直接利好的高股息板块：本轮政策发布中，重点针对资本市场的是央行创新结构性货币政策工具，包括首期5000亿元的证券、基金、保险公司互换便利（简称SFISF），以及首期3000亿元股票回购、增持专项再贷款，央行对商业银行再贷款利率1.75%，商业银行对客户发放贷款利率在2.25%左右，高股息板块更为受益。（来源于德邦证券《2025年海外市场展望：一波三折，以观镜像》）【港股市场低估值，高股息配置价值更高】方正证券表示，高股息策略长期有效，分享优质公司红利，能够适应不同市场环境，是投资者在多变市场中稳定收益的重要策略。高股息策略在港股市场长期表现优异，相对恒生指数取得超额收益。经济增速放缓、内地债券利率进入下行通道，高股息资产的吸引力提升。与全球其他主要市场相比，港股市场股息率高、分红率稳定，估值水平仍处历史低位，具备较高投资价值。ETF互联互通机制下，香港高股息产品具有交易时段一致性与税收优势。（来源于方正证券《恒生高股息率指数投资价值分析：把握港股市场高股息特点，攻守兼具的长期稳健配置工具》）买红利，更多“聪明投资者”选择“月月评估分红“的港股通红利30ETF（513820）： 1、高股息率、红利支付率：标的指数股息率同类领先，2023年股息率超9%，截至9月底股息率达6.74%，居所有主流港股红利类指数前列。年度红利支付率上看，港股通高股息指数的加权平均红利支付率超60%，明显高于其他同类指数。 2、估值更为合理：港股估值相比于A股更低，安全边际更加充分。 3、稳定可预期的高水平分红：全市场首只“每月分红评估”的港股红利类ETF，一年可最多分红12次，同指数ETF产品规模最大。 4、行业平衡、成份股聚焦：行业分布均衡，成份股30只，聚焦优质高股息龙头。低利率背景下，不妨关注“月月评估分红”的港股通红利30ETF（513820），股息收益相对确定，安全边际更充分，两融标的，玩法升级！更有联接基金（A：501305；C：501306）方便场外投资者7*24申赎、定投。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。“月月评估分红”指基金管理人每月可对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行评估，基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时，可进行收益分配（详情参见基金合同）。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。以上基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-15
港股开盘：恒指涨0.35%、科指涨0.09%，科网股多数走高网易绩后涨超9%
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选项。机构观点中信证券：2025年港股市场或迎来反转行情。首先，当前全球维度港股的估值优势非常显著，而我国价格压力导致的收入端问题料也会逐步缓解。其次，2024年前十个月南向已累计流入近6300亿港元，整体中资相对外资的话语权大幅提升，特别是在中小市值板块。最后，在国内一系列政策逐步落地的背景下，投资者预期有望转向。中信建投：随着近期港股下行以及港股与A股走势的分化，港股估值与AH溢价再次体现高性价比。当前，特朗普胜选对港股走势造成冲击，但中期看，特朗普的政策主张有利于港股流动性。因此，在短期冲击结束之后，港股或迎来上涨行情，当下是布局港股极具性价比的时机，科网板块最值得推荐。银河证券：2024全球6G发展大会成功开幕，6G发展逐步提速。6G相较于5G，除基站制式升级外，6G最重要看点集中于天地一体化及人工智能融合方面。6G前沿技术逐步突破，看好以三大运营商为首的6G硬件产业链发展。基于6G整体研究节奏，6G的关注度将逐步提升。
金融界2024-11-15
港股收评：科指大跌3%迈入技术性熊市，科技股、大金融股齐挫
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93000美元，续创历史新高，刺激今早港股市场加密货币概念股集体走强。今日，南下资金净买入196.56亿港元，其中港股通（沪）净买入100.52亿港元，港股通（深）净买入96.04亿港元。展望后市，广发证券发展研究中心董事总经理、首席资产研究官戴康认为，港股行情分为三个阶段，事件驱动风险溢价下降阶段、价值重估阶段和盈利兑现阶段。而前期港股的大涨，反映一揽子政策打头阵后市场看多情绪高涨，符合牛市二阶段特征。按历史经验看，港股大级别的持续行情有赖于盈利兑现，如恒指EPS持续且显著的上修，港股目前处于盈利蓄势期。
格隆汇2024-11-14
港股加速回调，腾讯控股转跌！费率最低的恒生科技ETF基金(513260)近5日净流入近1亿元，最新规模超15亿！中信：港股市场2025或迎反转
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时间区间，估值性价比高！【中信证券：港股市场2025年迎接反转行情】中信证券表示，今年以来，在我国一系列的政策推出下，港股的交投环境已有显著改善，悲观情绪出现逆转。而即便经历了近期的强劲上涨，当前港股在全球维度的估值仍有极强的吸引力。尤其是2025年港股主要宽基指数营收增速预期均较今年有所提升、业绩压力明显缓解的背景下，其估值与盈利匹配维度的性价比更加凸显。往后看，随着南向资金在港股市场中的“话语权”持续抬升，其偏好配置的成长及金融板块或将迎来更好的流动性支撑。此外，未来人民币兑美元汇率的走势将主要由两国经济基本面的相对变化所驱动，也无需过度担忧外资或因潜在的贸易扰动而持续流出港股市场。展望2025年，随着我国一系列政策逐步落地、投资者预期持续改善，判断港股将迎来反转行情，建议关注：1）强β属性的非银金融，尤其是保险和港交所；2）科技及消费板块有望迎来持续的估值修复行情，包括互联网、消费电子、生物科技和教培等。【中金公司：港股仍没有完全摆脱震荡格局】中金公司认为，基准情形下，港股仍没有完全摆脱震荡格局，原因在于估值和风险溢价空间不大，盈利改善又需要更大刺激，所以在指数层面上更强的期待需要以更大的压力为前提，这也是在“应激式”政策思路下，更大规模刺激出台的条件。不过，港股估值和仓位出清更彻底，盈利结构更好，都使其在合适的催化剂下更易反弹，也可能较A股具有韧性。因此“反弹是间歇，结构是主线”，在低迷的左侧逐渐布局，在亢奋的右侧适度获利转向结构，似乎是一个较为有效的策略。配置方向上，行业出清、政策支持、稳定回报，长期关注消费和出海结构性机遇。在整体震荡格局的基准假设下，“在低迷的左侧逐渐布局，在亢奋的右侧适度获利”转向结构，似乎是一个较为有效的策略。行业上，建议重点关注三类结构：一是行业自身供给和政策周期出清的板块，如果还有边际的需求改善效果会更好，互联网等部分消费服务、家电、纺服、电子。二是政策支持方向，如以旧换新下的家电、汽车，以及及自主科技领域的计算机、半导体等产业趋势；三是稳定回报，如国企高分红。中长期看，关注符合中国经济和人口结构转型下的消费新趋势，以及出海破局下的alpha机会，如中端制造（乘用车、工程机械、电池、电气机械、纺织机械等）、传媒、新零售。【布局港股核心科技，认准全市场更低费率的恒生科技ETF基金（513260）】看好港股核心科技资产超跌反弹的投资者，不妨关注全市场费率最低的恒生科技ETF基金（513260），管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低。恒生科技指数代表港股核心资产，优选港股市值最大的30家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、先进工业等板块。指数前10大重仓股包括美团、京东集团、小米、阿里巴巴、理想汽车、快手、腾讯控股、中芯国际、携程旅行、网易。（来源：恒生指数公司，截至2024.10）恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-14
美国大选尘埃落定，港股走势怎么看？
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情绪扰动，但中长期仍将回归基本面。对于港股市场，相关产品港股通互联网ETF(513040)，场外联接(A:019313；C:019314)；香港证券ETF(513090)是投资港股市场的良好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-14
基金早班车丨私募产品发行升温，看好市场加仓自购忙不停
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时防止套利资金的过度炒作；（3）近期港股市场受到资金热捧，资金流入趋势显著。数据显示，从10月至今年11月8日，通过港股通渠道南下流入港股的资金总额达到1105.52亿元人民币，这一数字接近今年整个三季度资金净流入的总额1211.26亿元。在此期间，多只港股ETF的份额创下了历史新高，反映出投资者对港股市场的热情。三、11月13日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）基金代码基金简称基金经理首次募集目标（亿元）投资类型发行截止日期 022469 汇添富中证A500指数A 吴振翔 80.00 股票型 2024-12-06 022470 汇添富中证A500指数C 吴振翔 80.00 股票型 2024-12-06 563210 富国恒生A股专精特新企业ETF 苏华清 50.00 股票型 2025-02-12 021626 华富半导体产业混合A 陈奇未公布混合型 2024-11-15 021627 华富半导体产业混合C 陈奇未公布混合型 2024-11-15 四、11月13日基金分红一览基金代码基金简称权益登记日每10份基金份额派发红利（税后）红利发放日基金类型 180401 鹏华深圳能源REIT 2024-11-13 2.3500 2024-11-15 REITS型 003999 富荣富祥纯债A 2024-11-13 0.5010 2024-11-14 债券型 021394 富荣富祥纯债C 2024-11-13 0.5000 2024-11-14 债券型 007537 景顺长城景泰盈利纯债债券 2024-11-13 0.4000 2024-11-14 债券型 000244 天弘稳利定期开放A 2024-11-13 0.2690 2024-11-14 债券型 003121 中信保诚稳利债券A 2024-11-13 0.2000 2024-11-14 债券型 003130 中信保诚稳利债券C 2024-11-13 0.2000 2024-11-14 债券型 010632 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 2024-11-13 0.2000 2024-11-14 债券型 003428 中加丰盈一年定期开放债券 2024-11-13 0.2000 2024-11-14 债券型 000245 天弘稳利定期开放B 2024-11-13 0.1000 2024-11-14 债券型 018015 工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券A 2024-11-13 0.1000 2024-11-14 债券型 018016 工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券C 2024-11-13 0.1000 2024-11-14 债券型五、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，11月13日业绩表现最好的基金为汇安稳裕债券，日增长率为10.2138%，其次为银华体育文化灵活配置混合C，日增长率为4.3883%、银华体育文化灵活配置混合A，日增长率为4.3622%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为招商体育文化休闲股票C，日增长率为3.7516%；债券型基金冠军为汇安稳裕债券，日增长率为10.2138%；混合型基金冠军为银华体育文化灵活配置混合C，日增长率为4.3883%；货币型基金冠军为国金众赢货币，日增长率为0.0113%；ETF联接基金冠军为南方中证通信服务ETF，日增长率为3.6082%；LOF型基金冠军为银华科创主题灵活配置混合(LOF)，日增长率为3.5558%；QDII基金冠军为华泰紫金恒生互联网科技业指数(QDII)C，日增长率为0.3201%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 015395 招商体育文化休闲股票C 3.7516 文仲阳 2024-11-13 2 001628 招商体育文化休闲股票A 3.7342 文仲阳 2024-11-13 3 015773 招商移动互联网产业股票C 3.4169 张林 2024-11-13 4 001404 招商移动互联网产业股票A 3.4131 张林 2024-11-13 5 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 3.3158 张林 2024-11-13 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 005212 汇安稳裕债券 10.2138 金鸿峰 2024-11-13 2 161624 融通可转债A 1.3566 樊鑫 2024-11-13 3 161625 融通可转债C 1.3505 樊鑫 2024-11-13 4 007032 平安可转债A 0.8372 陈浩宇 2024-11-13 5 007033 平安可转债C 0.8362 陈浩宇 2024-11-13 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 018590 银华体育文化灵活配置混合C 4.3883 唐能 2024-11-13 2 003397 银华体育文化灵活配置混合A 4.3622 唐能 2024-11-13 3 005585 银河文体娱乐混合A 4.1671 卢轶乔 2024-11-13 4 015667 银河文体娱乐混合C 4.1591 卢轶乔 2024-11-13 5 008655 招商科技创新混合A 4.1353 张林 2024-11-13 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 159511 南方中证通信服务ETF 3.6082 李佳亮 2024-11-13 2 020705 南方中证通信服务ETF联接C 3.3966 李佳亮 2024-11-13 3 020704 南方中证通信服务ETF联接A 3.3932 李佳亮 2024-11-13 4 515980 华富中证人工智能产业ETF 2.9670 张娅,郜哲,李孝华 2024-11-13 5 563010 易方达中证电信主题ETF 2.9648 鲍杰 2024-11-13 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 3.5558 唐能 2024-11-13 2 501079 大成科创主题混合(LOF)A 3.0461 王帅 2024-11-13 3 016198 大成科创主题混合(LOF)C 3.0441 王帅 2024-11-13 4 164818 工银传媒指数A 2.5623 刘伟琳 2024-11-13 5 010677 工银传媒指数C 2.5571 刘伟琳 2024-11-13 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数(QDII)C 0.3201 毛甜 2024-11-13 2 018476 万家恒生互联网科技业指数(QDII)C 0.3185 杨坤 2024-11-13 3 018475 万家恒生互联网科技业指数(QDII)A 0.3152 杨坤 2024-11-13 4 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数(QDII)A 0.3142 毛甜 2024-11-13 5 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.2959 倪斌 2024-11-13 数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。
金融界2024-11-14
策略研究丨港股市场11月策略：不確定性塵埃落定，恒指11月或順利突破
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2024年港股市場分析與前景預測公司簡訊精選國內外要聞大行評級二級市場交易數據港股通（南向資金）統計牛熊證街貨分析大市評述風險提示公司簡訊精選1. 騰訊音樂第三季度總收入達70.2億元，同比增長6.8%；調整後淨利潤19.4億元，同比增長29.1%。2. 高鑫零售發佈上半年業績，收入347.08億元，同比下降3%，公司擁有人應占溢利達2.06億元，較上年同期...
今日美股网2024-11-14
现在的游资，比2015年狠多了
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跌走势、债券市场(价格)则持续冲高，与港股市场保持统一步调。可见，近日A股与港股、商债市场走势南辕北辙，反应出内外资、股商债投资者对于国内宏观大势看法向佐。谁对谁错？这恐怕需要一段时间来证明了，是前者往后者靠拢，还是反过来呢？ 01 近日以来，两大超级宏观事件相继落地，对A股市场的影响颇为深远。不过，A股市场与其他金融市场产生了不同理解。对于特朗普当选美国总统，A股在事件落地之前就曾积极定价，认为会加大国内贸易出口压力，对经济会产生一些压力，反过来交易国内会加大刺激力度来进行对冲。不过，人大落地刺激方案中并没有出现，短暂证伪了市场乐观预期。昨日，特朗普提名出任美国各大重要部门。港股外资与A股内资看法不太一致，前者认为特朗普班子成员个个鹰派，对特朗普2.0冲击比较恐惧，因此，港股恒指破位暴跌。此外，国内债券市场反应也较为剧烈，10年期国债主力期货大涨0.28%，30年期大涨0.66%，涨幅较此前数日明显放大。然而，内资似乎基本上没有把特朗普2.0看成是一个重大利空，反而认为是某种程度的利好。不过，昨天仍然受到特朗普班子成员落地影响，通过下跌表达了一下态度，但情绪很快在今日缓和了。因为A股市场一直坚信监管层对于逆转经济的决心，不断继续预期下一波政策潮，比如年底的政治局会议以及明年两会，会在提升赤字空间、扩大专项债、发行超长国债等方面有较大作为。在我看来，导致股市内外资看法不一致，主要原因如下：港股交易主体主要是以外资机构为主，此前市场对10万亿财政政策进行了充分定价，结果不及预期，叠加特朗普当选利空，自然进行了悲观定价，没有问题。 A股不一样，散户规模庞大，市场情绪在短期内容易占据主导地位。市场情绪亢奋，往往通过仓位来表达。截止11月12日，A股两融余额为18462亿元，较9月20日增加逾4700亿元。这一数据仅次于2015年高峰期，创下近9年以来新高。其中，10月8日当天净增加1075亿元，创下历史天量。此外，A股火热交易也体现在了10月宏观金融数据里。据央行披露，10月M2同比增长7.5%，环比上升0.7%，超出市场预期的6.9%。M1同比下降6.1%，环比增长0.8%，较9月明显收窄。不过，当月社融存量同比增速、人民币贷款余额均较9月有所回落，不及预期。这表明实体经济吸收货币增速下移，实体需求仍然偏弱，而新增货币大方向流入了权益市场。整体看，A股市场情绪更为亢奋，是导致与其他市场走势向佐的重要因素。这里面，于公号、抖音自媒体广宣传“牛市”有关。不过，情绪主导的市场行情，其持续性往往需要依靠高资金体量（或者看成交）来维系，如果边际持续出现不足现象，那么将最终回到与其他市场同一个步调上来。 02 近期以来，锂电池指数表现良好，较本轮行情启动反弹超过60%。其中，赣锋锂业在最近3个交易日大涨超23%，本轮底部反弹74%。宁德时代今日一度大涨5%，收涨3.3%。消息面上，宁德时代董事长兼CEO曾毓群接受采访称，若美国当选总统特朗普向中企在美投资电动车供应链敞开大门，宁德时代将考虑赴美建厂。除此消息外，锂电池板块在最近几日大涨的核心驱动力源于碳酸锂期货价格持续大涨，3个交易日累计大幅上行13%。今日收盘价格为86500元/吨，较10月22日最低的71300元/吨，大幅上行超过15000元/吨。这引发了市场对于碳酸锂价格触底反转的讨论。为什么碳酸锂期货价格持续大涨？ 11月13日，澳大利亚矿商Mineral Resources表示，从本周起对其位于西澳大利亚的Bald Hill锂矿进行维护和保养。该矿山量不算大，大概有1万多吨碳酸锂当量。此举是对锂价长期暴跌的回应。该矿最后一批锂精矿预计将于12月售出，2025财年的发货量预估将从早先预估的12万至14.5万干吨下调至6万干吨。整体看，碳酸锂矿山端供给将加快收紧落地。从最开始的Core，再到如今的Mineral，从澳洲矿商到北美锂业巨头，再到国内资源矿商，减停产、延缓新产能投放均集中落地。此外，现货价格部分被击穿矿商C3成本、迫近乃至击穿个别矿商现金成本，矿商端收紧供给趋势愈发明朗。除供给端外，碳酸锂需求端也有利好消息。金九银十消费旺季叠加政策补贴，新能源汽车内销大幅度超预期。据中汽协数据，10月国内新能源汽车销量130.2万辆，环比增幅达10.7%，同比增幅达56.5%；出口12.8万辆，环比增幅达16%，同比增幅达3.6%。据SMM，今年11月磷酸铁锂正极材料排产环比增长7%，同比增长145%，11月月度供需维持紧平衡状态，支撑碳酸锂下游排产保持整体增长。库存端，据SMM统计，上周全口径样本库存为110723吨，延续两个多月来的下降势头，最近两周分别去库2468吨、3345吨，呈现明显加速去库迹象。当然，目前碳酸锂期货连着大涨数日，更多是基于短期供需层面的反馈，不能就此确认产能出清，碳酸锂迎来彻底反转。回顾上一轮产能出清，即2018-2020年，锂盐价格从15万元/吨跌至最低4万元/吨，行业出清顺序依次是外购锂矿加工企业、锂矿自给率低企业、盐湖企业进行，与成本呈负相关关系。此外，彼时澳洲锂矿开启大规模减停产潮，2020年产量低位较2019年高位时期下滑超过30%。因澳矿产能快速收缩，叠加部分锂盐厂破产倒闭，行业供需回到平衡状态。后来，伴随着2020年新能源汽车爆发，碳酸锂进入供不应求的飞涨之路。此次，澳矿商有一定减停产，但产能并没有显著下滑。锂盐厂端，锂矿自给率低的企业并没有大范围亏损。可见，产能彻底去化可能还需要很长时间。但基于产能出清已经在路上，碳酸锂价格下行空间也非常有限了。总之，碳酸锂价格已在底部区间了，整个产业链的毛利率、净利率并没有多少下行空间了，业绩持续恶化基础也不再了。并且，整个新能源电池产业链企业此前经过70%-80%的大幅下跌，对于基本面利空进行了充分定价，未来没有继续大跌的基础。因此，未来择时做多锂电板块将会是一个更好选择，但上行高度将会有限。因为即便整个产业链完成出清（现在离完成出清还早），碳酸锂价格上行空间也不会很足，因为需求端很难出现类似新能源车爆发所带来的量级。如果没有额外行业锂电需求驱动，碳酸锂价格将在一个宽幅区间维持震荡，那么也决定了锂电板块在完成了极低估值修复后，很难有趋势性的大行情了。 03 截止今日，A股已经连续31个交易日成交破万亿，市场情绪依旧高亢。在此背景下，各路游资翻手为云，覆手为雨，导致出现了多个妖股，尤其是科技板块。市场风格也扎堆在中证1000为首的小票上，最新PE已经攀升至42倍，处于2018年以来估值分位数的81%。暴涨之后，监管层也出手了。一方面，严厉打击抖音直播荐股，已有多位粉丝量较多的财经“大V”被封禁。要知道，抖音是本轮行情的助推器。另一方面，浩欧博被关“小黑屋”，意味着时隔两个多月后，A股市场再现因股价异动而停牌核查的案例。小市值股票股价涨至高位，估值出现一定泡沫，叠加监管出手，一旦游资撤退，那么回撤动荡风险是不小，亦可能给大盘带来不小压力，要谨防此类风险。而低位权重板块或个股有望重新获得青睐。（全文完）
格隆汇2024-11-13
6G来了！三大运营商飙涨，“月月评估分红”的港股通红利30ETF(513820)溢价持续走阔，连续6日净流入近1.5亿，基金规模、融资余额屡创新高
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景下，港股仍没有完全摆脱震荡格局，未来港股市场结构是主线，反弹是间歇，但较A股而言更有优势。而在市场无明确产业主线的情形下，高股息策略长期有效，是投资者在多变市场中稳定收益的重要策略。【港股市场结构是主线，反弹是间歇，但较A股更有优势】中金公司认为，港股仍没有完全摆脱震荡格局，原因在于估值和风险溢价空间不大，盈利改善又需要更大刺激，具体来看：从宏观角度，当前需求下行、通胀低迷、信贷疲弱，进而导致盈利不振等所有问题的根源都是信用收缩。“对症”的解决之道：其一在于继续压低实际融资成本，其二在于提振回报预期，此路径可借重新唤起私人部门在股市和房地产上的加杠杆意愿实现，但难点在于节奏的把握，以及预期透支后的反噬，更有效的办法是财政直接介入。据测算，新增7-8万亿元财政支出可匹配当前名义增长所需的社融增速，甚至弥补疫情以来的产出缺口。上述宏观假设下，增长和盈利有兜底，但幅度也有限，因此市场仍没有完全摆脱震荡格局，“反弹是间歇，结构是主线”，更类似2019年反弹后结构性行情下的弱平衡。基准情形下，我们预计2025年盈利增速2-3%，与2024年大体相当，加上估值和风险溢价修复充分，因此指数空间有限，对应恒指22000左右。不过，港股估值和仓位出清更彻底，盈利结构更好，都使其在合适的催化剂下更易反弹，也可能较A股具有韧性。在整体震荡格局的基准假设下，在低迷的左侧逐渐布局，在亢奋的右侧适度获利转向结构，似乎是一个较为有效的策略。配置方向包括行业出清、政策支持、高分红稳定回报。（来源于中金公司《2025年展望|港股：密云不雨》）【市场缺乏明显产业主线时，高分红策略依然有效】其中关于高分红稳定回报资产方向，中金公司指出，经历了自21年起持续三年的跑赢后，去年年底市场一度担心高分红占优能否持续。事实上，今年年中分红类资产确也出现承压情形，但中金公司多次强调，在增长与全市场投资回报率下行且缺乏明确产业主线的背景下，高分红策略依然有效（中金公司：《新宏观形势下的高分红投资价值》、《港股市场2024下半年展望：明道若昧》），今年以来的市场表现也再次印证了这一看法。高分红不能当成能够持续跑赢的主动管理型工具，尤其是在市场整体大幅上涨的反弹行情中。但从更长期视角看，在市场整体增长空间尚未打开的前提下，高分红作为应对长期整体回报下行的稳定“现金”回报资产，依然具有长期配置价值，尤其是作为阶段性下行的对冲工具。（来源于中金公司《2025年展望|港股：密云不雨》）【港股市场低估值，高股息配置价值更高】方正证券表示，高股息策略长期有效，分享优质公司红利，能够适应不同市场环境，是投资者在多变市场中稳定收益的重要策略。高股息策略在港股市场长期表现优异，相对恒生指数取得超额收益。经济增速放缓、内地债券利率进入下行通道，高股息资产的吸引力提升。与全球其他主要市场相比，港股市场股息率高、分红率稳定，估值水平仍处历史低位，具备较高投资价值。ETF互联互通机制下，香港高股息产品具有交易时段一致性与税收优势。（来源于方正证券《恒生高股息率指数投资价值分析：把握港股市场高股息特点，攻守兼具的长期稳健配置工具》）买红利，更多“聪明投资者”选择“月月评估分红“的港股通红利30ETF（513820）： 1、高股息率、红利支付率：标的指数股息率同类领先，2023年股息率超9%，截至9月底股息率达6.74%，居所有主流港股红利类指数前列。年度红利支付率上看，港股通高股息指数的加权平均红利支付率超60%，明显高于其他同类指数。 2、估值更为合理：港股估值相比于A股更低，安全边际更加充分。 3、稳定可预期的高水平分红：全市场首只“每月分红评估”的港股红利类ETF，一年可最多分红12次，同指数ETF产品规模最大。 4、行业平衡、成份股聚焦：行业分布均衡，成份股30只，聚焦优质高股息龙头。低利率背景下，不妨关注“月月评估分红”的港股通红利30ETF（513820），股息收益相对确定，安全边际更充分，两融标的，玩法升级！更有联接基金（A：501305；C：501306）方便场外投资者7*24申赎、定投。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。“月月评估分红”指基金管理人每月可对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行评估，基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时，可进行收益分配（详情参见基金合同）。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。以上基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-13
抓住Broken Bound上升机遇：加密货币概念股与政治环境的双重利好
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近期，港股市场中加密货币概念股迎来了显著上涨，其中，雄岸科技涨幅超过30%，成为市场关注的焦点。这一积极情绪背后不仅反映了投资者对加密行业的乐观预期，也为整个区块链生态带来了全新的发展契机。与此同时，Coinbase创始人Brian Armstrong也对美国大选结果发表了乐观看法，认为这对加密货币行业来说是一场巨大的胜利。那么，Broken Bound作为区块链生态的先锋，如何抓住这两个重要机遇，实现更大的生态扩展与价值提升？港股加密货币概念股上涨的背后加密货币概念股的上涨并非偶然，而是由多重因素共同推动。首先，全球宏观经济环境的不确定性，使得越来越多的投资者将目光转向加密资产，视其为资产配置中的重要组成部分。随着传统金融市场的波动，加密资产的避险功能逐渐显现，进一步吸引了市场资本的关注。此外，区块链技术的不断发展，尤其是在金融科技领域的应用，为加密货币概念股带来了新的增长点。具体到港股市场，雄岸科技等加密概念股的上涨，不仅仅是资本市场情绪的体现，更反映了投资者对区块链技术前景的信心。这种信心的回升，也为像Broken Bound这样的创新型区块链平台提供了发展良机。 Broken Bound如何借势发力面对这一市场情绪的积极转变，Broken Bound可以充分利用其独特的生态系统和技术优势，进一步扩大市场影响力。首先，Broken Bound已经拥有完善的流动性挖矿和算力增幅机制，可以迅速吸引更多的用户参与到其生态中来。在加密货币概念股上涨带来的热潮中，Broken Bound可以推出更多创新型的投资产品，满足投资者日益增长的资产配置需求。此外，Broken Bound的全球化布局策略也将受益于这一市场情绪的转变。通过加强与国际金融市场的联系，特别是在亚洲地区加速业务拓展，Broken Bound有望将这一轮市场情绪转化为实际的用户增长与生态扩展。在未来的发展中，Broken Bound还将继续关注金融市场的变化，灵活调整策略，确保其在竞争激烈的加密行业中始终处于领先地位。美国大选与加密货币行业的新机遇与此同时，Coinbase创始人Brian Armstrong对美国大选结果的乐观看法也为加密行业带来了新的希望。他认为，这次大选可能会推动更多有利于加密行业的政策出台，特别是在监管环境方面。长期以来，美国的监管政策对加密货币行业的发展有着举足轻重的影响，而一旦新政策有利于行业的发展，将为整个市场带来巨大的利好。政治环境如何影响Broken Bound的战略在这一背景下，Broken Bound将如何抓住政治环境的变化，实现更大的发展？首先，我们可以预见，如果美国未来出台更有利于加密行业的政策，全球加密市场的合规性和透明度将大幅提升，这将进一步提高投资者的信心。Broken Bound可以利用这一政策利好，加强自身在合规性和透明度方面的建设，吸引更多国际用户。此外，Broken Bound的全球战略中，一直重视美国市场的布局。随着美国政策环境的改善，Broken Bound将有机会进一步拓展其在北美的业务，通过推出符合当地市场需求的产品，扩大市场份额。例如，在新的政治环境下，Broken Bound可以与更多的美国金融机构展开合作，推动其USDB稳定币和BEBE代币的广泛应用。更为重要的是，Broken Bound将继续致力于技术创新，确保其产品能够适应不断变化的市场需求。未来，Broken Bound还将进一步加大对区块链技术的投入，为用户提供更安全、更高效的金融解决方案。这种技术与政策环境的双轮驱动，将为Broken Bound的未来发展奠定坚实基础。 Broken Bound未来展望无论是港股加密货币概念股的上涨，还是美国政治环境的改善，都为加密行业带来了难得的机遇。Broken Bound作为行业内的佼佼者，深知抓住市场趋势和政策机遇的重要性。通过持续优化生态系统、推出创新型金融产品，以及加强全球市场的合规性建设，Broken Bound将不断扩大其在全球区块链生态中的影响力。未来，我们可以预见，Broken Bound将继续秉持技术创新与全球化布局的双重战略，不断推动区块链技术的普及与应用。无论市场如何变化，Broken Bound都将以坚定的步伐，走在去中心化金融服务的最前沿，为用户和投资者创造更多的价值。
BrokenBound2024-11-13

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