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港股午评：恒指涨0.52%重回25000点上方，半导体及博彩股拉升，创新药、新消费概念股低迷
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涨阻力较小，在稳增长政策的持续发力下，港股市场未来或许将继续震荡上行。东吴证券指出部分资金在港股回调时加仓，能够为整个港股上涨提供动能。市场共识是继续关注红利，自下而上寻找景气行业。存在分歧的是互联网科技股票，部分资金仍然顾虑消费因素的影响，但也有部分资金已经增配。中信证券研报认为，目前市场对部分细分行业呈现信心增强趋势，财报披露前的盈利预期仍在上修；科技股近期盈利预期有小幅下调，主要缘于外卖补贴扰动的几家互联网平台；其余子行业盈利预期普遍呈上修态势，尤以新能源汽车、半导体及消费电子最为突出。其中，新能源车与半导体的业绩预期分歧较大，隐含更高的弹性空间；消费电子业绩预期虽分化较小，但景气确定性强。综合来看，港股大市调整延续轮动结构，指数没有明确方向前，业绩也或成为短线行情的主要看点。
金融界08-07 12:18
港股开盘：恒指涨0.29%、科指涨0.27%，新能源车股走低，小米集团跌超3%
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6.9亿元。机构观点浙商国际指出，港股市场基本面仍偏弱，资金面环境内外部分化，政策面后续或仅“托而不举”，情绪面短期预计仍偏观望。鉴于市场中长期趋势已进入右侧区间，对于后续走势，该行不建议过度悲观。对于中短期市场走势继续保持谨慎乐观的态度。财通证券发布研报称，当前国家在韧性城市、城中村改造等方面的投资有望加大力度，同时战略布局下中西部区域投资较为景气，结合保险资金长周期考核制度加强，基本面稳健的建筑高股息标的配置价值继续凸显，该行认为一方面应重视低估值高股息央国企;另一方面建议关注受益新疆煤化工项目落地标的;具备核心竞争力企业也有望从周期底部中脱颖而出。中国银河证券发布研报称，AI Agent的商业模式正从“提供工具”向“交付价值”转变，SAAS企业有望迎来价值重估的机会。在海外AI应用月活量呈现逐月增长的趋势下，token需求持续增长，AI算力与应用实现正向循环，建议关注国内NV链相关企业；字节在AI应用生态领域已构建起相对优势，建议关注字节生态合作伙伴。AI Agent的商业模式正从“提供工具”向“交付价值”转变，对应垂直行业know how型卡位公司的投资机会相对提升，建议关注在AI Agent方面布局领先的垂直领域卡位SAAS企业。
金融界08-07 09:38
南向资金净买入态势持续，港股红利指数ETF(513630)近一周日均成交额达6.3亿元
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当日净买入额超94亿港元。相关机构在港股市场展望表示，资金面上，内部南向资金净流入大幅反弹，外部资金面环境不确定性仍较大。情绪面上，近期港股市场开启调整，市场情绪偏观望。板块配置方面，看好业绩和股价走势稳健且受益于政策利好的低估值国央企红利板块；基本面相对独立且受益于降息周期的香港本地银行、电信及公用事业红利股。在利率新常态下，摩根资产管理致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会，推出的国际“红利工具箱”系列优选基金，为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-07 08:09
港股盘中科网股走强推动三大指数转涨，恒指与科指上涨0.4%
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股存在估值修复机会。权威点评与总结港股市场在短期内受到积极信号刺激出现反弹，科网股的集体上行不仅提升了指数表现，更反映出投资者信心的边际改善。若政策环境持续向好，叠加企业盈利企稳，港股有望迎来阶段性反弹行情。投资者需密切关注中报披露节奏及监管动态，择优布局具备稳定盈利能力与高市场认知度的科技蓝筹个股，控制波动风险。 “港股反弹背后不仅是技术层面的修复，更重要的是政策面与市场信心的回暖。” —— 花旗亚太研究部，2025年8月6日 “科网股估值仍被严重低估，若业绩兑现，存在结构性上升空间。” —— 瑞银香港分析部，2025年8月6日 “阿里巴巴与腾讯等头部企业上涨有望带动市场整体风险偏好提升。” —— 摩根大通大中华区策略师，2025年8月6日常见问题解答 Q1：港股今天为何突然反弹？ A1：主要由于科技互联网股上涨带动，同时市场对监管环境稳定和企业盈利改善抱有期待。 Q2：阿里巴巴和腾讯的上涨是否具有持续性？ A2：若中报表现良好，并且政策不出现逆转，两者有望继续受到资金青睐。 Q3：科指上涨是否代表科技股全面回暖？ A3：本次上涨主要由头部企业主导，整体回暖还需观察中小市值科技股的跟随表现。 Q4：当前港股整体估值情况如何？ A4：仍处于历史相对低位，具备吸引长期资金入场的估值优势。 Q5：短期内港股是否存在回调风险？ A5：仍需警惕海外宏观风险与企业盈利兑现情况，波动可能仍在所难免。来源：今日美股网
今日美股网08-07 00:11
港股多板块异动：泡泡玛特领涨新消费，高盛上调蜜雪目标价
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USStock.com 报道，8月6日港股市场呈现涨跌互现格局，主要指数表现如下：指数名称代码涨跌幅恒生指数 800000.HK +0.03% 恒生科技指数 800700.HK +0.20% 国企指数 800100.HK -0.21% 从市场广度来看，全日共有1106只个股上涨，997只下跌，1053只收平，资金参与热度较高。港股通南向资金净流入达94.85亿港元，资金信心依然稳健。重点板块涨跌分析：科网、新消费、苹果概念表现亮眼各大板块轮动明显，其中新消费、苹果概念、煤炭、互联网医疗等方向领涨，而体育用品、餐饮股整体走低。以下是部分热门板块代表个股涨跌表现：板块代表公司涨跌幅科网股腾讯控股、美团、小米、阿里涨跌不一（+1.70% 至 -1.46%）新消费泡泡玛特、上美股份、蜜雪集团全线大涨（+3.94% 至 +7.87%）苹果概念比亚迪电子、瑞声科技、高伟电子多数上涨，最高+6.72% 煤炭股中国秦发、兖矿能源、中国神华强势上涨，最高+9.39% 互联网医疗京东健康、叮当健康、平安好医生稳步上涨，最高+2.65% 餐饮股百胜中国、海底捞、九毛九多数下跌，最大跌幅-5.99% 热点个股异动汇总：晶泰控股、泡泡玛特、上美股份强势上涨今日港股个股表现亮眼者集中在医药创新、新消费与人工智能等题材，部分异动个股如下：个股名称涨跌幅催化事件晶泰控股 +12% 与 DoveTree 签署470亿港元大单合作协议泡泡玛特 +7.87% 国际潮玩展热度高，产品销售火爆上美股份 +7.14% 中金上调目标价至98港元小鹏汽车 +3% P7改款车型当晚亮相粉笔 +6% AI产品线受看好嘉和生物-B +20% 注射用GB268获批临床华检医疗 +38% 与华大合作设基金，股价四周涨超300% 国泰航空 -9% 盈利不及预期，派息低于市场期待投行观点汇总：摩根士丹利看多泡泡玛特，高盛调高蜜雪估值泡泡玛特拥有强大的IP扩张潜力，Twinkle Twinkle系列在展会上极具人气，平台价值被严重低估，维持“增持”评级，目标价365港元。 —— Morgan Stanley，2025年8月6日随着补贴驱动外卖销量增长，蜜雪和古茗盈利前景改善，目标价上调至599港元和30港元，维持“买入”评级。 —— Goldman Sachs，2025年8月6日上美股份预计上半年净利增长超35%，品牌势能持续释放，上调目标价至98港元，维持“跑赢行业”评级。 —— 中金公司，2025年8月6日常见问题解答 1. 今日港股为何涨跌不一？由于行业板块轮动明显，市场对消费、科技、原材料类持分歧态度，导致指数表现分化。 2. 泡泡玛特大涨的原因是什么？受潮流玩具展影响，新IP销售火爆，加之投行看好其全球IP扩展潜力，推动股价大涨。 3. 哪些板块今日表现最强？新消费、苹果概念、互联网医疗和煤炭板块涨幅居前，受到资金集中关注。 4. 港股通资金流向如何？南向资金净流入94.85亿港元，显示内地投资者对港股情绪积极。 5. 机构对蜜雪和古茗的态度？高盛维持“买入”评级，并上调盈利预测，认为其长期品牌地位稳固，具备成长潜力。来源：今日美股网
今日美股网08-07 00:10
港股午评：恒指涨0.18%、科指涨0.03%，“反内卷”概念股强势，创新药及餐饮股走低
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涨阻力较小，在稳增长政策的持续发力下，港股市场未来或许将继续震荡上行。华泰证券发布港股策略研报称，近期港股回调主因内外预期修正，但中期流动性宽松逻辑不改。配置上建议寻找景气改善+低估值板块，尤其强调对科技板块的配置；短期交易围绕中报业绩展开，建议关注：估值有性价比且景气改善的游戏和互联网电商龙头；前向12个月估值分位数略高但盈利兑现度高，如港股创新药及非银金融。中信证券研报认为，目前市场对部分细分行业呈现信心增强趋势，财报披露前的盈利预期仍在上修；科技股近期盈利预期有小幅下调，主要缘于外卖补贴扰动的几家互联网平台；其余子行业盈利预期普遍呈上修态势，尤以新能源汽车、半导体及消费电子最为突出。其中，新能源车与半导体的业绩预期分歧较大，隐含更高的弹性空间；消费电子业绩预期虽分化较小，但景气确定性强。综合来看，港股大市调整延续轮动结构，指数没有明确方向前，业绩也或成为短线行情的主要看点。平安证券(香港)研究也指出，当前港股市场仍具有较低估值以及“赚钱效应”下的交易渐趋活跃等优势，中长期走势仍可保持乐观展望。建议继续关注人工智能、机器人、半导体、工业软件等新质生产力等科技板块，及政策加力支持的创新医药板块以及具有消费属性的中医药和医疗板块。
金融界08-06 12:18
港股通科技ETF南方(159269)连续4日获资金加仓布局，成分股晶泰控股斩获470亿港元大单
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资者“高切低”布局。国泰海通证券表示，港股市场中具有稀缺性的资产主要集中在互联网、新消费、创新药、红利等方面。展望下半年，基本面的修复和资金面的改善有望推动港股市场继续向上，其中科技板块值得投资者重点关注。港股通科技ETF南方(159269)紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、比亚迪股份、美团-W、中芯国际、快手-W、信达生物、理想汽车-W、小鹏汽车-W。相关产品：港股通科技ETF南方(159269) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-06 11:38
新政落地，险资“免税资产+高股息权益”配置风格强化
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替代债券的重要选择。此外，保险资金在港股市场（H股）配置银行股时，可享受税收优惠——持有满12个月可免征企业所得税。此外，H股银行普遍较A股折价，配置成本更低。【未来险资是否会继续增配银行股？】实际上，险资对银行股的偏爱由来已久。新金融工具准则（IFRS 9）实施后，险资更倾向于将银行股纳入“FVOCI”（公允价值变动计入其他综合收益）账户，既能通过分红获取稳定收益，又能避免股价波动对利润表的冲击。监管调整了险企的考核标准，从单一年度ROE考核转向“当年+3年+5年”的长期考核模式，使得险资更倾向于长期持有高股息银行股，而非频繁交易。根据上市公司一季报前十大股东数据统计（扣除关联方持股），保险重仓银行股市值达2657.8亿元，持仓占比相比去年末进一步提升至45.05%，遥遥领先于其他行业。来源：Wind，长江证券研究所港股银行股持仓规模更高。统计恒生金融指数中权重靠前的7只银行股（招商银行、建设银行、工商银行、中国银行、农业银行、中信银行、交通银行），保险持仓市值超5600亿元，占非一般法人机构的58%。站在当前时点，机构认为，分红险产品是险资配置高股息资产的主要资金来源，2024年以来分红险保费持续回升。若这一趋势延续，险资对银行股的配置力度可能继续加大。长期看，当前银行板块PB-ROE曲线趋于平坦化，估值逻辑从基本面驱动转向股息驱动。只要银行股股息率仍显著高于无风险利率，险资的配置需求就有望持续。【长钱压舱石，月度AH价格优选策略】资料显示，银行AH指数由中证银行指数及其中同时有AH上市的香港市场证券组成，采用AH价格优选月度证券类别转换策略，目前共有42只成份券。截至最新，港股银行股14只，权重40%，A股银行股28只，权重60%。简而言之，银行AH在中证银行指数基础上，在AH市场中优选“更便宜”的标的。据统计，截至8月1日收盘，14家银行H股股息率高于A股，其中8家股息率高于5%。此外，14家H股银行股估值均低于相应A股，呈现“更高股息、更低估值”现象。来源：Wind，截至2025.8.1，股息率为2024年静态股息率。值得关注的是，14家“更便宜”的H股，以及招商银行A股，均囊括在银行AH指数中。该指数在中证银行指数成份股的基础上，在AH市场中每月优选“更便宜”的标的，自带轮动策略。自2017年12月6日指数发布以来，银行AH全收益指数累计涨96.57%，同期中证银行全收益指数涨72.46%。统计区间：2017.12.6-2025.8.5。或基于更优的业绩表现，银行AH优选ETF（517900）今年以来获资金净流入8.4亿元，份额增幅达644%，增速居银行类ETF首位。银行AH优选ETF（517900）已正式纳入融资融券标的，这意味着ETF本身质地较优。此外，纳入两融后，ETF玩法进一步升级——上涨阶段，投资者可以融资买入银行AH优选ETF放大收益；下跌阶段，融券并卖出该ETF，赚取做空收益。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。投资者可通过基金管理人或代销机构提供的移动客户端、官网等渠道查询其基金交易、保有情况和持仓收益等信息。
金融界08-06 10:27
港股红利指数ETF(513630)跟踪指数反弹收涨近1%，潜力高股息品种关注度提升
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的背景下，港股上市公司积极分红有望提升港股市场的吸引力。相关外资机构在7月初的报告中预计，到2025年底，中国在岸和离岸上市公司将派发共计3万亿元股息，派息规模达到历史新高。在利率新常态下，摩根资产管理致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会，推出的国际“红利工具箱”系列优选基金，为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-06 08:08
摩根士丹利上调腾讯评级：因《无畏契约》手游预计年收达60亿元
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讯评级？腾讯其他游戏表现稳健此举对港股市场与腾讯股价影响几何？权威点评与总结常见问题解答《无畏契约》手游收入预期有多高？根据 www.TodayUSStock.com 报道，摩根士丹利最新发布的研报指出，由腾讯控股代理并开发的重点新游《无畏契约》（Valorant）手游，预计年收入可达50至60亿元人民币。该游戏作为腾讯2025年度旗舰产品之一，已于7月完成全球预注册，注册人数突破5000万，远超市场预期。手游版在上线节奏上显著提前，有望带动腾讯移动游戏业务再度增长，尤其是在去年《地下城与勇士》手游发布造成的高基数背景下，《无畏契约》被视为“换挡提速”的关键引擎。摩根士丹利为何上调腾讯评级？摩根士丹利（Morgan Stanley）在报告中重申对腾讯的“增持”评级，并将目标价设定在650港元，主要基于以下判断：《无畏契约》手游商业变现潜力大。游戏上线时间提前，为全年营收增长提供动能。整体游戏矩阵表现稳定，存量用户转化能力强。此外，该行指出腾讯具备良好的开发与运营能力，尤其在射击与竞技类游戏上的技术积累有望构建长期护城河。腾讯其他游戏表现稳健除了《无畏契约》手游外，腾讯的多款经典游戏依旧表现强劲，成为支撑整体收入增长的核心力量。根据第二季度财报数据：游戏名称季度收入同比增长王者荣耀 +13% 和平精英 +5% 这表明，腾讯不仅在推出新品方面取得成效，其存量产品的生命力与商业化能力依旧强劲，为整体财报稳定性提供有力支撑。此举对港股市场与腾讯股价影响几何？摩根士丹利的乐观预测，对腾讯股价及整体港股科技板块形成正面支撑。从市场情绪来看，游戏业务是腾讯近两年相对稳定的盈利支柱，而《无畏契约》手游的提前上线，有望在Q3及Q4快速反映在财务报表中。从估值角度出发，若《无畏契约》年收入可实现60亿元人民币，预计可为腾讯2025财年净利润贡献超5%，使得PEG倍数重新具备吸引力。权威点评与总结腾讯控股正在用事实回应市场对其“增长瓶颈”的担忧。此次由摩根士丹利预估的《无畏契约》手游高达60亿元人民币年收入，凸显腾讯在内容创新与运营节奏把控方面的竞争优势。对于投资者而言，这不仅意味着短期业绩改善，更预示着腾讯正逐步开启下一轮内容周期的高增长通道。结合当前估值区间与股价表现，港股市场对腾讯游戏业务的信心正逐步回暖，而摩根士丹利的评级上调，将进一步增强市场预期。《无畏契约》手游是腾讯近年来布局海外电竞市场的关键节点，变现效率与用户粘性令人期待。 —— 摩根士丹利（Morgan Stanley）亚洲科技部，2025年8月5日腾讯在游戏领域的复苏节奏清晰明确，预计Q3将看到强劲收入兑现，建议持续关注。 —— 摩根大通（J.P. Morgan）中国互联网组，2025年8月5日预注册量5000万是一个极具说服力的信号，验证了腾讯强大的游戏产品孵化能力。 —— 花旗银行（Citi）全球游戏产业分析组，2025年8月5日常见问题解答 1. 《无畏契约》手游预计什么时候正式上线？虽然腾讯未公布具体日期，但从预注册节奏与研报内容来看，可能在2025年Q3前上线。 2. 预期收入50至60亿元是否保守？相较于《王者荣耀》《和平精英》等年收入超过百亿元的产品，此预估属于中性偏乐观。 3. 腾讯股价会因此立即上涨吗？股价反应需看市场整体情绪与估值压力，但评级上调通常为中短期利好信号。 4. 《无畏契约》手游属于什么类型？属于第一人称战术射击类（FPS）游戏，强调竞技与团队配合，市场受众广泛。 5. 腾讯其他手游未来还有哪些增长点？除了新作上线外，经典游戏如《王者荣耀》推出IP联动、跨平台版本、电竞生态布局也是重要增长路径。来源：今日美股网
今日美股网08-06 00:11

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