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港股内房股大跌，美银证券：预计内房股仍存波动，暂缺重大政策宽松或令行业短期受压

8月8日，港股市场内房股和物管股双双重挫，碧桂园未如期支付债券息大跌14%，融创中国、新城发展跌超8%，恒大物业大跌16%。消息面上，部分碧桂园离岸债持有人尚未收到碧桂园于8月7日应付的于2026年2月6日到期及2030年8月6日到期的两笔美元债利息事宜，碧桂园方面回复称，“仍处在30天付息宽限期内，碧桂园正在积极优化资金安排，努力保障债权人的合法权益。”碧桂园称：自2021年以来，行业持续低迷，多重不利因素叠加，导致行业销售持续下滑，公开市场融资失效，行业步入了前所未有的困难时期，公司一直在坚守，却难言曙光。美银证券发布研究报告称，郑州和南京是首批响应城中村改造计划的地方城市，但政策放松的幅度似乎相当有限，因此预计其他一、二线城市不会有太多行动。另央行亦提到支持扩大民企发债集资。不过，该行认为国保债发行的瓶颈位是开发商的优质抵押品不足，而不是发行额度问题。该行相信，各地城市的政策放松似乎为渐进式，而非一次性，如果市场对缺乏重大宽松政策感到失望，情绪可能会再次恶化。

金融界2023-08-08

港股午评：恒指跌1.37%科指跌2.14%，黄金股活跃，医药股反弹

金融界8月8日消息今日早间，港股市场低开后下探，随后止跌略有反弹，截至午间收盘，恒生指数跌1.37%，报19270.34点，恒生科技指数跌2.14%，报4403.01点，国企指数跌1.65%，报6622.88点，红筹指数跌1.15%，报3722.56点。大型科技股中，阿里巴巴-SW跌2.3%，腾讯控股跌1.82%，京东集团-SW跌3.87%，小米集团-W跌1.14%，网易-S跌1.34%，美团-W跌2.56%，快手-W跌2.41%，哔哩哔哩-W跌3.45%。黄金股逆势上涨，招金矿业高涨近5%。消息面上，西南证券表示，黄金上涨周期并未结束：美联储加息进入尾声，货币周期的切换背景下，长端美债实际收益率和美元大周期仍向下；能源转型、逆全球化及服务业通胀粘性下，长期通胀中枢难以快速回落；避险情绪频发，黄金战略配置地位提升。造车新势力整体表现疲软，理想、小鹏跌超3%；内房、物管股继续下跌，龙湖集团跌超9%领，碧桂园等龙头大跌。中资券商股涨幅活跃，光大证券涨超4%，中金、中信、中信建投跟涨；中医药概念股回暖，同仁堂国药涨超2%，黄金股逆势上涨，招金矿业高涨近5%。鸿腾精密一度跌超12%，现跌5.6%，公司中期收入跌15%，亏损895万美元。

金融界2023-08-08

触底反弹！恒生医药ETF（159892）强势翻红，持续溢价！

、药明康德等知名标的，为普通投资者布局港股市场的医药板块提供了门槛更低、更为便捷的投资工具，且支持T+0交易，看好创新药/港股医药机会的投资者可借道布局。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-08

诺德基金谢屹：拾阶而上，逆风飞翔

动力将成为主导因素，这预计将引导A股和港股市场走出良好的表现。经济扩张预计持续 2023年7月是本轮周期第3个重要的里程碑，前两个分别是2022年4月和10月。2022年4月是本轮周期原本的底部，而10月则是实际看到的底部，两者之间的时差主要来自2022年度的错综复杂的内外部扰动因素。这种时差每轮周期都会出现，但是差异如此之大还是比较罕见，这也是为何对周期作出前瞻性的预测几乎不可能。但是回顾是有意义的，他可以让我们大概知道现在所处的周期位置。如果简单以去年10月作为起点，则本轮上升期才过了第一阶段，7月是第一波上升动力趋缓，第二波上升启动的切换时间点。实际上，投资者已经看到了自上而下政策的积极信号。从房地产，汽车到其他各种消费，并且逻辑已经延伸到了关注居民收入的提升来支持消费。对此，诺德基金基金经理谢屹觉得第二轮的上升大概率已经开启，预计下半年的经济数据会显著进入扩张区间。股市回归盈利估值与基本面同步的是A股及港股市场，或者说7月若是基本面的下一轮上升的起点，他也会同步反映在市场上。所以一方面，谢屹对大盘后续的上升抱有较乐观的态度，另一方面，在风格上其认为极端的行业轮动行情可能会出现一些变化。之所以上半年的市场是以资金面驱动为主，TMT和中特估等主题轮番表现的核心原因主要还是周期复苏的主线一直处于第一波上升的回调阶段。但是当前第2波上升已经启动，自下而上看，盈利驱动的股票目前的性价比也远远高于资金驱动的个股，谢屹认为这会使得资金面出现新的选择，导致风格向主流切换。按照三体的说法是乱纪元会向恒纪元过渡。实际上，拉长时间回朔来看，能够穿越各种纪元，穿越各种周期，股价不断上升的始终是那些性价比较高，盈利持续增长的企业。海外加息见顶向下海外方面，美国本身的利率已经见顶，后续向下的时间取决于就业率和通胀等经济指标下降的速度。谢屹认为按照当前美国的景气程度和过往的美联储实操历史，降息原本应该已经在路上。但是现实的情况是我们看到利率决策还是受到通胀的制约，就业本身也有一定的滞后。这会带来一个结果，就是在通胀真正下降到2%附近时，利率已经严重过高了(相比其深度收缩的景气程度)。所以，投资者会看到在明年某个时刻会开始一轮快速的降息。但在这之前，美股可能会经历一轮下行，所以海外的逆风尚未完全结束，一旦美联储意识到需要降息了，那么这次降息或许会比以往要更迅猛，就像本轮加息的节奏也要比过往迅猛一样。总结综上所述，诺德基金基金经理谢屹指出，国内经济的复苏将得以延续，景气提升将加速。同时，由于本轮周期中国和美国的异步性，以及当前中国的渐入佳境，和美国的见顶向下，A股自身基本面的修复将成为其主导因素，外部的高利率环境已经完全price in，未来还会逆转进而提振A股和港股。未来，我们将继续对A股保持乐观的态度，建议投资人继续加大风险资产配置。

证券之星2023-08-08

港股开盘：恒生指数跌1.17％，恒生科技指数跌1.89％，科网股低迷

金融界8月8日消息今日港股市场大幅低开，恒生指数跌1.17％，报19308.55点，恒生科技指数跌1.89％，报4414.35点，国企指数跌1.4％，报6639.89点，红筹指数跌0.37％，报3752.08点。大型科技股中，阿里巴巴-SW跌1.57％，腾讯控股跌1.99％，京东集团-SW跌2.38％，小米集团-W跌2.44％，网易-S跌0.93％，美团-W跌2.49％，快手-W跌1.39％，哔哩哔哩-W跌2.67％。重点关注再鼎医药涨1.42%，第二季度产品收入6890万美元，同比增长45%。赣锋锂业涨0.41%，完成相关收购后，公司持有蒙金矿业70%股权及新余赣锋矿业90%股权。海外市场美股方面，道指涨1.16%止步四连跌，标普500指数涨0.9%，纳指涨0.61%。大型科技股多数上涨，奈飞、谷歌涨超2%，亚马逊、脸书涨超1%。苹果收跌1.73%，特斯拉跌约1%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.81%。微博、满帮、腾讯音乐跌超3%，哔哩哔哩、拼多多跌超2.19%，富途控股跌超1%，百度、京东、阿里巴巴、网易小幅下跌。小鹏汽车涨超2%，理想汽车涨近2%创历史新高。现货黄金跌穿1940美元重回三周低位，需求担忧令油价跌1%脱离四个月高位。

金融界2023-08-08

理想汽车涨超2%，恒生科技ETF基金（513260）逆市收红，机构战略看多！中金：配置向成长倾斜！

议》）中金公司认为，政策“对症”推动港股市场中枢上移，后续推进和落地效果是关键。在红利+成长的“哑铃型”配置结构中可以适当向成长倾斜。从后续的政策与市场出路看，可以参照2014年和2019年两条路径，1）前者主要降低融资成本，为流动性驱动的行情，成长领先，科技类板块如TMT等行业表现更好；2）后者更多提高投资回报率，此时周期领先，顺周期和消费表现更好。如果上述路径能够兑现，我们都可以看高一线。（来源：中金公司《美债有顶，港股有底——海外资产配置月报》）截止8月4日，恒生科技指数在2023年和2024年的预测PE分别为29x和21x，预测EPS增速分别为36%和38%。国内政策利好持续出台，再加上美国就业数据增长放缓，将构成市场有利的因素。预计随着国内政策的持续实施，市场将继续保持修复趋势。中期来看，随着港股科网公司Al大模型的逐步兑现增量价值，有望继续吸引资金增加配置。（来源：天风证券《继续看好港股市场修复，国内政策利好不断》）估值方面，截至8月4日，恒生科技指数的PE（TTM）29.25倍，位于历史6.84%估值分位点，即估值低于历史超93%的时期，港股继续维持在较高的估值性价比区间。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-07

恒生科技HKETF(513890)上涨0.45%，成交额超5571万元，市场交投活跃

性环境逐步趋向改善，处于估值相对低位的港股市场有望逐步修复。中期来看，随港股科网公司AI大模型发展逐步兑现增量价值，有望持续吸引资金增配。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-07

港股午评：恒生指数低开后震荡反弹跌0.02%，内地医药股重挫多股跌超10%

金融界8月7日消息今日早间，港股市场低开后震荡回升，截至午间收盘，恒生指数跌0.02%，报19535.07点，恒生科技指数跌0.26%，报4485.81点，国企指数跌0.08%，报6727.14点，红筹指数跌0.26%，报3771.29点。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨0.47%，腾讯控股跌1.16%，京东集团-SW涨0.84%，小米集团-W涨0.16%，网易-S跌0.69%，美团-W涨0.14%，快手-W跌1.31%，哔哩哔哩-W跌2.15%。啤酒、餐饮、石油股、影视娱乐股、化妆美容股、香港地产股等板块涨幅靠前，内地医药股、新能源电池、CRO概念股、医疗器械、内地物管股、内房股等板块跌幅靠前。啤酒股百威亚太涨超3%，青岛啤酒股份涨近1%。三桶油走强，中国海洋石油涨超3%，中国石油股份涨超2.5%，中国石油化工股份涨近2%。影视娱乐股活跃，阿里影业涨超3%，力天影业涨超2%，猫眼娱乐涨近2%。香港地产股普遍上涨，冠君产业信托、九龙仓集团、九龙仓置业涨超2%，长实集团、恒基地产、领展房产基金涨超1%。内地医药股低迷，国药控股跌超13%，丽珠医药、中国中药、同仁堂科技、汉森制药、泰格医药集体跌超10%。味千中国涨超11%，公司预期中期纯利约8000万至1.4亿元。维达国际涨近12%，纸浆巨头Suzano SA与多家私募拟竞购维达股份。

金融界2023-08-07

恒瑞医药6天跌20%！A股、港股医药股持续低迷，本轮反腐力度空前，多家上市公司回应合规问题，IPO市场也在“降温”...

金融界8月7日消息近期A股、港股市场医药股普遍表现低迷，今日A股市场中，一品红、丽珠集团跌停，贝达药业、汉商集团、健康元、九典制药、欧普康视等跌幅靠前，恒瑞医药一度跌超6%，近6个交易日累计下跌超20%；港股市场中，丽珠医药、同仁堂科技、中国中药跌超10%，国药控股、康辰药业、精优药业、康哲药业等纷纷大跌。消息面上，医药反腐引发广泛关注，监管部门连续多次重磅发声，表达对医疗反腐的行动和决心。 5月10日，据国家卫健委官网发布消息，多部委联合印发《关于印发2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》，明确指出整治行业重点领域的不正之风问题。 7月21日，国家卫生健康委会同教育部、公安部、审计署、国务院国资委、市场监管总局、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局、国家药监局，十个部门联合召开视频会议，部署开展为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。 7月28日，纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议在北京召开。据报道，有上市药企营销人员表示，一上午所有相关微信群被解散。另据不完全统计，8月以来短短数日间，至少有10场即将举办的医药行业学术会议、论坛等宣布延期。这一事件似乎也正在影响药企的IPO进程。据报道，近日，上海证券交易所、北京证券交易所“不约而同”地针对医药IPO销售推广，向中介机构提出四大核查要点。另外，数据显示，截至2023年7月31日，以首发上市日期统计，今年共有16家生物医药（申万一级，下同）企业登陆A股，较去年同期减少10家；IPO企业的新受理企业数量及上会企业数量也双双下降。与此同时，未通过审核、未获中国证监会注册以及主动撤回IPO的生物医药行业公司数量超过20家。值得关注的是，此前，一篇关于IPO收紧的“小作文”在投行圈内疯狂转发，“IPO全面收紧、吃穿住等行业标的基本劝退（除非行业龙头）、科创板第五套标准暂停受理……”。多家上市公司回应投资者关切近期有投资者向恒瑞医药提问，最近一周跌幅远远大于其它医药股，请问公司是不是有违规违纪或者是反腐牵连到公司管理者。还有投资者提问，现在都在传深圳恒瑞办公室被抄了，请问信息属实吗？对于上述提问，恒瑞医药8月7日在互动平台回应称，公司及下属分子公司、所有派驻机构没有网传情形，二级市场短期股价波动受多重因素影响，公司日常经营管理和业务状况一切正常。双鹭药业近日表示，公司营销费用在行业内处于正常偏低水平，希望医疗反腐能带来一个药企间公平竞争、正当竞争的局面，希望企业间的竞争是产品质量的竞争，而非其它营销手段的竞争。目前公司一切经营活动正常。谢谢关注。沃森生物表示，公司产品销售过程中所采用的第三方推广模式与代理模式存在本质不同，公司在产品销售过程中严格履行法律法规和廉洁自律要求。百洋医药表示，公司一直坚持合规运营，医疗反腐并未对公司的运营产生影响；医疗反腐是行业回归正常秩序的必经过程，有利于行业的长期发展，百洋医药坚持以科技创新优化医疗场景。怡和嘉业回应称，公司业务以出口为主，2022年海外收入占比85%，国内收入占比15%。其中，国内销售渠道以线上零售及线下器械门店为主，院线端涉及较少。同时，公司销售费用率较低，2022年度、2023年第一季度分别为6.05%、4.19%。综上，医疗反腐未对公司业务造成影响。麦澜德表示，公司制定了《反商业贿赂制度》，要求各部门应当加强对重要岗位人员的管理，并将其执行《反商业贿赂承诺书》的情况作为考察、考核的重要内容和任免的重要依据；对与公司经济活动往来的公司人员违反《反商业贿赂协议》的，坚决取消其供应商、服务商、代理商（经销商）资格，或取消业务往来，构成商业贿赂（行贿）犯罪的交由司法机关追究刑事责任。此外，公司与客户签订的合同或订单中也明确约定了反商业贿赂条款。公司严格要求员工遵守《反商业贿赂制度》。太极集团表示，近几年来公司定期开展家庭助廉立德活动，推动廉洁家庭建设，加强干部及员工家属反腐倡廉意识，培育良好家风、树立良好企风。公司合规经营生产，没有违规情况的发生。赛科希德表示，医药领域反腐是推动健康中国战略实施、净化医药行业生态、维护群众切身利益的必然要求。公司在运营过程中严格履行法律法规和廉洁自律要求。券商：力度空前对医药板块表现将形成一定的压制中原证券近日指出，此次医药反腐的力度空前，公立医疗机构以及院外市场都在监管范围内，对板块的表现将形成一定的压制。考虑到近期政策的不确定性，下调行业评级至“同步大市“的投资评级。目前行业在磨底过程中，中药行业具备长期投资机会，仍然值得重点关注。交银国际则指出，今年以来，医疗领域反腐力度较以往更严格，市场对个别公司有所担忧。但是，龙头上市药企/械企在过去多轮反腐行动的监督和惩戒下，已经将合规运营放在首要位置、形成了相对符合监管要求的销售管理系统。因此短期内本轮反腐将打击、清退部分运营不合规的企业，但对合规较严格的龙头药企和械企来说影响有限；长期来看，这将进一步扭转医药行业重销售、轻学术的现状，减少不合理竞争，促使真正具有创新性的产品脱颖而出，利好创新药和创新器械行业的健康发展。

金融界2023-08-07

港股开盘：恒生指数跌0.33％，恒生科技指数跌0.85％，味千中国涨超13%

金融界8月7日消息今日港股市场各大指数普遍低开，恒生指数跌0.33％，报19474.66点，恒生科技指数跌0.85％，报4459.16点，国企指数跌0.4％，报6705.4点，红筹指数涨0.09％，报3784.54点。大型科技股中，阿里巴巴-SW跌0.84％，腾讯控股跌0.93％，京东集团-SW跌0.39％，小米集团-W跌0.49％，网易-S跌1.97％，美团-W涨0.56％，快手-W跌0.44％，哔哩哔哩-W跌1.46％。蔚来跌近5%，小鹏汽车跌超4%。重点关注长实集团涨0.47%，长江实业旗下油塘东源街新楼盘亲海駅II，昨日公布首张价单，其中最便宜的开放式单位实用面积210平方呎，扣除18%折扣后，折实售价290万港元，折实呎价13,810港元。值得注意的是，此价格不但较周围二手房便宜三成，更是将房价拉回7年前。味千中国高开超13%，预计上半年归母净利同比扭亏为盈。美高梅中国跌0.18%，上半年经营收入106.49亿港元，同比增加231.2%；归属股东净利润约8.21亿港元，上一年同期为亏损24.04亿港元。深圳控股跌4.58%，预计上半年归属股东综合亏损不多于2亿港元，上一年同期为盈利23.61亿元。海外市场美股方面，因惠誉降级、美国财政部公布大举发债，上周主要美股指集体下跌，纳指累跌2.85%，标普500指数累跌2.27%，道指累跌1.11%。科技股涨跌不一，财报拖累的苹果累计跌近7.1%，Meta和Alphabet分别跌约4.53%、3.37%，微软跌超3.1%，亚马逊累涨近5.6%，奈飞涨近1.4%。

金融界2023-08-07

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