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都怪中国？！监管噩梦突然重袭全球今日PCE风暴有“预兆”，小心波动被放大……

上涨——这是5年多来最长的一次——并为美国国债的上涨提供新的动力。收益率本月已下滑逾40个基点。美国国债收益率和美元保持稳定。 10年期美国国债收益率下跌3个基点，勉强维持在5个月低点附近，而英国政府借款成本也下滑至接近8个月低点，此前数据显示英国经济在第三季度意外萎缩。尽管近几周市场因对央行放松政策的押注不断增加而反弹，但英国的数据将加剧人们对发达国家经济增长放缓的担忧。周四公布的美国第三季度GDP数据下调和运动服装巨头耐克公司的疲弱业绩都凸显了这些担忧。早些时候，中国政府债券上涨，在大型银行新一轮存款利率下调后，超长期债券收益率降至近20年来的最低水平。油价延续了两个月来的最大单周涨幅，原因是在袭击事件增多的情况下，托运人避开了红海，而安哥拉在16年后计划退出欧佩克(OPEC)，使该组织的团结成为人们关注的焦点。

厉害啦2023-12-22

决策分析：中国一记监管大招令市场措手不及！黄金涨破2050、今日PCE风暴是福不是祸？

场几周来一直沉浸在节日气氛中。两年期美国国债收益率在一周半内下跌近38个基点，隔夜下跌2个基点，当时美国第三季度核心个人消费支出通胀被下调至2%。该数据令市场预期圣诞节前的最后一个关键数据——11月个人消费支出指数——将出现意外下行，该指数将于香港时间周五晚21:30公布，市场普遍预期该指数将环比增长0.2%。 “分析师们相信，数据不会高于0.2%，”澳大利亚国民银行驻悉尼的货币策略主管Ray Attrill表示，“我们能得到0.1%吗？可能需要0.1%的数据才会延续我们已经看到的波动。” 隔夜，美国股市从周三收盘时的突然下跌中反弹，标准普尔500指数上涨1%。该指数距离历史高点不到2%。在外汇交易方面，市场预期美国将在2024年降息逾150个基点，美元因此受到压力。欧元本周上涨1%，升至1.10美元上方，尽管市场预计欧洲明年也会出现类似幅度的降息。欧元兑英镑汇率也上涨约1%，英镑本周在通胀意外跳水后大幅下跌。英镑兑欧元将录得三个月来最大单周跌幅，兑澳元将录得三个月最大跌幅。美元指数本周下跌0.7%，至101.85。今年以来下降2.4%。在10国集团货币中，今年表现最好的是瑞士法郎，兑美元汇率上涨近8%，而日元兑美元汇率下跌7.8%，表现最差。 NAB的Attrill指出，这两种所谓的“避险”货币的镜像走势突显出日本央行货币政策的压倒性影响力。当世界其他国家都在加息时，日本却坚持负利率。金价本周有望录得涨幅，今年迄今已上涨12%，目前交投在2,050美元附近。由于对红海航运安全的担忧，油价本周将上涨，但在安哥拉表示将退出石油输出国组织(OPEC)后，油价隔夜下跌，这引发了人们对该组织限制全球供应的努力的质疑。周五，亚洲市场布伦特原油期货价格上涨58美分，至每桶79.97美元，周涨幅为4.5%。

云涌2023-12-22

劲爆行情要来了！今日全球市场都等着这份报告，日元被严重低估？

息50个基点的可能性为12%。10年期美国国债收益率目前为3.9%，较10月底略高于5%的水平下降了110个基点以上。他们押注的是，通胀回落将促使美联储迅速降息，以防止实际利率上升。在美国银行12月对251名基金经理的调查中，有三分之二的受访者认为美国经济将“软着陆”，投资者对债券的看法是2009年3月以来最乐观的。周四公布的第三季度个人消费支出(PCE)增长数据向下修正，预示着11月数据将在今天晚些时候公布时意外出现下行，尽管周三美国股市的突然抛售提醒人们，假日期间市场疲软，一旦受到干扰，市场将出现波动。英国经济增长和零售销售数据也将于周五公布，但本周的通胀意外已经盖过这些数据的阴影。通胀大幅放缓导致英镑下跌，富时指数飙升，为2024年初的降息铺平了道路。亚洲市场交易谨慎，美元指数在101.86附近徘徊，因投资者等待个人消费支出数据。美元指数自11月初以来下跌4.6%。由于美联储不再被视为会将利率维持到2024年的例外，美元一直面临压力，欧元在1.10美元上方找到立足点。日元——今年表现最差的十国集团货币——也得到了支撑。日本央行在本周的会议上没有发出政策转变的信号，令市场失望。但越来越多的人认为，日本央行将在春季采取行动。美国银行调查的受访者中，有创纪录的73%认为日元被低估。

云涌2023-12-22

CWG Markets：美国第三季度GDP终值拖累美元，美元跌创近五个月新低，黄金、股市“涨声”欢迎

CWG Markets2023-12-22

【直击亚市】中国突放稀土大招！美联储降息之火又烧起来了，本周最大的风暴逼近

0指数周四上涨1%，连续第八周上涨。美国国债基本持平，而美元兑多数主要货币走高。周四公布的数据显示，美国第三季度GDP年化增长率被下调至4.9%，低于市场普遍预期。个人消费数据也低于经济学家的预期。这些数据“符合这样一种说法，即经济降温将使美联储在不久的将来走上降息的轨道，”来自摩根士丹利的E*Trade交易和投资董事总经理Chris Larkin说，“这种情绪在市场最近的飙升中发挥了重要作用。” 中国股市再成例外，交易员评估稀土大招中国内地股指再次逆势而上，周线或延续跌势，而美国股指期货也悄悄走低。交易员们将评估中国决定停止部分稀土技术出口的影响，这是这个亚洲国家与美国之间出现分歧的最新举措。中国是世界上主要的稀土材料供应国。据路透社报道，中国周四(12月21日)禁止出口提取和分离战略金属“稀土”的技术，这是中国保护其对几种战略金属主导地位的最新举措。中国商务部、科技部21日修订发布《中国禁止出口限制出口技术目录》中，禁止出口的类别共24项，限制出口的类别共110项。去年12月，商务部就曾征求公众意见，是否把稀土提取、分离等工艺技术列入“禁止出口限制出口技术目录”。路透社报道说，中国是世界最大的稀土加工国，中国的稀土产量占全球冶炼产量的90%。在中国出台这份禁止和限制出口技术目录之际，欧洲和美国正争先恐后地要摆脱对中国稀土的依赖。美国正带头努力减少中国对从稀土到锂和钴等矿物流通的束缚。拜登总统的气候立法包括旨在增加国内或盟国供应的规则。作为回应，中国限制了镓、锗和石墨的出口。尽管拜登具有里程碑意义的立法和11月13日欧盟通过的《关键原材料法案》承诺为潜在供应商提供新的资金，但北京方面的最新举措或凸显了西方生产商在开发提炼工艺方面可能面临的技术挑战，而中国在过去几十年中已经掌握了这些工艺。日本11月通胀数据与预期相符，日元汇率变动不大。彭博美元指数在周四下跌0.6%后上涨不到0.1%。美联储将于周五晚些时候公布其首选的通胀指标，即所谓的核心个人消费支出价格指数，预计该指数将达到美联储2%的目标。掉期交易商预计美联储明年降息幅度约为150个基点，是联储暗示降息幅度的两倍。 “对于一个迅速接近年底的市场来说，整固仍然是最相关的推动力，”蒙特利尔银行资本市场的Ian Lyngen在给客户的一份报告中写道，“下周的价格走势将在很大程度上与流动性有限、甚至更有限的信念的假设无关。” 在大宗商品方面，油价在周四回落后小幅走高，部分原因是美国石油产量飙升，缓解了胡塞武装在全球最重要的水道之一袭击船只的威胁。金价升至三周高点。

云涌2023-12-22

核心资产雄起，北向火速加码！中证100ETF基金(562000)连续5日吸金合计超4200万元！风格切换要来了？

8年末，叠加美联储逐渐开启降息周期，中美国债利差预计收窄、美元有望走弱，A股中枢有望抬高。从投资机会来看，市场人士分析认为，实体经济持续复苏，盈利驱动回归，核心资产或率先修复。目前A股行业核心龙头股估值水平多数已跌至历史相对低位，具有较大修复空间。抢先布局A股核心资产投资机会，相关核心宽基中证100ETF基金（562000），该ETF跟踪的中证100指数从各行各业中甄选核心龙头作为成份股，行业配置均衡，兼顾蓝筹价值和新兴成长龙头，全面反映A股核心资产整体表现。投资中证100，就相当于投资中国经济未来。目前两市有10只ETF产品挂钩中证100指数，其中中证100ETF基金（562000）流动性最佳！图片、数据来源沪深交易所、华宝基金，截至2023年12月21日。注：根据沪深交易所数据统计，截至11月底，中证100ETF基金（562000）近一年日均成交额4782万元，在跟踪中证100指数的10只ETF中同期流动性最佳。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-22

核心资产雄起，北向火速加码！中证100ETF基金（562000）连续5日吸金合计超4200万元！风格切换要来了？

8年末，叠加美联储逐渐开启降息周期，中美国债利差预计收窄、美元有望走弱，A股中枢有望抬高。从投资机会来看，市场人士分析认为，实体经济持续复苏，盈利驱动回归，核心资产或率先修复。目前A股行业核心龙头股估值水平多数已跌至历史相对低位，具有较大修复空间。抢先布局A股核心资产投资机会，重点关注核心宽基中证100ETF基金（562000），该ETF跟踪的中证100指数从各行各业中甄选核心龙头作为成份股，行业配置均衡，兼顾蓝筹价值和新兴成长龙头，全面反映A股核心资产整体表现。投资中证100，就相当于投资中国经济未来。目前两市有10只ETF产品挂钩中证100指数，其中中证100ETF基金（562000）流动性最佳！图片、数据来源沪深交易所、华宝基金，截至2023年12月21日。注：根据沪深交易所数据统计，截至11月底，中证100ETF基金（562000）近一年日均成交额4782万元，在跟踪中证100指数的10只ETF中同期流动性最佳。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎

金融界2023-12-22

隔夜外围市场综述：金龙中国指数创一个月来最大涨幅

，百度和京东对指数涨幅贡献最大。二、美国债市：国债回吐美国第三季度GDP数据公布后的涨幅。成交量仍远低于平均水平。2年期国债收益率上涨1.6个基点，报4.3474%；5年期国债收益率上涨3.1个基点，报3.8749%；10年期国债收益率上涨4.1个基点，报3.8881%。三、欧洲股市：欧洲股市从年内高点回落。斯托克欧洲600指数下跌0.2%，报476.94点；英国富时100指数下跌0.3%，报7694.73点；法国CAC 40指数下跌0.2%，报7571.4点；德国DAX指数下跌0.3%，报16687.42点。四、大宗商品 ①原油：原油小幅下跌，安哥拉退出OPEC之后市场情绪偏向利空。WTI原油期货下跌0.4%，报73.89美元/桶；布伦特原油期货下跌0.4%，报79.39美元/桶。 ②基本金属：美国第三季度GDP数据发布后，美元扩大跌幅，进而推动伦铜上涨。LME期铜上涨0.2%，报8595.5美元/吨；LME期铝上涨0.1%，报2244美元/吨；LME期镍上涨0.2%，报16888美元/吨；LME期锌下跌1%，报2547美元/吨。 ③贵金属：黄金上涨，COMEX期金上涨0.2%，报2051.3美元/盎司；COMEX期银下跌0.2%，报24.585美元/盎司。

金融界2023-12-22

【黄金收市】美国第三季度GDP修正值走低，拖累美元指数下跌，金价回升，美国核心PCE成为焦点

第三季度GDP增速下调后，基准10年期美国国债收益率跌至7月以来最低水平3.9%以下，推动黄金价格上涨。（现货黄金走势图，来源：FX168）现货黄金收涨0.71%，收报2045.83美元/ 盎司。 COMEX 2月黄金期货结算价收涨0.18%，收报2051.3美元/盎司。【市场消息分析】美国第三季度GDP已下调至4.9%，略低于第二次预估中的5.2%，但与预先预估中最初报告的4.9%相符。今天发布的估算基于比上个月发布的“第二次”估算更完整的源数据。评级下调主要反映了消费者支出的下调。进口是GDP计算中的一个减项，也被下调。但值得注意的是，实际 GDP 的增长（增长 2.1%）反映了消费者支出、私人库存投资、出口、进口、州和地方政府支出、联邦政府支出、住宅固定投资和非住宅固定投资的增长。一份粘性的基础通胀报告可能会降低人们对美联储提前降息的预期，并迫使政策制定者将利率维持在限制性轨道上更长的时间，直到通胀率回归到 2% 得到确认。这也可能会提高美元的吸引力，并使风险敏感资产受益。消息传出后，市场的最初反应是大幅抛售美元，由于美联储降息预期高涨，美元已经处于不利地位。很少有投资者仍然相信，鉴于美国经济的韧性，美联储不会更快降息。美元指数继续下滑，金价试图恢复上行走势。明天将公布美国 PCE 数据，这可能会使美元指数变得脆弱。费城联储行长帕特里克·哈克也推翻了即将削减借贷成本的预期。哈克表示，他预计经济会软着陆，但警告称失业率可能会温和上升。黄金是三菱日联银行最看涨的看涨期权，他们预测黄金价格将在2024年创历史新高。他们认为不确定性让黄金本周占据主导地位。他们表示，“随着中东局势的发展，地缘政治紧张局势已成为贵金属综合体的主要驱动力。红海已成为不确定性的滋生地，这似乎让黄金处于主导地位。美元再度疲软也帮助金价守住高地并继续上涨。美联储政策制定者本周采取了鸽派基调，大多数人谈到2024年所需的降息幅度，除了关于监测未来数据的奇怪评论外，几乎没有任何反击。美联储上周鸽派政策路径的重大调整强化了我们的美国利率策略师关于 2024 年初开始降息的呼吁。更加友好的美联储和美元走强应该会采取行动消除金价上行的基本障碍。事实上，黄金是我们最看好的预测，由于美联储降息、央行需求的支持以及黄金作为最后手段的地缘政治对冲手段的三重作用，黄金将在2024年创下历史新高。” 澳新银行的经济学家认为，金价近期的上涨领先于基本面。利率稳定和通胀下降可能导致实际利率上升，从而限制短期内的涨势。他们将2024年第一季度的黄金价格预测下调至1950美元/盎司。他们表示，“美国经济数据疲软和通胀放缓表明美联储的货币政策具有足够的限制性，足以使通胀持续回到目标水平。美联储立场的转变令市场感到意外，金价升至 2135美元/盎司的历史新高。与我们对 2024 年下半年开始的宽松周期的看法相比，这看起来有些过分。这可能会抑制上行势头。随着联邦基金利率保持稳定且通胀下降，实际利率上行风险似乎有所上升。我们预计实际利率将上升100个基点，由于持有非收益资产的机会成本上升，黄金面临下行风险。因此，我们将2024年第一季度的预测下调至 1950美元/盎司。” 目前，黄金正在继续寻求支撑，并在本周的大部分时间里保持在高位。然而，现阶段突破2050美元/盎司的上涨空间仍然难以捉摸。目前看来，2020美元/盎司至2050美元/盎司之间的区间可能会保持不变。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:30 日本11月核心CPI年率 ② 15:00 英国第三季度GDP年率终值 ③ 15:00 英国11月季调后零售销售月率 ④ 15:00 英国第三季度经常帐 ⑤ 21:30 加拿大10月GDP月率 ⑥ 21:30 美国11月核心PCE物价指数年率 ⑦ 21:30 美国11月个人支出月率 ⑧ 21:30 美国11月核心PCE物价指数月率 ⑨ 23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑩ 23:00 美国12月一年期通胀率预期 ⑪ 23:00 美国11月新屋销售总数年化 ⑫次日02:00 美国至12月22日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2023-12-22

美国大类资产ETF涨跌互现

0.69%，做多美元指数跌0.66%，美国国债20+年ETF跌0.63%。

金融界2023-12-22

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