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选举日即将到来。迫在眉睫的问题仍然是唐纳德·特朗普或卡玛拉·哈里斯的胜利将如何影响今年余下时间及以后的市场。

佳华1682024-11-04

市场回顾上周（10.28-11.3），加密市场先涨后跌，市值从2.31兆美元涨至高点2.43兆美元，创下今年7月以来新高。随后，资金避险大幅流出，总市值迅速回落至2.25兆美元。【加密货币总市值变动（2023.11.3-2024.11.3），来源：CoinMarketCap】市场情绪也经历了大涨大跌，从54升至66，后续跌至53，投资者信心大受打击。【加密货币恐慌贪婪指数走势（2023.11.3-2024.11.3），来源：CoinMarketCap】主流币下跌幅度进一步扩大。 Avalanche表现最差，再次下跌10%，而Solana、Uniswap下跌9%。以太币表现也较弱，下跌4%。不过，比特币比较坚挺，仅仅下跌2%。非农爆冷支撑11月降息25基点上周五（11月1日），美国10月非农就业数据爆冷，新增就业人数骤降。根据美国劳工统计局公布的数据显示，美国10月非农新增就业人数从9月的25.4万人「腰斩」至1.2万人，远远低于预期值10万人，成为2020年以来最低水平。非农数据公布后，市场押注11月美联储降息25个基点。根据数据显示，11月降息25个基点的概率高达99

投资慧眼2024-11-04

美国大选的意外性可能，及交易方向

美国2024年大选即将到来，提前投票结果为我们提供了重要的选情信息。特朗普胜率下滑，哈里斯赔率反超？特朗普的胜率在近期有所下滑，其民调支持率也受到影响。10月底以来，特朗普的竞选团队遭遇了一系列负面事件，包括争议性言论和涉嫌操纵博彩市场等，使得其胜选概率从上升转为下降，目前已降至52%。与之相比，哈里斯的胜率也提升至52%，双方胜率再度持平。这显示出选情的紧张与不确定性。根据截至11月2日的数据，已有6700万选民投票，其中民主党注册选民占比41%，共和党占比40%。在关键摇摆州如宾夕法尼亚、密歇根和威斯康星，民主党选民的注册比例更高，尤其是在宾夕法尼亚，民主党领先24个百分点。这一数据表明，民主党在提前投票中仍然占据优势。根据11月4日的最新数据，PredictIt的结果率先偏向哈里斯，其他网站Kalshi和Polymarket也似乎开始呈现相同趋势。但是参考当前民调，如果假设完全按照各州当前民调来分配选举人票，那么特朗普和哈里斯将分别赢得287和251票。提前投票的预测效果有不确定性尽管提前投票数据看似为预测最终结果提供了依据，但历史经验表明，其预测准确性并不高。在

老虎证券2024-11-04

小心人大会议令人失望！彭博:中国新一轮经济刺激计划不太可能让市场完全放松

胁如果当选，将对中国商品征收高额关税，美国大选的结果还可能迫使北京方面加大提振内需的力度。高盛(Goldman Sachs)、麦格理集团(Macquarie Group)和野村控股(Nomura Holdings Inc.)的经济学家预计，本周中国立法者将批准至少1万亿元人民币(约合1400亿美元)的特别主权债券发行额度，以补充银行资本。他们还预计，政府将在本周或未来几个月批准增加地方政府债券发行规模，以便在数年内转换所谓的隐性债务，预计规模在6万亿元人民币至10万亿元人民币之间。 (截图来源：彭博社) 野村预计，未来几年中国财政刺激计划的最终规模将达到每年国内生产总值(GDP)的2%-3%，如果特朗普胜选，总体规模可能会偏向这一区间的高端。汇丰(HSBC)亚太股票策略主管Herald van der Linde表示：“对我们来说，刺激计划的具体规模不如计划的重点领域重要。房地产对稳定情绪和经济增长很重要。中国可能把重点放在刺激消费上。”

tqttier2024-11-04

ACY证券：特朗普优势缩小，美元低开澳元高走！市场静待大选，无论结果，黄金偏空！

，美股低开。背后的推手自然是万众瞩目的美国大选。双方的民调支持率胶着，究竟谁能入主白宫？上周五发生了什么？上周五早盘的行情相对平淡。亚盘期间，美元呈现水平震荡走势。由于中国股市冲高回落，对澳元和新西兰元施压。较大的行情发生在瑞士通胀发布。在连续降息后，瑞士的通胀仍下降，环比为-0.1%，低于预期，触发继续降息的预警。瑞士法郎大跌，连带日元一同下滑。两个避险货币上周五表现垫底。美元小幅反弹，英镑延续了一周的强势表现。一直到美国发布最重要的非农就业数据。非农人口仅仅为1.2万人，远远低于市场预期的10万人，令美债利率与美元在10分钟内暴跌，但跌势也就止步于此。从其他数据来看，失业率4.1%，时薪环比增长0.4%，都说明美国的就业表现仍然稳定。主要还是两场飓风带来的短期就业影响，反倒可能令通胀上行。因此美债利率与美元随后便回补了所有跌幅。黄金呈现完美反向行情，伴随美元的探底回升，金价冲高后大幅回落，暴跌25美元。美盘时段，美国还发布了一年来最低的ISM制造业数据，触发原油大幅回调，同样拖累了黄金价格。不过今早开盘，行情又出现了变化，和美国大选脱不了干系。根据博彩网站今早数据，特朗普的胜率优势已经收窄至10%，特朗普媒体股票持续下跌，已经从最高点回调45%。可能的原因是最近的民调中，特朗普的优势并没有预期的那么大。除了摇摆州外，双方目前势均力敌。马斯克在七个摇摆州举行的抽奖活动的确让特朗普的民调支持率有所上升。不过，除了亚利桑那州以外，其他六个州双方的差距不到1.5%，完全在历史统计误差2.7%之内。因此谁输谁赢还远没有结论。再加上包括花旗、美银等华尔街机构纷纷建议“特朗普交易”提前了结，令不少资产从上周四开始出现了反转行情，并在这个周末加剧反转。受此影响，不少“特朗普交易”商品今早出现跳空行情，包括美元与美股跳空低开，原油价格跳空大涨，Bit 币回落，中国股市上涨。黄金相对纠结，一方面受到“特朗普交易平仓”的利空，另一方面受到美元下跌的利好，开盘后震荡上行。这一切都指向了“特朗普交易”的获利平仓。如果没有其他消息面刺激，日内行情可能会继续。不过原油跳涨还有另一层原因，就是OPEC今日凌晨推迟了原定12月开始的增产计划，令油价扩大了涨幅。今日重要事件（澳洲东部时间）： 17:00 欧元区10月制造业PMI终值 23:00 美国9月工厂订单月率 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情消息面不是特别重要。所有交易者都在等待大选行情。明天晚上，美国大选的选票即将开封并统计。在此之前，市场可能保持对“特朗普交易”的获利平仓，也就是看空美元、美股与Bit 币，同时看涨中国股市与原油。不过上周五在非农发布后，美国股市反而有所反弹，主要还是受到科技巨头的财报拯救，周一行情可能出现反转。澳元兑美元 AUDUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性看空交易策略：（趋势跟随）0.659上方逢低看涨阻力参考：0.663；0.665 支撑参考：0.659-0.66；0.658（跌破止损）技术面：受到美元今日跳空低开影响，叠加油价大涨与中国股市反弹的利好，澳美汇率正式站上了0.659大关，突破了关键的底部颈线，多头动能将得以释放。上方阻力主要看多重斐波那契回调线位置，采用回踩颈线后的看涨策略。消息面：自从通胀发布后，澳洲降息预期再度延后，同样对澳元有利。今天中国股市的开盘方向可能决定澳美日内的上涨动能。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性看空交易策略：（趋势跟随）日内突破2733跟空，短线突破2715跟空阻力参考：2745；2760（突破反向看涨）支撑参考：2733（突破）；2715（突破）；2700 技术面：伴随两波暴跌，黄金出现顶部反转形态，但还未跌破关键颈线2715大关。目前在2733前低点企稳。交易策略应该采用突破跟随，分批入场。基本面：虽然普遍来看，美元下跌对黄金有利，但是从最近的“特朗普交易”行情规则来看，黄金与美元容易同涨。那么反过来说，当“特朗普交易”降温时，黄金应该与美元一同下跌。再加上欧洲国债利率触底反弹，美国国债利率在非农的暴跌暴涨后，保持上涨趋势。综合来看，金价受到了利空反而比之前更大。交易方向以看空为主。纳斯达克指数 NAS100 Finlogix情绪指标做多做空信号强烈看涨交易策略：（均值回归）20100附近逢高做空阻力参考：20100-20200；20400 支撑参考：19900（突破&止盈）；19650 技术面：纳指跌破20000大关后开始反弹，不过在20100头部颈线位置再度受阻，日内向上突破的可能性不算大，应该采用逢高做空的策略，以波段行情快进快出为主。消息面：在非农发布后，美股反弹出现反弹迹象。非农就业的不利影响还未完全反应到美股当中，美股日内上方还有较大的压力。不排除重演8月初的黑色星期一行情。同时考虑到目前美国大选不确定性较大，市场更容易出现提前获利平仓，等待大选结果的行情。因此日内纳指下行风险要大于上行。 2024-11-04

ACY证券2024-11-04

华人链上分析师曝光！一个“加密巨鲸”押注500万美元哈里斯胜率猛烈拉升……

里斯胜率猛烈拉升。余烬在周一写道：“美国大选即将到来，一个巨鲸看好哈里斯能赢得大选，过去11个小时里他在Polymarket上花了500万USDC美元稳定币押注哈里斯赢。”#美国大选# (来源:Twitter) 他继续解释：“他在11个小时前从币安提出500万枚USDC，然后存入Polymarket全部押注了哈里斯赢下大选。如果哈里斯赢了，他会获得高达1087万美元的回报。” 据他所提供的个人账户链接，该巨鲸昵称为leier。 (来源:Polymarket) 此前，一位自称Théo的法国交易员在Polymarket上押注特朗普胜选，他下注超过3000万美元，预期特朗普将以较大优势获胜。Théo坚称没有政治动机，仅为赚钱，但由于资金巨大，他几乎无法撤出这些押注，承受巨大风险。据《华尔街日报》(WSJ)报道，押注超3000万美元特朗普胜选的神秘人表示：“我并非想操控美国大选。” 这位下注超过3000万美元押注特朗普胜选的神秘人希望外界了解，他并无操控美国大选的意图。“我的目的只是赚钱，”这位自称Théo的男子在上周早些时候接受《华尔街日报》记者的Zoom采访时说道。他自我介绍是法国人，曾在美国生活，之前在多家银行从事交易员工作。 Théo在Polymarket上的巨额下注引起了广泛关注，该预测市场并不对美国人开放。 10月早些时候，《华尔街日报》报道称，在该平台上，有4个账户系统性地购买了特朗普胜选的投注，抬高了特朗普击败哈里斯的几率。区块链数据显示，这些账户的资金都来自同一加密货币交易所，这引发了外界对背后“特朗普巨鲸”动机的热议。总部位于纽约的Polymarket公司指出，已联系到这位“特朗普巨鲸”，并对此投注展开调查。公司介绍称，下注人是一位拥有丰富交易经验的法国金融业人士。 Polymarket声明称：“根据调查，我们了解到此人根据个人对选举的看法采取了方向性立场。Polymarket的声明细节与Théo的自我描述相符，他确认已与Polymarket的法律与合规团队成员进行了沟通。” 眼下，选举观察者们正积极分析各种数据，旨在预测这场被认为是史上最激烈、也最接近的美国总统选举的结果。预测市场作为一种允许人们押注各种潜在事件的平台，成为预判选举结果的途径之一。历史研究表明，在大选日前的预测市场中胜率最高的候选人通常最终赢得白宫之位。然而，“特朗普巨鲸”的出现暴露了当前预测市场的局限性：尽管今年Polymarket的交易量大增，但市场规模仍相对较小，依然容易被一位资金雄厚且态度鲜明的投资人通过数百万美元的下注来操控价格。在两周内，Théo向《华尔街日报》记者发送了数十封邮件，批评他认为偏向哈里斯的主流媒体民调。在Zoom通话中，他声称民主党支持的媒体通过鼓吹竞选的激烈竞争在为社会动荡铺路，而他预期的是特朗普的压倒性胜利。 Théo表示，对外界对其交易的关注感到意外，他在8月开始低调下注，用用户名Fredi9999购买了数百万美元的特朗普胜选合约。当时，Polymarket上的特朗普与哈里斯的胜算基本持平。为了避免价格剧烈波动，Théo将下注分散到多日。尽管如此，随着下注金额增加，Théo注意到其他交易者在Fredi9999购买时会避开报价，导致他很难以理想价格下注。于是，他在9月和10月创建了另外三个账户以掩盖买入行为。如果特朗普胜选并如他预期般大获全胜，Théo可能获得超过8000万美元的收益，翻倍回报。他的主要赌注是特朗普赢得选举人票，并额外下注数百万美元押特朗普赢得普选票——一个许多观察者认为不太可能的情形。此外，他还在宾夕法尼亚州、密歇根州和威斯康星州等摇摆州下注特朗普胜出。若哈里斯赢得大选，Théo可能会失去其3000万美元的绝大部分——这占了他流动资产的大部分。由于他在Polymarket的头寸巨大，几乎无法平仓而不影响市场。根据Polymarket Analytics的数据，4个“特朗普巨鲸”账户共同持有约25%的特朗普选举人票胜出合约和超过40%的普选票胜出合约。 Théo承认自己感到紧张。他对特朗普胜选充满信心，认为胜率在80-90%之间，但也担心会因最后一刻的突发新闻而影响押注结果。

小萧2024-11-04

美国首位女总统将诞生！“哈里斯交易”逆袭？

主白宫，成为美国历史上首位女性总统。美国大选结果即将出炉，最新民调显示，特朗普和哈里斯几乎处于势均力敌的状态。民主党稍微具有优势。参考美国全国广播公司(NBC)数据，截至11月2日，美国选民已投出6700万张提前选票，其中民主党注册选民占比41%，共和党注册选民占比40%。铁锈带三州里，宾夕法尼亚、密歇根及威斯康星均显示民主党注册选民占比更大，其中宾州达57%。美股走势预示哈里斯胜选？历史表明，自1928年以来，美国大选前三个月的美股走势，往往和大选结果高度相关：当标普500指数在大选前的三个月里走高时，执政党在80%的情况下获胜；反之，当标普500指数在大选前的三个月里走低时，反对党在89%的情况下赢得了选举。而在此次大选的前三个月，标普500指数分别上涨2.28%、上涨2.02%和下跌0.99%。从三个月的累计涨幅看，哈里斯很有可能赢得此次的选举。 “哈里斯交易”逆袭！美元/比特币/美股将大跌？分析师指出，哈里斯胜选将直接导致特朗普交易逆转，如美元和美债利率，黄金可能回调，美股甚至也面临一定压力。澳洲联邦银行认为，如果哈里斯获胜，本周美元可能会贬值1%-2%。野村则认为，哈里斯“僵局”交易下黄金和加密货币会受挤压。若出现民主党拿下国会的蓝色横扫，未来一到三个月股市可能下跌7%至10%。不过摩根大通认为，尽管目前市场一致认为短期存在回调风险，但从中期来看，黄金的基本面依然强劲。不管谁赢，如果金价回调，那将是买入机会。原文链接

投资慧眼2024-11-04

A股反攻来袭，人民币狂拉近500点，发生了什么？

币比如日元、欧元纷纷走弱。但现在因为美国大选难分胜负，市场对特朗普的押注有所动摇，导致美元下跌至近两周低位。随着美国大选进入倒计时阶段，全球金融市场正屏息以待。眼下，不仅美元指数杀跌，虚拟货币等“特朗普交易”资产也集体崩盘。这是一个关键信号。说明押注特朗普获胜的市场投资者们的信心正在发生逆转。目前，美元指数目前下跌0.58%跌破104关口，跌幅达到约六周以来最大。美元兑其他一揽子主要货币也随之下跌，美债期货上涨。除了美国大选外，美联储议息会议也将在本周举行。市场预计，美联储降息25bp的概率已经高达99.9%。素有“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos最新表示，本周美联储会议可能不会充满太多悬念，预计周四“按部就班”降息25个基点。对此，摩根大通资产管理公司全球策略师David Kelly表示，如果特朗普本周赢得美国大选，美联储最早可能在12月暂停其宽松周期。还有个重磅！另外值得关注的是，十四届全国人大常委会自今日起至8日在京举行。市场关注焦点是：财政预算调整。早前，财政部曾表示将推出一揽子增量政策，包括拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险，相关政策待履行法定程序后再向社会作详尽说明。外界预计，备受市场期待的财政增量政策可能会此次会议上审议批准。据《华尔街日报》估计，会议最后一日（周五）或公布刺激经济方案规模，普遍预期或涉资达到约10万亿元人民币。野村预期，未来数年财政刺激方案的规模最终可能达到每年GDP的2%至3%。如果特朗普胜选，中国内地财政刺激规模将比现在大码10%至20%左右。如果哈里斯获胜，内地财政支出可能接近GDP的3%，特朗普若胜出，则可能接近2%。高盛则预计，内地政府将额外发行1万亿至2万亿元超长期特别国债，用同意置换债务。如果特朗普胜出，全国人大可能会批准更多财政资源。对于人民币汇率来说，增量政策加码支撑人民币顶住外部逆风。中银证券全球首席经济学家管涛指出，美元指数在10月录得2024年以来单月最大涨幅。在这一背景下，人民币调整压力明显小于上半年，主要源于9月底以来一揽子增量金融和财政政策陆续出台且逐步落地生效。民生银行首席经济学家温彬也表示，中国出口形势的持续稳中向好，是稳定跨境资金流动的基本盘，发挥了至关重要的作用。近期，随着货币、房地产、资本市场等一系列超预期政策的相继出台，市场信心得到了明显提振。国际投资者正加速布局中国资产，这一趋势不仅对外汇储备规模的稳定形成了有力支撑，也预示着外汇市场将继续保持平稳运行态势。对于A股后市，中信建投陈果表示，市场在等待美国大选结果和财政发力细节落地，同时在资金面和风险偏好支撑下仍然整体维持强势震荡的特征，但短期部分高位题材股在交易过热后也出现了明显回落迹象。

格隆汇2024-11-04

大选周关注一个可能指引趋势的商品

美国大选即将在本周给出最终的答案。摇摆州数据的起伏已经令到一些敏感的资产在上周末前后出现了过山车走势。不过依然还有一些品种处于窄幅波动的局面，很显然，他们的突破方向很有可能会决定下一阶段市场的倾向。今天我们要聊的是许久未谈的铜。作为类似原油的宽幅震荡品种，铜价在今年前11个月基础走出了一个完整的小牛市和小熊市，现在则刚好处于中轴水平。更有意思的是，过去大半个月以来，价格就在4.3-4.4X的窄幅范围内运行。铜一直有着铜博士的说法，暗示其价格涨跌会和市场的风险偏好和经济大环境有着高度的相关性。而如今的徘徊走势显然是在等待大选结果的出炉。尽管我们之前已经讲过，不管谁上台，中期的选择上都是打压市场高估值并推出自己的新标的，但短期行为上依然有所差距。理论上，哈里斯会让市场的过渡更加平滑，而特朗普动手会更快更猛。换到铜价上，川普的二进宫很有可能意味着G2的摩擦重启，以及逆全球化的加剧。顺着这一逻辑，铜价应该下破区间并走低，从而推出后续市场风险偏好RISK OFF的局面。反之，铜向上突破则或许对应着哈里斯的当选。当然，这些都是理论上的结论，实际上，我们需要关注的只是市场本身如何选择方向。向上，那么类似美股指的风险资产大概率会继续保持强势，并在震荡或者拉锯中慢慢出货；向下，则需要准备好进一步深度调整的方案。换而言之，大选结果后，铜价上涨则可以看多做多风险资产，铜价下跌，则阶段性的看空风险资产。上述所言都是针对短期行为，中期走势上，铜同样有比较重要的参考价值。以最近20年的周期性来看，铜有着比较明显的走势特征：过山车行情，大涨后大幅回撤，并且下跌通常会有一个小平台，随后跌破后加速。从2020年开始算起，铜价起步于2美元之下后，最高突破了5美元，现在的周线平台位于3.92附近，所以这个位置会是中期价格加速下行的潜在水平。前两次铜价的猛跌也都伴随了全球性的大级别金融危机，所以如果出现真正的破位，很大可能我们也会见到危机或者大的地缘政治，那种环境下，不亏钱或者少亏钱就能跑赢绝大多数投资者。总体上来说，虽然大选结果还有待公布，铜价走势也是可上可下，但我个人依然认为好时光留给我们的时间已经不多了。后续如何在难赚钱甚至是少亏钱的环境中找到适合自己的交易模式，或许是未来1-2年的主要任务。 $黄铜主连 2412(HGmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $白银主连 2412(SImain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $NQ100指数主连 2412(NQmain)$

老虎证券2024-11-04

美国大选重磅消息！哈里斯已投票、7646万选票完成特朗普承认“可能会败选”

大，其中宾州达57%，领先24个点。#美国大选# (来源:Youtube) 随着提前投票处于劣势，特朗普的民调及胜率出现下跌。10月底以来，特朗普竞选团队接连受到负面影响，包括竞选争议性言论、涉嫌操纵博彩市场、提前投票劣势等。特朗普胜选概率由升转跌，截至11月2日已降至52%，哈里斯胜率则抬升至52%，双方胜率再度打平。大型加密货币押注平台Polymarket数据显示，特朗普11月大选胜率暴跌至55.3%，上周一度触及67%高峰。 (来源:Polymarket) 特朗普在接受美国广播公司(ABC)华盛顿首席记者Jonathan Karl电话访谈时宣称自己“领先”，并预计选举夜就能确定胜者。访谈中，Karl询问特朗普是否认为自己可能败选，特朗普回应称：“是的，我猜可能会输。这种事是可能发生的，对吧？” 但他接着表示：“我认为我领先，不过，你也可能说，对，你可能会输。不好的事情可能会发生。事情总是这样，但会很有意思。” 关于何时就选举结果发表全国讲话，特朗普表示：“我会在选举日适当的时候出现。” 据英国天空新闻(Sky News)报道，哈里斯透露，她已经邮寄选票。她和唐纳德·特朗普都在11月5日选举日之前前往关键摇摆州。 (来源:Sky News) 过去两天，特朗普和哈里斯在一些将决定大选结果的战场州参加了一场又一场的集会，多次亮相。民意调查显示，进入竞选活动的最后24小时，竞争将变得异常激烈，两位候选人都竭尽全力。在周末的结束语中，哈里斯向密歇根州的人群发誓，她将结束加沙战争。她还试图关注前瞻性主题，在密歇根州东兰辛的集会上，哈里斯在竞选期间首次没有提到对手的名字。与此同时，特朗普重申，如果当选，他将带来“美国的黄金时代”，但他也加倍指责宾夕法尼亚州的提前投票制度存在选举舞弊行为。密歇根州已有170多万张选票投出，特朗普表示，这增加了计票耗时数天和系统被操纵的可能性。他呼吁进行一天投票，并在当晚公布结果。但需要强调的是，提前投票对最终选举结果的预测能力较差。总体而言，最近两次选举中，提前投票对选举结果的预测准确率仅为38%和50%。且今年美国提前投票选民占比仅约33%，近七成选民尚未投票。提前投票仅统计选民的注册党派，但不代表实际投票结果，两党各有约5%的选民会投票给对方党派。与2020年相比，今年共和党在提前投票环节的劣势有所收窄，选情仍势均力敌，不确定性较大。2020年，民主党注册选民占比达43%，领先共和党6个百分点，宾州提前投票领先幅度更是高达到45个点。但2024年，民主党的领先幅度已压缩至1个点，双方差距明显降低。

秉哥说市2024-11-04

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