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日本央行牵动美国“黑天鹅”？巴菲特、马斯克、高盛和摩根大通不约而同……

神巴菲特也出手买入100亿元美元美债，马斯克表态，赞同短期美债是当前最佳投资。现在，华尔街可以就一件事达成共识，即上周美国国债抛售导致10年期和30年期国债收益率接近多年高点，但这种抛售有些过度。在来自投资银行的新交易呼吁中，高盛和摩根士丹利建议客户购买30年期通胀挂钩债券，而摩根大通则看好5年期国债。后者认为，随着久期押注接近10年高点，大量多头头寸的平仓可能会加剧市场震荡。惠誉或其他机构的最新进展，几乎没有提供有关美国债务可持续性等经济逆风的新信息。策略师们的乐观基调是在上周的抛售之后，美国政府债券今年的回报率在2022年大幅下跌12%后降至仅0.7%。经通胀调整后的30年期国债收益率触及近2%，为2011年以来的最高水平。长期利率上涨背后的因素包括国债拍卖增加、日本央行调整收益率曲线控制政策的溢出效应，以及惠誉下调美国债务评级。高盛并不买账，以Praveen Korapaty为首的策略师写道：“抛售有几个常见的原因，但我们认为没有一个特别有说服力，我们倾向于在战术上淡化最近的举措。” 策略师写道：“鉴于国内收益率在政策调整后走高，日本投资者是否已经开始大量抛售美国国债？几乎不。上周美国国债收益率的上涨主要发生在美国交易时段，而不是日本投资者最为活跃的亚洲时区。” “考虑到即将举行的拍卖带来的供应压力，投资者是否会要求长期债券获得更高的风险溢价？不太远。在高盛看来，所谓的国债退款仅比预期稍大一些，而且发行实际上不太倾向于较长期限。” 他们继续补充：“信用评级下调真的很重要吗？并不真实。惠誉提到的华盛顿的债务动态和政治失调是众所周知的。因此，高盛策略师得出的结论是，评级变动没有新信息。” 现在，投资者的长期债务头寸不再那么拥挤，但收益率仍接近本周期的最高水平。包括杰·巴里在内的摩根大通策略师在一份报告中写道，这表明“增加久期变得越来越有吸引力”。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)出手买入100亿元美元的美国国债，对惠誉下调美国3A长期信用评级视若无睹。马斯罕见发出赞同信号，强调快买入短期美债，并强调这是无需动脑的投资选项。延伸阅读：股神巴菲特“出手”！马斯克罕见发出赞同信号：快买进这“无需动脑的投资选项” 荷兰国际集团(ING)表示，人们对日本央行提高10年期美国国债收益率上限的重要性有很多猜测。这里详细解释了日本央行的举动，但抛开日本央行混乱的语言，本质上是有一条路径让日本10年期政府债券(JGB)走向1%，目前略高于0.6%。上行空间很可能远多于下行空间，并且压力肯定已经形成，导致更实质性的走高。作为一个独立的投入，这给所有竞争收益率带来了上行压力。在发达市场利率的世界里，玩家有一系列的选择可供选择。大多数时候，美国国债往往是发达市场选择中收益率较高的债券之一。主要的例外是，随着金融危机(GFC)以及15年后的大流行的爆发，美联储进行了大幅降息和量化宽松。 ING指出，抛开特殊冲击不谈，发达市场利率高度相关。如果其中任何一个有上涨趋势，就会影响其他股票的相对估值。从这个意义上说，较高的日本国债收益率会产生影响，因为它缩小了与美国国债的利差，或者从收益率提高的角度来看，持有美国国债的相对好处。随着日本国债收益率继续走高，它们对于需要以日元计价的玩家来说变得更具吸引力。从整体来看，这种缩小并不重要。在日本央行采取近期举措之前，10年期利率利差已从100个基点扩大至350个基点，250个基点的扩大主要来自美国的政策收紧。相比之下，日本央行收益率上升带来的随后10-25个基点的影响微不足道。如果日本央行允许10年期日本国债利率升至1%，这将成为一个更大的问题。但对美国国债利差的主要影响，仍然来自美国方面。但还有另一个角度，也就是融资成本。几十年来，日元一直是许多人选择的融资货币。换句话说，如果你想获得最低的借贷成本，你会借日元。然后将持有的日元转换为其他货币，促进了收益率的上升。这是经典的套利交易，收益率提高，最大的风险在于日元意外升值，因为需要回购这些货币。从希望复制日本国债计价资产基础的日本投资者的角度来看，他们会从两个角度看待这一问题。首先，他们将受益于美国国债相对于日本国债的收益率优势。但其次，为了确保他们复制日元投资，他们必须将头寸对冲回日本国债。如果这种对冲的成本低于收益率优势，那么他们将比直接持有日本国债获得更大的改善。事实上，在美联储将基金利率降至零的时期，无论是在全球金融危机期间还是在大流行期间，这是一笔很棒的交易。通过购买10年期国债并对冲日元，可以实现约100个基点的收益率提升。但问题是，对冲成本实际上是政策利率利差的函数。差价越低，成本越低，隐含的远期日元升值幅度越低。随着美联储的降息，对冲成本也随之增加。然而，一旦美联储开始加息，对冲成本就开始膨胀。由于美联储处于超低水平，对冲成本年化有时低于50个基点。就美联储目前的情况而言，对冲成本超过5.5%。这个比例如此之高，以至于设置这种交易是令人望而却步的，因为对冲成本比收益率提高高出约2.5%。这基本上结束了通过多头美国国债复制日元的情况。自从美联储开始加息以来，尤其是从2022年中期到2023年初，这一直是一个酝酿已久的故事。但同样，这一切都来自美国方面。

小萧2023-08-08

特斯拉首席财务官宣布辞职股价随之下跌，公司高层出现动荡？

布辞职，这一人事变动引发了人们对埃隆·马斯克领导的特斯拉公司高层继任问题的新质疑。 Kirkhorn是特斯拉公司仅有的四名高管之一，也是在股东面前的重要代言人。特斯拉周一(8月7日)在一份监管文件中表示，Kirkhorn于8月4日辞职，他将继续以一种未指明的身份服务到今年年底，“以支持无缝过渡”。特斯拉表示，首席会计官Vaibhav Taneja除了目前的职责外，还将担任首席财务官。45岁的Taneja在2019年成为首席会计之前，曾在特斯拉担任过多个职位。他曾在印度和美国的普华永道(PricewaterhouseCoopers)工作。消息传出后，特斯拉股价在早盘交易中转为负面。截至纽约时间上午11点24分，该股下跌3.9%。今年到目前为止，特斯拉股价已经翻了一番。 Kirkhorn离职之际，特斯拉正在墨西哥建设一家新工厂，并准备将赛博卡车(Cybertruck)皮卡推向市场，以抵御日益拥挤的电动汽车市场上的竞争对手。特斯拉降低了所有产品的价格，保持其在电动汽车行业的领先地位。深水资产管理公司的管理合伙人Gene Munster说：“Kirkhorn已经为Elon工作了13年，这就像为其他人工作了50年一样。他将留任到今年年底，这对过渡来说是个好兆头。” 尽管如此，Kirkhorn被认为是接替马斯克担任首席执行官的头号竞争者，他的离开再次引发了特斯拉领导层的不确定性。Kirkhorn于2010年加入特斯拉，担任高级金融分析师，先后5次晋升，最近一次是在2019年初晋升为首席财务官，当时他34岁。在他接手之前，特斯拉长期亏损，偶尔每个季度会烧掉超过10亿美元的现金。自那以来，该公司一直保持盈利，并在过去三年偿还了约100亿美元的债务，帮助其获得了投资级评级。 “Kirkhorn在扩大利润率方面做得很好，” Munster说：“通常，当企业扩大生产规模时，它们的利润率就会受到压力。他把针穿好了，这可不是件容易的事。” 根据彭博社汇编的数据，截至上个月，Kirkhorn持有197540股股票，价值约为4900万美元。他最近出售了大约100万美元的股票。 Kirkhorn周一在领英上写道：“成为这家公司的一员是一种特殊的经历，我为我们共同完成的工作感到非常自豪。我还要感谢埃隆的领导能力和乐观精神，这激励了很多人。”

迪星妮2023-08-08

示弱？马斯克与扎克伯格“笼中对决”或推迟，马斯克称需先接受背部手术

FX168财经报社(北美)讯埃隆·马斯克表示，在与马克·扎克伯格进行拟议中的“笼中对决”之前，他可能需要接受手术。这两位科技行业的亿万富翁似乎同意在6月底进行面对面的交锋。目前还不清楚是否会发生肢体冲突，但马斯克和扎克伯格通过在网上互相攻击，继续激起人们对这场潜在比赛的兴趣。最近的一次是在周日，马斯克说这场比赛将在他的社交媒体网站X上直播，即此前的推特。马斯克补充说，比赛的收益将捐给退伍军人慈善机构。扎克伯格在他的Threads社交媒体账户上回应道：“我们难道不应该使用一个更可靠的平台来为慈善事业筹集资金吗？”在随后的一篇帖子中，Facebook母公司Meta的首席执行官扎克伯格表示，他并没有“屏住呼吸”等待战斗。 “我今天准备好了。我建议他在8月26日第一次挑战，但他还没有确认，”扎克伯格写道。扎克伯格实际上接受过综合格斗训练，并在今年早些时候发布了他的第一次柔术比赛视频。“我热爱这项运动，无论这里发生什么，我都会继续与那些训练有素的人竞争。” 周日早些时候，马斯克表示，他正在进行举重训练。后来他谈到了比赛的时间，指出由于核磁共振检查和手术的可能性，比赛的日期“仍在变化”。马斯克周日晚上写道：“明天我将对脖子和上背部进行核磁共振检查，可能需要手术才能开战，这周就知道了。” 这次“笼中对决”的讨论始于今年6月，当时X的所有者马斯克回应了一条关于Meta准备发布一个名为Threads的Twitter新竞争对手的推文。他调侃道，世界正变得“完全在扎克伯格的掌控之下，没有其他选择”。但随后一名推特用户开玩笑地警告马斯克，扎克伯格正在接受柔术训练。马斯克写道：“如果他是lol，我愿意和他进行一场笼子比赛。”在扎克伯格似乎同意了这个提议后，马斯克提出了拉斯维加斯作为举办场地。马斯克和扎克伯格是否真的能在拉斯维加斯见面还有待观察，尤其是马斯克经常在推特上过早地或不坚持到底地谈论行动。但即使他们的“笼中对决”只是一个玩笑，这种玩笑也引起了人们的注意，表情包和帖子层出不穷。

Sue2023-08-07

马斯克需要做手术？可能是多年前相扑比赛的旧伤

马斯克当地时间周日晚间发帖称，他和扎克伯格进行格斗的日期尚未确定，并称自己的颈部和背部有一些问题，可能需要手术才能开战。一位X用户转发了扎克伯格在Threads上发布的帖子截图，后者称他已经准备好了与马斯克格斗，并曾建议将日期定在8月26日，但马斯克还没有确认。马斯克先是回应了一个大笑的表情符号，然后说：“确切的日期仍未确定。明天我要做颈部和上背部的核磁共振检查。可能需要手术才能开战。这周就知道了。” 马斯克的颈部和背部问题可能与他曾经参加过的一场相扑比赛有关。这位亿万富翁在去年3月曾在推特上发布了一张自己与一位相扑手搏斗的照片。马斯克没有具体说明这场相扑比赛是何时进行的。他在后续推文中表示，这场搏斗让他的背部受伤多年，但他取得了一些成功。他说：“我把他摔了出去，但这让我的c5-c6椎间盘破碎，背部疼痛了8年！最终通过C5-C6椎间盘融合术修复了。”

金融界2023-08-07

美债重新成为市场投资焦点、将牵动加密货币怎么走？

，更吸引避险基金出面喊话要放空美债，但马斯克这位最佳投顾更出面打对台，声称短天期美国公债是「无脑投资」。美债下跌成为诱人投资标的，将减少投机资金活跃程度美债殖利率会再进一步上升，美国通膨压力未解，Fed 将会把利率拉得更高，30 年期公债殖利率更有机会从4% 上升至5.5%，但还记得GME 迷因股事件吗？避免基金最怕的就是向世界公布自己的策略。上周四巴菲特率先站出来反对Ackman 的看法，透露他不会因为美国公债遭到降评而有所疑虑，他仍然相信美元是全球最重要的国际储备货币，而他所管理的波克夏更是持有公债最多的公司之一，今年至7 月为止，波克夏共投资1,040 亿美元的美国短债，马斯克更是在推特（现已改名X）支持巴菲特，评论投资短期美债为「无脑投资」。相较于Ackman 做空的评论，巴菲特与马斯克的影响力显然更大，短期美债开始吸引资金流入，使得债券殖利率突然暴跌，以两年期债券为例，短短一天内就从4.9% 下滑至4.8%，可见这两个「投顾」的影响力，进一步降低公债殖利率与Fed 升息机率。然而如果轻易相近对冲基金所讲的言论，最后一定落得惨赔的下场，因为他们发言背后都是诱使投资人去做特定的行为，并从中获利，Ackman 并不是因为通膨压力而看空美债，而是美国财政部又快要把钱花完了，需要在下半年额外发行更多的美国债券，以现在的资金走向来判断，下半年将有一大笔钱流入美国公债内，于是市场上的钱就少了，加上新债的价格可能更低，资金不会愿意去买旧债，二级市场可能会有流动性问题产生。这将会对美国债券的价格造成进一步的影响，Ackamn 看的就是这一点，跟无聊的物价指数没有太大的关系，他台面上声称通膨与美国治理仅是障眼法，巴菲特与马斯克其实也是持有类似的立场，他们仅说「短天期公债」是好投资，但受到利率更大且资金需求更多的「持天期公债」可不在讨论范围内，短天期公债确实是目前最好的投资，零风险的年化报酬率逼近5%。未来将有一大笔资金被锁进美国公债，这也代表市场的投机资金也会有很大一部分转入中长天期公债并锁住，将可能减少投机资金，不论是股市还是加密货币市场都有可能受到影响，特别是美国长债的价格有可能进一步下跌，拉高的殖利率将可能更吸引人。当投机资金转入短债市场，加密货币将可能被抛售，从这些可能的剧本判断，投机资金的活跃程度可能在下半年持续下滑，因为资金活水有部分会被锁进公债内，无法流入市场拉抬价格，这会是最糟的情况，这时候加密币更有可能遭到重击，我们并不希望这个情况发生。对此我们仅能寄托希望在这周物价指数可以开得更漂亮，由于8 月10 日开奖的7 月物价指数是对比2022 年7 月的物价指数，基期已经非常高，年增率有望降至2% 开头，若是如此将使升息预期更为趋缓，有望让加密货币市场缓口气，考虑到公债吸收资金的能力，使得投机资金有较高的机率会减少，这对加密货币市场的走势相当不妙。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2023-08-07

“反指王”预测扎克伯格将获胜马斯克爆笑，小扎回应：闭上你的乌鸦嘴！

在沉寂了一段时间之后，马斯克与扎克伯格的“约战”在刚刚过去的这个周末再次引起世人瞩目，原因是马斯克发帖宣布将在X平台上直播这场格斗，显示他已下定决心将格斗进行到底。扎克伯格也回应称，自己已经做好准备，只等马斯克确认日期。一个名为“Dogedesigner”的X用户分享了扎克伯格在Threads上的一条帖子的截图，后者在回应美国知名股评人吉姆·克莱默预测他将“轻松”赢得与马斯克的格斗时称：“有人能让这个家伙闭嘴吗，拜托。” 马斯克在“Dogedesigner”的帖子下回复了一个“笑哭”的表情符号。克莱默因为其不太靠谱的股评而几乎成了一些投资者心目中的反向指标，经常在社交媒体上成为人们调侃的对象。此前一天马斯克回应了一位X用户的帖子，同意他的说法，即如果他总是沿着与克莱默的建议相反的反向来投资股票，那么早就成为地球上首位万亿美元富翁了。在上个月与X用户的一次互动中，马斯克还曾幽默地暗示克莱默此前一天在节目中发表对特斯拉的唱多言论是造成特斯拉股价当天大跌的原因。

金融界2023-08-07

马斯克称格斗日期尚未确定可能需要做手术才能开战

马斯克刚刚发帖称，他和扎克伯格进行格斗的日期尚未确定，并称自己的颈部和背部有一些问题，可能需要手术才能开战。一位X用户转发了扎克伯格在Threads上发布的帖子截图，后者称他已经准备好了与马斯克格斗，并曾建议将日期定在8月26日，但马斯克还没有确认。马斯克先是回应了一个大笑的表情符号，然后说：“确切的日期仍未确定。明天我要做颈部和上背部的核磁共振检查。可能需要手术才能开战。这周就知道了。” 马斯克周日发帖宣布，他和扎克伯格之间约定的格斗将在X上直播，所有收益都将捐给退伍军人慈善机构。一位X用户问马斯克：“埃隆，这场格斗的意义是什么？是为了激励你锻炼吗？” 马斯克回答：“这是一种文明的战争形式。男人喜欢战争。” 扎克伯格在旗下社交平台Threads上发帖回应称，“我今天准备好了。当他第一次提出挑战时，我建议8月26日，但他没有确认。没有屏住呼吸。我热爱这项运动，无论这里发生什么，我都会继续与那些训练有素的人竞争。” 扎克伯格还建议他们换一个平台进行直播，他说：“难道我们不应该使用一个更可靠的平台，可以为慈善机构筹集资金吗？”

金融界2023-08-07

巴菲特坐拥1470亿美元现金，马斯克评论：他什么都不用做，短期国债就赚饱了

最高水平。你觉得沃伦在准备做什么？” 马斯克回应称：“他真的不需要为任何事情做准备。短期国债提供的所谓‘无风险’利率高得离谱。” 马斯克上周就对巴菲特大举购买美国短期国债进行过评论，认为这是“想都不用想”就会做的事。上周四，在惠誉下调美国评级后，巴菲特接受采访时称他对此并不感到担心，并说他正在大举购买美国短期国债。他说：“伯克希尔上周一买了100亿美元的美国国债，这周一又买了100亿美元，下周一的唯一问题是再买100亿美元的3个月期短债，还是6个月期短债。” 一位X用户发帖将巴菲特购买短期美债与对冲基金大鳄比尔·阿克曼做空30年期美债的做法进行了对比。阿克曼回应称：“我们实际上是一致的。巴菲特绝不会以接近当前收益率的价格购买30年期美国国债。他的购买只是利用短期国债进行现金管理。我们也把现金投资于短期国债。” 马斯克在这条帖子下回应称：“是的，短期国债想都不用想”，意思是购买短期美债是不用脑子也会进行的操作。

金融界2023-08-07

马斯克称X品牌价值将达到其推特收购价至少10倍

马斯克周日在旗下社交平台X上回应用户时称，他预计X的品牌价值将达到他收购推特价格的至少10倍，即4400亿美元以上。马斯克关注的账号“Teslaconomics”分享了一张表格，列出了自去年10月马斯克收购推特以来，该平台发生的变化，并写道：“X在9个月内完成了所有这些东西。现在想象一下他们将在未来10年内建造什么。在埃隆·马斯克与琳达·亚卡里诺领导下，推动创新的步伐和杀手级功能的速度，将使X成为世界上最具价值的品牌。” 一位用户评论称：“我早就说过了，历史将证明，马斯克买到推特/X很便宜！” 马斯克回应称：“不是超级便宜，但10倍于原来的价格仍然是可能的。” 马斯克在上月底回应人们对推特改名的批评时曾说：“X将成为地球上最具价值的品牌。记住我的话。” 如果要实现这一目标，将X品牌价值提升至4400亿美元显然还不够，因为根据BrandZ最近公布的2023全球最具价值品牌榜，前四大品牌的价值都超过4400亿美元，位居榜首的是苹果，品牌价值高达8804亿美元。谷歌品牌价值5776亿美元，微软品牌价值5019亿美元，亚马逊品牌价值4687亿美元。

金融界2023-08-07

贝佐斯与未婚妻在5亿美元游艇上举办订婚宴盖茨和现任女友受邀出席

财富已增加了570亿美元，仅次于埃隆·马斯克和马克·扎克伯格。

金融界2023-08-07

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