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英伟达财报前大举买入后对冲基金以七个月来最快速度抛售美股科技股

大赚一笔后，正在迅速离场。据媒体援引高盛数据显示，上周机构投资者连续四个交易日抛售其科技股头寸，抛售速度为近7个月来最快。数据显示，在连续六周买盘后，机构投资者正快速套现离场，将多余的现金投入波动性较小的股票，如必选消费板块。高盛数据还表明，生产家用产品的公司出现了10周来最多的净买盘。此外，另据高盛发布的报告，从看跌期权偏度来看，投资者对科技板块的乐观程度不减，但该行指出：鉴于市场情绪如此高涨，我们有理由感到担忧。除了英伟达单日大涨外，纳斯达克100指数表现不佳，在过去四个交易日中有三个交易日出现下跌。分析师还认为，在财报季后，驱动美股上涨的EPS因素已经告一段落，接下来市场的交易主线将转向经济数据和美联储的降息时机：这让人们对从现在开始的增长势头的可持续性产生了一些担忧。既然所有大型科技公司都发布了财报，未来几天的焦点将转向经济数据和降息时机。

金融界2024-02-27

市场在等PCE“一锤定音”？股市停滞不前，美元小幅回调

8%，而道指上涨了19%。机构观点高盛集团由Cecilia Mariotti领导的策略师团队表示，如果经济前景保持乐观，并且投资者将资金投入最近表现不佳的股票，股市仍有空间延续涨势，超越历史新高。该团队在一份报告中写道，标普500指数创下历史新高的涨势使得投资者的持仓“极度”集中在所谓的“七巨头”上。尽管这可能导致回调的风险，但策略师们写道，也“有空间支持乐观情绪和持仓进一步得到支持，尤其是如果我们开始看到资金从现金流向风险资产和股票中的后进者，形成更有意义的轮动”。与此同时，汇丰银行的策略师将他们对全球股市的观点从偏轻仓位调升至中性，称他们在1月份下调的决定是“错误”的，因为他们未能预测到人工智能股票的上涨。（图源：彭博社）摩根大通公司由Mislav Matejka领导的策略师团队写道，一些预测者提高了他们对股票基准的目标，因为他们对企业盈利前景持乐观态度，但实际上利润率可能已经达到顶峰。他们指出，目前的利润率水平已经达到了历史水平。

Dan19772024-02-26

高盛上涨1.24%，报395.91美元/股

2月26日，高盛(GS)盘中上涨1.24%，截至23:00，报395.91美元/股，成交8288.65万美元。财务数据显示，截至2023年12月31日，高盛收入总额462.54亿美元，同比减少2.35%；归母净利润85.16亿美元，同比减少24.38%。大事提醒： 2月23日，高盛2023年四季度累计回购金额67.96亿美元。 4月16日，高盛将披露2024财年一季报。

金融界2024-02-26

高盛与阿联酋达成10亿美元投资协议特别关注投资印度

当地时间26日，高盛和阿布扎比主权财富基金穆巴达拉（Mubadala）周一签署了一项价值10亿美元的私人信贷合作伙伴关系，共同投资于亚太地区，特别关注印度。这个单独管理的账户被称为“合伙企业”，将由高盛另类投资的私人信贷管理，其员工将在该地区的各个市场进行实地工作。它将把长期资本投资于“高质量的公司．．．．．．横跨多个亚太市场的私人信贷领域。” 高盛的全球私募信贷团队由超过165名资深信贷投资专业人士组成，资产管理规模逾1100亿美元，凭借高盛的业务网络和专业能力，积极发掘评估全球信贷机遇。自1998年以来，高盛已投资于亚太多个市场，包括中国、韩国、日本、印度、东南亚、澳大利亚和新西兰。在此之前，2023年，高盛宣布在阿联酋阿布扎比国际金融中心开设办事处，扩大其中东及北非地区业务。新办事处进一步丰富了高盛在亚太地区的业务网络，将加强公司与客户之间的联系。成立阿布扎比国际金融中心办事处延续了高盛在亚太地区扩张业务、加强客户服务的长期战略。

金融界2024-02-26

美国股指期货基本走平市场准备迎接密集数据周

看到进一步的积极势头。”关于股市前景，高盛策略师表示，如果经济前景保持乐观，投资者将资金投入近期落后的股票，那么股市还有在纪录高点基础上进一步扩大涨幅的空间。由Cecilia Mariotti领导的团队在一份报告中写道，标普500指数触及历史高点之际，投资者头寸“极其”集中在“七巨头”当中。高盛的策略师们写道，虽然这会带来回调风险，但也“存在看涨情绪和仓位得到进一步支撑的空间，尤其是如果市场更加实质性地从现金轮动到风险资产和前期表现不佳的个股的话”。

金融界2024-02-26

高盛：美股涨势仍有扩大空间

高盛策略师认为，如果经济前景依然乐观，投资者将资金投入近期表现不佳的股票，那么股市的涨幅就有可能突破历史高点。Cecilia Mariotti领导的团队在报告中写道，标普500指数创下历史新高后，投资者的资金“极度”集中在七大科技巨头。虽然这确实带来了回调的风险，但“看涨情绪和仓位也有进一步得到支持的空间，特别是如果资金更有意义地从现金流向高风险资产，以及股市中落后股票进行更明显的轮动。”美国银行的Michael Hartnett等其他策略师也认为，围绕人工智能的讨论和对经济增长的信心为股市提供了更多支持。

金融界2024-02-26

高盛建议买入3个月和6个月美元看涨期权

高盛建议投资者买入美元兑欧元和瑞典克朗等货币的短期看涨期权，因为强于预期的美国经济数据意味着美联储不急于降息。高盛策略师在报告中写道，投资者应该买入3至6个月的美元看涨期权，这些货币可能会出现更多的政策分歧，或者如果美联储不提供太大的宽松空间，这些货币将面临贬值压力。报告称，如果“美联储在降息的同时提及提高中性利率”，美元的潜在下行空间将受到限制。尽管如此，高盛仍然认为，从长期来看，美元将走软，其高估的估值将被削弱，尽管速度会很慢。高盛的12个月预测是，欧元兑美元EUR/USD将升至1.12。

金融界2024-02-26

中国将收拾地方烂摊子？通胀风暴来者不善，全球市场暂歇口气

进一步的积极势头。” 在股市前景方面，高盛集团策略师说，如果经济前景保持乐观，投资者将资金投入近期表现落后的股票，那么股市在近期创纪录高位之上还有延续上涨的空间。由Cecilia Mariotti领导的团队在一份报告中写道，标准普尔500指数升至历史高点，使得投资者的仓位“极度”集中在“七巨头”身上。策略师写道，尽管这确实带来了回调的风险，但“多头情绪和仓位仍有进一步支撑的空间，特别是如果我们开始看到更多资金从现金转向风险资产和股市中的落后资产。” 与此同时，彭博经济的数据显示，周四的整体和核心个人消费支出(PCE)环比均将出现0.4%的强劲增长，而此前两者的环比增幅均为0.2%，这在很大程度上是受剩余季节性因素的推动。首席经济学家Tom Orlik在一份报告中写道：“尽管月度数据可能较高，但基数效应可能会使年度核心通胀率在1月份小幅下降至2.8%(此前为2.9%)，并在年中继续降至2.5%或更低，从而支持我们对美联储在5月份首次降息的基准预期。” 市场已经将美联储首次放松货币政策的可能时间从2月初的5月份推迟到了6月份。期货市场暗示，今年将有3次略高于25个基点的降息，而本月初为5次。纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在上周五发表的一篇采访中说，美国经济正朝着正确的方向发展，今年晚些时候降息可能是合适的。本周多位美联储官员可能会重申威廉姆斯的言论，即美联储近期没有感受到开始降息的压力。投资者还准备迎接大量美国国债和公司债发行以及月末仓位的影响。本周至少有10位美联储官员亮相，包括有影响力的纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)，而鲍威尔主席将于3月7日在参议院作证。周五将公布欧元区通胀数据，核心数据料降至2.9%，接近央行2%的总体通胀目标。交易员还将欧洲央行(ECB)何时开始降息的押注推迟至6月，而不是1月份开会时的4月。 “尽管(PCE)可能引发下意识的鹰派重新定价，但这种意外对美联储政策前景的影响似乎相对有限，因此(高于预期的)数据可能不会对正在进行的全球股市反弹构成太大风险，”券商Pepperstone分析师Michael Brown表示。 Brown补充说，欧元区的数据更令人感兴趣，核心通胀率低于3%意味着“鸽派重新定价的巨大空间”。投资者还在关注，如果国会不能在周五之前就延长债务达成一致，一些美国政府机构可能关闭的风险。大宗商品方面，油价继上周下跌后进一步走弱，因交易员等待有关3月及以后全球需求和平衡的新线索。继上周下跌近9%后，铁矿石价格跌至去年10月以来的最低水平，春节假期后中国钢铁需求反弹的希望正在消退。

厉害啦2024-02-26

高盛：对冲基金以7个月来最快速度抛售科技股

高盛在一份报告中表示，在连续六周买入科技股后，对冲基金上周以七个多月来最快的速度抛售科技股。在英伟达公布业绩后，该公司的交易部门表示，包括周四在内，该行业连续四个交易日出现净抛售。报告称，美国股市出现了五周以来最大规模的净卖出，主要受到宏观产品和个别股票的影响，资金流向表明投资者正在从科技、医疗保健和工业股票中撤离，而其他所有行业部门则出现了净买入。尽管最大的科技标杆股创下历史新高，但看涨-看跌倾斜率（投资者恐惧指标）并未出现反弹，实际上还在下降。

金融界2024-02-26

高盛与穆巴达拉投资达成10亿美元私募信贷投资协议

高盛集团已从穆巴达拉投资公司敲定10亿美元，用于在亚洲开展更多私募信贷交易。这支阿布扎比主权财富基金和高盛的资产管理部门结成合作伙伴，将在亚太地区共同投资，尤其侧重于印度。此前总部纽约的高盛9月份从安大略省市政雇员退休系统（OMERS）获得了类似授权。 “一些投资者可能在私募信贷领域总体上渗透率不足，他们正寻求在这一资产类别中获得更多敞口。”高盛资产管理的直接贷款业务负责人James Reynolds说道，“这就是与这些强大机构合作创造双赢的地方。” 随着投资者纷纷涌向这一资产类别以寻求更高的回报，1.7万亿美元的私募信贷市场过去五年来资产规模增长一倍多。它迅速确立了自己作为养老基金、捐赠基金和主权财富基金永久投资目标的地位，并成为企业和私募股权投资公司的一个主要资金来源。穆巴达拉和阿布扎比投资局等机构已经通过缔结伙伴关系来加强在这个市场的存在，包括Blue Owl Capital Inc．和Hayfin Capital Management在内的资产管理公司扩大在这个地区的存在以扩大业务。虽然北美和欧洲显得有些拥挤，数十家私募信贷公司希望直接向公司放贷，且主要是在杠杆收购领域，但亚太地区的市场远没有那么发达。高盛是为数不多的大举进军该地区的私募信贷巨头之一。 “这些市场需要的是蓬勃发展的私募股权行业，”Reynolds说，“我们愿意与那些希望拥有亚洲敞口的投资者合作，他们也希望使用一个有经验和业绩记录的平台。” 高盛管理着约1,100亿美元的私募信贷资产，且提出计划要在未来几年将这数字提高一倍。

金融界2024-02-26

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