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对冲基金回报率是标普两倍，持有最多的是这些公司

据高盛称，由于大科技股的持续走强，对冲基金最喜爱的股票今年的回报率几乎是标普 500 的两倍。这家华尔街银行根据监管文件分析了 722 家对冲基金的持股情况，这些基金在 2024 年初的股票持仓总额为 2.6 万亿美元。然后，它编制了一篮子最受欢迎的多头头寸，被称为高盛对冲基金 VIP 篮子，其中包括最常出现在对冲基金最大 10 笔持仓中的 50 种股票。截至 2 月 14 日，这组对冲基金最喜爱的股票今年已上涨了 9%，超过了同期标准普尔 500 指数 5%的回报率。自2001年以来，在59%的季度里，这一揽子股票的表现超过了标准普尔500指数。据高盛称，除特斯拉外，所谓的 "华丽七巨头"占据了榜单上七只顶级股票中的六只。截至 2023 年底，亚马逊和微软分别在今年攀升了 10% 和 6%，是基本面对冲基金中最受欢迎的两只股票。 Meta Platforms、Alphabet 和 Nvidia 上季度也深受对冲基金的喜爱。在利润增长两倍并宣布首次分红后，Meta 今年已上涨 30%，而 2023 年则大涨 194%。除科技股外，石油和天然气公司Pioneer Natural Resources、信用卡公司 Visa 和叫车巨头Uber也榜上有名。

金融界2024-02-23

华尔街：这支暴跌的太阳能股不要碰，反弹要等明年

在前景仍不明朗的情况下下调了目标价。高盛再次呼吁投资者抛售该公司股票，并将目标股价下调至 64 美元，意味着较周二收盘价 84.42 美元下跌了 24%。分析师Brian Lee表示，如果本季度需求依然疲软，SolarEdge的收入正常化很容易滑落到2025年。花旗表示，SolarEdge仍是一只高风险股票，该投行将其目标价下调6美元，至83美元。分析师Vikram Bagri也警告说，SolarEdge可能要到2025年第一季度才能解决库存问题。 Bagri在周三的一份研究报告中告诉客户："对24年下半年的复苏幅度仍持怀疑态度。" 一些分析师公开质疑 SolarEdge 是否可能很快需要融资。SolarEdge 第四季度的现金净负债约为 6.35 亿美元，比上一季度的 8.31 亿美元下降了 23%。首席财务官Ronen Faier周二对分析师表示，公司目前并不认为有必要筹集资金。事实上，SolarEdge 计划在第一季度启动一项 3 亿美元的股票回购计划，鉴于市场的高度不确定性，这一决定令巴克莱银行分析师 Christine Cho 感到意外。Cho将SolarEdge评级为 "减持"，目标价为50美元，这意味着较周二收盘价有40%的下跌空间。 Cho在周二的一份研究报告中对分析师说："在我们看来，该公司要到24年第二季度才会开始产生现金，因此我们认为，在复苏和收入增长以更实质性的方式实现之前，持有现金更为稳妥。" SolarEdge 的股价表现与竞争对手 Enphase 形成了鲜明对比。这两家公司都生产逆变器，逆变器是将太阳能发电设备的电能转化为家庭和电网可用电力的关键部件。 Enphase 首席执行官Badri Kothandaraman在 2 月 6 日发布财报后给出了更为乐观的展望，预计今年第一季度将触底反弹，第二季度开始随着库存的清理而回升。 Kothandaraman在公司发布季报后接受 CNBC 采访时说："毫无疑问，公用事业的利率正在上升。利率不会保持不变。" 他说："所有这些都不会在一夜之间推动市场，但它们都是确保行业长期发展的稳定步骤。" 截至目前，Enphase的股价上涨了19%以上，而SolarEdge则上涨了12%。不过，花旗银行分析师Bagri警告说，SolarEdge的糟糕表现可能会逆转Enphase股价的部分涨势。Enphase的股价周二下跌了2.3%，尽管股市大盘也出现了下跌。 SolarEdge的CEO Lando周二确实提供了一些较好的消息，他预测欧洲住宅太阳能行业将在本季度触底，随后会有所改善。Lando说，美国的商业市场也在继续增长，不过他预计在利率下降之前，住宅市场不会有太大变化。美国的利率何时下降仍是一个悬而未决的问题，不过由于通胀依然顽固，市场正在降低预期。市场已将降息预期推迟到 6 月，而不是之前的 3 月和 5 月。周三收盘后，住宅安装商Sunrun和Sunnova公布财报，投资者可能会进一步了解太阳能市场的未来走向。这两只股票在报告发布前的交易中均走低。

金融界2024-02-23

高盛上涨1.21%，报392.98美元/股

2月22日，高盛(GS)盘中上涨1.21%，截至22:45，报392.98美元/股，成交7473.27万美元。财务数据显示，截至2023年12月31日，高盛收入总额462.54亿美元，同比减少2.35%；归母净利润85.16亿美元，同比减少24.38%。大事提醒： 4月16日，高盛将披露2024财年一季报。

金融界2024-02-22

FXTM富拓： 8个指数创历史，标普涨势难阻，目标5500点不是梦

。目前瑞银给出的目标价为5400点、高盛为5100点。 *图片来源: 富拓FXTM MT4平台标普500 日线图 (US500, D1) 了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。本文作者: FXTM富拓首席中文市场分析师杨傲正 2024-02-22

FXTM 富拓2024-02-22

中美“脱钩”将对中国经济造成严重损害！经济学人：中国对特朗普的回归有多害怕？

影响可能有多严重。一个指南是过去。根据高盛(Goldman Sachs)，在贸易战最激烈的时候，中国的季度GDP下降了0.8%，相当于今天的400亿美元。总的来说，净贸易效应对中国是负面的，对美国则是正面的。但这场贸易冲突抬高了物价，侵蚀中国人和美国人的收入，扰乱两国的金融市场，并导致抑制企业支出的政策不确定性。正如一位观察人士所言，在与中国谈判期间，特朗普既喜欢当纵火犯，也喜欢当救火员，他用愤怒的推文引发大火，然后用外交晚宴浇灭大火。这些曲折之路吓坏了全球市场。 (图片来源：英国《经济学人》) 另一个潜在成本的指南是建模。根据牛津经济研究院的计算，取消“永久正常贸易关系”将使美国在中国出口中所占的预期份额从现有政策下的约五分之一缩减至约3%。一些中国零部件仍将嵌入其他国家组装的商品中，进入美国市场。但是，这两个超级大国之间曾经亲密的经济关系将沦为“间接的亲吻”。另一个不确定因素是中国将如何进行报复。牛津经济研究院假设中国将关税平均提高约17个百分点。但习近平可能会三思。当时的报复并没有迫使美国让步。与2017年相比，目前中国的经济和金融市场状况堪忧。《经济学人》文章警告称，无论哪种方式，特朗普的经济顾问所设想的“脱钩”都将对中国经济造成严重损害。国际货币基金组织(IMF)的JaeBin Ahn和其他经济学家的研究表明，如果世界分裂成相互竞争的经济领域，而它们之间的外国直接投资(FDI)流动有限，将会发生什么。根据该研究，如果集团之间的投资流动减少一半，相对于投资更自由流动的基准情景，最终可能使中国的GDP减少约2%。加州大学圣地亚哥分校的Carlos Góes和世界贸易组织的Eddy Bekers的另一项研究认为，到2040年，30%左右的关税增加可能会使中国的收入减少5%以上。

风枫2024-02-22

高盛：予名创优品(09896.HK)“买入”评级目标价升至59港元

高盛发布研究报告称，予名创优品(09896.HK)“买入”评级，上调2023至24年的经调整净利润预测1%至4%，目标价升至59港元。公司去年12月销售表现强劲，预计上季销售同比增长50%至37.4亿元人民币。

金融界2024-02-22

分析师：英伟达盈利情况可能会触发加密行情调整

势的潜力。事实上，此次涨势如此火爆，高盛甚至称其为“地球上最重要的股票”，因为期权交易员押注其涨势将达到 11%。 QCP 表示：“Nvidia 目前的市盈率为 90 倍，第四季度盈利预期最近已调高。” 相比之下，根据 FactSet 数据，亚马逊 (AMZN) 目前的市盈率为 52.4 倍，特斯拉 (TSLA) 的市盈率为 57.7 倍。如此高的估值，误差幅度非常小。 “在这些估值倍数和对盈利的高预期下，任何失望都可能导致抛售。这肯定也会拖累美国股市和加密货币价格，”QCP 继续说道。 Nvidia vs BTC 价格 (TradingView) Nvidia 的收益可能导致交易时段波动的另一个加密子行业是人工智能 (AI) 相关代币，例如 Ocean Protocol 的 OCEAN 和 Fetch.AI 的 FET。鉴于芯片制造商对人工智能行业情绪的影响，加密货币交易者将密切关注评估英伟达对该行业的前景并进行相应的交易。分析师还强调，英伟达的增长在很大程度上依赖于人工智能革命核心的服务器行业。 IDC数据显示，全球PC市场面临短期挑战，继2022年下降16.6%之后，2023年出货量预计将下降13.8%，连续两年出现两位数下降。然而，IDC 预测，在商用 PC 更新周期、人工智能集成和消费者安装基础复苏等因素的推动下，2024 年开始出现反弹，预计 2024 年增长 3.4%，复合年增长率为 3.1 2023 年至 2027 年期间的百分比。与此同时，台湾的 Digitimes Research 最近撰文称，由于 PC 和笔记本电脑需求饱和，计算行业的增长将趋于平稳，但新兴数据中心对于 Nvidia 等芯片公司的未来至关重要，将推动服务器出货量和 HPC 芯片需求。 Nvidia 的股价上周下跌了 7%，目前交易价格约为 680 美元。 FactSet 数据显示，大多数华尔街分析师对该股给予买入评级，12 个月平均目标价约为 751 美元。根据 CoinDesk Indices 数据，比特币交易价格为 51,200 美元，过去 24 小时下跌 0.4%，而衡量最大 20 种数字资产表现的 CoinDesk 20 指数 (CD20) 下跌 1.9%。来源：金色财经

金色财经2024-02-22

【直击亚市】中国又祭出新支持！英伟达果然威力巨大今日欧美都有大事

公司股价在盘后交易中一度飙升11%。高盛交易部门甚至称英伟达为“地球上最重要的股票”。在人工智能热潮的推动下，英伟达的市值在过去一年增长了两倍，并推动了更广泛的市场。市场预计，该业绩将为全球股市提供催化剂，并兑现这一承诺。英伟达的亚洲供应商SK海力士和Advantest Corp股价上涨，亚洲半导体公司指数也走高。 “英伟达走到哪里，市场就走到哪里，”Bokeh Capital Partners LLC首席投资长Kim Forrest说，“看起来结果已经足够好。它确实证实了人工智能在可预见的未来将继续强劲的说法。这种说法去年支持了市场，今年为什么不能这样呢？” 收紧对股市控制在中国内地和香港基准股指上涨之前，中国政府出台了对金融市场的新支持措施。据知情人士透露，中国证监会向主要资产管理公司和券商发出命令，禁止主要机构投资者在每个交易日开盘和收盘时减持股票。尽管几个月来当局一直在加强对看跌押注的限制，但禁止在开盘和收盘时净卖出股票表明政府明显加强了对市场活动的控制，这有可能破坏对冲基金和其他机构投资者使用的流行策略。上述人士说，受禁令影响的公司在交易的前30分钟和最后30分钟内卖出的股票数量不能超过买入的数量。目前尚不清楚这一禁令在整个中国金融业的适用范围，也没有迹象表明它会影响到在中国股市交易量中占很大比例的个人投资者。不过，在交易日中最受关注的两个时段，主要机构被排除在外，可能会使政府支持的基金更容易影响市场，尤其是基准指数的收盘水平。证监会还加强了对卖空行为的监管。本周，一家大型对冲基金——宁波灵均投资管理合伙企业在周一上午9:30开市后的1分钟内抛售了合计3.57亿美元的股票，当局本周对量化交易进行了重点打击。此举被视为“扰乱正常交易秩序”，促使上海和深圳证券交易所将其账户冻结3天，以示异常严厉的处罚。这些交易所还承诺加强对量化交易的监管。 “情况仍然没有那么乐观，”法国农业信贷银行首席中国经济学家Xiaojia Zhi在彭博电视台上说。“今年剩余时间里，通缩压力可能会持续下去，尽管与去年相比，它将不那么突出。” 美元指数周四小幅走弱，美元兑10国集团货币汇率下滑。日元基本维持在150日元兑1美元的水平。随着韩国银行维持基准利率不变，韩元走强。美债在亚洲市场持稳，周三的抛售将10年期国债收益率推高了5个基点。整个市场都感受到了抛售压力，此前美联储标售160亿美元的20年期债券，并公布了美联储会议纪要，显示对降息持谨慎态度。澳大利亚和新西兰债券也跟着下跌。里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)强调，尽管整体通胀正在下降，但房地产等行业的价格压力依然存在。与此同时，美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)对即将降息的前景表示反对。在其他地方，澳洲航空公司表示，由于机票价格从疫情后的高点回落，上半年利润下降，上半年税前利润为12.5亿澳元，比去年同期有所下降，但低于分析师的预期。大华银行第四季度利润扩大，主要受理财和信用卡手续费收入增加的推动。周四晚些时候将公布的经济数据包括欧元区通胀和PMI，以及美国首次申请失业救济人数和房屋销售。受现货供应趋紧的支撑，美国WTI原油周三延续1.1%的涨幅。金价稳定在2030美元左右。比特币在周三下跌后趋于稳定，交易价格约为51,250美元。

云涌2024-02-22

高盛升名创优品目标价至59港元上调盈测

高盛发表研究报告指，名创优品去年12月销售表现强劲，预计上季销售按年增长50%至37.4亿元人民币。季内，该行预计集团将在内地及海外分别开设100和210间MNSO门市，令2023年全年开店数量分别达到577及408间，又料公司毛利率为43%，按年增长3个百分点，按季升1个百分点，但预计营运利润率将按季保持稳定在20%。该行上调集团2023至24年的经调整净利润预测1%至4%，港股目标价升至59港元，评级买入。

金融界2024-02-22

贝莱德聘请高盛前高管加盟规模达4,000亿美元的委托投资业务

贝莱德聘请了高盛集团前高管，在为企业养老金、捐赠基金和财富客户管理全部资产组合这一竞争日益激烈的市场中，来管理客户业务。贝莱德发言人表示，在高盛工作约有八年的Timothy Jennings预计将于4月份加盟，担任董事总经理，专注于公司在美国的外包首席投资官或委托投资业务。

金融界2024-02-22

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