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2025年Q1美股13F报告解析：伯克希尔、桥水、柏基、ARK投资风向与信号
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持科技股，Applovin（APP）、Meta（META，均超1.1亿美元）、谷歌-A（GOOGL）、英伟达（NVDA），反映对科技股高估值的谨慎及获利了结需求。股票操作变动市值（亿美元）持仓市值（亿美元）黄金ETF（GLD）增持未披露 3.19 阿里巴巴（BABA）增持 +7.1 未披露 Meta（META）减持 -1.1 未披露英伟达（NVDA）减持未披露未披露 ARK：加仓Tempus AI、减持Palantir ARK投资（管理人：凯茜·伍德）Q1持仓总市值99.9亿美元，下降20.1亿美元，前十大持仓占48.49%。特斯拉（TSLA）为第一大重仓股（市值8.45亿美元），Q1仅减持0.87%，Q2股价反弹超32%，显示ARK对其长期潜力的信心。其他重仓股包括Roku（ROKU）、Palantir（PLTR）、Roblox（RBLX）、Coinbase（COIN）。增持：ARK加仓AI与农业科技，Tempus AI（TEM，+9560万美元，+35.9%）、迪尔股份（DE）、铱星通讯（IRDM）、Gitlab（GTLB）、CRISPR Therapeutics（CRSP，+4060万美元），显示对AI医疗及创新科技的乐观态度。减持：ARK减持Roku、Palantir（PLTR）、UiPath（PATH）、Robinhood（HOOD）、SoFi（SOFI），减持规模均超1亿美元，反映对部分高估值AI应用股的调整，可能因市场波动及盈利压力。股票操作变动市值（万美元）持仓市值（亿美元） Tempus AI（TEM）增持 +9560 未披露 CRISPR Therapeutics（CRSP）增持 +4060 3.46 Palantir（PLTR）减持 -超1亿未披露 Roku（ROKU）减持 -超1亿未披露背后信号与行业影响经济不确定性与防御性配置：伯克希尔清仓花旗、减持美国银行，桥水、柏基减持科技巨头，反映对经济放缓（博斯蒂克预测2025年GDP增长0.5%-1%）和关税成本压力的担忧。伯克希尔加仓消费品（STZ、DPZ、POOL）、桥水买入黄金，显示防御性投资倾向，应对潜在通胀（CPI或超3%）和市场波动。科技股分化：桥水、柏基减持英伟达、Meta等高估值科技股，ARK减持Palantir但加仓Tempus AI，表明机构对AI应用前景的分化判断。AI医疗（Tempus AI）与企业软件（Paycom、CRM）获青睐，而高估值成长股面临获利了结压力。中概股与新兴市场：桥水增持阿里巴巴、百度等中概股，柏基加仓Nu Holdings、SQM，反映对新兴市场及中国经济复苏的乐观预期，可能因中美贸易协议缓解部分关税压力（中国关税仍高达125%）。市场表现：截至5月16日，AAPL（211.73美元，+0.13%）、AXP（300.02美元，+0.16%）、KO（71.57美元，+0.06%）、BAC（44.48美元，+0.23%）、CVX（142.87美元，+0.43%）、STZ（197.07美元，+3.36%）、POOL（317.97美元，+1.42%）、DPZ（490.00美元，+0.84%）、SIRI（22.50美元，+0.60%）、OXY（43.62美元，+0.58%）均小幅上涨，显示市场对伯克希尔持仓的正面反应，但关税不确定性（未来2-3周新关税）可能加剧波动。编辑总结 2025年Q1 13F报告揭示机构投资者在经济放缓、关税冲击及通胀压力下的策略调整。伯克希尔清仓花旗、加仓消费品，显示防御性布局；桥水大买黄金、增持中概股，柏基加仓AI软件，均反映对不确定性的避险需求；ARK加仓Tempus AI但减持Palantir，凸显AI应用投资的分化。市场需关注美联储6月利率决定及特朗普新关税细节，科技与金融板块可能持续承压，消费品与黄金或具防御价值。名词解释 13F报告：SEC要求管理资产超1亿美元的机构每季度披露美国上市股票持仓的报告。伯克希尔哈撒韦：沃伦·巴菲特旗下投资公司，持仓以价值投资为主，偏好消费品与金融。桥水基金：雷·达利欧创立的对冲基金，注重宏观经济与多元化配置。柏基投资：英国资管巨头，擅长成长型投资，聚焦科技与新兴市场。 ARK投资：凯茜·伍德管理，专注颠覆性创新，涵盖AI、区块链等。 2025年相关大事件 2025年5月15日：伯克希尔Q1 13F披露，清仓花旗集团，增持星座品牌113%，维持苹果持仓不变。 2025年5月14日：特朗普宣布与英国达成贸易协议，维持10%普遍关税，降低汽车关税至10%。 2025年5月10日：亚特兰大联储主席博斯蒂克预测2025年GDP增长0.5%-1%，美联储或仅降息一次。 2025年4月10日：特朗普暂停57国11%-50%对等关税90天，中国关税升至125%。 2025年2月14日：伯克希尔Q4 2024 13F显示新进星座品牌，减持美国银行与花旗。国际投行与专家点评 2025年5月16日，摩根士丹利分析师Adam Jonas表示：“伯克希尔加仓消费品如星座品牌反映防御性策略，但清仓花旗显示对银行资产质量的担忧。”（来源：摩根士丹利研究报告） 2025年5月15日，高盛科技分析师Toshiya Hari指出：“ARK加仓Tempus AI而减持Palantir，表明AI医疗领域更具长期潜力。”（来源：高盛行业分析） 2025年5月14日，瑞银集团经济学家Seth Carpenter评论：“桥水增持黄金与中概股，反映对通胀与新兴市场复苏的乐观预期。”（来源：瑞银市场简讯） 2025年5月10日，巴克莱银行分析师Michael Gapen表示：“柏基减持特斯拉与英伟达，可能因高估值压力与关税成本担忧。”（来源：巴克莱投资报告） 2025年4月30日，彭博社经济学家Anna Wong分析：“机构投资者分化操作反映经济不确定性，消费品与黄金或成避险首选。”（来源：彭博社经济周刊）来源：今日美股网
今日美股网05-17 00:10
这位基金经理被称为欧洲最优秀的投资者，来看看他偏好的股票
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比如TCI在美国的第四大持仓Visa和Meta平台。 13-F文件显示，TCI在第一季度将其第二大美国持仓微软增持了大约24%。霍恩谈到市场领先地位的力量，并指出微软的进入门槛之一是打包销售。 “Zoom推出了视频会议功能，”霍恩说，“他们本可以把微软提供的所有功能整合进去。所以微软不得不做出回应，推出了Teams。” 尽管Zoom的产品可能更好，但微软凭借其现有用户群赢得了竞争。霍恩称Alphabet“可能是我们风险最大的投资”，在13-F文件中是最小的持仓。他表示，虽然该公司通过YouTube和云服务等业务拥有一定程度的保护，但搜索业务存在分化的风险。霍恩表示，他的公司还有一个优势就是长期持有。TCI投资组合中平均每项持仓的时间为8年，而典型的机构投资者持有时间不到一年。他提到穆迪——这是一只他在全球金融危机后买入、卖出、又再次买入的股票——其在过去一百年的平均营收增长率为10%。 “如果你拥有优秀的公司，它的内在价值会增长，”霍恩说，“关于估值倍数的问题，当你从长期来看时，它们远没有增长重要。” TCI的慈善基金会每年捐赠数亿美元。他表示，公司持有穆迪和其竞争对手标普全球，因为评级机构的收入来源是必需且可预测的。霍恩说，他并不执着于寻找增长型公司。事实上，他指出，航空业在过去100年中经历了无利可图的增长，因为进入门槛太低。来源：加美财经
加美财经05-17 00:00
第一季华尔街基金13F报告：黄金IN，银行股OUT，中概股还行，科技股难评
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，该全球最大对冲基金减持了辉达、谷歌、Meta和Applovin等AI科技股，但投资了大量SPDR黄金ETF。桥水解释称，很难再找到第二个这样的资产了——与传统股债的相关性低，非常罕见，非常有价值。原文链接
TradingKey05-16 21:36
英伟达"亲儿子"豪掷230亿狂建AI数据中心，CoreWeave是不是下一个算力神话？
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无疑对其业绩和继续投资的承诺感到满意，Meta Platforms甚至提高了其资本支出展望。然而，对于2026年可能进入消化阶段的担忧不容忽视。微软公司对其数据中心布局的调整已经引发了对其合理性的担忧。然而，公司凭借Azure的强劲表现和展望，打消了财报发布前的怀疑，表明其人工智能和非人工智能领域的收益增长是广泛的。因此，关于关税混乱是否可能削弱市场对企业支出的乐观态度，从而导致数据中心资本支出降级的担忧似乎被高估了。因此，现在很明显，人工智能优化云计算公司CoreWeave, Inc.在持续的市场波动中大胆进行IPO的举动似乎已经得到了回报，即使其一些科技同行已经取消了自身的上市计划。因此，这使得CoreWeave在财务上更具实力，能够更积极地进行投资，因为人工智能的增长前景已经重新焕发生机。特朗普政府已经将叙事从“关税人”转变为“商人”，推出了一系列交易，特别是加强了在中东的人工智能能力。因此，投资者对人工智能的情绪得到了进一步提升，强化了人工智能叙事跑道比之前预期更长的观点，尽管2026年增长放缓的风险依然存在。 2025年的资本支出展望显示下半年大幅增长来源：CoreWeave 话虽如此，CoreWeave在第一季度发布了一份稳健的财报，这基于人工智能基础设施的快速扩展。正如过去一年收入增长420%所显示的那样，运营费用的激增（也可归因于利息成本的激增）损害了其净利润率（-15%），导致与第一季度记录的+17%的调整后营业利润率出现了明显的分歧。然而，熟悉CoreWeave商业模式的投资者应该意识到需要通过资本支出来进行投资和扩展，同时认识到合同收入的按比例确认。因此，我们应该预期第一季度的19亿美元资本支出与管理层的全年展望相比会有更大的差异，这表明我们仍处于CoreWeave扩展成为领先的纯粹人工智能云数据中心运营商的初期阶段。来源：CoreWeave 如上所示，预计第二季度的资本支出将增加到30亿至35亿美元之间。全年资本支出指引在200亿至230亿美元之间，下半年的扩展将明显比上半年分配的51.5亿美元更具侵略性。因此，OpenAI作为CoreWeave最突出的客户之一，在今年达成交易后，极大地推动了CoreWeave的积压订单，在第一季度几乎达到了260亿美元，同比增长63%。因此，归因于由山姆·奥特曼领导的公司的119亿美元积压订单的增加，为未来几年CoreWeave的收入跑道提供了更清晰的前景。然而，与此同时，这也引发了与OpenAI暴露相关的执行风险担忧。虽然谷歌已被评估为CoreWeave不断增长的客户群中新增的客户，但如果美国的数据中心资本支出增长格局开始放缓，这未必会在2025财年之后转化为显著增长。我们已经看到，像英伟达这样的人工智能芯片领导者可能意识到，他们可能需要扩大在中东的分销，将雄心勃勃的人工智能基础设施公司作为其自身雄心勃勃的人工智能军备竞赛的一部分。因此，CoreWeave可能需要更深入地扩展到企业空间。尽管收购Weights & Biases为CoreWeave的增长前景增加了大量客户（1400个企业基础），但我们需要再观察几个季度，以了解它们是否能够产生影响，因为公司开始扩大其作为全栈人工智能云平台提供商的角色。话虽如此，这应该作为次要因素，为CoreWeave提供其核心 AI 云服务之外的选择。总计1.6吉瓦的合同容量是市场对其商业模式信心的巨大证明。虽然通用云基础设施参与者也从人工智能增长拐点中受益，但CoreWeave为科技和成长型投资者提供了一种相对纯粹的方法，类似于英伟达为半导体价值链中的投资者提供的产品。然而，我们必须谨慎地尝试对比它们的商业模式，因为它们本质上是具有不同商业模式的显著不同的公司。然而，它们的共生关系也不容忽视，因为CoreWeave仍然是英伟达最先进的GPU架构，包括其备受赞誉的Blackwell人工智能芯片的重要合作伙伴。因此，这就是为什么OpenAI决定与CoreWeave合作，因为它寻求在实现OpenAI 2029年商业计划中所包含的里程碑方面取得实质性进展和收益，实现1250亿美元的收入，并在扩大规模的同时将毛利率提升到70%的水平。换句话说，市场似乎对CoreWeave的扩展前景持谨慎乐观态度，因为它开始将合同积压订单转化为现实。尽管如此，必须指出，这并不一定意味着其客户不会在出现消化阶段迹象时，为了审慎管理其容量而缩减其扩展范围。前景如何？然而，CoreWeave的远期EBITDA倍数为13.4倍，这可能掩盖了为实现其关键里程碑而采取的激进扩张路径，因为其对调整后每股收益的影响是显著的，使其调整后每股收益倍数为负。换句话说，尽管华尔街已经为通过人工智能集群的扩展增加运营杠杆进行了建模，但大幅放缓也可能使其货币化机会减少，可能需要更大的折扣来推动所需的增长。这种高性能人工智能工作负载的集中风险表明，投资者必须审查行业动态，以了解从2026年开始的显著放缓是否也可能阻碍CoreWeave未来的积压订单增长。随着CoreWeave从最近的4月低点显著反弹（上涨超过100%），相信市场已经将其乐观情绪纳入其看涨论点。因此，在短期内，考虑到其存在巨大的执行风险以实现如此庞大的积压订单增长，这可能使我们在短期内几乎没有操作空间。因此，需要给予公司更多时间来执行其下半年的激进资本支出计划，并审查其对收益状况的影响。这也将使我们能够分析2026年是否会是CoreWeave将其积压订单货币化并捕捉其收入经济能力的又一个繁忙年份（或更黯淡的年份），直至2026年底。 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$
老虎证券05-16 19:08
【一周科技动态】特斯拉的“冲刺”时刻？中东土豪狂捞芯片
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N+6.81%，GOOG+6.27%，META+7.67%，TSLA+20.36%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 Tesla的冲刺时刻？ TSLA股价已从4月7日最低点回升至350左右，接近2月底的水平。本轮回调TSLA是最早的受害者，但未跌破210，因此近期反弹时力度也很强，其中一个重要因素是对6月Robotaxi正式上路的期待。Tesla股价并不仅仅依赖核心汽车业务的基本面，还包括储能业务（货币化越来越成熟的增长点）、Robotaxi（可能改变利润模式）、人形机器人Optimus及其他未来技术，从现在来看具有一定的投机性。此前给TSLA目标价相对激进的大摩给了410的目标价，就对TSLA的分布业务估值如下（WACC取9%）核心汽车业务：$75/股（2030年销量470万辆，EBITDA利润率16.1%）网络服务：$160/股（2040年达到65%触达率，且ARPU为$200）共享出行：$90/股（2040年750万辆车，每英里$1.46）能源业务：$67/股第三方供应商：$17/股无论是否合理，Tesla眼下要点就是6月的奥斯汀的Robotaxi。服务试点初期部署10-20辆Model Y，目标验证自动驾驶软件、叫车应用及车辆调度系统。根据Grok对部分预测数据的总结：中国市场聚焦FSD挑战与机遇。 FSD落地初显成效，但本地化不足。2025年初，特斯拉已向中国用户推送具备转向/红绿灯识别等功能的FSD更新，软件价格约为¥64,000元($8,750)，高于多数本地竞品；尽管基于全球模型开发部署迅速，但存在误识别交通规则、偏离车道等问题；面临比亚迪、理想、**、小鹏等品牌的强势本地化竞争，后者已将高阶NOA功能下沉至更便宜车型。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：芯片可能迎来好消息？本周NVDA的沙特订单可以说是计划外的变量，市场也经历了小型的逼空，目前震荡区间来到130-150，大概率在财报前后会在140左右。腾讯阿里两家重要的中概客户发布财报，两家企业Capex均环比显著减少，可能是NVDA的计提55亿美元，导致BAT采购支出减少，且未被完全转化为国产替代。同时NVDA计划在上海设立研究中心，尽管受出口管制在华销售额下滑，Jensen仍看重中国市场潜力，预估中国市场未来几年可达500亿美元规模，且该中心旨在研究中国客户需求，满足美管制技术要求，还将参与全球研发项目、吸引中国AI人才。他希望建立以美国标准主导的全球AI领域，也担忧完全退出会被**等竞争对手占据市场。目前，字节跳动、阿里、腾讯等客户关注地缘政治动态，评估英伟达能否提供重新设计的高端芯片，英伟达也在探索方案，却因法律不确定性尚未确定最终计划。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了2375.36%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报243.26%，超额收益2132.10%。今年以来大科技股出现回调，回报为-3.3%，不及SPY的1.05%；过去一年组合的夏普比率上升至1.01，SPY为0.52，组合的信息比率1.16。 $纳斯达克(.IXIC)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $纳斯达克100指数(NDX)$
老虎证券05-16 16:59
小米玄戒芯片来了！科创芯片50ETF(588750)连续回调，资金逢跌涌入！阿里巴巴：加大投入AI基础设施，海外四大云厂商资本开支高增
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产业。海外四大云服务商（亚马逊、谷歌、Meta和微软）均已发布1Q25业绩，资本支出总额达到727亿美元，同比增长63%。据分析师预测数据，全年资本支出预计将超过3190亿美元，同比增长39%。国内方面，阿里巴巴、字节跳等国内头部云厂商2025年资本开支至千亿量级。5月15日晚间，在2025财年第四季度及全年财报分析师电话会上，阿里巴巴集团CEO表示，面对AI带来的历史性机会，正加大投入AI基础设施和技术先进性建设。资本开放的高增长主要由AI基础设施需求推动，包括采购高性能芯片、扩建数据中心、优化算力集群等。兴业证券指出，在AI浪潮下，算力和高性能存储国产替代仍需较长时间和较大投入去追赶，国内先进工艺成长周期已经来临，后续资本开支不必悲观。【需求性能降低：AI模型轻量化重构国产算力需求格局，国产芯片迎来加速发展的契机】诚通证券表示，DeepSeek通过开源策略与成本优势直接降低AI应用门槛，引发推理需求指数级增长，国产算力需求高增。模型轻量化降低了对绝对算力的依赖，国产芯片通过架构优化在特定场景形成比较优势。中国AI产业从“依赖进口硬件堆砌”转向“算法-算力协同创新”，为全球AI竞争格局注入新变量。【国产 GPU 厂商迎来加速发展的契机】诚通证券认为，随着 DeepSeek等低成本AI模型的普及,云厂商对高算力芯片性能需求降低，国产 GPU 厂商迎来加速发展的契机。华为、寒武纪、海光信息等厂商通过不断的技术创新和设计优化，实现了产品的多次选代更新。海外加强对先进计算芯片和相关技术的出口管制，国内算力芯片自主化进程提速，国产算力芯片持续迭代！国内AI大模型的开发和应用转而使用国产AI算力的动力大大加强，国内AI算力自主可控建设进程有望加快。（来源于诚通证券20250514《美国商务部加强AI芯片出口管制，关注国产算力链投资机会》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-16 15:06
【直击亚市】中美关税休战后无方向！阿里财报没带来好消息，美国数据不太妙
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报道称其一款旗舰AI模型的推出被推迟，Meta股价周四在大型科技股中领跌。尽管此前市场大幅波动，但股市目前的走势仿佛上个月的暴跌从未发生过。标普500指数距历史高点仅约4%，纳斯达克100指数也已从熊市反弹回牛市。这一反弹正值美中经济紧张局势缓解、白宫对贸易谈判态度软化之际。 Villere & Co.投资组合经理Lamar Villere表示：“我不想太乐观，但我们可能真的能在今年夏天暂时把注意力转回企业基本面。如果你一个月前告诉我，到孩子们考试结束时股市今年会是上涨的，我一定说你在说谎。” 美元兑主要货币走弱，日元和瑞士法郎成为受益者。美国10年期国债收益率略有下跌，延续周四下滑10个基点的走势，交易员预计美联储今年将降息两次。澳大利亚和新西兰的债券收益率也有所下降。美国国债收益率下行，部分反映出经济数据疲软：美国生产者支付价格意外出现五年来最大跌幅，表明企业正在吸收部分高关税带来的成本压力。美国零售销售增速放缓，工厂产出出现六个月来的首次下降，纽约州制造业再次萎缩，房屋建商信心下滑。华侨银行利率策略师Frances Cheung在接受彭博电视采访时表示，市场走势反映出“相对温和的背景”，得益于投资者预计美联储将在今年晚些时候降息。“美联储希望看到更多数据，以确认降息的合理性。” 周四的债券市场上涨使得2年至10年期美债收益率普遍下跌10个基点以上。此前有大额交易一度使30年期国债收益率接近5%。 CreditSights首席策略师Zachary Griffiths表示：“坏消息对债市是好消息。”他说，周四的经济数据（包括生产者价格和零售销售）显示出经济疲弱。在亚洲，美国总统特朗普表示，印度已提出愿意取消对美商品的关税，以在谈判中避免更高的进口税。印度是自2月莫迪总理访美后，率先与美国展开贸易谈判的国家之一。此外，日本经济时隔一年再次出现萎缩，显示在特朗普新一轮关税措施生效之前，其经济已显脆弱。日元周五上涨0.2%，兑美元汇率约为145。日本央行官员Toyoaki Nakamura将在稍晚发表讲话。目前关税的实际经济影响以及未来全球贸易战的走向仍不明朗。美联储理事迈克尔·巴尔表示，美国经济基础稳固，但也警告称，关税引发的供应链中断可能导致经济增长放缓和通胀上升。摩根大通CEO杰米·戴蒙则指出，随着全球经济持续受到关税冲击，衰退仍是可能的。他在巴黎举行的摩根大通年度全球市场会议上接受彭博电视采访时表示：“希望我们能避免衰退，但现在不能把这个可能性排除在外。如果真的出现衰退，我无法预测它的严重程度或持续时间。” 富国银行投资研究院则认为，未来美国经济增长、对特朗普关税政策的明确性以及企业盈利的持续增长，将推动今年及明年股市继续上涨。商品市场方面，周五原油价格小幅上涨，此前因特朗普称美伊在伊朗核问题上“接近达成协议”，油价在前一交易日曾大跌。黄金则出现下跌。
欧罗巴05-16 12:28
特朗普加入！以太坊稳定币交易量创9080亿新高美国总统家族USD1跻身第七
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业持续加速拥抱稳定币。 5月4日当周，Meta公司宣布计划探索稳定币整合，以降低交易成本；Stripe则推出了新的稳定币产品，以增强其支付基础设施。与此同时，特朗普家族的WLFI已见证其稳定币USD1发行了价值近20亿美元的代币。尽管USD1相对较新，但凭借如此快速的增长，它已成为市值第7大的稳定币。 (来源:The Block) 目前，财富100强企业正越来越多地探索稳定币用于跨境支付和其他产品，这为该行业增添了新的合法性。随着越来越多的公司计划发行自己的稳定币或采用现有的稳定币，交易量的竞争可能会加剧。这种竞争格局可能会导致发行方争夺市场份额，从而降低费用，这可能使最终用户受益，但同时也会挑战稳定币提供商的盈利能力。尽管面临来自替代链和Layer2解决方案的挑战，以太坊上稳定币交易活动的激增凸显了该网络作为美元计价数字资产首选区块链的持续主导地位。其他区块链的稳定币使用量有所增长。据链上追踪机构PeckShieldAlert，稳定币发行商Tether在波场(TRON)上又铸造10亿USDT稳定币，推动该网络的授权USDT供应量超过以太坊。 (来源:Twitter) 截至5月14日，Tether的稳定币透明度页面显示，波场的授权USDT总量为737亿美元，而以太坊的授权USDT稳定币总量为745亿美元。如果将新增的代币添加到授权USDT资产数量中，波场的供应量将超过以太坊。
秉哥说市05-16 12:21
华尔街巨鳄13F持仓揭秘！巴菲特、“木头姐”、贝莱德Q1有何新动向？
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另外，对苹果、微软、英伟达、亚马逊及Meta均采取加仓操作；减持了苹果、特斯拉、可口可乐等。索罗斯基金重仓英伟达 13F报告显示，截至2025年一季度末，亿万富翁投资者索罗斯旗下的投资基金持仓总市值为67亿美元。在持仓组合中，一季度新建仓97只标的，增持49只标的，减持45只标的，清仓78只标的。前十大持仓标的占总市值的27.51%。其中，大举加仓投资卫星制造商AST SpaceMobile Inc.（SpaceX的竞争对手），以及英伟达。同时抛售了在高歌猛进的超微电脑和其他大型科技公司的股份。该基金公司还披露了对摩根大通和比特币矿商Cipher Mining Inc.的新投资。木头姐减持特斯拉截至2025年一季度末，木头姐掌舵的方舟投资基金持仓总市值为99.9亿美元。在持仓组合中，一季度新建仓22只标的，增持68只标的，减持103只标的，清仓9只标的。前十大持仓标的占总市值的48.49%。 “木头姐”一季度的持仓策略呈现出对新兴科技和生物技术领域的积极布局，同时对部分持仓进行了调整优化。虽然ARK最大持股仍是特斯拉，持有325.88万股，占投资组合的8.45%。但“木头姐”一季度对其进行了小幅减仓，持仓规模环比减少0.87%。这已是方舟投资连续第三个季度对特斯拉进行减持。一季度，ARK对一些新兴科技和生物技术公司进行了重点布局。增持了AI（Palantir、UiPath）、区块链（Coinbase、比特币ETF）、生物科技（CRISPR、Teladoc）。减持了特斯拉（TSLA，竞争加剧）、Zoom（ZM，增长放缓）。同时，ARK还对一些表现不佳或不符合投资策略的公司进行了减持或清仓操作高瓴加码中国资产高瓴旗下HHLR Advisors公布截至2025年一季度末的美股持仓数据。一季度，HHLR持仓总市值从上季末的28.87亿美元增至35.39亿美元，增幅接近23%。继续加大中国资产配置，新进和增持了近20只中概股。 HHLR Q1前十大重仓股为：拼多多、阿里巴巴、富途控股、百济神州、网易、贝壳、传奇生物、京东、唯品会、WNS HLDGS LTD，中概股占到9席。其中，新进买入亚朵集团、华住集团、百度、玉柴国际、理想汽车、Boss直聘、亿咖通科技等10家公司。增持富途控股、拼多多、网易、贝壳、京东、携程、中通快递等8家公司。一季度，HHLR对阿里巴巴、百济神州等公司进行了减持。
格隆汇05-16 11:37
黄金突然“大变脸”的原因在这！金价惊人暴涨62美元接下来如何交易黄金？
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3月的1.7%大幅放缓。 Zaner Metals副总裁监高级金属策略师Peter Grant说，周四的数据为美联储降息创造更大的空间，市场预期变得更鸽派了。市场参与者加大对美联储2025年的降息押注，目前预期降息53个基点，高于周三预期的48.5个基点。黄金本身并不生息，当利率下降，有助于提升黄金的吸引力。 Grant补充道：“普京没有出席在土耳其举行的和平谈判，降低人们对和平协议取得进展的预期心理，这也有助于支撑金价。” 普京派出二级谈判人员参加与乌克兰的和谈，拒绝乌克兰提出的要求，也就是由普京亲自与乌克兰总统泽连斯基面对面谈判。分析师表示，虽然美中关税休兵90天，但全球贸易紧张格局仍持续当中，让投资者保守以对。 Valencia写道，此前在风险偏好改善的情况下，中美贸易战的缓和影响了金价。金价从3326美元/盎司左右跌至3207美元/盎司，跌幅超过120美元。然而，随着美国经济数据反映出经济疲软，黄金已开始复苏。如何交易黄金？ Valencia指出，从技术角度来看，随着金价收盘突破3200美元/盎司，多头目标是突破5月14日峰值3257美元/盎司，这样才能有希望测试3300美元/盎司并减少周跌幅。然而，Valencia提醒称，正如相对强弱指数(RSI)所描绘的那样，势头有利于进一步金价下行。考虑到这一点，应该提醒交易者，持续的反弹可能是对持续下跌趋势的修正。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，如果金价回落至3200美元/盎司下方并收盘低于该位，则预计将进一步下行，50日简单移动平均线(SMA)3155美元/盎司被视为金价下一个支撑位，然后是3100美元/盎司。
tqttier05-16 09:01

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