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决策分析：美股“高歌猛进” 科技巨头仍然主导市场走向分析师发出“走太快”警告
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司、Alphabet公司、亚马逊公司、Meta Platforms公司的收益和特斯拉推动了主要股指的复苏。标准普尔500指数的同等权重版本则剔除了这些巨头的影响力，导致预期市盈率约为16倍，相较于基准标普500指数的标准估值，折价17%。瑞银全球财富管理分析师Solita Marcelli表示：“随着人工智能将继续成为今年和未来10年推动全球科技股的关键主题，我们维持对半导体和软件行业的偏好，并看到内存和人工智能边缘计算领域的机会。” Ned Davis Research领先指标模型（基于通常领先标准普尔500指数的10项指标）在过去一年的大部分时间里已经表现出看涨的迹象。大多数成分都是基于价格的，其中一项与情绪有关，另外两项与宏观经济有关。尽管该模型刚刚脱离高点，7个看涨指标中的4个开始减弱，包括金融、成交量需求和纽约证券交易所的每周新高，但关键指标仍然表明股市走强。摩根士丹利财富管理公司分析师Lisa Shalett表示，鉴于远期市盈率已达到历史最高点，且未来12个月的盈利预测雄心勃勃，股市上涨可能会在2024年停滞不前，因为更好的盈利会伴随着较低的估值市盈率，这是周期中期或软着陆的特征环境。尽管标普500指数周五收于历史新高，但基金经理和分析师仍在应对表明美国经济韧性的数据以及反对过早降息的美联储官员。 Murphy & Sylvest Wealth Management分析师Paul Nolte表示：“利率与市场之间的推拉关系已经被讨论得没有任何新意，但回顾过去两年，引领市场的是美联储的行动。如果美联储继续降息，经济会遇冷吗？这在很大程度上取决于本周全面展开的财报季。” 华尔街两家顶级银行的策略师对利润率前景存在分歧：高盛认为通胀下降将提振这一关键指标，而摩根大通则警告称，企业正在迅速失去定价权。 BMO财富管理公司分析师Yung-Yu Ma认为，随着美联储可能开始降息，以及企业和消费者期待更好的支出环境，股市前景将在今年下半年转好。“我们相信美联储在2024年只会降息3到4次。最终，短期利率轨迹继续向下，比2024年降息次数与推迟到2025年的降息次数更重要。如果到2024年底，经济增长加速，通胀持续走低，这将决定这对股市来说是一个特别有利的背景。” #决策分析#
埃尔文2024-01-23
【美股收市】美国股市“涨不停了” 美联储3月降息概率回弹至58% 本周重磅数据云集
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伟达在交易中触及历史新高。社交媒体平台Meta攀升至历史新高。由于投资者担心美联储不会像市场希望的那样尽快降低借贷成本，本月对利率敏感的行业表现逊于大盘。房地产精选行业SPDR基金的主要持仓包括Prologis和American Tower等 REITs，今年迄今已下跌约3%，而SPDR S&P 500 ETF Trust则上涨超过1%。
楼喆2024-01-23
AI芯片需求飙升助推AMD股价暴涨130% 分析师给予“如果我们知道就见鬼”评级
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导者英伟达手中夺取市场份额，并为微软、Meta等科技巨头提供另一种选择。然而，尽管AI芯片市场的增长前景看似光明，但Northland Capital Markets的分析师格斯·理查德却对当前的市场状况表示了担忧。他认为，投资者对AI芯片增长的预期已经进入了“非理性繁荣”的阶段。在最近的一份报告中，理查德写道：“人工智能很大，它真的很大，只是没有投资者想象的那么大。”他指出，尽管AI芯片市场的总收入有望在2027年达到1250亿美元，但预期的范围非常广泛，一些分析师的估计甚至高达4000亿美元。理查德认为，总体需求信号被扭曲的原因有几个方面。首先，市场领导者英伟达实际上是AI芯片的“唯一来源”，并且一直供不应求。这导致客户们不得不提前购买比实际需求更多的芯片，形成了“重复订购”的现象。尽管如此，理查德仍然对AMD在AI芯片市场的前景持乐观态度。他预计，如果AMD能够在2027年销售160亿美元的AI芯片，并且每年实现翻倍增长，那么该公司将拥有约13%的市场份额，并需要继续加大在研发方面的投入，以跟上英伟达的步伐。然而，投资者们似乎对理查德的警告有所警觉。截至周一下午，AMD的股价下跌了约3.5%，至168.17美元。与此同时，英伟达的股价则上涨不到1%。这一反应表明，市场对于AI芯片市场的未来走势仍存在不确定性，投资者们需要更加谨慎地评估风险和机遇。
金融界2024-01-23
黄金收盘：股市上涨及美联储降息预期下降黄金小幅收跌
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每盎司2022.9美元。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，技术性抛售和股市反弹，可能是限制黄金市场购买兴趣的两个主要因素。他表示：“我们最近得到了更好的美国经济数据，这表明美联储可能不得不推迟更长时间的降息。” 较高的利率增加了持有黄金的机会成本。金价上周下跌约1%，为六年来最大单周跌幅，此前一位重量级美联储官员表示，在做出任何降息判断之前，都需要看到更多的通胀数据，而开始降息的基本预测是在第三季度。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具的数据，交易员预计美联储3月份降息的可能性约为43.5%，而上周初这一比例为70%以上。投资者正在等待周三公布的美国采购经理人指数(PMI)初值、周四公布的第四季GDP初值以及周五公布的个人消费支出数据，以寻找有关利率的更多线索。现货白银下跌2%，至每盎司22.15美元，铂金下跌0.6%，至每盎司893.93美元。钯金下跌1.3%，至934.17美元。瑞银预计，到2024年，铂金将连续第二年出现30万盎司的供应不足，主要原因是汽车催化剂中铂取代钯。
金融界2024-01-23
镍价跌跌不休全球生产商面临压力
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Forrest的镍生产厂Wyloo Metals Pty Ltd周一表示正关闭矿山。必和必拓集团和第一量子矿业也受到冲击，而许多规模较小的生产商被迫停止建设或陷入破产管理。 BMO Capital Markets Ltd的大宗商品研究董事总经理Colin Hamilton表示：“全球镍市场的压力越来越明显。” “我们注意到在去年镍市场过剩后，需要进一步暂时或永久削减产能以平衡市场，但是否进行了充分调整还有待观察，”他说。自去年6月份以来，LME的镍库存从10年来低点上涨了近90%。 LME期镍周一下跌0.2%，收于每吨16,007美元。LME期铜基本持平，报每吨8,345.5美元，大多数其他金属也下跌。
金融界2024-01-23
Meta Platforms市值达1万亿美元创历史新高
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Meta Platforms市值达1万亿美元，现涨超1.5%，报389.8美元/股，创历史新高。
金融界2024-01-22
Meta Platforms市值达1万亿美元，现涨超1.5%
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Meta Platforms市值达1万亿美元，现涨超1.5%。
金融界2024-01-22
Meta Platforms市值达1万亿美元
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Meta Platforms市值达1万亿美元，现涨超1.5%。
金融界2024-01-22
Meta市值达1万亿美元
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Meta涨1.5%，报389.2美元，市值达1万亿美元。
金融界2024-01-22
花旗策略师称美股并不昂贵料标普500指数年底前触及5100点
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、Alphabet Inc．、亚马逊、Meta Platforms Inc．和特斯拉的上涨推动了股市复苏，主要是基于对人工智能的乐观情绪和这些公司削减成本的举措。标普500等权重指数在剔除这些公司的过度影响后得出的远期市盈率约为16，比该基准的标准估值低17%。在Chronert和他的团队看来，超大盘科技股的影响扭曲了真实情况。这些策略师表示，标普500指数中约60%的成分股采用市盈率衡量，而40%的成分股采用其他指标。他们认为当前的基础估值分布更接近19倍的市盈率，而不是远高于20倍。 “一个关键的结论是，更多的标普500指数成份股可以重新估值，”Chronert表示。“这支持了我们不断扩大的论点，即我们专注于增持周期性股票而不是防御性股票，同时维持成长股敞口。” 这些策略师还指出，估值设置并不总是未来表现的信号，而应被视为对未来增长预期的反映。他们表示，虽然上一季度大幅上涨后可能会出现回调，但提供了逢低买入的机会。该团队预测标普500指数年底前将达到5100点，较上周五收盘水平高约5.4%。
金融界2024-01-22

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