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小心日本飞出黑天鹅！荷兰国际集团：日元面临重大“转向”压力美元卖出成本高昂

兴趣，周二晚些时候，我们将看到美国科技七巨头(Magnificent Seven)中的2家公布第二季业绩。市场普遍认为后期的数据令人鼓舞，调查显示，投资者预计收益结果将推动股市下一轮上涨。” 从总回报来看，科技七巨头本月已下跌近8%。因此，周二发布的财报将对股市是否恢复上涨有很大影响。 “这一切与外汇有何关系？美国股市走高通常会使外汇交易波动率保持在低位，并支持套利交易。此前，这对美元不利，但一周期美元存款利率为5.38%，这意味着美元卖出成本高昂，”该机构继续解释。 “然而，这些条件确实意味着，日本央行在7月31日加息和大幅减少日本政府债券购买量方面肩负着巨大责任，否则美元/日元将再次走高。” 展望后市，由于美国经济日历相当平淡，似乎没有强有力的理由将美元指数从104.00-104.50区间中拉出。欧元：复苏停滞？ ING指出，本周欧元区的主要话题可能是疲软的调查数据，这支持了欧洲央行关于短期经济风险偏向下行的观点。周三将公布的7月份PMI预览数据可能最能体现这一点。然而，市场在周二将获得一些7月份的消费者信心数据。荷兰的PMI数据已经略有回落，欧元区的PMI数据将公布。“预计欧元区综合指数将进一步改善，但疲软的数据表明，实际工资增长导致消费增加的希望正在消退。也许消费者毕竟是在存钱？”ING续称。 “欧元/美元在1.09以下的窄幅区间内交易，交易波动率极低，例如三个月波动率仅为5.3%，市场已经得出结论，这里没有趋势。下一个重大输入可能是下周三的美联储会议。这可能对美元构成负面风险。” 除了周二晚些时候的消费者信心数据外，欧元区日历上唯一值得关注的事件是欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩(Philip Lane)发表的讲话。不过，不要指望他能提供很多有关欧洲央行9月降息的线索，因为欧洲央行已经不再提供前瞻性指引。#VIP会员尊享#

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小萧2024-07-23

特斯拉、Alphabet打头阵！美联储9月降息几乎定了

在市场收盘后的收益中寻找线索，它们是“七巨头”中首批公布业绩的公司。预计特斯拉的利润率将有所下降，而Alphabet预计将在广告市场回升的推动下连续第四个季度实现两位数的收入增长。谷歌周一在广告商的压力下取消从其Chrome浏览器中移除用户跟踪Cookies的计划，广告商使用Cookies的数据来定向广告。周二美国市场收盘后还将发布业绩的公司包括德州仪器和Visa，而可口可乐、通用电气、通用汽车和UPS将在开盘前公布业绩。在欧洲，防务公司泰雷兹将在巴黎上午发布业绩，而路易威登将在收盘后发布的业绩将帮助投资者衡量中国需求的脉动。中国周一意外降息后，奢侈品股上涨，但该行业一直受困于全球第二大经济体的长期消费低迷。上周，博柏利和雨果博斯的利润预警以及历峰集团在大中华区季度销售额下降27%的消息，打破对下半年更好表现的希望。在亚洲市场，芯片制造商股票追踪华尔街反弹，在一个安静的交易日中持稳。台积电和三星电子是MSCI亚太指数上涨的最大贡献者，此前该指数连续三天下跌。

云涌2024-07-23

【直击亚市】哈里斯对阵特朗普定了！科技巨头大考来袭，中国股市还在跌

利将重新激发美国基准股指的活力。周一“七巨头”上涨超过2%，特斯拉和英伟达领涨。今年大部分时间推动美国股市上涨的大型科技股上周遭遇瓶颈。投资者从高飞的超大盘股转向风险较高、滞后的市场部分，受美联储降息押注和对芯片制造商更多贸易限制的威胁所推动。在企业界，韩国当局逮捕Kako Corp.的创始人Brian Kim，指控其市场操纵，使这位互联网企业家成为近年来韩国最知名的入狱商业人物之一。在亚洲其他地方，印度财政部长Nirmala Sitharaman将于周二提交预算，列出总理纳伦德拉·莫迪新联盟政府的经济优先事项。哈马斯获足够支持在科技板块的高估值和板块轮动引发过去几天的重挫之后，市场正在喘口气。虽然美国大选动态依然占据头条新闻，但卡玛拉·哈里斯现在已经获得足够的承诺代表，确定获得民主党总统候选人提名，这在一定程度上带来了清晰度。彭博社报道，在拜登退出连任竞选后不到24小时，哈里斯似乎已经拥有一条通往提名的明确道路。没有其他知名民主党人表示会挑战她。她获得了党内高层人士的支持。这位副总统接手了拜登的竞选活动，现在称为“哈里斯竞选总统”(Harris for President)，她有望获得拜登竞选团队金库中的9600万美元资金。哈里斯获得拜登支持后的24小时就筹得8100万美元。哈里斯还必须选择一位竞选搭档，赢回那些与拜登渐行渐远的选民并准备好应对特朗普高度个人化的攻击。 “风险情绪和民主党对哈里斯的支持（至少在路上）显得稳固，”新加坡瑞穗银行经济和战略主管Vishnu Varathan说，“剩下的要看的是，牛市轮动是否会从‘七巨头’的涨势广泛蔓延到小盘股。” 中国股市下滑香港和中国大陆股市在三中全会后普遍失望，周一的意外降息未能扭转市场情绪。周二A股主要指数集体下跌，截至午间收盘，沪指跌0.59%报2946.63点，深证成指跌1.59%，创业板指跌1.55%。超3300只个股下跌，两市半日成交3796亿元，较上日缩量464亿元。日元在下周日本央行政策会议前走强。据知情人士透露，一些日本央行官员倾向于在七月会议上加息，而另一些官员认为消费者支出的疲软使决策复杂化。美元指数连续第二个交易日回落。美国国债收益率在本周经济数据及美联储偏爱的通胀指标公布前小幅下滑。在七月的大部分时间里，对九月降息的押注推动短期债券价格上涨，缩小了与长期债券的利差。在商品方面，油价在接近六周低点附近保持稳定，交易员等待市场平衡的新线索，包括美国库存前景。

云涌2024-07-23

过去5年看“七巨头” 未来5年看加密资产

过去5年美股的主要驱动力量是“七巨头”：苹果 (AAPL)、微软 (MSFT)、Alphabet (GOOGL)、Meta Platforms (META)、亚马逊 (AMZN)、英伟达 (NVDA) 和特斯拉 (TSLA)。 2023年，美国银行分析师迈克尔·哈特内特将这些公司称为“七巨头”，这些股票为股东贡献了88%的回报。它们的市值动辄上万亿美元，其中苹果、微软的市值超过3万亿美元，单独一个公司的体量就超过整个加密市场的市值（约2.5万亿美元）。七巨头科技公司在其各自的市场中占据了垄断地位。这种垄断不仅赋予它们强大的市场影响力，还使它们能够通过并购潜在的竞争对手来保持市场主导地位。这些公司能够高效地扩大其产品和服务的规模，进一步巩固其市场地位，增加收入和利润。七巨头的表现不可谓不惊艳，在经历2023年的大涨后，到2024年6月份ETF的回报率为35.8%，而同期标准普尔500 (SPX) 的回报率为15.1%。在过去的五年中，“七巨头”和加密货币均给投资者带来了巨大回报英伟达: 在过去五年的市值增长了2782.8%，表现优于以太坊和比特币；特斯拉: 特斯拉的市值增长了1340.8%；比特币的增长: 比特币的市值从1039.8亿美元增至12571.6亿美元，增长了1109%；以太坊的增长: 以太坊的市值从181.6亿美元增至3683亿美元，增长了1880%；由于英伟达和特斯拉是“后起之秀”，5年前市值较低，所以涨幅巨大，甚至超过比特币和以太坊；而其他几个巨头由于市值很大，所以“涨不动”了。整体市值: 截至2024年6月28日，七巨头的总市值为17.44万亿美元，而比特币和以太坊的总市值为9.6%。由于“七巨头”的市值已经相当巨大，且它们受到资产负债表及盈利预期的制约，继续大涨的空间和潜力受到压制。而加密资产的崛起才刚刚起步，随着比特币和以太坊ETF的推出，市场对加密货币的信心增强，预示着未来的增长潜力，加密资产在金融体系和web3领域的潜力刚刚开始绽放，截至2024年6月28日，比特币和以太坊占整个加密市场的66.9%，分别为12500亿美元和4210亿美元，想象力还非常巨大。过去5年看“七巨头”，未来5年看加密资产，拥抱加密资产拥抱未来。来源：金色财经

金色财经2024-07-23

今天，中国“小爆炸”突袭！拜登退选市场冷眼旁观，本周大事不断

拉和Alphabet Inc.将成为“七巨头”中首批报告的公司。分析师可能会询问埃隆·马斯克的电动车巨头关于机器人出租车计划的进展。投资者也会深入了解谷歌母公司在人工智能领域的收入增长情况。预计科技行业的年收益将增长17%，而通信服务行业的利润预计增长约22%。LSEG IBES的数据显示，这样的增幅将超过标准普尔500指数整体预计的11%增长。 “‘七大巨头’大多数将在接下来的几周内发布财报，这将对近期这种市场轮动是否继续起到关键作用。”IBOSS的首席经济学家Rupert Thompson表示，“美国财报季对市场整体至关重要，而且已经在进行中。” 中国降息于事无补在亚洲交易中，股票因科技板块疲软而继续下跌，MSCI亚太除日本外的最广泛指数下跌0.7%，继上周下跌3%后继续走低。中国人民银行下调短期利率10个基点，降低了长期借贷成本和债券收益率。此次行动跟随北京在周日发布的政策文件，概述了其经济雄心。投资者对这一举措似乎感到失望，部分原因是它只是强调了经济的疲弱。中国央行周一下调常备借贷便利利率。几个小时前，中国央行刚刚下调了其他基准贷款利率。人民银行稍早调低7月LPR(贷款市场报价利率)及7天期逆回购利率，一年期及5年期以上LPR均下调0.1%，分别降至3.35%及3.85%；公开市场7天期逆回购操作利率亦调低0.1%，降至1.7%。中国债券在央行意外下调政策利率后上涨。中国股市下跌，因为投资者对最近共产党的主要会议缺乏强有力的刺激措施感到失望。中国出人意料地降息，加大了对经济的支持力度，寻求提振经济增长。此前，中国共产党的一次重要会议没有出台短期刺激措施，令投资者失望。在经济增长处于一年多以来最低水平之际，当局急于提振经济，这一系列措施虽然温和，但凸显了他们的紧迫感。 “无论是三中全会的改革还是10个基点的降息，都不是市场所期待的‘大爆炸’。然而，这些措施朝着正确的方向前进，而且它们一同到来是紧迫性的信号，”彭博经济学在周一的一份报告中说，称这一政策和利率公告的结合为“小爆炸”。 “虽然今天的降息提供了一些保证，表明决策者对近期经济动能的丧失有所反应，但主要任务将来自财政政策，而不是货币政策，”凯投宏观的中国经济学主管Julian Evans-Pritchard说。本周的宏观日历也相当繁忙，包括周五公布的美联储偏好的通胀指标。此外，交易者还将关注欧洲的经济活动数据、美国第二季度增长以及加拿大央行的利率决定。

欧罗巴2024-07-22

【今日市场前瞻】 “特朗普交易”升温，特朗普概念股普涨，欧元/美元要跌？

他不会寻求竞选连任美国总统。 2. “七巨头”特斯拉财报率先登场！财报后股价将暴跌or暴涨？ 7月23日美股盘后，特斯拉(TSLA.US)将公布2024年第二季度财报。市场预计，特斯拉Q2营收为243亿美元，同比下降2.4%；每股收益为0.61美元，同比下降33%。Q2毛利率为17.42%，汽车毛利率为17.97%。 Guggenheim认为，特斯拉Q2毛利率可能不及预期。维持对特斯拉股票的卖出评级。此外，TipRanks数据显示，特斯拉过去8个季度盈利公布后的股价变动平均为±10.05%，当日下跌概率较高。截至发稿，特斯拉股价盘前涨1.21%，报242美元。 3. 金价新高后看空情绪蔓延，黄金价格短线怎么走？上周，美国6月零售销售持平，鲍威尔放鸽，黄金高开低走，一度冲上2480美元上方并创新高，随后回落，涨势逐渐消退，部分由市场多头获利了结所致。 Forex高级策略师JamesStanley在接受KitcoNews认为，“黄金价格被超买，2500美元将是另一个关键的心理水平。”此外，道明证券(TD Securities)大宗商品分析师也基本看跌黄金短线，理由是多头获利了结。截至发稿，黄金(XAUUSD)涨0.07%，报2402.15美元。 4. “特朗普交易”升温，欧元/美元或承压？ “特朗普交易”持续升温。市场认为特朗普的经济政策可能会推高通胀，进而支撑国债收益率并推高美元。分析师指出，近期“特朗普交易”在美元定价上暂时占上风，然而，不排除“降息交易”仍会升温，这会导致美元回落。截至发稿，欧元/美元(EURUSD)涨0.13%，报1.0891。 5. 对冲基金纷纷卖英伟达买比特币ETF！比特币将突破百万美元？华尔街多位成功的对冲基金经理Citadel Advisors的Ken Griffin和D.E.Shaw的David Shaw等纷纷在一季度出售了英伟达的股票，转而买入了iShares Bitcoin Trust现货比特币ETF。 Bernstein的Gautam Chhugani和Mahika Sapra认为，到2025年，比特币可能达到20万美元，到2029年达到50万美元，到2030年达到100万美元。这一预测最终意味着比特币的价格将比目前的6.6万美元有1415%的上涨空间。截至发稿，比特币(BTCUSD)24小时跌0.67%，报67240美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-07-22

【美股周报】哈里斯接棒拜登，谷歌特斯拉财报来袭，科技股切换逆转？

0指数涨1.68%。个股方面，科技「七巨头」齐跌，英伟达当周跌近9%，亚马逊跌近6%，元跌超4%，微软、特斯拉和谷歌跌近4%，苹果跌近3%；台积电美股大跌超11%。业绩亮眼但遭受拜登警告限制中国半导体出口的逆风的阿斯麦ASML美股跌近18%，超微公司AMD跌超16%。美国科技股下行拖累日股，日经225指数跌近3%，为今年4月中旬以来最大周跌，四个交易日全部收黑。有资管公司展望，日经强劲上涨后的回落带来良好机会，市场低估了日本正在进行的结构性变化的长期潜力。基本面偏弱和海外市场不安场使得港股整体低迷，当周领跌4.79%。但市场近期出现不少A股基金经理加码港股的风向，分析称，跌幅较大的港股成长股反映的红利股属性迎合许多A股基金经理的投资偏好。台股同样受制于美国科技股弱势，加上美国前总统特朗普点名台湾晶片事业并索要保护费，外资大撤退，大盘三日跌超千点。分析认为，台股中长线仍偏多，但短线涨多且开始步入空窗期，预计在苹果新机发表会前市场处于大区间整理。欧洲基准股指Stoxx 600指数五日连跌，当周跌2.68%，Stoxx 50指数下跌超4%。科技盘回档，欧股科技板块领跌9%，上周「微软蓝屏」问题扰乱旅游和航运业，相关个股下挫。【全球股市上周涨跌幅，来源：MacroMicro，日期：07/15~07/19】科技股大撤退，大选政策动向也不稳在新经济数据欠缺和美联储9月降息几乎成定局的情况下，上周市场的交易重点不再是美联储降息和通胀，而是转向美国大选出现的「特朗普交易」和科技股风格切换的问题。在「特朗普交易」逻辑下，实体工业为主的道指和更有吸引力估值的小盘股被市场看好。华泰证券指出，特朗普2.0政府将打出利好传统能源、基础设施、金融和地产行业的扩张性政策组合，小盘股更可能受惠于降息交易和特朗普交易，美股小盘+区域银行+生物科技等利率敏感和落后品种可能弹性较大。美国科技股涨至历史高位，高估值担忧是近期科技行情回档的一大原因，美国总统候选人特朗普和拜登对科技行业不利的政策倾向也成为一大约束因素。上周消息，拜登政府加深对中国晶片半导体业的限制，已施压日本东电电子和荷兰阿斯麦公司暂停对中国的半导体先进技术供应，否则将采取最严厉的贸易限制措施。特朗普近期接受采访时表示，台湾抢走了美国100%的晶片业务，台湾应该支付保护费。尽管上周台积电公布Q2业绩好于预期，但绩后股价连跌两日，有分析师将其中原因指向「特朗普风险」。万宝投顾投资总监蔡明彰提到，若特朗普重新入主白宫并持续推行保护主义，对台湾狮子大开口，这种系统性风险对台积电来说极为敏感。近期高盛数据显示，对冲基金已连续多周净卖出信息技术和通讯服务（TMT）股票。摩根士丹利也报告称，在目前科技股出现大范围抛售之际，近两周全球对冲基金对美国软体类股的敞口触及多年新低。高盛全球股票研究主管Jim Covello近日报告称，他预计AI不会成为人们期待的突破性技术发明，迄今为止，AI还没有出现「杀手级应用」。他认为，泡沫的破灭总会到来；各企业在AI领域豪掷数千亿美元不会掀起下一场经济革命，甚至比不上智慧手机和网路的效益。对于美股整体走势，越来越多分析师也从宏观等角度表达了担忧。曾精准预测1987年股灾和美国次贷危机的知名投资者Jim Rogers近日警告，当前美股环境显示出牛市衰退而非牛市强盛的迹象，预计最快年底、最晚明年将恢复熊市。 Rogers指出了美国存在的一些令人担忧迹象，如大量新投资者涌入股市往往是牛市后期的特征、市场广度下降表明内部力量正在减弱、政府债务水平高企将限制经济增长动能并增加金融体系脆弱性等。拜登宣布退选，特朗普交易会变吗？当地时间7月21日，美国现任总统拜登宣布推出2024美国大选，称此举符合民主党和国家的最佳利益，并全力支持副总统哈里斯（Kamala Harris）接替其成为民主党提名人。对于拜登的退选虽然已发酵多日，但退选后的政治动向对美股市场的影响正在被广泛讨论，「特朗普交易」也预期受到一定冲击。 Deepwater Asset Management的联合创始人Gene Munster指出，「这意味着更多地不确定性」。 Munster说，「人们对特朗普获胜很有信心，市场不会喜欢这种新的不确定性，以及关于谁当选、谁出局这些未知因素的新闻周期。」随着市场开始解读拜登退选、新民主党候选人能否成功挑战特朗普的影响，预期受惠于「特朗普交易」下的宽松财政政策、更高贸易关税和更弱监管的行业和策略将会面临阻力。「特朗普交易」基本逻辑是美国公债利率上升、银行股、健康股票和能源股上涨，比特币和美元走强，尽管特朗普本人已经暗示他更希望弱势美元以支撑美国制造业。 Roundhill Financial执行长Dave Mazza认为，「投资者应该预期波动性会大幅上升。」Mazza提到，如果副总统哈里斯能够迅速动员起来挑战特朗普，那么应该预期股市波动持续存在；如果特朗普继续在民调中领先，且投资者认为特朗普胜选势在必行，那么特朗普交易将继续占据主导地位，波动性将下降。摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，他们更关注商业周期的节奏，而不是选举结果。 Wilson称，「虽然市场一直在消化特朗普获胜的可能性不断上升，但此后的周期性上行可能取决于经济增长。」 B.Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan对这一新政治动向对市场影响并无太大期待。 Hogan解释称，拜登退选的消息已经被市场消化；特朗普交易，如果真的存在的话，与预期利率下降带来的小盘股转向的事实没有什么区别。 Hogan表示，在目前的特朗普交易中，唯一引人注目的似乎是比特币和起亚加密货币的价格略微上涨，特朗普更青睐这一资产类别。Q2财报季前期，超预期获利境况良好随着美国第二季财报季持续展开，当前已有14%的标普500指数成分公司公布了最新业绩，整体结果喜忧参半：超预期获利的公司比例高于历史均值，但获利超出预期的幅度下降。具体来看，在已公布财报的标指公司中，80%公司的每股收益高于预期，高于5年均值（77%）和10年均值（74%）；报告的利润比预期平均高5.5%，但低于5年均值（8.6%）和10年均值（6.8%）。整体来看，截至目前，第二季的混合获利增长率（已公布实际值和未公布公司的预估值）为9.7%，若最终该季度实际增长率为9.7%，这将是2021年第四季以来的最高，也是连续第四季录得年增。分行业来看，金融行业公司的每股收益超预期增长部分被能源行业公司每股收益下降所抵消。在11个产业中，有8个行业实现年增，通讯服务、医疗保健、资讯科技和金融实现两位数增长，材料行业等三个行业获利收缩。本周财经前瞻：PCE、GDP、财报本周，市场将迎来美联储最青睐的通胀指标——个人消费支出PCE指数，市场预期周五（26日）公布的美国6月核心PCE指数年率从2.6%放缓至2.5%，核心PCE指数月率预期在0.1%至0.2%之间，这意味着通胀有望继续向美联储2%的目标迈进。周四将公布的美国第二季GDP初值也备受关注，预期Q2GDP季环比初值1.8%，高于前值1.4%。另外，耐用品订单月率、7月制造业和服务业PMI初值、当周失业金初请人数、密西根大学消费者信心指数和通胀预期也将公布。重要讲话方面，在本周末开始进入噤声期前，美联储理事鲍曼和达拉斯联储行长洛根将发表讲话。市场预期，美联储将在7月底的FOMC会议按兵不动，首将将在9月。财报方面，本周二将迎来「七巨头」中谷歌和特斯拉的财报，此外可口可乐（KO.US）、Spotify（SPOT.US）、Visa（V.US）、福特汽车（F.US ）、美国航空（AAL.US）和施贵宝（BMY.US）的财报也值得关注。其他方面，拜登退选给美国大选迎来新的竞争格局，市场关注新民主党总统候选人的动向和特朗普如何作回应。市场观点自美国6月CPI报告发布以来，美国科技股轮换已经持续近一周有余，除了降息交易，市场正期待科技巨头的最新业绩能否为股价和市场情绪带来提振。谷歌营收两位数增长的预期能否实现，以及特斯拉自动驾驶技术、Robotaxi和储能业务有无新进展，成为科技行情的「胜负手」。「特朗普交易」已经被市场印证了一段时间，新民主党候选人对特朗普遥遥领先的胜率能否造成实质性冲击成为一大看点，美股对美国大选的反应空间变得更广和更复杂。原文链接

投资慧眼2024-07-22

决策分析：中国突然降息有深意！拜登退选早有准备，华尔街大考来了

斯拉和谷歌母公司Alphabet打响“七巨头”大盘股的头炮。其他报告公司包括通用电气、通用汽车、福特和洛克希德·马丁。科技板块预计年同比增长17%，通信服务板块预计利润增长约22%。据LSEG IBES数据，这些增长将超过标准普尔500整体预期的11%增长。本周欧洲最大的银行也将公布业绩，重点关注高利率带来的收益是否已到头，以及近期的政治风波是否影响了市场情绪。繁忙的一周经济新闻将以周五的美联储最青睐的通胀指标结束。核心个人消费支出指数预计6月份上涨0.1%，将年增速下调一个百分点至2.5%。市场大幅押注，温和的结果将加强9月降息的理由，期货市场对此的定价概率为97%。此外，还将公布GDP数据，预期显示美国第二季度年化增长率从第一季度的1.4%上升至1.9%。备受关注的亚特兰大联储GDPNow指标显示增长为2.7%，表明有上行风险。此外，加拿大央行周三开会，几乎可以肯定将利率下调25个基点至4.5%。在外汇市场上，美元回吐上周的部分避险收益，欧元上涨0.1%至1.0886美元。美元兑日元小幅走软，至157.25附近。在商品市场上，黄金保持在2,405美元附近，低于上周创纪录的2,483.60美元。油价小幅上涨，加沙停火协议的进展微乎其微，以色列军队周日在拉法南部城市与巴勒斯坦武装分子交战。布伦特原油上涨44美分至每桶83.07美元，美国原油上涨41美分至每桶80.54美元。

云涌2024-07-22

超级财报周特斯拉与谷歌登场美国GDP和PCE数据引关注【一周前瞻】

隔一周发布财报的苹果跟微软等其他科技「七巨头」先行暖身。随着美股重磅财报的出炉，美国股市市场将会掀起一波投资热潮。回顾上周，美国6月零售数据好于预期，除汽车外零售销售环比增速创三个月来最高。美联储主席鲍威尔表示，近期的数据增强了人们对通胀下降的信心，如果美联储等到通胀率达到2%再进行降息，那就会等得太久，但是美联储正在等待能确信通胀正在下降的更多良好数据。上周摩根大通、花旗、富国银行等大型商业银行相继公布业绩，为美股二季度财报季揭幕，摩根大通利润创新高，富国银行净息收入逊预期，花旗营收净利超预期。阿斯麦公布的2024年第二季度财报虽然表现不俗，但三季度和下半年全球的指引均低于分析师预期，引发市场担忧。台积电Q2财报全方位超预期，将重点扩产先进制程，上调全年资本开支。【本周重点关注财经大事】 1、美国通胀降温或将迎关键里程碑 PCE数据能否带来惊喜？本周五，美国商务部将公布美联储最为青睐的通胀数据——美国6月PCE物价指数，预计6月核心PCE环比上涨0.1%，与上月持平，同比增速进一步回落到2.5%，巩固市场对美联储将于9月降息的押注。摩根士丹利的研报认为，美国的通胀粘性已经消失，PCE通胀下半年可能降至2%下方。事实上，尽管美国通胀率已从2022年中期的峰值大幅回落，但对于消费者来说，物价水平却似乎并未如此。自2021年3月以来，美国核心个人消费支出上涨了14%，这也大大损害了美国消费者的生活质量。在PCE数据公布前，当地时间7月25日（周四），美国经济分析局将公布二季度GDP初步预估数据，在一季度增速放缓至1.4%后，分析师普遍预测上季度美国经济在消费者支出和库存反弹的助力下有望小幅反弹至2%左右。 2、科技大咖财报出场市场投资热情将燃起特斯拉和谷歌母公司 Alphabet 均将在周二公布今年第二季业绩，并为即将在隔一周发布财报的苹果跟微软等其他科技「七巨头」先行暖身。强劲的业绩表现将可缓解近来拖累大型股表现的一些担忧情绪，例如估值过高及涨幅过大。分析师普遍认为，对于谷歌Q2的财报来说，一方面从收入端看，谷歌云以及整体广告收入增速是否出现了放缓的趋势，另一方面从费用端看，在AI浪潮下，谷歌资本支出的增加将如何影响运营费用和利润率也是需要关注的焦点。富国银行投资研究所高级全球市场策略师 Scott Wren 则表示，大型科技股一直领涨大盘是有充分理由的。他们的获利跟营收均在走增，他们拥有自己的利基市场。 3、加拿大央行利率决议料降息25BP 本周三，加拿大央行将举行利率决议。在7月16日至19日的调查中，近四分之三的受访经济学家（30人中有22人）预计，加拿大央行本周将降息25个基点，将利率下调至4.50%，并预计通胀将继续下降。专家认为，随着失业率攀升且通胀率回升至 2%，继上月首度降息后，加拿大央行很有可能再次降息。ING 分析师表示，加拿大央行若不降息，将令市场感到意外。税务和咨询公司 RSM Canada 的 Tu Nguyen 指出，若将利率维持在当前水平，恐导致加拿大经济衰退。随着 Fed 降息预期升温，美国通胀放缓也应能消除人们对加拿大利率政策跟 Fed 分歧过大的担忧情绪。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周一，美国总统拜登宣布退出2024年总统竞选。G20财长和央行行长举行会议。周三，加拿大央行公布利率决议和货币政策报告。周四，美联储理事鲍曼和达拉斯联储主席洛根在一场活动上致开幕词。本周重点经济数据：周二，加拿大至7月24日央行利率决定周三，美国第二季度实际GDP年化季率初值、美国6月耐用品订单月率周五，美国6月核心PCE物价指数年率本周美股需要重点关注的财报：周二，可口可乐(KO.N)、Alphabet(GOOGL.O)、特斯拉(TSLA.O) 周三，BM(IBM.N)、福特汽车(F.N) 周四，美国航空集团(AAL.O)、阿斯利康(AZN.O)、纳斯达克OMX交易所(NDAQ.O) 原文链接

投资慧眼2024-07-22

拜登终于退了！中国意外降息凸显紧迫感，本周科技巨头有大事

特斯拉和谷歌母公司Alphabet在“七巨头”中尤为引人注目。市场对科技和通信板块的年盈利预期分别为增长17%和22%，因此预期较高。

云涌2024-07-22

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