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【美股收评】华尔街再创新高，连续第六周上涨

盈利增长的大部分仍来自科技巨头，其中“七巨头”第三季度利润预计将增长18%。 SoFi投资策略主管Liz Young Thomas表示：“财报季已经拉开帷幕，尽管有些信号不一，但看起来形势良好。不过，我们正处于早期阶段，即将迎来选举和下次美联储会议前的最后几天。永远不会无聊。” 流媒体巨头Netflix股价升11.09%，其第三季度的盈利和收入超出华尔街预期，同时广告会员数量较前三个月增长35%。宝洁公司股价微升几乎持平，该公司也报告了好于预期的盈利，但收入低于预期。因受价格涨幅过小以及皮肤护理和婴儿护理等关键领域疲软的拖累。 CVS Health跌5.2%，该公司表示，其最新季度的利润很可能远低于分析师的预期。该公司还表示，执行副总裁David Joyner将接替Karen Lynch担任总裁兼首席执行官。美国运通下跌3.15%，尽管该公司公布最新季度利润好于分析师预期，但股价仍下跌。该公司营收低于预期，并表示2024年全年营收可能处于年初预测范围的低端。 SLB下跌4.71%，该公司是一家帮助公司开采石油和天然气的巨头，在发布喜忧参半的财报后，股价下跌。该公司利润略高于分析师预期，但由于原油价格下跌，一些国际生产商在支出方面谨慎，其收入低于预期。首席执行官Olivier Le Peuch表示，中东和亚洲以及北美近海的收入有所增长，但拉丁美洲的收入有所下降。 Intuitive Surgical升10.01%，该公司公布最新季度利润高于预期。该公司的机器人辅助系统可实现微创手术，其收入也高于预期。下周财报展望下周的企业财报，特斯拉公司在下周的收益电话会议上面临有关生产目标和监管挑战的质疑，因为其大肆宣传的 Cybercab 的发布未能激起投资者的兴趣并平息对其近期汽车销售的担忧。波音公司还必须安抚因生产延误、劳资纠纷和财务资源枯竭而日益担忧的投资者。联合包裹服务公司、诺福克南方航空公司和西南航空公司的报告应能揭示飓风海伦和东海岸码头工人三天罢工对最近一个季度的综合影响。市场观点加拿大帝国商业银行美国私人财富管理公司的David Donabedian表示，第三季度收益稳健。经济数据继续指向增长。本周零售额超出预期，说明消费者仍在消费。积极的市场表现正在扩大。 LPL Financial的Quincy Krosby表示：“随着我们逐渐接近超买技术条件，回调可能会提供一定程度的支撑，因为我们将进入盈利的关键一周，并更接近大型科技公司的报告，甚至更重要的是，大型科技公司对未来的预测。” 瑞银全球财富管理美国股票主管David Lefkowitz认为，尽管股价相对于利润确实较高，但考虑到美联储降息和其他因素，股价依然“合理”。他还预计企业利润将继续增长，并将标准普尔500指数6月份的预测从 6200点上调至6300点。 Sage Advisory首席投资策略师Rob Williams表示，尽管预计大选前市场波动性会增加，但股市实际上可能会持续上涨至11月。他将这种优异表现归因于投资者已经消化了共和党候选人、前总统唐纳德·特朗普的胜利，他的政策在税收和监管方面将更加有利于商业。债券市场美国国债收益率有所下降。 10年期美国国债收益率从周四晚些时候的4.10%降至4.07%。交易员们一致认为，美联储将在11月的下次会议上将主要利率下调四分之一个百分点。此前，市场曾预期美联储将再次比往常大幅下调半个百分点，但强劲的经济数据打消了人们的预期。目前，联邦基金利率在4.75%至5%之间。其它焦点个股苹果公司上涨1.23%，因为其新款iPhone在中国的销量飙升。 Lamb Weston Holdings Inc.股价大涨10.17%，此前激进投资者Jana Partners表示，已持有该公司5%的股份，旨在推动这家薯条供应商探索战略替代方案。《华尔街日报》首先报道了这笔股份，并称Jana计划推动Lamb Weston探索出售事宜。汽车贷款机构 Ally Financial Inc.下跌2.32%，该公司对贷款冲销前景做出了更为悲观的预测，并下调了净息差预测，随后股价下跌。

Sissi2024-10-19

【一周科技动态】Netflix财报给Google和Meta的一些暗示

为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2098.3%%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报236.4%，再次拉开距离。本周大科技股表现强势，组合今年以来的回报为38.97%，超过SPY的23.68%。过去一年组合的夏普比率回升至2.11，SPY为2.5持平，组合的信息比率0.94.

老虎证券2024-10-18

科技七巨头引领市场走高这三个板块更值得关注

——相当正常的 8.5%）。在“科技七巨头”引发恐慌之后，“科技再次领先”似乎很熟悉——也许有点令人不安。但与本轮牛市（现已持续两年）的其他时期不同，科技股也有一些同伴，这要归功于资金流入或轮换到其他行业。这是一个与公开市场一样古老的过程。正如技术分析教父拉尔夫·阿坎波拉（Ralph Acampora）的名言：“行业轮换是牛市的命脉。” 拉尔夫的侄子杰伊·伍兹（Jay Woods）是纽约证券交易所执行场内经理和 Freedom Capital Markets 首席全球策略师，他表示，“资金并没有离开市场，只是从一个行业流向另一个行业，”伍兹表示，并指出软件股表现强劲。他特别强调了网络安全股，如 CrowdStrike (CRWD) 和思科 (CSCO)——这两只股票都曾一度下跌，现在处于领先地位。伍兹回顾了思科回到互联网泡沫高点的往返历程。 “我现在讨厌思科，”伍兹说。“我在 1999 年就喜欢它了，现在它的价格和 1999 年一样。真是太棒了。” 事实上，如今科技行业的领先地位与今年早些时候 Mag Seven 股票占主导地位时形成了鲜明对比。尽管常年领头羊 Nvidia (NVDA) 自 8 月 5 日的低点以来上涨了 30%，但 IBM (IBM) 也紧随其后——从传统科技股的灰烬中崛起，创下新高。事实上，自日元跌至低点以来，标准普尔 500 指数中有超过 20 只股票表现优于 Nvidia，其中电力公司 Vistra Corp. (VST) 和联合航空 (UAL) 领涨，分别上涨了 85% 和 70%。这些股票中有许多只是在 2022 年熊市中遭受重创并被抛在后面的落后者。但即使在过度扩张的股票中，仍有潜在的赢家。 “为我制作一张公用事业的五年周线图。谈论一个漂亮的圆形底座，然后突破，”伍兹说，并补充道，“[这些] 不再是你祖父母的公用事业了。”

Heidi2024-10-16

CNBC：远离“科技七巨头” 今日市场看什么？

妙的分歧是技术证据，表明市场已远离科技七巨头。”

丰雪鑫992024-10-16

这位策略师看好小盘股之后的表现，但准备采用这样的买入方式

，这些股票整体表现不佳。 “事实上，在七巨头中，只有Meta Platforms能够突破7月的高点（同时标普500指数创下新高）。随着整体市场保持强势，对大盘股的轮动支持了市场的其他领域，应该有助于小盘股，”雅各布森说。另一个可能在未来几周帮助小盘股的因素是，根据iShares罗素2000 ETF的表现，7月的财报季是市场最后一次看到该板块反弹的时期。 “在7月10日到7月30日期间，罗素2000 ETF上涨了9.44%，而科技股下跌超过9%。大盘科技股的财报季将在接下来几周开始，如果看到类似的资金从科技股轮动出来，那么罗素2000可能再次受到提振，”他说。再提到银行业，还应注意到，金融类股占罗素2000指数的近20%。因此，如果小型银行和其他金融企业能像大型银行那样在接下来的几周内发布受到好评的财报，就像夏天的情况一样，这将对罗素2000 ETF产生很大帮助。另一个应该有助于小盘股的因素是债券市场。雅各布森指出，10年期国债收益率最近从大约3.6%急升至略高于4%，主要是因为市场降低了经济衰退的预期。 “由于强劲的数据和经济增长导致的收益率上升，有利于持有或购买周期性小盘股，但市场的初步反应通常是因为担心收益率上升对这些股票构成压力而抛售，”雅各布森说。此外，他还提到，国债市场目前处于超卖状态，如果收益率回调且没有伴随更糟糕的经济数据，小盘股将从中受益。还有一些技术和季节性因素应该也会支持小盘股。自去年12月以来，该板块一直保持在其200日移动均线上方，甚至在8月初的抛售期间也没有跌破。 “罗素2000 ETF目前仅比明确的阻力位225点低约2%（即7月和9月的高点）。鉴于市场的扩展和持续买盘，突破这一阻力位的可能性现在大大增加了（特别是过去五年中11月和12月是罗素2000 ETF表现最好的两个月），”雅各布森说。在当前的市场形势下，雅各布森更倾向于使用期权进行交易。他计划卖出罗素2000 ETF 12月205行权价的看跌期权，并买入12月230行权价的看涨期权。 “7月的强劲上涨（突破3月/5月的高点）导致看涨期权波动率急剧上升——这也是我想直接买入看涨期权而不是做看涨价差的原因，”雅各布森解释道。（市场观察）来源：加美财经

加美财经2024-10-16

牛市已持续两年标普徘徊在历史高位华尔街揭秘美股未来走势

onert 表示，他的团队仍然是“科技七巨头”的持有者，他毫不怀疑人工智能的叙事将继续在市场上体现出来。但在过去两年中，这些科技股在盈利大幅增长的情况下大幅上涨之后，焦点可能会继续转向人工智能对没有生产人工智能芯片或运行新技术的云服务器的公司产生越来越大的影响。为了让人工智能继续对市场产生更广泛的影响，并继续推动指数的盈利增长超过预期，“你必须让更多公司通过利润率 [和] 盈利指标兑现人工智能的承诺，”Chronert 说。他补充说，“这种论点必须发挥作用，这将需要两到五年的时间。”

Heidi2024-10-14

Q3财报季现“不着陆”叙事，标普道指新高后将震荡？【美股周报】

高；那斯达克指数涨1.13%。科技「七巨头」走势分化。被高盛调升目标价的英伟达涨约8%，微软和苹果小涨，亚马逊涨超1%，Meta跌约1%，谷歌跌超2%，新发布Robotaxi受到质疑的特斯拉跌约13 %。 Q3利息收入意外增长的摩根大通绩后涨4.44%，为一年中最大盘中涨幅；管理资产规模升至11.5万亿美元的贝莱德股价涨创历史新高；第三季盈利超预期的富国银行涨5.61%，为八个月最大涨幅。日经指数在四万点下方稳步复苏，上周累计升2.5%并收于两周最高水平。在今年上半年净买入6万亿日圆股票后，外资下半年迄今已撤出5.42万亿日元日股，有证据显示资金正流向中国股市。野村仍看涨日股，将日经指数年末预测从3.8万升至4万点。港股上周跌6.5%领跌全球股市，8日回档创下2008年10月以来最大单日跌幅，大市成交6千多港元并创记录新高。外资观望中国财政政策出台力度，中资券商股、内房股等板块走弱。台股加权指数上周涨近600点至22901.64点，台积电、联发科最新营收数据较好。专家分析，台股短线仍正向看待，有望再度挑战2.3万点；台股将在半导体业者带动下继续成为主要受惠市场。欧洲Stoxx 600指数上周升0.66%，Stoxx 50指数升0.68%，德国DAX 30指数升1.32%，法国CAC 40指数升0.48%，英国富时100指数跌0.33%。令人担忧的是，大众汽车、BMW等传统豪车第三季销售集体滑坡，穆迪下调大众评级至负面。通胀喜忧参半，11月料降25bp，12月呢？尽管美国9月CPI超预期，但整体通胀率仍在向2%目标靠拢，PPI数据也支撑通胀回落前景，市场坚定了美联储11月降息25个基点的预期。上周美国统计局公布，9月CPI年率从2.5%回落至2.4%，预期2.3%；核心CPI年率升3.3%，预期和前值为3.2%。彭博经济学家指出，9月CPI报告有好消息和坏消息，好消息是租金的去通胀进展在加快，坏消息是汽车维修和保险等一些关键服务类别依然高企。但美联储偏好的通胀指标——核心PCE平减指数有望比CPI增速更慢，这份报告将不会改变FOMC对通胀处于下降趋势的看法。不少分析师认为，这份报告基本消除了11月再降息50个基点的可能性，美联储将会继续降低利率，但接下来的降息节奏将会变得更加谨慎。另一项通胀数据显示，美国9月PPI月率录得0%，低于预期0.1%和前值0.2%，核心PPI月率升0.2%符合市场预期。华泰证券指出，8-9月通胀连续超预期，显示美国去通胀进展有所反复，预警器美国经济动能改善一致，但因同期公布的失业金初请人数在飓风冲击中超预期回升，市场降息预期「不降反升」。截至撰稿，据CME美联储观察工具数据，交易员当前押注11月降息25基点的概率为88.8%，按兵不动概约一成，完全排除降息50个基点的可能；预计12月降息25个基点的概率超八成。【芝商所美联储观察工具，来源：CME】不过，华尔街也正在对年内剩余时间能否降息两次产生了疑惑。上周，10年期美债利率回升至4%关口上方，升至7月以来最高。法国巴黎银行认为，从9月中旬以来10年期美债利率飙升约50个基点来看，市场越来越确定美国将不会「硬着陆」，但「不着陆」和「软着陆」的可能性一样大。这令人担心，如果财政紧缩措施没有出现，通胀上行风险将再次出现。评级机构惠誉指出，通胀正在减弱，但尚未消失。在9月意外强劲的就业数据后，9月CPI报告鼓励美联储在宽松周期的步伐上保持谨慎。目前最可能的路径是11月降息25bp，但「12月的降息不应视为理所当然」。银行股财报掀起不着陆叙事与市场此前在争论的美国经济「软着陆」还是「硬着陆」不同，上周几份美国银行股财报正在揭示另一种可能性：不着陆，即经济增长并未明显放缓、紧缩政策下通胀仍未得到有效抑制。换句话说，如果经济不着陆，短期内美联储还有升息的可能。对于股市而言，有媒体指出，股票一方面受惠于强劲的经济表现，但另一方面受到无风险利率抬升的压制，整体呈现震荡走势。上周五，摩根大通和富国银行财报中均提到，美国信用卡消费增长放缓，信用卡逾期付款增加。这表面上显示经济活动正在放缓，但小摩却认为，这是疫情后消费模式正常化的结果，并非经济衰退的预兆。小摩指出，总体上消费者支出模式稳健，这与消费者基本面稳固的说法一致，也与当前经济「不着陆」情景的中心预测一致。标普500公司Q3获利增长有望超7% 据Factset报告，标普500指数今年第三季获利增长4.1%，这是该指数连续第五个季度收益年增。而根据标普指数成分公司财报季的获利增长率平均改善情况，这些公司第三季获利年增有望超过7%。市场此前预期的标普公司第三季获利增长为4.4%。若以过去十年从季度末到财报季结束平均提升的5.5%、过去五年平均提升7.2%、过去四个季度平均提升3.1%来计算，第三季标普成分公司的实际获利增长有望分别达到9.9%、11.6%和7.5%。截至10月11日，在已公布今年第三季业绩的三十家成分公司中，79%公司的实际每股收益高于平均预期，超出幅度为5.9%。需注意，由于每股收益下调，自9月30日起，标普500指数的获利增长率从4.4%降至4.1%。本周财经前瞻：零售数据、Fed讲话、财报数据方面，本周投资人重点关注周四（17日）将公布的美国9月零售销售数据，预期月率为0.3%，前值为0.1%。重要事件方面，本周美联储理事沃勒、今年FOMC票委戴利、Fed理事库格勒、明年票委古尔斯比、2026年票委卡什卡利等官员将发表讲话。美股Q3财报季陆续展开，本周花旗、美国银行、高盛、摩根士丹利等银行业股将发布业绩；光刻机霸主阿斯麦、晶片代工龙头台积电也将公布新一季财报。市场观点随着资本市场对美联储年内降息步伐谨慎放缓的预期升温，交易焦点正在从降息交易转向美国经济和消费是否保持强劲，但同时也在警惕通胀上行风险。另一方面，在分析师调降标普500公司业绩预期的同时，不少公司则在暗示前景在改善。这种背景下，财报表现强于预期的公司将可能得到更多追捧。原文链接

投资慧眼2024-10-14

特斯拉重挫近9%！Cybercab不及预期？投资者担忧其商业化前景和盈利能力

民币超过4700亿元。这一跌幅在科技股七巨头（Magnificent 7）中位居首位。 Cybercab不及预期？在10月11日的发布会上，特斯拉展示了其自主研发的Robotaxi无人驾驶出租车Cybercab，这是一款没有方向盘和踏板的全自动驾驶汽车。Cybercab作为特斯拉无人驾驶技术的集大成者，具有诸多创新特点。首先，它采用了纯视觉传感器和AI技术，不需要昂贵设备即可实现自动驾驶。其次，Cybercab的成本控制得当，预计车辆成本将低于3万美元，并计划于2026年投入生产，2027年前大规模铺开。此外，Cybercab还具备高度的安全性和可靠性，马斯克表示其安全水平可以超过人类驾驶十倍左右。市场分析师指出，尽管特斯拉的无人驾驶技术具有前瞻性，但投资者对于其商业化前景和盈利能力的担忧可能导致了股价的下跌。然而，也有分析师对特斯拉的无人驾驶出租车业务持乐观态度。摩根士丹利分析师认为，特斯拉预估的每英里收费0.20美元符合预期，这验证了特斯拉相对于现有网约车服务（如Uber和Waymo）的成本优势。特斯拉的无人驾驶出租车业务不仅对公司本身具有重要意义，还有望提振整个自动驾驶行业。市场普遍认为，如果Cybercab能够达到马斯克承诺的水准，将推动自动驾驶技术更大范围的应用落地。包括润和软件、诚迈科技在内的多家A股自动驾驶相关概念股在10月11日出现了逆势上涨。润和软件股价涨幅高达17.03%，而诚迈科技涨幅也达到了7.96%。国产Robotaxi迎头赶上面对特斯拉的强劲势头，国产Robotaxi企业并未退缩。相反，它们正在加速布局无人驾驶出租车市场，争取在商业化运营上取得突破。例如，小马智行已经在北京、上海、广州和深圳四大城市部署了无人自动驾驶车队，并在北京、广州、深圳三地启动了无人化商业收费服务。百度萝卜快跑也即将进军海外市场，与全球领先的车企和技术公司展开合作。国产Robotaxi企业在技术实力、政策支持、运营成本等方面具有独特优势。例如，在路况复杂的国内城市道路上，国产Robotaxi企业更加注重融合传感器方案（包括激光雷达、摄像头、毫米波雷达等）的应用，以保证车辆的安全性和可靠性。此外，国产Robotaxi企业还在积极探索降低整车制造成本和运营成本的有效途径，以提升竞争力。 Robotaxi市场前景广阔根据市场预测，Robotaxi将于2026年左右实现规模化落地，预计到2030年将在全球范围内广泛采用。在中国市场，Robotaxi的渗透率预计将达到31.8%，到2035年将达到69.3%。这一市场前景吸引了众多企业和投资者的关注。然而，Robotaxi的商业化运营仍面临诸多挑战。例如，如何解决事故责任和保险问题、建立公众对新技术的信任、整合现有的交通系统以及处理与出租车和网约车服务提供商的关系等都需要进一步探讨和解决。此外，高昂的整车制造成本也是当前推高单位服务成本的核心原因之一。因此，如何在保证安全性和可靠性的前提下降低成本、提升运营效率将是未来Robotaxi企业需要重点关注的问题。

金融界2024-10-12

富国银行第四季度交易策略，建议做空特斯拉

ngan补充道。“我们对其估值与‘科技七巨头’相比保持谨慎，并看到AI战略的风险。” 展望年底，富国银行还提出了第四季度的其他战术性交易建议：其中之一是赌场运营商Las Vegas Sands（LVS），其2024年股价上涨了约5%，远低于大盘。富国银行分析师Dan Politzer认为，支持其每股60美元目标价的正面因素包括中国近期推出的一系列旨在提振经济的刺激措施，以及管理层对其澳门伦敦人项目的约25.5亿美元投资回报的信心。这些因素，加上盈利势头的改善，可能使Las Vegas Sands成为一个“独特的自救故事以及澳门/中国的宏观主题。” Politzer补充道：“我们认为LVS正走向盈利增长，并且是2025年的一个引人注目的投资机会。其施工干扰已经达到顶峰，有望在2025年逐季恢复总博彩收入份额并增加EBITDA。” 富国银行还密切关注保险服务公司Willis Towers Watson（WTW）。该公司2024年股价上涨了23%。富国银行分析师Elyse Greenspan预计，改善的有机收入增长、自由现金流转换和利润率增加将推动其股价上涨。Greenspan还指出，Willis 12月的投资者日可能成为股价的潜在刺激因素，届时预计公司将进一步披露其长期增长目标

金融界2024-10-11

摩根大通策略师不那么看空了，这是他们的新看法和策略

票回购，尤其是参与人工智能军备竞赛的“七巨头”公司。 “在我们看来，这些推动因素，加上美国的特殊优势，正在帮助抵消不均衡的宏观经济疲软，”他们表示。策略师们认为，现在货币宽松政策可能会提振他们所称的疲软的商业周期，激发市场情绪和通胀的上升。他们需要看到经济疲软领域的改善，以确认这种趋势，这些领域包括低收入消费者、私营部门就业、制造业和零售业。如果市场对降息预期有所回调——过去两周内，两年期国债收益率上升了约50个基点，那么在过去几个月中表现平淡的高估值市场领域，如大型科技股和优质成长股，可能会重新受到关注，而这将削弱防御性和周期性板块的吸引力。如果这种周期末再通胀趋势确立，他们看好受益于人工智能、数据中心和电气化的股票组合，其中包括英伟达，以及其他芯片股如博通，工业股如伊顿和GE Vernova，以及公用事业公司如Constellation Energy和NRG Energy。摩根大通现已结束了长持防御股/做空周期股的策略，特别指出能源股将受益于中国的刺激措施、地缘政治不确定性上升和美联储的宽松政策，并得到低持仓和投资者兴趣的支持。对于那些希望在年终假期前，把握周期性复苏机会的投资者，他们看好所谓具有品牌价值的美国“滞后”消费股，包括特斯拉、通用汽车、福特、耐克、星巴克和Etsy。他们还指出了一些与中国有关的美欧公司，包括赌场运营商拉斯维加斯金沙集团和永利度假村，化工公司如陶氏和杜邦，以及再次提到芯片股如英伟达、超威半导体和应用材料。（市场观察）来源：加美财经

加美财经2024-10-10

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