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决策分析：警惕美国PMI风暴！中国大规模刺激存疑美元拉升涨破102
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至102.07。日元兑美元继续回落至三周低点142.84，因投资者不太在意日本央行意外调整10年期公债收益率上限，认为短期负利率的改变仍是遥远的事情。受到密切关注的10年期国债拍卖需求相对疲弱，不过收益率反应不大，维持在0.6%左右，远低于1%的实际上限。在澳大利亚央行决定在第二次会议上保持利率稳定后，澳元兑美元下跌0.9%，至0.66575美元。市场此前预计，澳洲联储不采取行动的可能性为70%，加息的可能性为30%。 “市场的下意识反应是负面的，这并不奇怪，但我不认为澳元会上下波动，”澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill预计，如果风险情绪保持乐观，未来几周澳元兑美元将回升至0.70美元。“从估值角度来看，澳元看起来相当便宜。” 油价周二基本持平，交投于周一触及的三个月高位附近，因产油国实施减产，有迹象显示全球供应趋紧，且全球最大的燃料消费国美国需求强劲。布伦特原油10月期货价格下跌0.2%或18美分，至每桶85.25美元。近月布伦特原油周一收于4月13日以来的最高水平。美国WTI原油交投在每桶81.65美元，较前一交易日的结算价下跌0.2%或16美分，为4月14日以来的最高水平。日内焦点与风向标： 09:45 中国7月财新制造业PMI 10:00 中国国家发改委召开发布会 12:30 澳洲联储公布利率决议 15:50 法国7月制造业PMI终值 15:55 德国7月制造业PMI终值 15:55 德国7月季调后失业率 16:00 欧元区7月制造业PMI终值 16:30 英国7月制造业PMI 17:00 欧元区6月失业率 21:45 美国7月Markit制造业PMI终值 22:00 美国7月ISM制造业PMI 22:00 美国6月JOLTs职位空缺 22:00 美国6月营建支出月率
超启2023-08-01
风雨欲来！中国数据“爆冷”、美联储飞出三只“老鹰” 美元却未升反跌、全球市场跃跃欲试
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周期接近尾声的预期，美元兑日元周一跌至三周低点，兑其他主要货币也下滑。不过，市场普遍预期美联储本月将再升息25个基点，尽管上周五公布的数据显示，美国非农就业增幅为两年半以来最小。在美联储6月份暂停加息之后，预计7月份将加息。与此同时，在数据显示6月份核心通胀继续上升并创下新纪录后，今年表现第二差的挪威克朗走强。另一方面，由于世界第二大经济体的通货膨胀数据疲软，人民币兑美元汇率下跌。在美国，上周五非农就业报告的细节反映出薪资持续强劲增长，突显了市场对本月晚些时候进一步升息的预期。不过，市场开始意识到，美联储加息周期的结束至少已经接近尾声，尽管一度预期在2023年晚些时候降息的可能性现在看来不大可能。美元兑日元跌至141.41，为6月21日以来的最低水平。上周五，该货币对下跌近1.3%。追踪美元兑一篮子主要货币走势的美元指数下跌0.2%，至102.05低点，上周五下跌0.87%，此前美国6月份非农就业人数增加20.9万人，15个月来首次低于市场预期。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） “我想知道我们是否正走向更加负面的美元环境，”Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。 “自6月底以来，美国国债收益率大幅上升:10年期国债上升约30个基点，两年期国债上升约22个基点。而美元并没有真正获得多少牵引力。” 欧元兑美元上周五上涨0.7%，最新报1.0989，日内上涨0.2%。英镑兑美元上涨不到0.1%，现报1.2844，前一交易日上升0.79%，至15个月高点1.2850。对于关注央行(尤其是美联储)政策前景的市场来说，现在的注意力转向了将于周三公布的美国通胀数据，预计6月份核心CPI将较上年同期上升5%。在其他货币方面，挪威公布通胀数据后，挪威克朗兑美元和欧元走强。挪威克朗兑美元汇率上升0.8%，至1美元兑10.5390，欧元兑挪威克朗汇率上升0.7%，至1美元兑11.5666。在中国，周一公布的数据显示，6月份工业品出厂价格(PPI)以7年半以来的最快速度下跌，消费者价格指数(CPI)降至2021年以来的最低水平，这加大了人们对中国当局采取进一步支持措施的希望。美元兑离岸人民币汇率最后变动不大，报7.232。疲弱的中国经济数据拖累了澳元和纽元，这两种货币通常被用作人民币的流动性替代品。澳元兑美元下跌0.6%，至0.6654；纽元兑美元下跌0.3%，至0.6192。美股升跌互现美国股市周一午盘涨跌互现，关键的通胀数据即将公布，第二季度财报季也将开始，交易员们正在寻找更多线索，以判断美联储今年下半年可能的利率走势。道琼斯工业股票平均价格指数上涨142点，涨幅0.4%。标准普尔500指数上涨不到0.1%，纳斯达克综合指数下跌0.2%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）股市在本周伊始就在苦苦寻找方向，上周标准普尔500指数下跌1.2%，原因是相对强劲的经济数据将债券收益率推高至周期高点。因此，分析师指出，人们将密切关注美联储进一步上调基准利率的计划，其中包括将于周三公布的消费者价格指数(CPI)。 “美国6月份的通胀率预计将于周三公布，年率料将从4%降至3%左右，月度数据可能会有所上升。但核心通胀率可能会在5%左右的关口更加顽固，”瑞讯银行(Swissquote Bank)高级分析师Ipek Ozkardeskaya说。 “在所有情况下，走软甚至在理想情况下低于预期的通胀数据，都有可能迫使美联储的鹰派后退。这可能会迅速支撑美国股市，美国股市在7月第一周和下半年第一周均收跌。” Navellier & Associates董事长兼创始人Louis Navellier表示，他“比以往任何时候都更有信心，本周之后，由于有利的通胀证据以及劳工部黯淡的就业数据，美联储将果断地按下‘暂停键’。” 不过，克利夫兰联储主席梅斯特周一说，由于通胀率仍远高于美联储2%的目标，美联储需要进一步加息。梅斯特在加州大学圣地亚哥分校的一次演讲中说:“为了确保通货膨胀率在可持续和及时的道路上回到2%，我的观点是，基金利率将需要从目前的水平进一步上升，然后在一段时间内保持在这个水平，因为我们在经济发展过程中积累了更多的通货膨胀。” 旧金山联储主席戴利也表示，今年可能还需要“几次”额外加息，而美国的劳动力市场仍然“非常强劲”。交易员需要考虑的另一个因素是美国第二季度企业财报季，该季度将于周五开始，届时摩根大通(JPMorgan Chase)、花旗集团(Citigroup)和富国银行(Wells Fargo)等大银行将公布财报。据Refinitiv的数据，标普500指数成分股利润预计将下降6.4%，不过剔除能源板块后，降幅仅为0.7%。 SPI Asset Management管理合伙人Stephen Innes表示:“鉴于今年科技行业的动向，人们将格外关注人工智能。” “尽管如此，标准普尔500指数成分股公司从人工智能中获得增量利润的时机和能力仍不确定。因此，管理层的指导和评论将帮助投资者识别人工智能的推动者、扩大者和长期受益者。” 欧股上涨欧洲股市继上周出现自3月以来的最大跌幅后，周一持稳，投资者正为财报季做准备，美国通胀数据可能显示物价正在降温。斯托克欧洲600指数收盘时上涨约0.2%，抹去了早些时候因数据显示中国6月份消费者通胀率持平而工业品出厂价格进一步下跌而导致的跌幅。旅游和休闲类股领涨，公用事业和房地产类股落后。德国DAX30指数收盘上涨66.05点，涨幅0.42%，报15669.45点；英国富时100指数收盘上涨17.20点，涨幅0.24%，报7274.14点；法国CAC40指数收盘上涨31.81点，涨幅0.45%，报7143.69点；欧洲斯托克50指数收盘上涨19.25点，涨幅0.45%，报4255.85点。（德国DAX30指数30分钟走势图，来源：FX168）个股方面，拜耳公司(Bayer AG)股价上涨，此前有报道称，该公司首席执行官Bill Anderson正致力于通过上市将公司的农业化学品业务分拆出去。由于对利率上升和经济增长放缓的担忧挥之不去，欧洲股市下半年开局疲弱。经济合作与发展组织(OECD)首席经济学家表示，欧洲央行面临决定何时停止加息的艰难任务。交易员们现在正在关注财报季，以评估企业是如何度过利率上升和中国需求放缓等不利因素的。定于周三发布的美国通胀数据也将对市场产生重大影响。 “本周市场将会有一点反弹。因此，预计美国良好的通胀数据可能会推动市场企稳，”Liberum Capital战略、会计和可持续发展主管Joachim Klement表示。“但随着财报季升温，我们预计企业对下半年的展望将相当糟糕，这应该会在短期内给股价带来持续压力”，然后才会最终回升。与此同时，花旗集团策略师Beata Manthey等人将欧洲股票评级上调至增持，因为欧洲股票的股价较美国股票有创纪录的折让，而且应该会受益于美元走软以及中国出台的任何刺激措施。
会员
夏洛特2023-07-11
美国国债收益率曲线深度倒挂的背后隐藏着一点好消息
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准10年期国债收益率收于3.711%的三周低点。康帕诺尔在电话中表示，鲍威尔“正在玩弄这样一种观点，即经济可以在失业率没有显著上升的情况下消化这些更高的利率。” 尽管美联储决策者6月14日公布的经济预估描绘了类似的前景，但Compernolle表示，"我认为这不是最可能出现的情况。"我们经历了完美的反通货膨胀，即通货膨胀在没有劳动力市场崩溃的情况下下降。但我仍然认为，劳动力市场过于强劲，无法与美联储将通胀率降至2%的目标保持一致，而租房价格可能会在更高的水平上企稳。” 华尔街投资者一直在苦苦思索美国最后一轮通胀将如何收场，金融市场上一些最优秀的通胀交易员预计未来几个月价格涨幅将进一步放缓。以年度总体消费价格指数衡量，通货膨胀率从去年6月9.1%的峰值降至5月的4%。然而，美联储最关心的核心指数在截至5月份的12个月里仍顽固地保持在5%以上，并且连续三个月没有从0.4%的环比水平下降。道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示，"曲线目前已经倒挂了近一年，这意味着市场预计美联储将维持紧缩政策，直到通胀回落为止。"“我们不知道的是调整回较低利率的速度。但你可以将市场定价解读为与软着陆一致，而不是需要迅速降息。” 戈德堡在电话中表示，市场一直在降低对2024年和2025年降息的预期，“市场开始意识到，美联储正试图在更长的时间内保持较高的利率。”虽然倒挂曲线在传统上是衰退临近的良好指标，但“从历史上看，它不太擅长的是判断衰退的时间。”
金融界2023-06-29
黄金真的涨不动了！高利率重重压在肩上 FXEmpire：中美两大数据、鲍威尔讲话前保持看跌
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美国国债收益率已从前一交易日观察到的近三周低点反弹。黄金等非收益资产通常在经济不确定性期间被视为避风港，但由于高利率而面临挫败感。如果美元继续下跌，收益率因美联储更加宽松的基调和积极的经济数据而微幅上升，金价可能会遇到障碍，但预计将保持相对稳定。黄金也受到中国发布重要经济数据预期的影响，投资者热切等待中国5月份采购经理指数(PMI)和工业利润数据，以及6月份制造业和非制造业PMI的发布。这些数据的发布可能为黄金主要消费国中国旨在促进经济复苏的潜在刺激措施提供线索。黄金面临着调和全球经济活动进一步放缓的迹象，还有各国央行的强硬立场的挑战。市场也在密切关注鲍威尔即将发表的讲话，以进一步了解加息路径。当前，交易员正在平衡对全球经济放缓的担忧与加息预期和潜在风险偏好。中美两国公布的经济数据结果，将对短期市场情绪产生重要影响。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk提到，黄金的市场情绪略微偏向看跌。目前价格低于前收盘价，且背离200-4H和50-4H移动均线，缺乏强劲的上涨动能。中性的RSI读数进一步支持了市场参与者的谨慎立场。 1930.40至1919.50美元的主要支撑位提供了潜在的底部，但市场必须克服1948.40美元的50-4小时移动平均线才能验证其重要性。 (来源:FXEmpire) 展望后市，DailyForex分析师Christopher Lewis表示，1950美元的水平非常重要，因为它吸引了市场参与者的极大关注。如果金价突破这一水平，焦点将转向50日均线。除此之外，2000美元水平将成为市场值得注意的目标。然而，考虑到当前的市场状况，突破这些阻力位可能是一项艰巨的任务。另一方面，200天均线位于61.8%斐波那契水平下方，是市场的潜在底部。跌破该水平可能会引发进一步的抛售压力，可能导致跌向1800美元的水平。然而，值得注意的是，目前预计不会出现这种情况。事实上，黄金在期货市场出现了向上跳空，表明存在潜在的上涨动力。美元和黄金之间的关系最近表现出重要意义，尽管它不断变化。这两种资产之间的相互作用可能会随着时间的推移而变化。因此，仅仅依赖一个因素可能会产生误导，但许多零售交易者都陷入了这种思维模式。虽然美元肯定可以对黄金产生重大影响，但这两种资产可以同时上涨，特别是在涉及财富保值或安全需求的情况下。 Lewis强调，200天均线仍然是交易者密切关注的重要技术指标。它与当前价格水平的接近增强了其作为潜在支撑区域的重要性。市场参与者将警惕从该水平反弹的迹象，寻找利用潜在价格反转的机会。黄金市场最近表现出稳定，尽管上方的噪音阻碍了明显的突破。交易者和投资者应密切关注 1950 美元和 50 日均线作为关键阻力区域。相反，200天均线是一个潜在的底部，若突破该均线，则需要仔细考虑。尽管美元和黄金之间的关系仍然具有影响力，但承认市场动态的多面性至关重要。财富保值和安全担忧等因素可以独立影响金价。此外，200天均线仍然是识别潜在交易机会的重要指标。 (来源:DailyForex)
小萧2023-06-27
决策分析：俄罗斯政变放大全球地缘风险！市场犹豫不决，人民币刷新7个月低点
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点。 MSCI除日本外亚太地区股指跌至三周低点，中国和澳大利亚股市小幅下跌抵消了韩国股市的小幅上涨。日本日经指数小跌0.1%。受打压的日元小涨，因暗示日本政府可能干预汇市以支撑日元，且日本央行会议纪要显示，日本央行理事会呼吁提前修订收益率曲线控制。欧洲期货上涨0.3%，标准普尔500指数期货上涨0.2%，富时指数期货上涨0.1%。俄罗斯雇佣军星期六发动了一场短暂的叛乱，占领了南部城市罗斯托夫，并向莫斯科挺进，要求解除负责乌克兰战争的俄罗斯军事指挥官的职务。瓦格纳的雇佣军在达成一项协议，保证他们的安全，并让他们的领导人叶夫根尼·普里戈任(Yevgeny Prigozhin)前往白俄罗斯，之后便撤离。这对乌克兰冲突的后果尚不清楚，不过俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)的权威面临的挑战是他执政数十年来最严峻的。 “我不认为市场能够弄清楚这是否意味着什么，”澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill说。加拿大皇家银行资本市场的分析师表示，一个担忧是俄罗斯可能实施戒严令，及其对港口和石油生产设施劳动力的影响。上周五触及三个月低点的金价上涨0.2%，至每盎司1,925美元。美债价格坚挺，收益率小幅走低。两年期国债收益率下跌2个基点，至4.731%。10年期国债收益率下跌1.8个基点，至3.721%。 “这次政变……已经显露出现在无法被忽视的裂痕和脆弱，”瑞穗银行经济学家Vishnu Varathan说，“不可否认，这放大了全球地缘政治风险。” 由于俄罗斯兵变被列入观察名单，而没有推动亚洲市场的走势，投资者不得不仔细研究中国经济复苏停滞的最新迹象。周一公布的中国上周假期的旅游数据低于预期。周日，标准普尔全球也跟随大多数华尔街银行，下调了对中国2023年GDP增长的预测。中国蓝筹股下跌0.7%。人民币下滑，再度刷新7个月低点，以弥补离岸市场在周四和周五的休市期间的跌势，但中国央行出人意料地将其交易区间的中间价定得很高，表明它可能不会容忍进一步走软。对风险敏感的澳元兑美元持稳于0.6683美元。欧元兑美元延续上周温和跌势至1.0903美元，英镑持稳于1.2730美元。由于全球利率预期上升以及日本央行保持鸽派，日元今年大跌近9%，周一日元兑美元汇率反弹0.3%，这在一定程度上要归功于对日本干预或政策转变的猜测。日本外汇事务高级外交官Masato Kanda周一语气强硬，称近期的行动“快速和片面的”，可能是干预买入日圆的前奏。周一公布的6月会议意见摘要显示，日本央行一名政策制定者也呼吁修订其收益率曲线控制政策，暗示央行的超宽松货币政策可能正处于十字路口。日内焦点与风向标：欧洲央行中央银行论坛举行，至28日 16:00 德国6月IFO商业景气指数 18:00 英国6月CBI零售销售预期指数 22:30 美国6月达拉斯联储制造业指数 07:50 日本央行公布6月货币政策会议审议委员意见摘要 15:15 欧洲央行管委兼法国央行行长维勒鲁瓦发表讲话 16:15 英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话 16:40 瑞士央行行长乔丹发表讲话
云涌2023-06-26
兴业投资：美联储或暂停加息&中国降息，美油升至69美元上方
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数据公布后扩大跌势至103.047的逾三周低点，因中国央行意外降息提振市场情绪削弱和美国通胀下降提升美联储即将暂停长达一年的政策紧缩周期削弱了美元吸引力。不过，在联邦公开市场委员会宣布会议决定前的谨慎情绪为美元提供了支撑，推动美元指数缩减盘中跌幅。美国劳工统计局周二发布报告称，5月消费者价格指数(CPI)同比上涨4%，较4月份的4.9%有所放缓，市场预期为4.1%。不包括价格波动较大的食品和能源的核心CPI从上月的5.5%微降至5.3%。按月计算，CPI和核心CPI分别上升0.1%和0.4%。德国商业银行经济学家们表示，美国通胀数据让美联储明天暂停加息。虽然美国通胀正在明显缓解。但潜在的价格压力仍然存在，核心通胀仍然高达 5.3%就是明证。美联储明天不太可能进一步加息，但它不会在2023年降息。值得注意的是，前美联储官员一直在推动鹰派停止加息，也刺激了美元指数空头。前达拉斯联储主席卡普兰周二表示，他将在本周的会议上支持“鹰派暂停”，并补充说，他将“保留7月份加息的可能性”。此前，波士顿联储主席罗森格伦在推特上表示，“预计本周将出现鹰派的跳跃。” 三菱东京日联银行经济学家在美联储政策会议前讨论美元前景。他们称，如果美联储6月跳过加息，美元的下行修正将在未来一周进一步扩大。然而，随着美联储为7月恢复加息敞开大门，以及欧洲央行缩减自己的鹰派政策信息，这种抛售应该被证明只是温和的。需要美联储意外加息来为美元注入新的上升动力，并威胁今年上半年受益于外汇波动率下降的外汇套利交易的平仓。美联储将于6月14日凌晨2点公布货币政策会议决议、点阵图和经济预测，以及美联储主席随后举行新闻发布会，这将受到市场参与者的密切关注。美联储上次在5月初召开会议时，如期加息25个基点，市场反应相对温和。声明中的变化几乎没有让人感到意外，去掉了暗示将有更多加息的界线，这是一个可喜的迹象，表明美联储即将停止加息。尽管有可能暂停加息的信号，但目前美国两年期利率仍高于上次会议时的水平。这是因为，由于劳动力市场和核心通胀的弹性，市场重新定价了明年很长一段时间内降息的可能性。一些美联储官员最近的言论确实表明，对下一步如何行动的看法正在形成分歧，他们略微倾向于跳过6月，把下一次加息的时间推迟到7月。由于就业市场看起来仍然强劲，工资现在趋向于高于总体CPI，美联储很可能担心保持利率可能发出的信息，特别是考虑到澳大利亚央行和加拿大央行在过去几天出人意料地上调了利率。尽管如此，似乎确实有越来越多的证据表明，我们本周可能会看到暂停。问题在于它发出了什么样的信息。如果你想传达的信息是，7月份将再次加息，那么为什么要等呢?从现在到那时，唯一值得注意的额外数据是另一份CPI和就业报告。美国经济可能会处于一个明显不同的位置吗? 技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价上行暂受制于中轨；14均线看涨，20均线看跌；随机指标转跌。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14小时均线转跌，20小时均线看涨；随机指标在超卖区企稳。综述：预计日内油价将在67.50-70.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月13日高点69.80，突破后将上探6月2日低点70.00，然后是5月11日低点70.60和6月7日低点71.00，以及6月5日低点71.70和6月6日高点72.30；而下方支持留意5月5日低点68.45，跌破后将下探3月20日高点67.90，然后是6月1日低点67.50和6月12日低点66.80，以及3月19日低点66.50和3月15日低点65.70。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价上行暂受制于中轨；14均线看涨，20均线看跌；随机指标转跌。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超卖区企稳。综述：预计日内油价将在72.40-75.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月13日高点74.60，突破将上探6月1日高点75.20，然后是6月7日低点75.50和6月5日低点76.30，以及6月6日高点76.70和6月8日高点77.60；而下方支持留意6月8日低点73.55，跌破将下探5月30日低点73.10，然后是5月5日低点72.40和6月13日低点71.90，以及6月12日低点71.55和2021年12月2日高点70.65。周三关注：美国5月生产者价格指数(PPI) IEA短期能源展望月报美国EIA每周原油库存报告美联储货币政策会议决议 2023-06-14
兴业投资2023-06-15
疯狂即将引爆！全球市场盯紧鲍威尔：鹰派跳过还是鸽派暂停？一切就要揭晓……
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洲交易时段，全球股市小幅走高，美元守在三周低点附近，黄金则在1950附近震荡，因交易商几乎确定美联储将在今日稍晚避免升息，尤其是考虑到前一日的美国通胀数据进一步降温。欧美股市：周三股市上涨，市场为美联储主席杰罗姆·鲍威尔晚些时候宣布暂停美联储的加息行动做准备。预计美国加息暂停令市场处于乐观情绪中。在欧洲，矿业股上涨推动斯托克600指数升至三周以来的最高点。基准的斯托克600指数上涨0.63%，板块基本看涨。汽车类股上涨1.5%，矿业类股上涨3%，旅游和休闲类股下跌1%。美国期货小幅走高，此前标普500指数连续第四个交易日上升，这是自4月初以来最长的上涨行情。该指数正逼近4,400点大关，这是该指数一年多来未曾触及的水平。标准普尔500指数期货上涨0.16%。纳斯达克100期货上涨0.1%，而道琼斯工业平均指数期货下跌41点，跌幅约0.1%。企业方面，壳牌公司股价上涨，该公司表示将增加股息。芯片制造商Advanced Micro Devices Inc.公布其人工智能处理器计划后，美股盘前交易上涨。特斯拉公司(Tesla Inc.)预计将连续第14个交易日实现创纪录的连涨，在这轮涨势中，其市值已经增加了2400亿美元。全球投资者对周二公布的美国通胀放缓的数据表示欢迎，认为这将证实联邦公开市场委员会(FOMC)将把利率维持在5%-5.25%区间。隔夜，备受关注的美国消费者价格指数(CPI)报告显示，5月份物价几乎没有上涨，仅比上月上涨0.1%。CPI同比上涨4%，为两年多来最低水平，较4月份的4.9%有所放缓。这明确了交易员的观点，即美联储不太可能在周三晚些时候加息。他们现在认为，央行按兵不动的可能性超过90%。市场定价表明，暂停加息几乎是肯定的，但鉴于通胀率仍是央行目标的两倍多，交易员也在为鹰派意外的可能性做准备，预计到7月份加息25个基点的可能性为60%。 “消费者价格指数(CPI)报告显示，通胀继续小幅下降，美联储将‘跳过’加息，”LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，“很大程度上取决于周三的联邦公开市场委员会声明和鲍威尔在新闻发布会上的回答。” 除了美联储的政策声明，投资者还在为美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)对媒体的讲话做准备，他可能会在讲话中对经济状况和美联储的前进道路发表见解。鲍威尔领导下的美联储正在开启一个新时代：官员们表示，他们将变得更加“依赖数据”，而不是近年来引导市场的强有力的“前瞻指引”。美联储仍然需要公布点阵图，它显示了官员们认为利率的走向。投资者目前对7月份可能发生的事情存在分歧，并将密切关注。利率的不确定性是否会给市场带来更多波动？衡量标准普尔500指数预期波动率的VIX指数正处于三年多来的最低水平。与此同时，标准普尔500指数处于14个月来的最高点。投资者表示，一个关键因素是市场仍充斥着现金，使资金继续流入风险较高的资产，尽管一些人担心流动性紧缩即将到来。 “今天联邦公开市场委员会最有可能出现的情况是鹰派的跳过，”瑞穗国际的策略师Evelyne Gomez-Liechti和Helen Rodriguez说，“我们预计鲍威尔将在新闻发布会上采取相对强硬的语气，以防止市场出现鸽派反应，他预计强调通胀仍然过高，美联储将坚决让通胀回到目标水平。” Ninety One UK投资组合经理Stephanie Niven说：“我们非常期待跳过加息。美联储很注重数据。我们预计他们已经把昨天我们看到的一些有趣的通胀数据考虑进去。我们继续看到他们在政策上加倍下注。我们不要忘记这是我们见过的最快的加息周期之一，这是历史性的。我们会看到这种滞后效应。” 花旗策略师James Searle和Saumesh Dutta说：“如果美联储在6月份不加息——这是一个很难沟通的决定，因为经济增长、通胀和政策利率预测很可能被上调——由于潜在通胀仍然稳定在过高水平，预计在某个时候会出现一些鹰派的意外。” Rabobank驻伦敦的利率策略主管Richard McGuire表示，“美联储已经暗示了暂停加息的可能性，我认为(美联储)不太可能在这个关键时刻偏离路线。” McGuire说：“考虑到不确定性的增加，他们显然是在某种程度上谨慎对待这个问题的。昨天公布的CPI数据基本一致，因此没有什么能挑战这种前景。” 5月份的生产者价格指数(PPI)将于当地时间周三上午公布，该指数是衡量通胀路径的指标。接受道琼斯(Dow Jones)调查的经济学家预计将下降0.1%。周二公布的5月消费者价格指数(cpi)显示出两年多来最低的年增长率，增强了投资者对美联储不会加息的希望。债市：美国国债收益率小幅走低，周二由于对2023年降息的预期下降，短期收益率飙升至3月份以来的最高水平。在周二触及3月份以来的最高水平后，周三两年期美国国债收益率下跌5个基点，至4.65%。基准10年期国债收益率在周二触及两周半以来的最高水平后，目前下跌3个基点，至3.81%。星展银行高级利率策略师Eugene Leow说：“我们认为这将是一次鹰派的暂停，因为美联储强调，加息周期可能还没有结束。暂停是否变为跳过将取决于到来的数据。” 英国政府债券周三平静下来，当日收益率略有下降，此前周二的抛售导致两年期国债收益率飙升25个基点，高于9月份“迷你预算”危机期间的水平。德国两年期国债收益率触及3月份以来的新高。汇市：美元指数维持在一个月低点附近。衡量美元兑其他六种货币表现的美元指数持平于103.20，隔夜触及5月22日以来的最低水平103.04。 “在会议开始前，市场预计美联储将鹰派按兵不动——除非他们出人意料地加息。今晚(美联储)仅通过言辞就发出鹰派惊喜，这是一个相当高的门槛，”MUFG策略师Lee Hardman说。 “对我们而言，我们认为仍不能完全排除美元在美联储的鹰派言论或最新数据或预测的支持下，至少会在最初尝试反弹的可能性，”他表示。美元指数正走向两个月来最大的两周跌幅，在此期间下跌了0.8%，因为投资者已经普遍认为，尽管美联储目前的加息进程可能已经接近尾声，但其他央行还有更长的路要走。欧元从5月底的两个半月低点稳步反弹，目前持平于1.0785附近。欧洲央行(ECB)将于周四公布利率决定，市场普遍预期该行将加息25个基点，至3.50%。欧洲央行的政策制定者已经明确表示，整个欧元区的通胀率过高，央行还有更多工作要做。英镑兑美元汇率基本持平于1.2607美元，周二飙升0.8%，至1.2625美元的一个月高点。中国的刺激措施正在打压人民币，在周二降息并预期进一步降息后，人民币跌至六个半月低点。大宗商品：受中国降息政策影响，油价上涨3%，布伦特原油期货上涨1%，至每桶75.04美元，扭转了早些时候的跌幅。金价周三小幅走高，目前交投在1950美元附近，因市场预期美联储将在今日稍晚结束的政策会议上暂停加息，同时美元走软也提振金价。
厉害啦2023-06-14
今日，一切都关于美联储！黄金1950迎接巨震行情交易员几乎清空加息押注
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续放缓，通胀因此有望好转。美元徘徊在三周低点附近，令以美元计价的黄金对海外买家更具吸引力。衡量美元兑其他六种货币表现的美元指数持平于103.20，隔夜触及5月22日以来的最低水平103.04。 “在会议开始前，市场预计美联储将鹰派按兵不动——除非他们出人意料地加息。今晚(美联储)仅通过言辞就发出鹰派惊喜，这是一个相当高的门槛，”MUFG策略师Lee Hardman说。 “对我们而言，我们认为仍不能完全排除美元在美联储的鹰派言论或最新数据或预测的支持下，至少会在最初尝试反弹的可能性，”他表示。美元指数正走向两个月来最大的两周跌幅，在此期间下跌了0.8%，因为投资者已经普遍认为，尽管美联储目前的加息进程可能已经接近尾声，但其他央行还有更长的路要走。 “整体前景是，我们接近(美联储升息的)峰值，这将略微降低美元的吸引力，”Fertig补充道。投资者的关注点落在决定的措辞上，美联储官员最近更倾向于使用略显强硬的措辞“跳过”而不是“暂停”，以强化紧缩周期尚未结束的观点。不过，“鹰派按兵不动”的假设已经失去了一些可信度：据芝加哥商品交易所(CME)的Fedwatch工具显示，市场预计6月份暂停加息的可能性为95%，7月份加息的可能性为63%，目前通胀率仍是美联储2%目标的两倍。市场猜测美联储的激进程度将有所降低，这助长了投资者对风险资产的偏好。亚洲股市跟随美国股市走高，日经指数创下33年新高，为欧洲股市的上涨铺平了道路。尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但为抑制价格压力而上调的利率通常会削弱这种无收益资产的吸引力。本周美国主要经济数据包括周四公布的每周初请失业金人数，以及周五美联储两位成员的讲话。在大西洋彼岸，由于英国面临8.7%的顽固通胀，交易员们评估了英国央行未来的加息路径，而欧洲央行预计将在周四加息25个基点。
会员
厉害啦2023-06-14
英皇金汇即发：美国CPI喜忧参半黄金周二连三黑
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66 点。基本分析美元指数周二触及三周低点，因美国公布上月通膨率创下近两年来最小年增幅，强化联准会 (Fed) 结束两天会议後暂停升息的预期。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.35%，至 103.29。DXY 盘中一度贬至 103.05，是 5 月 22 日以来最低。欧元升 0.35% 至 1.0792 美元，盘中攀至 5 月 22 日以来最高的 1.0824 美元；美元兑日元涨近 0.5% 至 140.23 日元。因汽油价格下跌，美国 5 月消费者物价指数 (CPI) 月增 0.1%，低於前值的 0.4%，年增率也自前一月动 4.9% 放缓至 4%，是 2021 年 3 月以来最小增幅；排除食品和能源价格後，5 月核心 CPI 月增 0.4%，连续三个月出现同样升幅，年增率为 5.3%，符合预期且低於前值。油价动向原油期货价格周二收高，因中国经济刺激措施计画提振能源需求前景，在美国联准会 (Fed) 考虑暂停升息之际，中国实现降息，令价格获得支撑力。油价收复周一大跌後的部分失地。原油期货价格周一大跌令全球基准 Brent 原油期货价格创 2021 年 12 月以来的最低收盘价。投资者仍在等待 Fed 周三的决定，由於对全球原油需求前景的担忧，市场预期 Fed 将维持其关键利率不变，但可能暗示还会进一步收紧政策。Fed 收紧银根被指为油价下跌的主因，今年迄今交易最活跃的 Brent 和 WTI 原油期货价格下跌近 15%。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 美国5月PPI年率及月率 22:30 美国至6月9日当周EIA原油库存次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月13日持仓量为931.43吨，较上日减持0.33吨，本月止净减持8.13吨。周二公布的数据显示，美国5月份消费者价格指数(CPI)环比小幅上涨0.1%，预期增长0.2%，前值增长0.4%。CPI年率从4.9%降至4%，为2021年3月以来的最低水准。虽然总体通胀继续降温，但报告指出，剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀率仍居高不下，环比上升0.4%，符合预期。报告称，5月未季调核心CPI同比上升5.3%，预期5.3%，前值5.5%。芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具显示，美联储周三“跳过”加息的概率从五分之四跃升至十分之九以上。通胀数据公布後，市场对美联储年底利率的预期也有所回落，在昨天达到5.11%之後，市场普遍认为12月份的利率为5.06%，略低於目前的有效联邦基金利率。这与美联储在去年12月和今年3月的季度“点阵图”预测中对2023年底利率的预测是一样的，这些预测现在将随着明天6月的货币政策决定而更新。外界普遍预计美联储将宣布暂停加息，分析人士说，黄金市场已消化了这一预期，周二金价收低，日内金价最高触及1970.55美元/盎司，最低触及1939.87美元/盎司，尾盘现货黄金收报1943.26美元/盎司。今日建议伦敦金於 1938– 1958 间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17880 - 18280 支持位 1915/1928 阻力位 1978 / 1998 入市策略一 : 下方触及1942水平可做多，目标位于1953水准，止损设在1935水平。入市策略二 : 上方在1958元水平做空，止赚设在1948美元，止损设在1965。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.80 – 24.80 支持位21.50/22.30 阻力位25.80 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-06-14
英皇金汇即发2023-06-14
利率决议及EIA双数据就在今晚，黄金趋势如何把握？
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　　　　　　　　　美元周二跌至三周低点，因数据显示，上月消费者物价录得两年多来最小的年度增幅，巩固了美联储将在周三结束两天会议时暂停加息的预期。美国国债收益率周二反弹，稍早在数据显示美国通胀降温后收益率一度下跌，交易员强化了美联储将在周三政策会议结束时维持利率不变，将指标利率维持在 5.0%-5.25%的预期。10年期美国国债收益率周二上涨7.4个基点至3.839%，为5月29日以来最高收盘价，涨幅约2%。周三亚市10年前美债收益率小幅回落，目前交投于3.808%附近。通常与利率预期同步的两年期美国国债收益率周四上涨10.8个基点至4.700%，盘中更是一度升至3月10日以来最高4.707%。根据CME的FedWatch工具，目前对美联储周三维持利率不变的预期为95.3%，高于一天前的79.1%，但对7月会议加息25个基点的预期为63.1%。　　　　　　　　　　整体来看，由于近期金价震荡运行，市场预期美联储本周将维持利率不变，在美联储决议前，金价短线存在震荡反弹机会，美联储利率决议将于北京时间周四凌晨2:00出炉，同时将公布经济预测和点阵图，美联储主席鲍威尔将在2:30出席新闻发布会，投资者需要重点关注。在此之前，投资者还需关注美国5月份PPI数据。　　　　　　　　　　黄金技术分析：　　　　　　　　　　黄金昨日收出震荡中阴线，整体呈洗盘回落走势。其中，昨日黄金最高触及1970.6，最低触及1941.8，开线1955.1，收线1942.9位置，最大运行区间28.8美元，最终跌幅12.2美元。日线走势上，黄金昨日呈洗盘回落走势，行情高位触及1970一带，已再度冲击震荡结构高位带位置，短期强势并未改变整体结构走势，最终回落1940附近收线，整体呈现出了四连阴震荡回撤模式，已将上周四的反弹空间尽数回吐，整体重回区间震荡结构的低位带，短期大势也由此偏空。今日以来，行情踩着1940一带的反弹，更像是修整走势，短期走势直接承压1954一带；不过晚间的PPI数据预期值呈现出较大程度回落态势，凌晨的美联储议息决议预期暂停加息，利多预期加持之下，行情出现反抽的概率较高，交投上更加偏向低多策略。　　　　　　　　　　操作思路：　　　　　　　　　　黄金走低位反弹修整模式，当前行情运行概率区间1900——1930——1950——1968——1984；目前金价位于1949一带，波段处于修整反弹节奏之中，晚间有两大重磅数据，交投上偏向低多思路；　　　　　　　　　　策略上，黄金1940和1934一带最轻仓分批测试低多思路，防守1926一带，目标1954——1968一带；　　　　　　　　　　行情策略分析撰写：风险控制技术部尧生论金团队。转载请注明出处，文章内容仅供参考。行情瞬息万变，文章建议只是一时思路，具有一定的时效性，盘中具体进出场点位可以添加老师咨询，届时会在线下临盘择机给出及时现价单！每天早7点至凌晨2点实时在线指导，无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时每单进场都有理丶有据、公开公明、操作不是很理想的朋友可以免费进群体验, 欢迎垂询。　　　　　　　　　　体验群内免费福利：　　　　　　　　　　①、每日更新：盘面走势、盘中提醒，建仓机会。　　　　　　　　　　②、特色栏目：私聊答疑，解τ，解析当天走势。　　　　　　　　　　③、福利放送：黄金短中线机会布局，持续跟踪（波段开仓）。　　　　　　　　　　④、新粉福利：交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线　　　　　　　　　　文/尧生论金（薇：z1156729226）　　　　　　　　　　寄语：总之不管市场怎么变，我们只有一变，即随机应变！行情瞬息万变，文章仅代表个人观点，文章具有一定时效性，具体进场点位以尧生论金实盘为准。以上分析内容仅代表作者个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。
老刘点金2023-06-14

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