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【美股收评】美联储“鹰派降息”，道指暴跌千点创1974年来最长连跌纪录
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#美股收评#周三(12月18日)，美股三大指数全面下挫，市场受美联储“鹰派降息”预期影响，投资情绪低迷。这是今年以来第二大单日跌幅，反映出投资者对未来利率路径的担忧。道琼斯工业平均指数下跌1100点，跌幅2.59%，报42326.87点，连续第10日下跌，创下1974年以来最长连跌纪录。标普500指数下跌2.95%，报5872.16点；纳斯达克综合指数下跌3.56%，报19392.69点。（来源：FX168）（来源：FX168）道指创纪录连跌道琼斯指数的持续下跌成为本轮市场调整的标志性事件。自12月初首次突破45,000点大关以来，该指数已经连续10个交易日下跌，累计跌幅达到5.6%。这一趋势反映出蓝筹股在当前市场环境中的脆弱性，尤其是在利率上升背景下传统经济股与科技股表现的分化进一步加剧。美联储政策信号美联储宣布将基准利率下调25个基点至4.25%-4.5%的区间，这是本年度的第三次降息。然而，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，2025年的降息幅度可能低于此前预期，仅计划降息两次，而非此前预测的四次。这一谨慎信号让市场原本对明年宽松政策的期待落空。美联储主席鲍威尔表示，经济与就业市场当前表现稳健，但近期通胀数据的回升以及全球经济的不确定性让政策调整需更为谨慎。他提到：“当前处于经济政策的新阶段，低利率虽然能刺激经济，但可能带来通胀风险，因此需要更加小心谨慎地规划降息路径。” 这一“鹰派降息”立场让市场大感失望，此前投资者预期美联储明年将继续采取较大幅度的降息措施，以进一步推动牛市。然而，美联储的谨慎态度不仅未能提振市场信心，反而导致债市收益率攀升，进一步压制了股市表现。分析人士认为，投资者需密切关注接下来的经济数据，以判断美联储未来政策的可能方向。债市与行业表现美联储的声明引发美国国债收益率飙升，10年期国债收益率升至4.50%，为股市进一步施压。利率敏感型行业如房地产板块领跌，标普500指数中的房地产板块大跌3.6%。同时，小型股罗素2000指数下跌4%，表现逊于大盘，反映出高利率环境对需要借贷驱动增长的小型公司的冲击。焦点个股英伟达下跌1.14%，延续近两周的跌势。尽管这家芯片巨头在2024年曾助推科技股上涨，但近期其股价已从高点下跌超过12%。捷普电子受业绩和乐观展望提振上涨7.26%，成为少数逆势上涨的公司。通用磨坊股价下跌3%，尽管公司业绩超预期，但因调整了利润预期仍引发市场担忧。
Sissi2024-12-19
重點關注丨料日內恒指迎來超跌反彈，關注低估值大型國企公司
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stock.com报道，昨日，港股市场三大指数震荡收跌。截至收盘，恒生指数下跌0.48%，报收于19700.48点；国企指数下跌0.38%；恒生科技指数下跌0.58%。板块方面，电信、油气、汽车和家电板块逆市上涨。大市成交额达1319.89亿港元，其中科技指数成分股成交323.38亿港元，南向资金净买入79.72亿港元。美股与欧洲市场表现隔夜，美股三大指数全线下跌，道琼斯指数下跌0.61%，连续第九日下跌；标普500指数下跌0.39%；纳斯达克指数下跌0.32%。中概股逆市上涨，表现抢眼。欧洲市场表现不一：英国富时100指数下跌0.81%，法国CAC40指数上涨0.12%，德国DAX指数下跌0.33%，欧洲斯托克50指数微跌0.09%。亚太市场动态亚太市场方面，日经225指数开盘下跌0.53%，韩国综合指数开盘上涨0.35%。恒生指数夜期(12月)收报19872点，上涨125点或0.63%，高水172点。板块与个股分析隔夜纳斯达克中国金龙指数上涨1.97%，显著跑赢美股三大指数。热门中概股普遍上涨，包括理想汽车上涨2.75%，小鹏汽车上涨3.63%，蔚来上涨2.71%，极氪大涨6.93%。个股涨幅理想汽车 2.75% 小鹏汽车 3.63% 蔚来 2.71% 极氪 6.93% 重点关注与财报动态重点关注新能源车板块轮动机会。消息显示，2024年“双新”补贴政策已带动乘用车销量超520万辆，其中报废更新车辆超251万辆，置换更新车辆超272万辆。同时，多地政府加大力度推出汽车消费促进政策。新股动态佑驾创新（02431.HK）：12月17日-20日招股，招股价17.00-20.20港元/股，每手200股，预计12月27日正式上市。讯飞医疗科技（02506.HK）：12月18日-23日招股，招股价82.80港元/股，每手50股，预计12月30日正式上市。英诺赛科（02577.HK）：12月18日-23日招股，招股价30.86-33.66港元/股，每手100股，预计12月30日正式上市。健康之路（02587.HK）：12月18日-23日招股，招股价7.80-8.80港元/股，每手500股，预计12月30日正式上市。编辑观点整体来看，港股市场近期呈现震荡态势，但随着资金流入和政策扶持，部分板块表现出较强的抗跌性，尤其是新能源车和科技股板块。在外围市场波动加大的背景下，投资者可关注低估值蓝筹股和政策驱动型板块的表现。名词解释南向资金：指通过沪港通、深港通流入港股市场的内地资金。双新补贴政策：指新能源汽车和智能网联汽车相关的国家扶持政策。中概股：中国企业在境外证券市场上市的股票。今年相关大事件 2024年12月17日：国务院国资委发布《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，明确中央企业需将市值管理作为长期战略。 2024年12月13日：商务部数据显示，双新补贴政策已带动乘用车销量超过520万辆。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-19
美股早訊丨美國11月零售銷售增幅大於預期，符合年末經濟強勁潛在勢頭
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yUSstock.com报道，隔夜美股三大指数普遍低开低走，震荡走势较为剧烈。FAANMG（Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google、Microsoft）大多数股票收跌，仅有苹果（AAPL.US）收涨0.97%，微软（MSFT.US）涨幅为0.64%。美国最新经济数据显示，受家庭购买更多机动汽车和线上商品的影响，美国11月零售销售增幅大于市场预期，符合年末经济展现出强劲潜在势头的情况。具体而言，11月零售销售较前月增长了0.7%，超出了市场预估的0.5%。虽然由于感恩节假期较晚，导致“网络星期一”延至12月，但零售销售仍实现了稳健增长。此外，美国共和党议员表示，国会磋商代表就一项临时拨款法案达成初步协议，提供约1000亿美元的灾难援助和100亿美元的农民补助，以避免政府部分关门。立法进程预计最快将在本周公布，并计划于本周晚些时候进行投票。参议院的目标是在本周六前通过法案，并立即送交总统签署。趋势点评 12月17日，纳斯达克综合指数1小时K线图显示，指数跳空低开，跌至BOLL布林线中轨后止跌。从技术面来看，BOLL布林线中轨呈上行趋势，开口逐渐收窄；EMA5、10、20均线趋平，买入成交量有所放大；但MACD死叉，绿柱无量；KDJ死叉，三线空头发散。预计短期内，纳斯达克综合指数是否能在EMA20均线（20062.094点）上方企稳，将成为关键。公司财报美光科技（MU.US）、莱纳建筑公司（LEN.US）、通用磨坊（GIS.US）、捷普科技（JBL.US）等公司预计将发布财报业绩。投资者应密切关注这些公司的财报，以便了解其未来的财务表现及可能对股市的影响。公司简讯精选 1) **全球半导体产业**：SK海力士宣布，公司已开发出适用于AI数据中心的高容量固态硬盘（SSD）产品“PS1012 U.2”。计划在今年年底前向全球服务器制造商提供样品，并预计在明年第三季度将产品群扩展至122TB。 2) **霍尼韦尔（HON.US）**：分析师表示，霍尼韦尔可能分拆时，旗下量子计算业务Quantinuum将成为重要亮点。Wolfe Research的分析师认为，Quantinuum的价值可能达到200亿美元，与IonQ Inc.相提并论，后者是另一家知名量子计算公司。 3) **美联储降息预期**：根据CME的美联储观察，当前美联储到12月维持利率不变的概率为4.6%，降息25个基点的概率高达95.4%。到明年1月，维持利率不变的概率为3.8%，降息25个基点的概率为79.9%，而降息50个基点的概率为16.3%。重大事件及经济数据 1) **美联储经济数据发布**：预计今晚23:30将公布美国当周EIA原油库存变化（桶）数。这一数据将为市场提供关于美国能源市场状况的重要线索，并可能影响油价及相关股市走势。编辑观点近期美股市场震荡较为剧烈，尽管美国零售销售表现强劲，但整体市场依然处于震荡调整阶段。从技术面看，纳斯达克指数能否在当前技术支撑位企稳，将决定短期内市场的走向。对于投资者来说，密切关注即将公布的公司财报及美联储的降息预期将有助于把握市场的关键动向。名词解释 FAANMG：指Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft和Google六家公司，代表科技行业的重要股票。 BOLL布林线：一种用于分析股票价格波动的技术指标，由上下轨道和中轨组成。 EMA均线：指数移动平均线，是一种加权平均的移动平均线，用于平滑价格波动。 MACD：平滑异同移动平均线，是一种用于判断价格走势变化的技术指标。 KDJ：随机指标，是一种用来判断市场超买超卖状况的技术指标。美联储：美国联邦储备系统，负责制定和执行美国的货币政策。原油库存：由美国能源信息管理局（EIA）发布的数据显示原油存储的数量，影响原油价格。相关大事件 2024年12月17日：美国11月零售销售数据公布，显示零售销售环比增长0.7%，高于预期。 2024年12月16日：美联储公布降息预期，预计未来几个月可能降息。 2024年12月14日：SK海力士宣布推出适用于AI数据中心的高容量SSD产品。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-19
ETF甄选 | 半导体行业迎利好，央企市值管理再出文件，半导体、红利类ETF表现亮眼！
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24年12月18日，市场全天冲高回落，三大指数小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.62%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.04%。板块方面，脑机接口、AI眼镜、半导体、国企改革等板块涨幅居前，旅游、冰雪产业、食品、养鸡等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，半导体芯片、人工智能、港股红利相关ETF表现亮眼！【半导体行业迎利好，自主可控成为趋势】消息面上，美国国防部当地时间12月17日宣布已于12月13日将中微半导体设备（上海）股份有限公司和IDG资本从中国军事公司清单（CMC清单或1260H清单）中移除。根据《2021财年国防授权法案》第1260H条，美国国防部每年更新并公布1260H清单。此外，据半导体行业协会SEMI数据，2024年第三季度全球半导体设备出货金额达303.8亿美元，同比增长19%，环比增长13%。此外，根据SEMI数据，全球300mm晶圆厂设备支出预计2025年将增长24%，达到1232亿美元，预计2026年支出将增长11%，达到1362亿美元；其中，预计到2027年中国将保持全球300mm设备支出第一的地位，未来三年投资将超过1000亿美元，强劲支出由数据中心和边缘设备对AI芯片日益增长的需求推动的。招银国际表示，长期看好中国半导体产业链自主可控趋势带来的国产份额提升机会。区域政治风险的加剧，驱使各主要经济体将产业链发展的首要目标是从提升生产效率转向保证供应链安全上。对于中国而言，半导体自主可控将是长期趋势，这将为产业链相关受益标的带来市场份额提升的巨大红利。相关ETF：集成电路ETF(159546)、集成电路ETF(562820)、芯片50ETF(516920)、半导体精选ETF(159325)、半导体ETF(512480) 【火山引擎冬季FORCE原动力大会开启，国内大模型逐渐成熟】消息面上，火山引擎冬季FORCE原动力大会的开发者论坛将重磅开启，聚焦火山引擎在大模型开发、应用与落地方面的实践。截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍。此外，字节豆包新一代视频生成大模型将明年1月正式发布。东北证券认为，在国内大模型逐渐成熟推理成本快速降低、相关应用场景已经逐渐摸索成型、政府与企业等下游客户预算编制更为倾斜等前提下，明年会成为国产AI软硬件从1到N的大年，带动相关领先应用、硬件公司业绩快速释放。相关ETF：创业板人工智能ETF华宝(159363)、人工智能ETF(159819)、AI人工智能ETF(512930)、人工智能ETF(515980)、人工智能AIETF(515070) 【央企市值管理再出文件，港股央企分红意愿有望提升】消息面上，国务院国资委近日印发了《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》。将市值管理纳入中央企业负责人经营业绩考核。以运营商为代表的通信行业优质央企龙头，处于经营持续改善周期，在国资委的考核中一直保持领先，有望进一步通过回购、增持、股权激励等方式加强市值管理和提高股东回报。兴业证券指出，央国企为高分红主力军，政策支持下港股央企分红意愿有望持续提升。对于央国企而言，“中特估+市值管理”可能进一步提高央国企分红意愿。诸多市值管理工具中，现金分红是央国企最常使用的工具。实际上，央国企的分红规模及意愿也确实高于民营企业。另外，新“国九条”以及交易所的一系列配套规则的征求意见稿出台，政策支持下港股央企分红意愿有望进一步提升。相关ETF：港股央企红利ETF(513910)、港股央企红利ETF(159333)、港股红利指数ETF(513630)、港股央企红利50ETF(520990) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-18
ETF市场日报 | 三大指数集体收涨，科技板块再反弹
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年12月18日，Wind数据显示，A股三大指数今日集体收涨，沪指涨0.62%；深证成指涨0.44%；创业板指涨0.04%。沪深两市成交额达到1.36万亿，较昨日萎缩1498亿。涨幅方面，科技板块ETF再次反弹具体来看，集成电路ETF(159546)领涨超4.66%；集成电路(562820)、芯片50ETF(516920)、半导体精选ETF(159325)、智能汽车ETF(159889)跟涨超3%；半导体ETF(512480)、芯片龙头ETF(516640)、芯片产业ETF(159310)、半导体芯片ETF(516350)涨幅居前。根据前瞻产业研究院的数据，2024年AI芯片行业规模将高达902亿美元，较2023年大幅增长59.9%。前瞻产业研究院预计，2024-2029年全球AI芯片行业复合增速将高达24.55%，整个行业进入爆发式增长阶段。招商证券认为，从中长期角度，建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人等赋能），周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及双碳周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。跌幅方面，多板块小幅回调东吴证券指出，由于基本面改善偏缓，结构性的盈利层面上三条线索困境反转、政策指引和微观扩张均指向未来供需格局有望边际改善的行业，结合估值位置、供需格局和当前资金筹码结构，行业配置上建议：资源类关注电力行业，中游制造行业关注商用车、铁路公路，下游方面关注商贸、食品饮料、社服、医药等的二级行业，包括一般零售、饮料乳品、个护、服装、旅游、医疗服务等，TMT方面关注电子、通信，包括通信设备、元件、通信服务等，金融方面关注大型国有银行、城商行。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额居首，标普消费ETF(159529)换手率居市场首位成交额方面，短融ETF(511360)成交额达180.22亿元；华宝添益ETF(511990)紧随其后；香港证券ETF(513090)成交额居股票类产品首位。换手率方面，标普消费ETF(159529)换手率居市场首位，达520.86%；债券型ETF换手率普遍居前。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-18
A股收评：三大指数小幅上涨，沪指涨0.62%，脑机接口板块爆发
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全市场超2800股上涨
格隆汇2024-12-18
“国联+民生”拔得头筹，新“国九条”后首单券商并购重组过会！两市成交额连续56日超1.1万亿元，证券ETF龙头(560090)近20日吸金超1亿元！
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月18日，A股市场小幅回暖，截至收盘，三大指数集体收涨，沪指涨0.62%，创业板指涨0.04%，深证成指涨0.44%。沪深两市全天成交额1.36万亿，已连续第56日超1.1万亿元，超2800股上涨。板块中，电子、计算机、综合金融等板块涨幅居前。中证全指证券公司指数午后下挫，收跌0.13%，成分股跌多涨少，长江证券领涨1.73%，华林证券、锦龙股份涨超1%；国盛金控领跌6.57%，国联证券、南京证券等跌幅居前。热门ETF方面，“牛市旗手”证券ETF龙头（560090）尾盘小跌，收跌0.23%，成交额近3800万元，溢价持续走阔，反映买盘实力强劲！资金持续增仓！公开数据显示，证券ETF龙头（560090）昨日再获资金小幅增仓388万元，近5日吸金超1651万元，拉长时间来看，证券ETF龙头（560090）近60日吸金超2亿元。基金规模持续稳步上升，份额屡创阶段新高。当前证券ETF龙头（560090）份额超14亿份，创近1个多月来新高，最新规模超19亿元。今年以来，券商被并购潮涌，并购重组步伐明显加快，除“国联+民生”之外，“国君+海通”、“西部+国融”、“国信+万和”以及“浙商+国都”等并购事项都取得了实质性进展。机构指出，券商并购有望助力资本市场稳健发展，券商板块有望反弹，市场有望开启新一轮主升浪，行业也将逐渐从“百花齐放”走向“头部做强”“中部差异发展”。未来并购重组将会持续火热，机构认为可关注属于同一实控人旗下的两家或多家券商、或者国资剥离非主业持股项目具备优势的券商。【证券业积极并购适应“新时期”证券业发展的新需求，市场有望开启新一轮主升浪】招商证券复盘券业并购历史，发现证券业每一轮并购重组，基本与资本市场支持周期相接近；每一轮资本市场政策的出台，均是为解决“旧时期”券业发展遇到的结构性矛盾、适应“新时期”证券业发展的新需求。而在每一轮政策红利、券业改革的利好催化、券商并购重组情绪推动下，券商反弹、市场开启新一轮主升行情亦为大概率事件。【券业并购重塑行业格局】在此期间，头部券商并购重组有望进一步提升优势，实现“做大做强”。中小券商并购重组有望把握先机，提升差异化竞争实力和市场影响力，走出特色发展之路。机构认为本轮券商并购重组，将会产生以下影响：就行业格局，伴随并购动因中“市场化”占比上行，行业逐渐从“百花齐放”走向“头部做强”“中部差异发展”。就业务发展，开端总伴随着业务风险积聚、行业陷入经营困境，后监管明确业务规范、业务开展进入整顿阵痛期、行业格局进入洗牌阶段，再后来守正合规的土壤中孕育出创新业务。这一螺旋向上的过程在保证金安排制度发展上更是体现的淋漓尽致。就公司影响，以中信证券为例，熊市低成本扩张并购金通、万通、广州证券，构建起强大经纪业务网络；全球金融危机下并购里昂证券、布局境外业务。多轮并购补强业务、高效整合协同发展，使中信证券成为了穿越周期的券业王者。【展望并购：相同实控人下的券商、国资剥离非主业持股项目】当前已完成或进行中的券业并购案例呈现一定共性，即交易双方多属于同一实控人；国资出让券商股权多为响应监管要求、集中资源聚焦主业而剥离非主业持股项目，而民企出让券商股权则为减轻经营压力。围绕以下思路挖掘潜在并购个股。1）属于同一实控人旗下的两家或多家券商。2）国资剥离非主业持股项目，倘若剥离项目在资管、投行业务上具有相对优势，则可大幅增加被并概率。（来源于招商证券20241118《证券行业并购重组的复盘与展望》）有行情，买证券，选龙头！政策暖风频吹，券商并购潮涌，市场交投高度火热，证券板块迎多重催化。把握政策与基本面共振配置机遇，认准“牛市旗手”证券ETF龙头（560090）！证券ETF龙头（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局联接基金（A类：501047；C类：501048）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。证券ETF龙头属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-18
A股三大指数集体拉升，数字经济ETF(560800)上涨1.60%
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2024年12月18日午后，A股三大指数集体拉升。截至13:21，中证数字经济主题指数(931582)强势上涨1.70%，成分股兆易创新(603986)上涨10.00%，润泽科技(300442)上涨8.04%，中科创达(300496)上涨6.06%，纳思达(002180)，科博达(603786)等个股跟涨。数字经济ETF(560800)上涨1.60%，最新价报0.76元，盘中成交额已达1098.46万元，暂居可比ETF1/2。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) Wind数据显示：规模方面，数字经济ETF近1月规模增长5343.56万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/2。份额方面，数字经济ETF近1月份额增长7000.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/2。数据显示，杠杆资金持续布局中。数字经济ETF最新融资买入额达304.39万元，最新融资余额达2061.97万元。平安证券表示：展望2025年，结合计算机行业业绩拐点的来临以及新质生产力未来的发展预期，我们看好三条投资主线：1）受地方化债推动业绩改善最为直接的信创产业（包括华为产业链）;2）算力需求巨大且国产芯片逐渐崛起，端侧及行业侧应用持续落地的AIGC产业；3）政策持续催化，产业布局加速的低空经济产业。我们认为，信创、AIGC、低空经济等新质生产力将在未来加快发展，相应主题将在二级市场获得更好的投资机会。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、中芯国际(688981)、北方华创(002371)、中科曙光(603019)、海光信息(688041)、寒武纪(688256)、汇川技术(300124)、海康威视(002415)、中微公司(688012)、科大讯飞(002230)，前十大权重股合计占比53.41%。数字经济ETF(560800)，场外联接(A类：015787；C类：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-18
端侧AI多终端落地、手机市场温和成长，部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长，智能消费ETF(515920)大涨近2%
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2024年12月18日，A股三大指数早盘缩量反弹，截至午盘，沪指涨0.72%，深成指涨0.50%，创业板指涨0.11%，北证50指数涨0.87%，全市场半日成交额8407亿元，较上日缩量1518亿元。全市场超3700只个股上涨。 ETF方面，智能消费ETF（515920）震荡走高，涨近2%，成交额近600万，持续溢价，溢价率0.12%。成分股中多数上涨，恒玄科技涨超14%；兆易创新、翱捷科技涨停；瑞芯微涨超9%；晶晨股份涨超8%；北京君正涨超7%；芯原股份、佰维存储涨超6%；中科创达、中兴通讯、佰维存储等个股跟涨，涨幅均超5%。中金证券表示，展望2025年，我们认为端侧AI多终端落地、手机市场温和成长，部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长，建议关注AI手机/AIPC等带来的新换机周期及硬件升级、AI可穿戴新终端形态的创新、光学行业重启升规升配三大投资机会。手机&光学市场：2025年手机市场总量稳健，关注光学行业重启升规升配。展望2025年，综合考虑新兴市场增长动能及整体消费者换机周期拉长影响，我们预计整体增速或放缓，Counterpoint预计2025年全球智能手机出货量或同比+3%至12.7亿部。此外，2024年手机光学行业需求回暖且伴有升规，建议关注玻塑混合应用加速拓展、潜望镜加速渗透、大像面带来模组价值量提升三大创新趋势。端侧AI：多终端应用落地，关注AI手机/AI PC新换机周期、AI可穿戴新终端形态、AI自动驾驶加速渗透。1）AI手机方面，2024年4月以来各厂商发布的AI旗舰机纷纷将语音助手升级为智能体，Counterpoint预计2024年全球AI手机渗透率将达11%，并将于2027年提升至43%。关注苹果及安卓品牌带动AI手机硬件创新；2）AIPC方面，AIPC产品陆续发布，Anthropic推出的“接管电脑”智能体推出有望推动进程加速。IDC预计2025年全球AI PC渗透率有望达37%；3）AI可穿戴方面，从终端形态来看，我们认为AR/MR具备透视能力并搭载摄像头等多种传感器，可实现素材实时获取及内容虚实结合显示，有望成为多模态AI更优载体；此外，2024年AI眼镜品牌百花齐放，轻量化成为发展趋势，未来叠加显示功能有望成为独立终端；4）AI自动驾驶方面，展望2025年，我们认为L2+智驾有望下沉，看好2025年车载光学用量增加和像素升级。 AI Agent：或改变内容分发渠道，看好硬件流量入口发展空间。随着大模型赋能底层技术突破，我们看到AI Agent在AI手机及AIPC端均逐步开始落地。考虑到AI Agent长期将改变人机交互的方式，我们认为手机端有望形成新的流量入口，或深刻影响产业商业模式。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-18
港股午评：三大指数齐涨汽车股、半导体股、中字头股表现活跃
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格隆汇12月18日丨连续下跌的港股三大指数今日高开上涨，恒生科技指数涨1.34%相对较强，恒指、国指分别上涨0.58%及0.86%，三者终结3连跌行情。盘面上，作为市场风向标的大型科技股拉升助力大市回暖，小米涨超2%，百度涨1.39%，京东、快手、美团、阿里巴巴皆上涨；机构指智能化方面具有领先优势的新能源车企将更具竞争力，汽车股涨幅明显，华晨中国涨超9%领衔，零跑汽车、理想汽车均强势；招银国际期待半导体行业将迎来一系列高质量整合，半导体股普遍上涨，龙头中芯国际涨超2%；央企市值管理新规+A股分红派息费用将减半，中字头股多数强势，尤其是中字头高铁基建股涨幅领先。另一方面，纸业股、航空股表现低迷，玖龙纸业跌近3%，三大航空股齐跌，猪肉概念股、体育用品股、啤酒股部分走低，青岛啤酒股份跌超2%。板块方面半导体芯片股活跃，龙头中芯国际涨超2%。国开证券指出，受AI需求爆发、全球经济企稳及各国纷纷出台半导体产业支持政策等因素影响，24年全球半导体行业迎来景气回暖。该行认为，行业周期复苏态势下，现金流和估值将迎来改善提升，从而提升并购重组的活跃度；加之当前A股IPO阶段性放缓的背景，半导体行业并购重组将步入机遇期，催化板块投资价值提升。中特估概念股集体上涨，国资委要求央企将市值管理作为长期战略管理行为。国资委昨日印发《关於改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，要求中央企业将市值管理作为一项长期战略管理行为，健全市值管理工作制度机制，提升市值管理工作成效。国资委要求，中央企业要从并购重组、市场化改革、讯息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等6方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。引导控股上市公司牢固树立投资者回报意识，增加现金分红频次、优化现金分红节奏、提高现金分红比例；推动中央企业和控股上市公司建立常态化股票回购增持机制，规范减持行为，积极解决控股上市公司长期破净问题。电力股普遍上涨。华泰证券认为，全国统一电力大市场将为我国建设新型电力系统、提升新能源消纳能力提供重要的机制基础，帮助解决新能源消纳瓶颈中的空间问题。继续看好新型电力系统建设大背景下风电需求结构性增长、主网高压及特高压网架持续建设、配网改造升级加速三大投资主线。其中，电网灵活性带来配网升级改造需求。随新能源分布式比例增加，电源资源在地调、县调层面增加，电力平衡压力不再仅在主网，亟需配网扩容提升对充电桩和分布式容纳能力。同时，配网生态已发生变化，配用电层面实现源网荷储一体化更具经济性，需要增加更多智能化控制实现“四可”，看好智能电表和配网变压器受益。个股方面华晨中国大涨超9% 修订长期股息政策获机构唱好。消息上，公司修订股息政策，目标分派不少于50%溢利。花旗指出，华晨修订股息政策，预计股价反应压倒性正面，予“买入”评级，目标价5港元；大摩则维持华晨中国“增持”评级，称长期股息政策对股价影响正面，维持公司“增持”评级，目标价为5.5港元。思考乐教育涨7% 股东增持+机构唱好。最新披露文件显示，富达国际于12月12日以每股均价5.05港元增持思考乐教育597.6万股普通股股份，价值约3,017.88万港元。增持后，富达国际最新持股比例由6.79%升至7.85%。另外，光大证券研报指，随着行业出清，行业竞争格局改善，教培行业至暗时刻已过。建议关注思考乐教育等。中国旭阳7连升后大跌近18% 宣布先旧后新配股筹资。中国旭阳今早公布，拟以先旧后新方式向不少于6名承配人配售不超过5200万股股份，每股配售价为3港元，相当于昨日收市价折让12.02%。配售股份相当于扩大后已发行股本约1.2%。卖方同意以相同价格认购相等数量的新股份。配售及认购完成后，公司所得款项净额约1.536亿港元，计划将所得款项净额50%用于优化财务结构，包括偿还银行借款及租赁负债，余下50%作一般营运资金。在完成配售及认购后，控股股东泰克森有限公司作为卖方，持股比例将由72.09%降至70.91%，而其他公众股东的持股比例也会有所稀释。
格隆汇2024-12-18

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