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ETF甄选 | 政策托底促销费，有望巩固市场信心，食品饮料、消费、影视传媒等ETF涨幅居前

2024年8月5日，三大指数均跌超1%，再创阶段调整新低。截至收盘，沪指跌1.54%，深成指跌1.85%，创业板指跌1.89%。板块方面，教育、游戏、白酒、旅游等板块涨幅居前，铜缆高速连接、存储芯片、消费电子、CPO等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，食品饮料、消费、影视传媒等ETF表现亮眼。【政策托底促销费，有望巩固市场信心】消息面上，国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出加快构建新发展格局，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，扩大服务业开放，着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境，以创新激发服务消费内生动能，培育服务消费新增长点。华泰证券指出，短期看，政策托底有望巩固消费者和从业者信心，进一步带动社会服务板块景气回升。中期来看，线下服务板块将从内容及场景品质、商业模式升级等角度切入持续优化，从供给侧驱动潜在需求动能释放，看好供需共振、格局改善之下各细分板块龙头的估值修复机遇和长期增长韧性。相关ETF：酒ETF(512690)、食品饮料ETF基金(516900)、消费ETF(159928)、食品饮料ETF(159843)、食品饮料ETF(515170)、消费30ETF(510630) 【消费政策刺激文娱板块，进口游戏版号更新】消息面上，2024年8月3日，官方发布的《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》提到“扩大文化演出市场供给，提高审批效率，增加演出场次；丰富影片供给，支持以分线发行等差异化模式发行影片，促进电影关联消费；提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量，加快超高清电视发展，鼓励沉浸体验、剧本娱乐、数字艺术、线上演播等新业态发展”等。此外，国家新闻出版署8月2日更新了2024年进口网络游戏审批信息，新增15款游戏，包括吉比特旗下雷霆游戏的《开罗全能经营家》；盛天网络的《真·三国无双天下》；中青宝的《破烂水手》。开源证券认为，近期文化产业迎来政策密集助力，文化与科技的融合、优质文娱产品供给释放、文化领域体制机制改革及加快出海，或激发文娱消费活力，加速文化产业发展。相关ETF：游戏动漫ETF(516770)、游戏ETF(516010)、游戏ETF(159869)、传媒ETF(159805)、影视ETF(159855) 【创新药政策逐步落地，医药生物板块有望改善】消息面上，近期创新药利好不断。上海市发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，涉及研发、临床、审评审批、应用推广、产业化落地、投融资、数据资源、国际化等关键环节，对创新药产业链进行全方位赋能。2024年以来创新药政策支持态度逐步明确，2024年3月“创新药”一词首次进入工作报告。2024年7月国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。中银证券表示，从长期看，医药生物板块仍然具备长期的成长性，医药生物行业中仍然存在未被满足的临床需求，中国丰富的临床研究资源有利于药企进行研发及临床试验。伴随着政策支持逐步落地，创新药从融资到研发再到应用推广的环境有望逐步改善。太平洋证券指出，随着美国7月非农数据的疲软，引起资金对海外主要市场经济衰退的担忧，不仅股市表现出跷跷板效应，非美货币也随之大涨，助推国内市场对外资的吸引力提升。国内提出加速培育壮大新兴产业和未来产业，有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业，而作为高成长性科技型企业为代表的医药行业，资本的涌入与支撑将无疑是具有确定性的。相关ETF：医药卫生ETF(510660)、医疗创新ETF(516820)、中药ETF(159647)、医药ETF(512010)、医药50ETF(159838) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-05

罕见“崩盘”！黑色星期一，全球暴跌！

受外围市场大跌拖累，三大指数均跌超1%再创阶段调整新低。盘面上，消费股一度集体走强，其中教育股大涨，凯文教育、行动教育、中公教育涨停；游戏股开盘冲高，富春股份、惠程科技、名臣健康涨停；白酒股震荡反弹，岩石股份涨停；旅游股震荡走强，南京商旅、祥源文旅涨停。低价股逆势活跃，岭南股份、新里程、东易日盛、美邦服饰等涨停。下跌方面，AI硬件方向持续下挫，铜缆高速连接概念股领跌。板块方面，教育、游戏、白酒、旅游等板块涨幅居前，铜缆高速连接、存储芯片、消费电子、CPO等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超4700只个股下跌。截至收盘，沪指跌1.54%，深成指跌1.85%，创业板指跌1.89%。沪深两市今日成交额7905亿，较上个交易日放量682亿。逆势活跃！中国资产抗跌属性凸显今日，A股市场在外围市场集体走弱的背景下，还是展现出了较强的韧性。其中，受消息面利好的催化，泛消费方向集体走强。此外，低价股也出现了明显拉升，多只个股异动涨停。具体来看，教育、白酒、旅游、游戏等板块表现活跃。消息面上，国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，据悉，这是我国首次专门就服务消费发展作出系统全面部署。此次提出6方面20项重点任务。一是挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力。二是激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。三是培育壮大数字、绿色、健康等新型消费。四是增强服务消费动能，创新服务消费场景，加强服务消费品牌培育，放宽服务业市场准入，持续深化电信等领域开放。五是优化服务消费环境，加强服务消费监管，引导诚信合规经营，完善服务消费标准。六是强化政策保障，加强财税金融支持，夯实人才队伍支撑，提升统计监测水平。除了消费股与低价股活跃外，高位人气股仍是资金关注重点。不过，人气股走势目前已经有所分化。其中，腾达科技一字涨停录得11连板，大众交通尾盘涨停，续创近9年新高；但反观航天晨光和星网宇达却炸板回落，山子高科、启明信息等则呈现资金负反馈，收盘时跌停。高位股活跃主要有两点考量：一方面，近期成交额降低主要影响的是板块赚钱效应的发散，但却不会影响资金抱团；另一方面，反过来在弱势的环境下，资金出于避险需求会更为紧密地抱团于人气股之中。总体而言，目前市场仍以分化震荡的结构看待，市场分析人士认为，人气题材的轮动炒作或仍将是本周的主旋律，今日以消费为代表低位低价的方向展开反弹，后续能否进一步加强并与高位题材进行轮动切换便是关注重点。不过，在全球化趋势下，中国股市今天也不可避免受到外围市场影响。最终，A股三大指数还是出现小幅回调，收盘纷纷翻绿，跌幅在1%以上。除了A股展现出抗跌熟悉外，人民币汇率今日表现更值得关注。今日，离岸人民币对美元汇率大涨，早间强势拉升近500点，强势收复7.16、7.15、7.14、7.13四道关口，一度升破7.12，最高报7.1125。对于人民币强势升值，中金公司外汇研究专家李刘阳表示，外部环境的变化导致套息交易平仓以及稳汇率政策发力，或是近期反弹的两个主要原因。熔断、崩盘！全球股市暴跌事实上，今日除了中国资产表现出“抗跌属性”外，全球股市都迎来暴跌，上演了“黑色星期一”，“跳水、崩盘、熔断、历史级暴跌”等词汇频频刷屏。具体来看：亚太股市方面，“熔断”成为刷屏词。日本方面，日经225指数盘中收盘重挫12.4%，三根大阴线抹去年内所有涨幅，单日跌幅创下史上最大跌点，超越1987年10月黑色星期一的纪录；东证指数盘中同样跌超10%；以7月份盘中所创高点计算，日股两大指数均跌超20%，双双步入技术性熊市。此外，日经225指数期货、东证指数期货盘中频频触发熔断机制。韩国方面，韩国KOSPI指数日内一度跌逾10%，为2008年以来最大跌幅，收盘跌8.78%；韩国创业板指午后跌幅扩大一度至14%，收盘跌超11%；暴跌之下，韩国交易所暂停接受程序化交易买单的“Sidecar”机制一度被触发。此外，印度、澳大利亚、新加坡等亚太主要股市今日均遭重挫。欧美股市方面，“暴跌”也是常态。在上周五美股、欧股主要指数全线下跌后，今日开盘，欧洲股市再度跳水低开，欧洲斯托克50指数跌2.94%，德国DAX指数跌2.43%，英国富时100指数跌1.77%，法国CAC40指数跌1.29%。按照当前全球股市动向来看，叠加巴菲特大举抛售苹果公司股票这一消息对情绪层面的冲击，今晚美股三大指数恐“在劫难逃”——美股期货目前已有反应，纳指期货今日盘中跌超5%，道指期货、标普500指数期货同步杀跌；特斯拉、英伟达等美股科技股盘前大跌。此外，受外围市场暴跌影响，跨境ETF今日持续下挫，多只ETF午后触及跌停，主要跨境ETF产品满盘皆绿。综合市场观点，海外股市暴跌原因较为复杂，主要有三点：其一，日本债券收益率曲线趋平。日本央行上周加息的同时强调实际利率处于负值，并为未来加息敞开大门。利率市场开始描绘看跌图景：日本2年期、10年期债券收益率曲线开始急剧趋平，表明加息和未来潜在加息被定价为对日本经济增长和通胀的限制，最终打击了日本股市。同时，日元汇率大幅走强，进一步加剧了这一趋势，并扰乱了市场仓位和定价，从而对全球风险资产产生了一系列连锁反应。其二，美国经济硬着陆风险升温，市场转入衰退交易。上周四的美国ISM制造业指数进一步跌至了46.8，远低于业内预期共识的48.8，这令市场感到恐慌。上周五公布的美国7月失业率也进一步升至了4.3%，高于预期并创下阶段新高。随着经济增长现在出现放缓，通胀已被抛于身后，市场开始对负面的数据极为敏感，开始担忧硬着陆问题。加之高利率环境对就业、增长和经济的潜在滞后效应逐渐凸显，美国逐渐进入了一个“经济坏消息就是市场坏消息”的环境中。这种经济衰退的风险加剧后，债券收益率、通胀预期和股市无一例外均走低。其三，地缘冲突局势依然紧张，或对全球市场产生持续性影响。对于海外市场的情况，中信建投周君芝认为还需要解答三个问题：第一，美国4.3%的失业率是否存在外部扰动？上周触发衰退交易的是“萨姆规则”(一旦失业率三个月移动平均值比过去12个月低点高出0.5%，就预示着经济衰退可能已经开始)这一经验规律。然而7月失业率包含诸多临时扰动因素，仍要进一步明确具体影响。第二，美国是否会迎来一次硬着陆？回顾2023年年初，硅谷银行事件最终未能扩散成一轮金融危机，而收敛为一场流动性扰动，此次美国经济是否真的会硬着陆有待进一步观察。第三，美国是否会迎来一次持续时间久且下行幅度大的硬着陆？当下美国政策能动性、货币宽松空间等具体情况有待确认，这是评估未来美国经济硬着陆需要考虑的另一层因素。中信证券：A股仍相对安全在全球风险资产被杀得“丢盔弃甲”的情况下，A股能否独善其身？中信证券判断，在全球高位风险资产动荡背景下，A股相对安全，预计在价格信号明朗后，有望出现年度级别行情的大拐点。国投证券也认为，复盘2016年至今美股下跌但并未大跌+人民币升值的若干次交易环境，当前A股大盘指数处于“或有小幅反弹”的定价格局。展望8月，招商证券认为，随着三中全会和7月30日中央政治局会议的召开，以及外需呈现边际削弱的迹象，内需政策发力的拐点已经出现。下半年开始，内需偏弱的环境逐渐迎来转折。上市公司半年报将会披露，预计整体业绩趋于稳定。A股估值回到历史低位，内部重要机构投资者通过ETF持续托底A股，提高A股内资内在稳定性。海外方面，招商证券判断，外部环境当前发生重大变化，全球经济走向类衰退和降息周期，A股面临的外部流动性环境开始已改善。市场企稳的概率进一步提升，A股的配置思路也有望迎来转折。从此前偏外部主导，逐渐回到国内政策发力带来的相关投资机会，国内消费、科技、医药可以开始关注。

证券之星2024-08-05

亚太股市全线暴跌遭遇黑色星期一，35位基金经理发生任职变动

8月5日A股三大指数震荡走低，截至收盘，沪指跌1.54%，报2860.7点，深成指跌1.85%，报8395.05点，创业板指跌1.89%，报1607.29点。从板块行情上来看，今日表现较好的民航、主题公园、白酒板块，表现不好的铜缆高速连接器、AI算力芯片、高带宽存储器HBM板块。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（7.5-8.5）共有427只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（8.5）有32只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有9位基金经理是由于工作变动从管理的27只产品中离职的，有2位基金经理是由于产品到期从管理的3只产品中离职的，有1位基金经理是由于个人原因从管理的2只产品中离职的。交银施罗德基金王崇现任基金资产总规模84.38亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是交银新成长混合（519736），为混合型基金，在任职的9年又290天时间内获得229.73%的回报。新基金经理上任方面，华泰柏瑞基金陆从珍现任基金资产总规模为13.65亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是华安逆向策略混合A为混合型基金，在任职的2年又306天时间内获得247.56%的回报，新任华泰柏瑞盛世中国混合这1只基金产品的基金经理。近一个月（7月5日-8月5日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研72家上市公司，然后调研较为活跃的还有华夏基金、富国基金和鹏华基金，分别调研57家、56家、54家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对半导体行业的上市公司调研次数最多，共有351次，其次是光学光电子行业，基金公司调研了227次。从个股调研情况上来看，最近1个月（7月5日-8月5日）最受公募基金关注的是水晶光电，属于光学光电子行业，主营业务为光电子元器件、光学元器件制造、加工，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务，电子技术咨询服务，机械设备租赁，自有房屋租赁，物业管理，共有124家基金管理公司参与调研，其次是澜起科技和博雅生物，分别接受114家、88家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（7月29日-8月5日）来看，基金调研数量第一的公司是乐鑫科技，属于半导体行业，公司主要经营范围是集成电路设计;软件开发;软件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;物联网设备销售;灯具销售;货物进出口;技术进出口;电子元器件批发;电子元器件零售，共被74家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是海大集团、佐力药业和远兴能源，分别接受66家、60家和54家基金机构的调研。

金融界2024-08-05

ETF市场日报 | 鹏华酒ETF(512690)带领食品饮料反弹，QDII全线继续暴跌

2024年8月5日，Wind数据显示，三大指数集体收跌。食品饮料反弹，旅游、航空机场板块上涨；消费电子、半导体、通信设备领跌。涨幅方面，食品饮料板块反弹，30年国债相关ETF涨超1% 具体来看，酒ETF(512690)领涨达1.44%，食品饮料ETF基金(516900)、消费ETF(159928)、食品饮料ETF(159843)涨超1%。开源证券认为，当前食品饮料板块悲观情绪主要来自于行业需求下行，主因在于消费场景减少以及消费力受到制约。本次会议表态积极，政策上对于消费支持更加坚定，政策底部已渐行渐近，如果政策落地执行到位，边际上对于消费需求可能有较强支撑。白酒行业调整期，龙头企业均可清晰认知到当前状态，并不追求高速增长，反而重视渠道质量，强化产品矩阵，夯实基础，以实现可持续发展。旅游ETF(159766)、旅游ETF(562150)均小幅反弹近1%。消息面上，文旅部等九部门印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》，其中提出，加强旅游交通基础设施建设。推动各地将干线公路与A级旅游景区、旅游度假区、红色旅游景点、乡村旅游重点村镇、美丽休闲乡村、夜间文化和旅游消费集聚区、丙级以上旅游民宿之间的连接道路建设纳入交通建设规划，支持有条件的地区形成连接主要旅游区（点）的旅游交通环线。推动各地建设一批各具特色、功能完备的自行车道、步道等旅游绿道。支持旅游航道建设。推动打造一批旅游公路。实施国家旅游风景道工程，制定国家旅游风景道标准，在保障安全通行的前提下推出一批配套服务好、道路风景美、文化特色鲜明的国家旅游风景道。跌幅方面，QDII再次全面下跌 2024年8月5日，欧洲主要股指开盘集体大幅下跌，欧洲斯托克50指数跌2.94%，德国DAX指数跌2.43%，英国富时100指数跌1.77%，法国CAC40指数跌1.29%。亚太股市全线暴跌遭遇黑色星期一，韩国股市综合股价指数收盘下跌8.78%，日经225指数收盘下跌4451.28点，跌幅12.4%，报31458.42点，已抹去今年以来所有涨幅，日经指数创下史上最大下跌点数。台湾加权指数收盘下跌1807.21点，跌幅8.35%，报19830.88点，较7月11日历史最高点跌18.8%，创史上最大单日跌幅。中信证券表示，2024年7月美国新增非农就业人数低于预期，教育和保健服务以及休闲酒店业是主要贡献行业，信息业减少人数较多。新增非农就业人数前值下修、失业率上升、薪资增速放缓等各项数据均显示美国劳动力市场继续降温，但边际变化在历史数据中并不算大，4.3%的失业率仍是历史低位水平，且有劳动力供给增加和天气因素的影响，数据不至被过度解读。7月的非农就业数据或脱离美联储的“甜点位”但并未脱离“舒适区”，且“衰退交易”不等于“经济衰退”，该行预计联储将于9月FOMC会议首次降息25基点，全年有50-75基点的降息空间，年内10Y美债收益率将在3.5-4.2%区间运行。活跃度方面，ETF市场交易额再回落，债券ETF受关注成交额方面，政金债券ETF(511520)成交额居首达114亿元，银华日利ETF(511880)成交额也超百亿元。沪深300ETF(510300)成交额再放量。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率回落至250%，沙特ETF(159329)换手率超过100%。跨境ETF市场交投活跃。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-05

暴跌潮席卷全球金融市场！日本创下史上单日最大跌幅，亚太股市集体暴跌，欧股也遭大规模抛售，美股期指跌幅持续扩大

IFTY扩大跌幅，下跌4.75%。A股三大指数下跌超1%创近半年以来新低，市场超4700股下跌。在亚太股市收盘之后，欧洲股市欧股遭遇大规模抛售，开盘暴跌，截至发稿欧洲主要股指跌幅扩大，欧洲斯托克50指数跌3.3%，德国DAX指数跌2.87%，英国富时100指数跌2.24%，法国CAC40指数跌2.84%。意大利主要股指跌约4%，跌幅超越1987年10月黑色星期一。挪威奥斯陆股指重挫4.2%，料创下2020年3月以来最大单日跌幅。瑞典蓝筹股指数大跌3.9%，料创下2023年3月以来最大跌幅。丹麦哥本哈根股市蓝筹股指数盘初大跌5.5%，料创2020年3月以来最大跌幅。欧洲斯托克600银行股指数大跌4.6%至3月以来新低，欧洲斯托克600科技股指数大跌5.1%至1月以来新低。欧洲上市半导体公司ASML、ASMI及BESI盘初分别暴跌6.6%、12%及11%。此外，以色列TA-35基准股票指数跌幅达3%，为自去年10月份以来最大跌幅。土耳其股市在开盘后触发熔断。美股期指跌幅持续扩大，纳指期货跌幅扩大至5%，道指期货跌1.15%，标普500指数期货跌2.7%。而避险情绪也席卷了加密货币市场，比特币跌破50000美元关口，日内跌约15%。以太坊跌23%。上周五的美国7月非农数据不及预期成了导火索。 8月2日晚间，备受市场关注的美国非农就业报告重磅出炉。美国劳工统计局公布的数据显示，美国7月非农就业人口增长11.4万，大幅低于市场预期的17.5万。5月份非农新增就业人数从21.8万修正至21.6万，6月份非农新增就业人数从20.6万修正至17.9万。修正后，5月和6月新增就业人数合计较修正前低2.9万。此外，美国7月失业率录得4.3%，高于市场预期和前值的4.1%，创2021年10月以来新高。数据还显示，美国7月平均每小时工资年率录得3.6%，低于预期的3.7%，为2021年5月以来最低水平。美国7月平均每小时工资月率0.2%，低于预期和前值的0.3%。受非农数据爆冷影响，美股大幅收跌。道琼斯工业平均指数下跌610.71点，收于39737.26点，跌幅为1.51%；标准普尔500种股票指数下跌100.12点，收于5346.56点，跌幅为1.84%；纳斯达克综合指数下跌417.98点，收于16776.16点，跌幅为2.43%。值得注意的是，此前有分析称，如果美国7月的失业率上升到4.2%，就会触发萨姆法则的经济衰退警报。从经验上看，以萨姆法则为代表的失业率历史数据统计结果表明，失业率开始快速上行后，这一趋势持续进而导致衰退的发生是大概率事件。目前，美国软着陆预期遭冲击。 2008年的经济衰退是由于大量的私人和家庭债务积累造成的，但在本周期，所有的债务此前都是财政刺激推动的，央行印了大量的钱来填补疫情的窟窿并试图推动经济增长(这些债务可以由央行轻松管理)，家庭和公司资产负债表上的债务状况相对较好。这使得利率可以一直在保持较高水平，并在一定程度上解释了为什么在金融条件如此收紧的情况下，经济仍未出现任何问题，以及为什么市场上已经有一段时间认为经济会软着陆。然而，随着经济增长现在出现放缓，通胀已被抛于身后，市场开始对负面的数据极为敏感，加之高利率环境对就业、增长和经济的潜在滞后效应逐渐凸显，软着陆预期遭冲击。

金融界2024-08-05

收评：A股三大指数下跌超1%创近半年以来新低沪指再度跌破2900点，市场超4700股下跌

8月5日截至收盘，沪指跌1.54%，报2860.7点，深成指跌1.85%，报8395.05点，创业板指跌1.89%，报1607.29点，科创50指数跌2.94%，报704.3点。沪深两市合计成交额7904.83亿元，市场超4700股下跌。亚太股市全线暴跌遭遇黑色星期一，韩国股市综合股价指数收盘下跌8.78%，日经225指数收盘下跌

金融界2024-08-05

日韩股市熔断，跨境ETF全线飘绿，日经225ETF、纳指科技ETF跌停

%，创至少1982年以来最大跌幅，美股三大指数齐跌，纳斯达克一度跌幅超过3.5%。今日日股开盘暴跌，日经225指数一度跌超13%，截至收盘，日经225指数收跌12.4%，报31506点，创下史上最大下跌点数，超越1987年10月黑色星期一的纪录，日经225指数已抹去今年以来所有涨幅。说实话，今日日股的回调幅度远超小编的预料之外，仅仅是因为衰退交易，总感觉不至于单日暴跌12%。消息面上巴菲特砍半抛售苹果也对草木皆兵的市场有一定的冲击。伯克希尔·哈撒韦2024年第二季度财报显示，截至6月30日，股权投资的总公允价值中，72%集中在五大公司，分别是苹果（842亿美元）、美国银行（411亿美元）、美国运通（351亿美元）、可口可乐（255亿美元）和雪佛龙（186亿美元）。按照苹果6月28日的收盘价210.62美元/股计算，伯克希尔今年二季度末持有3.998亿股苹果，相比一季度的7.894亿股，降低了3.986亿股，降幅高达49.9%。巴菲特是在今年二季度卖苹果，并不是这两天的事，不能跟衰退交易强行联系到一起。反倒是巴菲特连续卖出美国银行，背后的信号更值得关注。自美国银行公布财报的次日，也即7月17日至8月1日的12个交易日中，巴菲特连续抛售美国银行，总计卖出约9042万股，合计抛售金额约38亿美元。伯克希尔对美国银行的持股比例总计下降了约8.8%。

格隆汇2024-08-05

全球股市抛售加深，A股走势相对较强，可转债ETF(511380)盘中跌0.47%，胜蓝转债跌超7%

，主要指数午间集体收红，午后开始走低，三大指数目前均跌超0.9%。转债抗跌属性凸显，中证转债及可交换债指数微跌0.55%，可转债ETF（511380）盘中微跌0.47%，成交金额超11.85亿元，换手率7.19%，6月以来资金流入超75.67亿元，最新规模超165亿元。成分券多数下跌，新星转债涨超6%，岭南转债涨超5%，泰坦转债涨超3%，航新转债、姚记转债、益丰转债涨超2%，今飞转债、姚记转债涨超1%；跌幅方面，胜蓝转债跌超7%，甬金转债跌超5%，福能转债、诺泰转债跌超4%，豪鹏转债、赛龙转债、天源转债跌超3%。华福研报指出，7月公募基金转债持有量相对稳定，主要原因在于债券型基金的扩容，债券型基金份额持续增长，二季度增长斜率有所增加，而转债是固收+债券型基金重要的配置资产之一，债券规模基金扩张支撑转债配置规模。但从24年Q2的转债仓位数据来看，我们观察到不同转债仓位区间产品的转债配置行为出现结构性的分化：原有转债配置仓位较高的产品（转债持仓占比在5%-10%，10%-20%）24年Q2出现一定的减仓；而原有转债配置仓位低的产品（转债持仓占比在0%-5%）出现增配。我们认为高转债仓位减配转债资产的原因在于24年Q2转债市场结构的变动：市场债性转债数量增加，部分低价转债引发投资者对信用风险的担忧；并且部分投资者对股票市场预期不足，因此减配权益性产品。总体来看，我们认为利空偏短期，利多偏长期；后续固收+基金或将继续扩容，而“资产荒”背景下转债性价比逐步增强；而投资者信用风险的担忧或过于悲观，短期大部分转债出现信用风险的可能性较小，当前股票市场调整较为充分，股票市场制度改革的红利或将在下半年释放，通过提振指数扭转投资者对转债正股弱势的预期。因此我们从资金面的角度判断当前转债估值已经触底，下半年或将反弹。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-05

台股暴跌逾1600点！台积电领鸿海、联发科大跳水！

迟出货等因素综合影响所致。此前，美股三大指数集体跳水，道指收跌1.51%，标普500指数收跌1.84%，纳指收跌2.43%。多只明星科技股重挫。英伟达传闻因设计缺陷，Blackwell大量出货或延迟至明年Q1。原文链接

投资慧眼2024-08-05

场内ETF资金动态：上个交易日创新药企ETF上涨

2024年08月05日A股三大指数微涨，截至午间收盘上证指数上涨0.07%，报2907.33点，深证成指上涨0.37%，报8584.96点，创业板指上涨0.42%，报1645.11点。根据巨灵财经统计的数据显示，2024年08月02日场内ETF基金中创新药企（560900）领涨，涨幅为2.05%，排名靠前的医疗50 （560260）、创新医药（516080）、医服ETF （516610），涨幅分别为1.49%、1.25%、1.14%。基金代码基金简称涨幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 560900 创新药企 2.05 1.64 2.3597 0.70 560260 医疗50 1.49 14.10 18.7966 0.75 516080 创新医药 1.25 2.69 5.5155 0.49 516610 医服ETF 1.14 0.52 1.1797 0.45 517380 创新药AH 1.10 2.32 5.0433 0.46 159828 医疗ETF 1.09 19.69 53.2044 0.37 159865 养殖ETF 1.06 47.38 82.9746 0.57 159938 医药 1.06 44.08 77.0707 0.57 159867 畜牧ETF 1.05 7.85 13.5764 0.58 515950 医药龙头 1.03 7.07 8.9920 0.79 512170 医疗ETF 1.01 221.94 739.7882 0.30 159858 创新药指 1.01 1.81 3.6010 0.50 562900 现代农业 0.99 0.54 0.7571 0.71 516670 畜牧养殖 0.98 8.04 12.9727 0.62 516820 医疗创新 0.97 11.68 37.5542 0.31 下跌方面，2024年08月02日跌幅最大的是纳指科技（159509），跌幅达到6.86%。排名靠前的东证ETF （513800）、225ETF （513000）、纳指ETF（159941），跌幅分别为5.66%、5.49%、5.45%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 159509 纳指科技 -6.86 91.22 61.5956 1.48 513800 东证ETF -5.66 11.62 8.7144 1.33 513000 225ETF -5.49 8.88 6.6091 1.34 159941 纳指ETF -5.45 209.36 201.1131 1.04 159632 纳斯达克 -5.41 79.65 51.1572 1.56 513300 纳斯达克 -5.25 44.40 24.8767 1.79 159687 亚太精选 -5.24 4.33 3.6263 1.19 513880 日经225 -5.24 21.54 17.0047 1.27 159513 纳指大成 -5.16 53.97 47.3855 1.14 513390 纳指基金 -5.03 17.32 11.4638 1.51 513310 中韩芯片 -4.99 7.64 6.0843 1.26 159659 纳指 -4.99 24.24 16.7374 1.45 513400 道琼斯 -4.93 11.25 10.8106 1.04 513870 纳指指数 -4.91 9.53 7.4567 1.28 159501 纳指基金 -4.83 45.49 35.5399 1.28 从成交量上来看，2024年08月02日成交量最大的是恒生互联（513330），成交量为5577.85万份。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、恒生医疗（513060），成交量分别为5221.84万份、4504.89万份、2789.78万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 5577.85 0.07 -2.83 0.34 513180 恒指科技 5221.84 0.46 -2.93 0.46 513130 恒生科技 4504.89 0.23 -2.99 0.45 513060 恒生医疗 2789.78 0.26 -0.58 0.34 588000 科创50 2596.50 3.36 -1.55 0.76 513120 HK创新药 2241.84 0.12 -0.32 0.62 512170 医疗ETF 2160.62 -1.27 1.01 0.30 159941 纳指ETF 2135.21 0.09 -5.45 1.04 512480 半导体 1758.31 3.28 -2.93 0.73 512010 医药ETF 1506.40 0.13 0.60 0.33 159509 纳指科技 1359.23 0.01 -6.86 1.48 510300 300ETF 1299.77 7.57 -1.03 3.45 513050 中概互联 1233.55 0.10 -2.55 0.99 159915 创业板 1119.02 6.87 -1.65 1.61 513100 纳指ETF 1058.40 0.07 -4.58 1.40 从成交金额上来看，2024年08月02日成交额最大的是300ETF （510300），交易金额44.92亿元。排名靠前的恒指科技（513180）、50ETF （510050）、纳指ETF（159941），成交额分别为24.36亿元、22.69亿元、22.50亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 510300 300ETF 44.92 7.57 -1.03 3.45 513180 恒指科技 24.36 0.46 -2.93 0.46 510050 50ETF 22.69 6.79 -0.61 2.43 159941 纳指ETF 22.50 0.09 -5.45 1.04 513130 恒生科技 20.55 0.23 -2.99 0.45 159509 纳指科技 20.47 0.01 -6.86 1.48 588000 科创50 19.90 3.36 -1.55 0.76 513330 恒生互联 19.29 0.07 -2.83 0.34 159915 创业板 18.11 6.87 -1.65 1.61 513100 纳指ETF 14.91 0.07 -4.58 1.40 513120 HK创新药 14.16 0.12 -0.32 0.62 510310 HS300ETF 13.56 5.66 -1.06 1.69 512480 半导体 12.97 3.28 -2.93 0.73 513050 中概互联 12.33 0.10 -2.55 0.99 510500 500ETF 10.95 0.29 -1.34 4.86 细分到资金流动情况上来看，2024年08月02日净申购金额最大的为广发300 （510360），当日净申购金额为9.02亿元。排名靠前的300ETF （510300）、创业板（159915）、50ETF （510050），申购金额为7.57亿元、6.87亿元、6.79亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510360 广发300 9.02 -1.03 1.25 45.65 510300 300ETF 7.57 -1.03 3.45 755.77 159915 创业板 6.87 -1.65 1.61 346.99 510050 50ETF 6.79 -0.61 2.43 507.75 510310 HS300ETF 5.66 -1.06 1.69 1020.66 588200 科创芯片 3.45 -2.67 0.98 75.58 588000 科创50 3.36 -1.55 0.76 929.23 512480 半导体 3.28 -2.93 0.73 298.11 588080 科创板50 2.93 -1.72 0.75 526.70 159581 红利基金 2.17 0.31 0.98 23.55 159949 创业板50 1.68 -1.95 0.70 224.28 159592 中证50 1.14 -0.82 0.96 41.64 159995 芯片ETF 1.08 -2.64 0.88 251.10 513090 香港证券 1.01 -2.25 0.91 34.96 588030 科创指基 0.98 -1.52 0.71 70.65 资金流出方面，2024年08月02日净赎回金额最多的是中证1000（159845），赎回金额1.45亿元。排名靠前的医疗ETF （512170）、1000ETF （512100）、沪深300（159919），赎回金额分别为1.27亿元、1.02亿元、0.87亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 159845 中证1000 1.45 -1.41 1.96 101.18 512170 医疗ETF 1.27 1.01 0.30 739.79 512100 1000ETF 1.02 -1.36 1.95 183.17 159919 沪深300 0.87 -1.02 3.58 340.35 563300 中证2000 0.76 -1.38 0.78 13.56 512900 证券基金 0.68 -1.93 0.81 72.76 512660 军工ETF 0.38 -0.98 0.91 87.70 512680 军工基金 0.32 -0.74 0.94 35.75 159332 央企红利 0.30 -0.60 1.00 4.29 159982 中证500 0.26 -1.07 1.20 3.40 561780 1000指增 0.21 -1.26 0.87 0.35 159629 1000ETF 0.20 -1.36 1.95 39.93 159331 红利港股 0.20 -1.21 0.98 3.15 159593 A50指数 0.19 -0.92 0.97 52.21 510330 华夏300 0.19 -1.07 3.52 343.86

金融界2024-08-05

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