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24小时环球政经要闻全览 | 9月12日
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85%，纳斯达克综合指数涨0.72%，三大指数集体刷新历史新高。 IEA警告原油供应过剩风险加剧 2026年或现巨量过剩国际能源署（IEA）9月11日报告显示，因欧佩克+加速增产、非欧佩克产油国扩能，全球原油供应过剩风险陡增。欧佩克+提前取消减产措施，推动今年全球原油供应增长预期上调至270万桶/日（此前250万桶/日），2026年预计增210万桶/日。需求端增长乏力，虽今年需求预期上调至74万桶/日，但远不及供应增速。 IEA预计，2025年下半年库存或日均增250万桶，2026年供应可能较需求多出330万桶/日。欧洲央行连续二次维持利率不变当地时间 9 月 11 日，欧洲央行宣布维持三大关键利率不变，为连续第二次暂停降息。ECB 预测 2025 年总体通胀为 2.1%，2026 年将降至 1.7%。欧洲央行强调未预设利率路径，同时指出贸易不确定性与地缘风险仍需警惕。决议公布后，欧元兑美元短线下挫，欧洲股市受全球宽松预期推动上涨，市场对欧央行降息周期结束的猜测升温。甲骨文股价回调 6% 过度依赖 OpenAI 引发市场担忧 9 月 11 日，甲骨文股价收盘下跌 6%，市值蒸发约 540 亿美元。据报道，OpenAI 拟五年内向甲骨文支付 3000 亿美元算力费用，占其新增合同收入的 95%。尽管甲骨文 CEO 曾预测云基础设施收入 2030 年将增长 14 倍，但摩根士丹利指出，OpenAI 或占其 2029 财年收入的 30%，客户集中风险显著；且 AI 业务低利润率可能使公司营业利润率从 44% 降至 39%，多重因素导致股价承压回调。派拉蒙天舞拟现金收购华纳兄弟好莱坞掀最大整合潮 9月11日，派拉蒙天舞（由大卫·埃里森掌舵）筹备对华纳兄弟探索的现金全盘收购，获其父、甲骨文联合创始人拉里·埃里森资金支持。虽未正式谈判，但消息推动华纳股价飙升28.95%，派拉蒙涨超15%。若成行，将成2019年迪士尼收购福克斯后好莱坞最大并购，整合《哈利·波特》《碟中谍》等顶级IP，及HBO Max、Paramount+等流媒体与CNN、CBS等渠道。交易关键在于说服华纳放弃分拆计划，或面临反垄断审查，标志传统媒体为应对流媒体冲击加速整合。 OpenAI与英伟达联合宣布英国数据中心投资 9 月 12 日，OpenAI 与英伟达计划在特朗普访英期间宣布对英国数据中心项目的数十亿美元投资，合作方为伦敦企业 Nscale Global Holdings Ltd.。该项目预计 2026 年建成后成为欧洲最大 AI 基础设施之一。英国政府此前已与 OpenAI 签署战略协议，承诺在公共服务领域采用其技术并简化数据中心审批流程。此次投资将与 Nscale 在英 20 亿英镑绿色数据中心计划形成协同，推动英国 AI 算力五年内增长 10 倍，助力其成为全球 AI 创新枢纽。两家投行下调苹果评级华尔街信心创五年新低 9 月 11 日，苹果遭 D.A. Davidson 和 Phillip Securities 两家投行下调评级，其 “推荐一致性” 指标降至 3.9（满分 5），为 2020 年初以来最低。 D.A. Davidson 将评级从 “买入” 调至 “中性”，称苹果新品未能缓解市场对其 AI 布局的担忧，轻薄 iPhone 缺乏吸引力，增长受限；Phillip Securities 则因 AI 创新不足、产品疲软，将评级降至 “减持”，认为反弹难持续。年初至今，苹果股价累跌超 8%，跑输纳指（涨近 14%），虽自 4 月低点反弹 30%，但华尔街对其增长前景的疑虑持续升温。北京数据集团揭牌成立 9 月 11 日，北京数据集团在服贸会揭牌成立，由北京国资公司全资控股，注册资本 60 亿元，是北京市落实国家数据要素改革的核心举措。集团定位城市精细化治理数智引擎、数据要素市场化核心节点，采用 “1+4+1” 业务架构：以政企数字化为基础，重点布局数据基础设施、资源开发、流通交易及产业生态建设，同步探索自动驾驶和 AI 大模型创新业务。集团与北京市政务和数据局及 20 余家企业、金融机构签约，共建遥感行业可信数据空间，为全国数据要素市场化探路。小红书因热搜炒星遭网信部门约谈 9 月 11 日，上海市网信办对小红书平台采取约谈。通报指出，小红书未落实信息内容管理主体责任，其热搜榜单频繁呈现炒作明星个人动态和琐事类词条，破坏网络生态，违反《网络信息内容生态治理规定》。小红书当日回应称，已成立专项整改小组，推进热搜榜单生态治理，提升管理能力，并将接受社会监督。此次约谈并非个例，平台近年曾因虚假种草、未成年人保护不足等问题多次被整改，凸显内容审核机制亟待完善。万达集团新增 4 亿被执行，累计债务超 52 亿大连万达集团新增一则 4 亿余元被执行人信息，执行法院为北京金融法院。截至9月11日，其现存 11 条被执行人信息，累计被执行金额超 52 亿元，且新增两则股权冻结，冻结金额合计 94 亿元。这一压力源于其持续出售资产以缓解历史投资人退出压力，但资金链紧张问题仍未根本解决。阿里发布 Qwen3-Next 架构高效大模型撬动 AI 商业化 9 月 12 日，阿里巴巴通义千问推出 Qwen3-Next 架构，开源 80B-A3B 大模型。该模型 800 亿总参数仅激活 30 亿，训练成本降至前代 Qwen3-32B 的 1/10 以下，32k 以上长文本推理吞吐提升超 10 倍。技术突破推动阿里美股 11 日涨 8%，强化其在企业级 AI 市场优势，加速大模型从技术突破向产业落地渗透。
格隆汇09-12 08:51
音频 | 格隆汇9.12盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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国际要闻： 1、美股三大指数齐创新高，甲骨文跌超6%，中概指数涨2.89%； 2、纽约原油期货收跌2%，天然气期货跌超3%； 3、欧佩克维持全球原油需求增速预期不变； 4、美国8月CPI同比+2.9%符合预期、环比+0.4%高于预期； 5、美国上周初请失业金人数激增至近四年高位； 6、市场完全定价年底前三次降息预期； 7、欧洲央行维持利率不变； 8、一天之内股票评级两度被降苹果的分析师信心指标创五年新低； 9、日股收盘再创历史新高，年内累涨11.22%； 10、韩股再创历史新高，年内累涨39.37%； 11、越南计划开设线上黄金交易所开放企业黄金进口； 12、巴西前总统博索纳罗被判刑27年3个月；大中华区要闻： 1、预告：国新办9月12日举行发布会，介绍“十四五”时期财政改革发展成效； 2、预告：国新办9月15日将举行新闻发布会介绍8月份国民经济运行情况并答记者问； 3、国务院批复同意自即日起2年内开展北京城市副中心等10个要素市场化配置综合改革试点； 4、中国人民银行与印度尼西亚央行共同启动双边交易本币结算框架和二维码互联互通合作项目； 5、商务部召开外贸企业圆桌会：推动解决外贸企业的困难和问题； 6、台股再创历史新高，台积电创新高，市值升破32万亿； 7、蚂蚁集团CEO：通证经济即将迎来“破晓时刻”； 8、阿里巴巴与百度采用自研人工智能芯片； 9、阿里巴巴推出更高效的Qwen3-Next人工智能模型； 10、中国船舶：换股吸收合并中国重工暨关联交易实施完成新增股份9月16日上市； 11、芯原股份：7月1日-9月11日新签订单12.05亿元创历史新高 AI算力相关订单占比约64%； 12、今日港股劲方医药、健康160申购及A股友升股份申购； 13、南下资金净买入港股189亿港元，加仓阿里、信达生物和中芯国际； 14、公告精选︱长江材料：拟不超过1.3亿元投资油气勘查项目；首开股份：盈信公司间接持有的宇树科技股权比例约为0.3%，持股比例很低； 15、A股投资避雷针︱华海诚科：股东杨森茂拟减持合计不超过3.00%股份；金埔园林：多名股东拟减持不超4.58%股份。
格隆汇09-12 07:51
【美股收评】美股三大股指齐创收盘新高 CPI与就业数据强化降息预期美光飙升领跑科技股
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社(北美)讯周四（9月11日），美股三大指数全线上涨，并再度刷新历史纪录。投资者消化最新通胀与就业数据后，普遍押注美联储将在下周会议上开启降息周期。道指首次收于46000点关口上方，标普500指数和纳指也分别突破6590点和22000点大关。三大股指齐创纪录道琼斯指数收涨617.08点，涨幅1.4%，收报46000.17点，盘中一度高见46137.20点；标普500指数收涨55.43点，涨幅0.85%，收报6587.47点，创盘中和收盘新高；纳斯达克综合指数收涨157.01点，涨幅0.72%，收报22043.07点，首次站稳22000点上方。（美股走势图片来源：FX168）（美股走势图片来源：FX168）（美股走势图片来源：FX168）大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超6%，苹果涨超1%，谷歌微涨，英特尔跌0.65%，AMD跌超2%，甲骨文跌超6%。Figure上市首日收涨24%。交易员普遍认为，虽然通胀仍显顽固，但就业市场降温迹象明显，几乎锁定了下周的降息行动。通胀数据：环比高于预期，同比符合预期美国劳工统计局数据显示，8月CPI同比上涨2.9%，与预期一致，高于7月的2.7%；环比上涨0.4%，略高于预期的0.3%，为年内最大单月涨幅之一。核心CPI（剔除食品和能源）同比上涨3.1%，环比上涨0.3%，均符合市场预期。尽管月度数据偏热，但分析师普遍认为不足以改变美联储的政策路径。Jefferies指出：“最新CPI并未改变美联储下周决策的方向，就业市场疲软的数据反而会推动FOMC选择25个基点的降息。” 此前公布的8月PPI意外环比下降0.1%，批发端价格压力缓解，也为降息提供更多空间。就业市场持续降温最新公布的初请失业金人数意外上升至26.3万，创2021年10月以来最高水平，高于市场预期的23.5万。同时，非农就业增速明显放缓，8月新增就业仅2.2万人，远低于预期的7.5万人。劳工部此前还将过去16个月的非农就业总数下修120万人。失业率从4.2%升至4.3%。市场人士认为，就业数据的持续走弱与通胀粘性并存，将迫使美联储优先考虑“稳就业”，从而启动降息周期。美联储动态：降息板上钉钉主席人选引关注 CME“美联储观察”工具显示，市场对下周FOMC会议降息25个基点的预期概率超过90%，部分交易员甚至押注年内将累计降息三次。 Freedom Capital首席策略师Jay Woods表示：“25个基点是板上钉钉，而失业数据则让50个基点也依然有可能。” 与此同时，关于美联储人事的讨论持续升温。据媒体报道，美国财政部长斯科特·贝森特考虑在美联储主席候选名单上再增加1至2人，并已会见包括前理事沃什、Lindsey和Bullard在内的人选。这一动态也加剧了市场对未来货币政策方向的关注。焦点个股：美光大涨博通冲高回落美光科技股价上涨7.37%，创下自2024年6月以来新高。此前花旗上调其目标价，预计数据中心需求将推动公司业绩超预期。博通盘中一度创下2009年IPO以来的历史新高，但尾盘回落收跌2.67%。华纳兄弟探索盘中一度暴涨30%，此前有报道称其可能成为派拉蒙-斯凯丹斯收购目标，该交易由Ellison家族支持。达美航空在公布经济舱需求疲软的同时上调三季度营收预测，股价承压下跌。 Adobe第三季度调整后每股收益和营收均超出预期，市场聚焦其云业务与AI战略表现。其股价盘后大涨8%。 Figure美国IPO首日收涨24%。债市与能源价格受通胀与就业数据影响，美国10年期国债收益率回落至4.0%，为两周低点，显示避险资金涌入。能源方面，8月电力价格同比上涨6.2%，天然气价格同比上涨13.8%，推动整体能源指数环比回升0.7%。分析人士指出，电力需求上升与数据中心扩建是推高能源价格的重要因素。编辑点评美股周四再度创下历史新高，最新通胀和就业数据进一步强化了市场对美联储下周降息的预期。投资者在关注科技股表现的同时，也在密切追踪美联储的政策动向和人事布局。
丰雪鑫9909-12 04:24
龙虎榜 | 爆了！多路游资大佬狂扫立讯精密，章盟主抢筹沃尔核材2.17亿元
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9月11日，A股三大指数强势反弹，创业板指涨超5%再创年内新高。沪深两市成交额2.44万亿，全市场超4200只个股上涨。市场热点聚焦在CPO、PCB、液冷服务器板块，贵金属、油气、旅游等板块跌幅居前。今日共87股涨停，连板股总数11只，14股封板未遂，封板率为86%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，天普股份再度停牌核查，首开股份尾盘炸板，市场连板高度降至3连板，青山纸业走出8天5板晋级3连板，阿里概念股三江购物3连板，液冷服务器概念股淳中科技3连板。下面我们来看下今日龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额前三为立讯精密、沃尔核材、香农芯创，分别为6.87亿元、6.36亿元、4.02亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为华工科技、三维通信、天际股份，分别为2.03亿元、1.98亿元、1.42亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为东山精密、北方长龙、三维通信，分别为2.38亿元、1.02亿元、5513.96万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为海光信息、立讯精密、华工科技，分别为4.38亿元、4.20亿元、1.24亿元。部分榜单个股题材：立讯精密（AI算力+汽车电子+中报增长+H股上市）今日涨停，全天换手率3.93%，成交额143.06亿元，振幅13.74%。龙虎榜数据显示，机构净卖出4.20亿元，深股通净卖出5143.04万元，营业部席位合计净买入11.59亿元。中山东路净买入3.05亿元，毛老板净买入5.64亿元，小鳄鱼净买入2亿元，方新侠净买入3.26亿元。 1、据8月29日机构调研，公司800G硅光模块已量产，1.6T产品客户验证中，224G高速铜缆量产，液冷业务预计2025年营收利润翻倍，电源模块通过北美核心客户认证并量产，数据中心业务高增长。 2、据8月26日半年报，汽车业务H1营收86.58亿元、同比增长82.07%，整车线束、连接器、智能座舱、智驾、底盘等产品矩阵切入全球头部车企，2025Q4起多款产品将量产。 3、据8月26日半年报，公司2025H1营收1245.03亿元、同比增长20.18%，归母净利润66.44亿元、同比增长23.13%，并预告前三季度净利108.90-113.44亿元，区间对应增速约20%-25%。 4、据8月19日公告，公司向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料，国际化战略再进一步。沃尔核材（铜缆高速连接+AI算力+半年报增长）今日涨停，全天换手率18.37%，成交额52.72亿元，振幅11.65%。龙虎榜数据显示，机构净卖出2452.81万元，深股通净买入1.89亿元，营业部席位合计净买入4.71亿元。章盟主净买入2.17亿元，炒股养家净买入8699万元，T王净卖出1563万元，敢死队净卖出2892万元。 1、据8月26日半年报及8月20日互动易，公司224G单通道高速通信线已稳定量产并批量交付，2024年高速通信线整体营收位居国内同行业首位，2025年上半年持续快速增长，且正推进448G下一代样品开发。 2、据8月26日半年报，公司2025H1营收39.45亿元、同比增长27.46%，归母净利5.58亿元、同比增长33.06%，高速铜缆订单需求较为充裕。 3、据8月26日半年报，公司深耕新材料近三十年，产品覆盖电子通信、新能源电力、新能源汽车等多领域，具备多基地协同制造、全国营销网络及WOER等品牌优势。香农芯创（存储分销+自研SSD+数据中心+半年报增长）今日涨停，全天换手率12.89%，成交额33.91亿元，振幅22.09%。龙虎榜数据显示，机构净买入1984.02万元，深股通净卖出5449.55万元，营业部席位合计净买入4.36亿元。涪陵广场路净买入1.35亿元。 1、据8月27日半年报，公司上半年营收171.23亿元、同比增长119.35%，归母净利润1.58亿元、同比增长0.95%，拟每10股派0.35元含税，现金分红方案提振市场情绪。 2、据8月27日半年报，公司电子元器件分销业务拥有SK海力士、MTK、AMD等原厂授权，产品广泛应用于云计算存储数据中心服务器等领域，分销规模持续扩大。 3、据8月27日半年报，公司自主品牌“海普存储”已完成企业级DDR4、DDR5、Gen4 eSSD的研发试产，产品性能优异，用于云计算存储数据中心服务器等领域，已完成部分国内主要服务器平台认证并进入量产阶段，切入国产化替代赛道。重点交易个股：东山精密：今日涨停，全天换手率6.40%，成交额68.95亿元，振幅5.91%。龙虎榜数据显示，机构净买入2.38亿元，深股通净卖出1.82亿元，营业部席位合计净买入2.36亿元。北方长龙：今日涨5.66%，全天换手率35.89%，成交额10.05亿元，振幅13.64%。龙虎榜数据显示，机构净买入1.02亿元，营业部席位合计净卖出7.83万元。三维通信：今日涨2.82%，全天换手率53.05%，成交额56.62亿元，振幅10.82%。龙虎榜数据显示，1机构净买入5513.96万元，深股通净卖出5390.74万元，营业部席位合计净卖出1.99亿元。世嘉科技：今日涨停，全天换手率25.26%，成交额9.75亿元，振幅17.97%。龙虎榜数据显示，2机构净买入4051.10万元，营业部席位合计净卖出74.03万元。南风股份：今日涨停，全天换手率16.61%，成交额9.24亿元，振幅22.19%。龙虎榜数据显示，机构净买入4022.03万元，营业部席位合计净买入1.05亿元。华工科技：今日涨停，全天换手率9.59%，成交额67.63亿元，振幅7.07%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.24亿元，深股通净卖出2.41亿元，营业部席位合计净买入1.61亿元。天际股份：今日涨1.48%，全天换手率37.70%，成交额32.85亿元，振幅11.42%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.08亿元，营业部席位合计净卖出3478.69万元。沪电股份：今日涨停，全天换手率4.35%，成交额57.11亿元，振幅5.96%。龙虎榜数据显示，机构净卖出9151.52万元，深股通净买入1.01亿元。元道通信：今日涨1.65%，全天换手率57.22%，成交额10.45亿元，振幅7.88%。龙虎榜数据显示，机构净卖出4413.32万元，营业部席位合计净卖出5446.94万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有11只，上海电力的沪股通专用席位净买入额最大，净买入2.49亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有16只，华工科技的深股通专用席位净卖出额最大，净卖出2.41亿元。游资操作动向： T王：净买入二六三9715万元、三维通信2419万元、圣晖集成2243万元，净卖出沃尔核材1563万元中山东路：净买入立讯精密3.05亿元、金信诺9363万元、炬光科技7048万元、南风股份4342万元炒股养家：净买入沃尔核材8699万元，净卖出青山纸业1418万元、星源卓镁1862万元温州帮：净卖出华工科技8444万元、三维通信5285万元、慧翰股份2726万元南京帮：净买入济民健康5904万元，净卖出键邦股份1539万元湖里大道：净买入炬光科技6704万元，净卖出键邦股份2580万元章盟主：净买入沃尔核材2.17亿元小鳄鱼：净买入立讯精密2亿元涪陵广场路：净买入香农芯创1.35亿元作手新一：净卖出二六三5730万元敢死队：净卖出沃尔核材2892万元
格隆汇09-11 19:51
CPO、PCB算力硬件股大涨，28位基金经理发生任职变动
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9月11日A股三大指数集体大涨，截至收盘，沪指涨1.65%报3875.31点，深成指涨3.36%报12979.89点，创业板指涨5.15%报3053.75点。从板块行情上来看，今日表现较好的有CPO概念、PCB和算力概念，而超级真菌、单抗概念和创新药等板块下跌。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（8.12-9.11）共有652只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（9.11）有42只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有12位基金经理是由于工作变动而从管理的36只基金产品中离职。有2位基金经理是由于结束代理而从管理的4只基金产品中离职。有1位基金经理是由于产品到期而从管理的2只基金产品中离职。华夏基金徐猛现任基金资产总规模为2630.59亿元，管理过的基金都为指数型基金，任职期间回报最高的产品是华夏战略新兴成指ETF联接A（006909），为指数型基金，在任职的2年又45天时间内获得143.10%的回报。新基金经理上任方面，长信基金叶松现任基金资产总规模为13.75亿元，管理过的基金多为股票型和混合型基金，任职期间回报最高的产品是长信增利动态策略混合（519993），为混合型基金，在任职的5年又313天时间内获得101.90%的回报。新上任长信利发债券这只基金产品的基金经理。近一个月（8月12日-9月11日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研158家上市公司，然后调研较为活跃的还有嘉实基金、华夏基金和富国基金，分别调研155家、122家、121家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对医疗器械行业的上市公司调研次数最多，共有710次，其次是化学制品行业，基金公司调研了686次。从个股调研情况上来看，最近1个月（8月12日-9月11日）最受公募基金关注的是迈瑞医疗，属于医疗仪器设备及器械制造行业，主营业务为医疗器械的研发、制造、营销及服务。共有98家基金管理公司参与调研，其次是天孚通信和奕东电子，分别接受97家、90家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（9月4日-9月11日）来看，基金调研数量第一的公司是多氟多，属于化学制品行业，主营业务为高性能无机氟化物、锂离子电池材料及电子化学品、锂电池制造领域的研发、生产和销售。共被68家基金机构调研，然后被调研数量较多的股票是晶盛机电、博众精工和联创光电，分别接受46家、36家和24家基金机构的调研。数据来源巨灵财经
金融界09-11 17:10
ETF甄选 | AI相关题材表现强势，5G通信、人工智能、云计算等相关ETF大涨
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025年9月11日，市场全天震荡拉升，三大指数集体大涨。截至收盘，沪指涨1.65%，深成指涨3.36%，创业板指涨5.15%。题材方面，电子元件、半导体、通信设备等板块涨幅居前，贵金属、珠宝首饰、采掘行业等板块跌幅居前。主力资金上，通信设备、电子元件、半导体等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，AI相关题材的5G通信、人工智能、云计算等ETF表现亮眼！【机构：光模块行业的基本面依然稳固，AI驱动的算力扩张周期远未结束】华创证券表示，通信板块兼具扎实向好的基本面表现和宏观叙事的成长属性，未来预计仍是具有超额收益的优选配置。算力方向一方面基本面受益设备及基建投资落地，另一方面更高速率更远距离更大密度的AI算力连接需求带来更多的演进方向和投资机会。国盛证券表示，近期光通信板块经历了显著波动。然而，海外AI算力领域的大额订单与强劲需求表明，光模块行业的基本面依然稳固，AI驱动的算力扩张周期远未结束。短期市场的情绪化调整反而为投资者提供了更优质的配置时机，中长期我们依旧坚定看好光模块赛道。相关ETF：5GETF(159994)、通信ETF(515880)、5G通信ETF(515050)、5G50ETF(159811)、通信ETF(159695) 【机构：人工智能当前处于政策、技术、需求三维共振阶段】西部证券认为，在生成式AI模型快速发展，应用加速落地的背景下，AI算力基础设施持续迭代，并获得有望加速建设，与客户存在较强商业绑定关系的行业头部企业有望获得弹性较大、确定性较高的增长。东兴证券表示，人工智能当前处于政策、技术、需求三维共振阶段，叠加“人工智能+”行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性。行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。相关ETF：创业板人工智能ETF富国(159246)、创业板人工智能ETF华宝(159363)、创业板人工智能ETF华夏(159381)、创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF大成(159242) 【机构：大模型产业化周期才开始，带来的算力投资方兴未艾】消息面上，甲骨文昨日凌晨披露26财年第一季度业绩，披露RPO合同积压达4550亿美元，未来几个月或突破5000亿美元大关。另外，甲骨文已与OpenAI签署合作协议，根据协议，这家人工智能公司将在约五年时间内采购价值3000亿美元的计算资源，且将于2027年开始启动采购。中信建投证券表示，当下AI用户渗透率仍较低，大模型发展仍处于中初级阶段，产业化周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高；AI算力是板块性大行情，可以关注相关布局机会。相关ETF：云计算ETF沪港深(517390)、云计算ETF广发(159527)、云计算ETF华泰柏瑞(159738)、云计算50ETF(516630)、云计算ETF(159890) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 16:10
ETF市场日报 | 5G、芯片相关ETF狂飙！14家基金公司明日开启科创债ETF“闪电战”
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5年9月11日，Wind数据显示，A股三大指数今日集体大涨，深证成指与创业板指齐创本轮行情新高。截止收盘，沪指涨1.65%；深证成指涨3.36%；创业板指涨5.15%。沪深两市成交额达到24377亿，较昨日大幅放量4596亿。涨幅方面，5G50ETF(159811)领涨具体来看，5GETF(159994)、通信ETF(515880)、5G通信ETF(515050)涨停。5G50ETF(159811)、创业板人工智能ETF富国(159246)涨逾9%。创业板人工智能ETF华宝(159363)、云50ETF(560660)、创业板人工智能ETF华夏(159381)、创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF大成(159242)涨超8%。甲骨文公司最新财报披露的云业务爆发式增长。报告显示，截至2025财年第二季度，甲骨文云基础设施（IaaS）营收达33亿美元，同比激增55%，公司同时预告本财年云基础设施业务将增长77%至180亿美元，未来四年营收规模预计将突破1440亿美元。更令市场关注的是，公司未确认履约义务（RPO）从三个月前的1380亿美元飙升至4550亿美元，其中94.6%来自与OpenAI签订的五年期3000亿美元巨额合同，这份涉及4.5吉瓦数据中心容量的订单，相当于为400万户家庭供电的规模。受此催化，甲骨文股价周三收盘暴涨近36%，创1992年以来最大单日涨幅。市值单日激增2510亿美元（约合人民币1.73万亿元），其创始人拉里・埃里森的净资产单日激增890亿美元，一度达到3930亿美元，短暂超越马斯克的3850亿美元，登上全球首富宝座。国金证券研报观点称，“算力+模型+应用”共振，中长期上行逻辑明确。海外科技龙头与国内云厂商2023年至2025年资本开支持续上行，英伟达调整2030年AI基础设施支出预期至四万亿美元，推动算力与数据要素快速扩张，AI投资进入工程化加速期，产业链呈“算力先行-模型跟进-应用爆发”的梯度。跌幅方面，港股创新药回调居前方正证券指出，创新药长牛行情尚未结束，主要由于MNC合作产品尚未进入商业化阶段，且新革命性药物的BD授权仍有较大空间。当前，外企面临大量专利到期问题，推动其在肿瘤、自免、内分泌等领域持续进行BD和并购。政策方面，港股医药企业BD落地数量较多，商业化路径更清晰，未来兑现收入和利润的确定性更高。尤其在PD-1/VEGF、EGFR-ADC、GLP-1等热门赛道，港股公司具备更高的BD潜力和成长空间。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额居首成交额方面，短融ETF(511360)今日成交额居首，达374亿元。银华日利ETF(511880)、香港证券ETF(513090)、港股创新药ETF(513120)成交额居前。换手率方面，中韩半导体ETF(513310)换手率居首，达574%。5年地方债ETF(511060)、港股通科技ETF华泰柏瑞(513150)、恒生创新药ETF(520500)换手率居前。 ETF发行市场方面，14家基金公司明日开启科创债ETF“闪电战” 明日有14只科创债ETF同日开启募集。其中9只产品仅发售一日，4只产品发三个交易日日，仅1只产品募集期为五个交易日。这些科创债ETF分别来自万家基金、天弘基金、银华基金、大成基金、华安基金、工银瑞信基金、永赢基金、中银基金、摩根基金(中国)、华泰柏瑞基金、汇添富基金、兴业基金、泰康基金、国泰基金。科创债ETF分别跟踪深证AAA科技创新公司债指数、中证AAA科技创新公司债指数、上证AAA科技创新公司债指数。深证AAA科技创新公司债指数该指数选取在深圳证券交易所上市流通的公募科技创新公司债，要求债券主体评级为AAA，剩余期限在1个月及以上。其成分券以央企、国企及优质科技民企发行为主，行业聚焦新能源、集成电路、人工智能等前沿领域，历史年化收益表现稳健，呈现"较高收益、较低波动"的特征。中证AAA科技创新公司债指数该指数为跨市场指数，覆盖沪深交易所上市的科技创新公司债，筛选条件包括主体评级AAA且隐含评级AA+及以上。成分券数量超800只，市值容量超万亿元，期限分布以中长期为主（加权久期约3.86年），分散化程度高且流动性较好。上证AAA科技创新公司债指数该指数仅纳入上海证券交易所上市的科技创新公司债，同样要求主体评级AAA和隐含评级AA+及以上。成分券以央国企为主（占比超98%），行业集中于工业、能源及公用事业，期限结构均衡（加权久期3.93年），信用资质突出且风险可控。明日上市的为科创综指增强ETF易方达(588550)，紧密跟踪上证科创板综合指数。这只产品适合追求科技成长、能承受较高波动的投资者。该产品覆盖科创板近97%市值，聚焦半导体、人工智能、生物医药等硬科技领域，适合希望全面布局科创板、避免单一行业或个股风险的投资者。其指数增强策略力争超越基准收益，但需注意科创板中小盘风格显著，波动较大，因此更适合中长期持有、看好国家科技创新战略及产业升级趋势的投资者。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 15:30
算力硬件成 A 股 “明星赛道”！CPO、半导体股强势领涨
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月 11 日，A 股市场早盘走势强劲，三大指数呈现出下探后迅速回升的态势，其中创业板指成功站上关键点位。当日盘面上，热点相对集中，超 3300 只个股飘红，而算力硬件股成为市场中的耀眼明星，集体大幅上涨。当日，CPO、PCB、半导体等算力硬件股表现突出。工业富联连续两日涨停，展现出强劲的上升势头。海光信息触及 20cm 涨停，股价创历史新高。寒武纪、中际旭创、新易盛等多只个股涨幅超过 10%。从行业细分领域来看，各环节均有出色表现。在共封装光学（CPO）领域，中际旭创、新易盛等相关个股涨幅居前；半导体板块中，海光信息、寒武纪等个股强势上扬。此次算力硬件股的爆发并非偶然，背后有着多重因素支撑。据《华尔街日报》报道 , OpenAI与甲骨文签署算力采购相关协议。这一消息刺激甲骨文股价在前一夜收盘大涨，创纪录新高，市值大幅增长。如此规模的算力合作，无疑向市场释放出 AI 算力需求极为旺盛的强烈信号，使得 A 股算力硬件产业链相关企业受到投资者的重点关注与追捧。全球市场对算力基础设施的投资呈现持续高景气状态。晶圆代工龙头台积电 9 月 10 日公布的营收报告显示，公司销售额同比、环比均实现增长，累计销售额同比增幅显著，这一数据从侧面反映出半导体行业需求的强劲，而半导体作为算力硬件的关键组成部分，其行业的良好发展态势也为算力硬件股的上涨提供了有力支撑。据财联社消息，台积电 8 月销售额为 3357.7 亿元台币，同比增长 33.8%，环比增长 3.9%；1-8 月累计销售额为 2.43 万亿元台币，同比增长 37.1% ，这也进一步提升了市场对算力产业链的关注度与投资热情。从国内政策层面来看，相关政策对人工智能产业的支持力度不断加大。如《“人工智能 +” 行动意见》明确了阶段性发展目标，为人工智能产业的发展提供了清晰的政策指引，也为算力硬件行业的持续发展营造了良好的政策环境。在全球科技竞争日益激烈的背景下，各国对算力基础设施建设的重视程度不断提升，算力作为数字经济时代的核心生产力，其重要性愈发凸显。随着 AI 技术在各个领域的不断渗透与应用，对算力的需求呈现出爆发式增长，这为算力硬件行业带来了广阔的市场空间。综合来看，在行业重大事件刺激、全球市场需求带动、政策强力支持以及资金流向转变等多重因素的共同作用下，算力硬件股在 9 月 11 日迎来集体爆发。未来，随着 AI 技术的持续发展与应用场景的不断拓展，相关企业的发展前景值得关注，但同时也需留意市场波动以及行业竞争加剧等潜在风险。本文不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。
金融界09-11 14:40
创业板50指数持续领跑近三轮行情主流宽基指数！全市场规模最大的创业板50ETF(159949)今日盘中再涨超5%
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025年9月11日，A股市场全线大涨，三大指数集体冲高，创业板50指数盘中一度涨超5%，表现持续亮眼。光模块、PCB、半导体芯片、液冷服务器等方向领涨，相关个股胜宏科技涨近15%，中际旭创涨近14%，新易盛涨超12%，天孚通信、指南针等个股跟涨。相关ETF方面，跟踪创业板50指数规模最大标的——创业板50ETF(159949)盘中涨幅不断走阔，一度涨至5.40%，市场交投活跃，截至14:05，该基金成交额已超29亿元。据业内统计，观察历史行情，创业板50指数在2019-2021年（2029.1.1-2021.2.28）的牛市阶段中制霸A股市场，以224.1%的涨幅位居宽基指数榜首。2024年9.24行情（2024.9.24-10.16），创业板50指数再度以70.6%的短期涨幅领先。2025年至今（2025.4.8-至今），创业板50指数同样以71.6%的优异表现，涨幅位列主流宽基指数首位。华安证券分析指出，当前支撑市场上涨的核心驱动力仍持续存在，市场重回升势：一是决策层对资本市场的重视态度不变。决策层对资本市场要求从“稳定活跃”到“巩固回稳向好势头”层层递进，重视程度空前提升，这为微观流动性持续流入和市场主体交投活跃提供重要安全垫。二是微观流动性持续流入趋势未变，潜在空间仍然充足。“资产荒”现象仍然突出，A股整体赚钱效应仍然亮眼，银行降低存款利率、外资持续看好中国资产、股债跷跷板持续显现等，微观流动性持续流入股市的趋势仍未结束。三是积极宏观和产业政策有望继续出台。美联储9月降息概率高，从而打开国内货币宽松空间。同时消费、投资等内生动能依然待增强，服务消费、房地产等下行压力较大，政策发力迫切性持续提升。四是热点不断的现象仍然存在，A股交投情绪仍然火热。东兴证券指出，人工智能行业迎来政策、技术、需求三维共振，中期仍将构筑科技投资主线。当前寒武纪、阿里云等国产芯片、云计算龙头业绩高增，同时阿里巴巴CapEx创新高，数据从供需两方面皆验证了行业高景气。当前科技自立自强与发展数字经济仍构筑科技领域政策主线，符合政策主题的人工智能与国产算力具备高关注度及巨大发展潜力；技术端模型侧与海外龙头差距正在缩小，同时国产算力逐步成熟具备替代能力；需求端部分传统行业亟须AIAgent等技术手段帮助其创收或提效，同时推理需求的爆发有望在当前早于颠覆性应用出现。创业板50ETF(159949)紧密跟踪创业板50指数，创业板50指数由创业板市场中日均成交额较大的50只股票组成，反映了创业板市场内知名度高、市值规模大、流动性好的企业的整体表现。创业板50ETF(159949)是目前市场上跟踪创业板50指数中规模大、场内流动性好的基金产品，该产品场外联接(A类：160422；C类：160424)同样可以助力场外投资者把握相关投资机遇。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 14:21
标的指数近1年涨幅超70%！恒生科技HKETF(513890)一键布局港股优质科技资产
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示，截至2025年9月11日早盘，港股三大指数低开后震荡上行，跌幅持续收窄。南向资金半日净买入额83亿港元。盘面上，半导体板块、有色金属、机械、煤炭等板块涨幅居前，医药生物、家庭用品等板块跌幅居前。 Wind显示，前一日2025年9月10日收盘，港股三大指数全线收涨，香港恒生指数涨1.01%，再度创自2021年10月以来新高。恒生指数、恒生科技指数近一年涨幅分别为52.35%，71.75%；近三年涨幅分别为35.31%，44.77%。从资金面看，南向资金单日净买入73亿港元，连续8日净买入。 ETF方面，Wind数据显示，截至2025年9月10日收盘，恒生科技HKETF(513890) 自9月以来，恒生科技HKETF(513890)累计成交额已达10.13亿元，单日日均成交额超1亿元(2025/09/01-2025/09/10)。截至2025年9月10日，恒生科技HKETF(513890)规模超7亿元。恒生科技HKETF（513890）紧密跟踪恒生科技指数（HSTECH），精选30家经筛选后最大的30只港股上市科技企业组成，涵盖与科技主题高度相关的多个领域，涉及云端、数码、电子商贸、金融科技、网络（包括移动通讯）及被视为具创新性，比如利用科技平台进行营运、积极投入研究发展及拥有高收入增长等行业，综合反映港股龙头科技企业整体状况和走势。从行业分布来看，恒生科技指数具有鲜明的科技属性，重点覆盖信息技术与互联网属性较强的行业。摩根资产管理持续看好港股中长期配置价值，策略上建议逢低关注优质类资产，组合上可以考虑关注“科技+新消费+周期价值”组合，或以兼顾风险和收益。其中，可重点关注港股龙头科技企业（受益于AI应用加速的互联网巨头，以及硬科技、中高端制造等）、创新药和新消费行业的趋势性机会。在外部不确定性仍存的背景下，高股息、黄金等资产将提供相对防御性，包括煤炭、公用事业和电信运营商、有色金属等。恒生科技HKETF(513890)及联接基金(A类：018577 C类：018578)助力投资者场内外一键布局港股科技资产。 *恒生科技指数近一年涨幅71.75%（2024.09.09-2025.09.10）；近三年涨幅44.77%（2022.09.09-2025.09.10）；恒生科技2020年、2021年、2022年、2023年、2024年的指数收益率分别为78.71%、-32.70%、-27.19%、-8.83%、18.70%。指数的过往表现并不预示其未来表现，也不构成对指数基金业绩表现的保证。 *2025年9月10日，恒生指数收于26200.26点，突破自2021年10月27日以来新高。恒生科技指数（“该指数”）由恒生信息服务有限公司全权拥有，并已授权恒生指数有限公司发布及编制。恒生指数有限公司及恒生信息服务有限公司已同意摩根基金管理（中国）有限公司（“摩根资产管理”）可就摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（“该产品”）使用及参考该指数，但是，恒生指数有限公司及恒生信息服务有限公司并不就该指数及其计算或任何与之有关的数据的准确性或完整性，而向任何人士作出保证或声明或担保，也不会就该指数提供或默示任何保证、声明或担保。恒生指数有限公司及恒生信息服务有限公司不会因摩根资产管理就该产品使用及/或参考该指数，或恒生指数有限公司在计算该指数时的任何失准、遗漏、失误或错误导致任何人士因上述原因而直接或间接蒙受的任何经济或其他损失承担任何责任或债务。任何就该产品进行交易的人士不应依赖恒生指数有限公司及恒生信息服务有限公司，亦不应以任何形式向恒生指数有限公司及/或恒生信息服务有限公司进行索偿或法律诉讼。为免疑虑，本免责声明不构成任何经纪或就该产品进行交易的其他人士与恒生指数有限公司及/或恒生信息服务有限公司之间的任何合约或准合约关系，也不应视作已构成这种关系。上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理（中国）有限公司。摩根基金管理（中国）有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称，与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理（中国）有限公司与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2025090034 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 13:31

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