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券商止步周线5连阳，代表ETF尾盘溢价飙升，剑指年末行情？关注两大催化
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今日（11月24日）A股三大指数集体收跌，券商板块随市震荡整理，板块个股多数飘绿，东兴证券、锦龙股份、申万宏源逆市飘红，跟踪50只上市券商股行情的中证全指证券公司指数收跌1.03%。值得注意的是，板块代表ETF——券商ETF（512000）全天低位横盘，尾盘异动突发，溢价大幅抬升，伴随成交放量，显示资金积极进场。截至收盘，券商ETF（512000）溢价率达0.35%，对于规模200亿元+的顶流行业ETF来说值得关注。从周线表现看，本周（11月20日-11月24日）券商ETF（512000）累跌1.92%，止步周线5连阳；进一步拉长时间看，券商ETF（512000）年内累涨10.46%，较同期沪深300（-8.62%）及上证指数（-1.56%）表现仍优势显著。短期行情波折，今日券商ETF（512000）尾盘的宽幅溢价或显示资金面并不悲观。行至年末，年内券商板块还有机会吗？后市行情怎么看？值得注意的是，近期券商行业迎正来政策面支持并购重组和宏观环境改善两大催化。 ①中央金融工作会议要求加快培育一流投资银行，证监会随后表态支持头部券商通过并购重组等方式做优做强。同时监管要求券商“走资本集约型的专业化发展道路”，券商配股/IPO难度加大。募资难背景下，后进券商若要追赶前一梯队，通过并购整合做大做强或为较优路径。方正证券指出，从供给端看，降费让利背景下，通道牌照价值弱化，提升股东股权出让意愿（如昆明产投减持红塔证券、锦龙股份转让东莞证券）。供需两端催化下，券业并购案例有望在未来1-2年内集中兑现，未来并购案例有望持续增加。 ②11月初以来，人民币开始进入升值区间，11月17日外管局表态“严厉打击非法跨境金融活动，着力提升外汇监管质效”，有助于进一步提升人民币的升值潜力；随着人民币汇率持续升值，有望驱动北向资金等增量资金入市，叠加A股成交额、两融余额企稳上升，进而催化券商板块行情。历史经验表明，券商板块行情与人民币汇率有一定的相关性。根据方正证券统计数据，2018年以来历次人民币升值区间，券商板块均有所表现。如2018年10月至2019年3月，人民币汇率由7.0升至6.7，叠加市场底确立，券商板块区间涨幅约80%；2020年5月至2020年7月，人民币汇率由7.2升至7.0，叠加银证混业经营预期，券商板块区间涨幅约50%。关于后市行情走势，方正证券认为，当前券商板块PB估值仍处于底部区间，或可积极参与，建议关注并购重组和基本面改善预期两条主线，顺序上先主题，后基本面。此外，信达证券认为，中美关系显著改善，从中美元首会晤，到商务部长会谈，成果丰富，中美关系的缓和有望改善商贸表现，从而减少供给的压力，带动国内企业的盈利和居民消费，进而带动经济增长新动能，这是券商行行情的β。叠加基本面ROE有望随杠杆率提升改善，券商板块有望迎来α与β共振。截至11月24日，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数最新市净率PB为1.36倍，低于近10年约83%的时间区间，板块具备较高的安全边际与性价比。看好券商板块后市行情的投资者可以重点关注券商ETF（512000）。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2023-11-24
三大指数齐跌，化工ETF（516020）连续3日获资金逆市买入，行业新一轮库存周期或正在开启
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在昨日大额净流入之后，今日外资大幅净流出近62亿元，外资大额流出叠加北证50指数持续走高的跷跷板效应，A股三大股指悉数飘绿。化工板块低开窄幅震荡，细分化工指数尾盘收跌0.70%，成份股中仅宝丰能源、华鲁恒升、星源材质、龙佰集团、荣盛石化5股飘红，其余多数飘绿。跟踪这一指数的化工ETF（516020）场内价格全天起伏较小，尾盘收跌0.63%，成交额2356万元。资金面上看，化工ETF（516020）已经连续3日获资金申购买入，累计净申购额605万元；拉长周期看，近20日该ETF获7310万元资金大举买入。1、2023年我国化工物流市场规模预计2.38万亿元消息面上，中国物流与采购联合会今天在第十届全国化工物流行业年会上公布《2023年中国化工物流行业发展报告》。根据报告，2023年我国化工运输总量全年保持在18亿吨左右，化工物流市场规模约为2.38万亿元，仅次于去年，为近十年的次高点。目前我国为全球最大的化工品生产国和消费国，同时也是全球最大的化工品贸易和物流市场。化工物流市场规模稳步提升背后，反映出我国化工产业的规模和盈利能力在不断增强，从而带来较大的生产和运输、仓储需求。2、新一轮库
金融界2023-11-24
三大指数齐跌，化工ETF(516020)连续3日获资金逆市买入，行业新一轮库存周期或正在开启
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在昨日大额净流入之后，今日外资大幅净流出近62亿元，外资大额流出叠加北证50指数持续走高的跷跷板效应，A股三大股指悉数飘绿。化工板块低开窄幅震荡，细分化工指数尾盘收跌0.70%，成份股中仅宝丰能源、华鲁恒升、星源材质、龙佰集团、荣盛石化5股飘红，其余多数飘绿。跟踪这一指数的化工ETF（516020）场内价格全天起伏较小，尾盘收跌0.63%，成交额2356万元。图片来源：Wind，截至2023年11月24日资金面上看，化工ETF（516020）已经连续3日获资金申购买入，累计净申购额605万元；拉长周期看，近20日该ETF获7310万元资金大举买入。图片来源：Wind，截至2023年11月24日 1、2023年我国化工物流市场规模预计2.38万亿元消息面上，中国物流与采购联合会今天在第十届全国化工物流行业年会上公布《2023年中国化工物流行业发展报告》。根据报告，2023年我国化工运输总量全年保持在18亿吨左右，化工物流市场规模约为2.38万亿元，仅次于去年，为近十年的次高点。目前我国为全球最大的化工品生产国和消费国，同时也是全球最大的化工品贸易和物流市场。化工物流市场规模
有连云2023-11-24
11月24日涨停复盘：马云出手，预制菜概念大涨！活跃资金急速涌入北交所，22股30CM涨停！
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11月24日周五A股三大指数震荡下行，北证50指数再度爆发大涨。全A共53股涨停（不含ST股），13股封板未遂，连板股总数16只，九鼎投资（创投+房地产）、伟时电子（AI Pin+消费电子）、志晟信息（智慧城市+北交所）4连板，四环生物（医药）、惠威科技（消费电子）、龙版传媒（数据要素）、凯华材料（芯片封装+北交所）3连板，盈方微（拟收购）、通化金马（医药）、皖通科技（车路协同+数据要素）、粤万年青（医药）、峆一药业（医药+北交所）、东安动力（汽车零部件+长安系）、联环药业（医药）、日盈电子（无人驾驶+智能座舱）、华密新材（汽车零部件+北交所）2连板。一、板块异动二、涨跌停温度三、涨跌家数四、涨停揭秘五、相关热点北交所：除了利好消息刺激之外，短线活跃资金开始将阵地转移至北交所，导致北证50的成交量与市场关注度的激增。预制菜：杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司(下称大井头)成立一家名为杭州马家厨房食品有限公司的全资子公司。经营范围包括食品销售(仅销售预包装食品)、食品互联网销售(仅销售预包装食品)、食用农产品初加工、食用农产品批发、食用农产品零售等。大井头由马云实控，持股比例为99.99%。媒体把这一消息解读为“马云进军预制菜赛道”的信号。六、市场情绪
金融界2023-11-24
收评：北证50指数本周暴涨20.96%，今日22只北证A股集体“30CM”涨停
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11月24日（周五）A股三大指数微幅低开后全天呈现震荡下行态势，其中创业板指跌超1%。另一方面，北证50指数再度爆发，大涨逾6%。截至收盘，沪指跌0.68％，报3040.97点，深成指跌0.94％，报9839.52点，创业板指跌1.19％，报1937.94点，科创50指数跌1.48％，报864.77点；北证50指数涨6.5%。沪深两市合计成交额8132.93亿元，北向资金实际净卖出61.96亿元。两市35股涨停（其中22股为北证A股），14股跌停。本周沪指累跌0.44%，深成指跌1.4%，创业板指跌2.45%。行业板块方面，中药、食品饮料、橡胶制品、化学制药、医药商业等涨幅靠前，半导体、电子化学品、互联网服务、通信服务、游戏等跌幅靠前。预制菜、流感、水产养殖、鸡肉概念、中药概念等题材活跃。重要板块综述流感病毒引发关注，医药行业持续爆发，星昊医药、特一药业、峆一药业、四环生物、鲁抗医药、联环药业、粤万年青、通化金马等涨停。汽车产业链表现分化，长春一东、皖通科技、三力士、日盈电子、三羊马、天龙股份、华密新材、东安动力、骏亚科技等涨停；比亚迪跌超5%，海马汽车、赛力斯、中集车辆、东风汽车、北汽蓝谷等纷纷下挫。马云斥资千万成立“马家厨房”，经营范围含销售预制菜，预制菜概念活跃，盖世食品、惠发食品涨停，国联水产、大湖股份、全聚德、味知香等不同程度上涨。食品饮料板块受提振震荡上行，欧福蛋业涨停，骑士乳业、一致魔芋、朱老六、润普食品等亦有出色表现。煤炭行业升温，云煤能源触及涨停，陕西黑猫、山煤国际、安泰集团等小幅上涨。第三批中央猪肉收储工作将启动，猪肉概念盘中异动，神农集团涨超5%，新五丰、华统股份、得利斯等跟涨。焦点公司解析拟购买华信科和WORLD STYLE各49%股份，盈方微复牌连续两日涨停。实控人变更为厦门市国资委，电工合金复牌涨停。中国电科与华录集团实施重组，易华录涨超9%，凤凰光学、东信和平、天奥电子等小幅上涨。发布利空公告，华如科技大跌逾15%。天音控股跌停，公司近日对荣耀可能借壳公司上市传闻进行澄清。高位股翔港科技、惠威科技、引力传媒、思美传媒、金麒麟跌停，天威视讯、广博股份等触及跌停。机构最新解读对于近期北交所的亮眼表现，泰康基金陆建巍分析称，北交所的优势在于较好的估值性价比和政策驱动。从估值方面看，本轮大涨前，北交所平均PE估值中枢在16-17倍，今年最低时只有14倍。横向对比来看，北交所整体估值水平也远低于科创板及创业板，但其整体ROE却长期优于科创板及创业板，表明北交所前期估值折价过高，具备估值修复的基础。从政策方面看，北交所上市迎“双轨制”，“直接IPO”有望为北交所引入一批优质企业，也会吸引更多投资者参与北证市场，提升市场活跃度；“转板”预期持续兑现，预计相关企业的估值修复收益主要在北交所实现，同时带动北交所整体估值中枢不断抬升；政策持续鼓励增量资金入场。截至2023上半年末，根据申万宏源的相关数据统计，约30%的公募基金公司参与过北交所投资，但仅有约3.80%的产品主动配置北交所。近日，中基协发布公募投资北交所倡议，预计公募参与北交所配置更加积极。此外，随着做市商不断扩容，指数创新和相关产品开发也值得期待。对于整个市场而言，光大证券认为，当前大盘并不存在展开大的风格切换的基础。今年以来，受AI革命驱动，小盘成长股比较活跃，大盘股表现一般。随着美债利率震荡回落，中美利差也有所回落，此前备受高利率压制的新能源、医药等大盘成长股具备一定的修复动能，但目前尚不能确定是趋势性拐点。更可能的情形是风格趋于均衡，因此接下来需要均衡配置，兼顾短期主题热点与中长期趋势主线。具体来看，科技热点仍然此起彼伏，传媒股退潮后，可重点关注智能驾驶、消费电子、半导体等方向；呼吸道病例上升再次刺激医药防疫概念，叠加美债利率下行的大背景，可关注医药股的结构性机会；另外，旅游、零售、白酒等低位消费板块可择机关注。操作上，中信建投证券认为，短线市场仍需适应当前特征，多关注成长风格、题材股及中小盘的表现，操作上仍是主要关注一些概念题材类的结构性机会，但同时也要开始放眼2024年，继续积极寻找和布局一些2024年能够从国内经济增长中改善经营和提高业绩的行业和公司的投资机会。
金融界2023-11-24
流感爆发？呼吸道疾病进入高发季，恒生医疗ETF(513060)近日资金持续流入
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年11月24日午盘，北向资金持续流出，三大指数继续走低。截至目前，恒生医疗ETF（513060）调整下跌0.79%，盘中交易持续溢价。资金逢低继续加码医疗板块，近10日内资金有9日净流入，净流入总额超2亿。成份股方面，随着腾盛博药1类新药BRII-179（VBI-2601）注射液拟纳入突破性治疗，腾盛博药涨超7%，开拓药业和3D MEDICINIES跟涨3%，来凯医药、博安生物、联邦制药业纷纷跟涨。随着相关部门调整创新药的定价政策，相关部门未来将围绕药品的全生命周期来制定医药价格的形成机制，这意味着，在创新药上市初期，对其将采取较为宽松的定价策略。相比A股医药板块，港股医药权重集中在高弹性的创新药产业链，叠加港股估值修复逻辑，潜在弹性更佳。消息面上，近日全国多地呼吸道疾病高发，北京市疾控中心发布的数据显示，流感发病人数快速上升，门诊中流感病毒核酸阳性率超过四成，其他多种病原体共同流行。光大证券认为，呼吸道传染病近期上升态势明显，可能引发社会公众和市场关注度的提升，从而带动围绕流感的需求增长，包括流感疫苗、病毒检测、感冒药等方面，为相关企业的业绩增长带来新的催化。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-24
场内ETF资金动态：车企瞄准中高端纯电轿车市场，汽车ETF上涨。
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，作者：巨灵团队　　11月24日A股三大指数接近平开，截止午间收盘，沪指下跌0.48%，报3047.22点，深成指下跌0.87%，报9846.30点，创业板指下跌1.09%，报1940.07点。　　根据巨灵财经统计的数据显示，11月23日场内ETF基金中线上消费（159725）领涨，涨幅7.67%。涨幅超过2%的还有创业100（159971）、汽车ETF（159512）、地产ETF（159707），涨幅分别为3.23%、3.13%、3.06%。从整体上看数量占比较多的为汽车ETF。　　下跌方面，11月23日跌幅最大的是影视ETF（516620），跌幅2.16%。排名靠前的传媒ETF（159805）、影视ETF（159855）、传媒ETF（512980），跌幅为1.98%、1.96%、1.87%。从整体上看数量占比较多的为影视ETF。　　从成交金额上来看，11月23日成交额最大的是300ETF（510300），交易金额28.01亿元。交易金额超过20亿元的还有恒指科技（513180）、科创50（588000），成交额分别为24.43亿元、22.93亿元。其余ETF成交额均未超过20亿元。　　细分到资金流动情况上来看，11月23日净申购金额最大的为红利100 （515100），当日净申购金额为4.25亿元。排名靠前的科创100C（588800）、500ETF（510500）、证券ETF（512880），申购金额分别为3.17亿元、1.53亿元、1.42亿元。　　资金流出方面，11月23日净赎回金额最多的是300ETF（510300），赎回金额3.01亿元。净赎回金额同样超过1亿元的还有综指ETF（510210）、华夏300（510330）、800ETF （515800）、央企改革（512950），赎回金额分别为1.76亿元、1.60亿元、1.13亿元、1.02亿元；其余ETF净赎回金额较小，均未超过1亿元。　　11月23日场内ETF基金中汽车ETF（159512）、智能车（159888）、智能汽车（515250）、汽车ETF（516110）等汽车ETF排名靠前。11月23日北向资金加仓汽车整车、汽车零部件行业，分别加仓5.47亿元、5.30亿元。今年10月，新能源商用车销量同比增长36.5%；10月新能源商用车渗透率为14.4%，与去年同期持平。今年前10个月新能源商用车渗透率为10.3%，同比增长1.6%。近日在新能源车市场中，华为智选车智界S7开始预售，小米汽车首款车型SU7登上工信部目录，吉利汽车集团和上汽集团也密集公布了其中高端纯电轿车的产品规划，极氪旗下首款纯电轿车极氪007也已首次公开亮相，车企纷纷看到了当中的市场机会，高热度车型都瞄准了这个市场，中高端纯电轿车市场将迎来进一步发展。纵观2023广州国际车展，新能源汽车的升级趋势非常明显，特别是中国自主品牌，围绕智能驾驶、智能座舱、更大尺寸和更具设计感的造型等，对新车型进行了升级。车企普遍在智能化、高端化配置上开启了新一轮的竞赛，汽车ETF上涨。
金融界2023-11-24
午评：A股三大指数震荡下行创业板指跌超1%，北证50指数大涨4.51%
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11月24日（周四）A股三大指数小幅低开，开盘后市场震荡下行，创业板指跌幅超过1%。另一方面，北证50指数再度爆发，盘中一度涨超5%。截止午间收盘，沪指跌0.48%，报3047.23点，深成指跌0.87%，报9846.3点，创业板指跌1.08%，报1940.07点，科创50指数跌1.17%，报867.53点；北证50指数涨4.51%。沪深两市合计成交额5152.23亿元，北向资金实际净卖出72.5亿元。两市28股涨停，5股跌停。行业板块方面，橡胶制品、食品饮料、农牧饲渔、医药商业、煤炭行业等涨幅靠前，互联网服务、半导体、消费电子、汽车服务、电子化学品等跌幅靠前。预制菜、水产养殖、鸡肉概念、中药概念、流感概念等题材活跃。重要板块综述汽车产业链活跃，长春一东、皖通科技、三力士、日盈电子、三羊马、天龙股份、华密新材、东安动力、骏亚科技等涨停。医药股维持热度，四环生物、鲁抗医药、联环药业、粤万年青、通化金马等涨停。预制菜概念活跃，盖世食品、惠发食品涨停，国联水产、大湖股份、全聚德、味知香等不同程度上涨。食品饮料板块震荡上行，一致魔芋、欧福蛋业、朱老六、润普食品等大涨。煤炭行业升温，云煤能源触及涨停，陕西黑猫、山煤国际、安泰集团等小幅上涨。猪肉概念盘中异动，神农集团涨超5%，新五丰、华统股份、得利斯等跟涨。焦点公司解析中国电科与华录集团实施重组，易华录涨超9%，凤凰光学、东信和平、天奥电子等小幅上涨。发布利空公告，华如科技大跌逾15%。天音控股跌停，公司近日对荣耀可能借壳公司上市传闻进行澄清。高位股翔港科技、惠威科技、引力传媒、思美传媒、金麒麟跌停，天威视讯、广博股份等触及跌停。机构最新解读国盛证券指出，当前美国10年国债收益率在10月23日触及高点5.02之后一路震荡下行，全球资本市场迎来持续改善的宏观环境，同时人民币也进入快速升值通道，都将不同程度地提振市场做多信心，A股近期虽受技术面压制，但在宏观环境改善以及国内经济不断复苏的预期下，有望迎来一轮较为强势的反弹行情。展望后市，可积极关注消费电子、新能源车、算力等科技板块；或者关注经济复苏预期下的猪肉、食品饮料等顺周期方向。甬兴证券认为，小盘风格在四季度还将持续。主要原因是在震荡市中，相对于第三季度，四季度风格切换可能性大。2023年第三季度主要是周期行业领涨，其次是金融、消费行业。相对于第三季度，第四季度有可能风格切换到科技成长。另外，2023年上半年科技股领涨或对下半年有“惯性”作用。目前处于财报披露的真空期，科技股或在前期上涨的惯性之下继续走出一波行情，市场的注意力也可能更多聚焦在小盘股上。行业方面，除了科技股之外，结合震荡市的市场特征（科技消费涨幅居前），以及最新宏观数据中CPI仍在回落，必需消费品也是较好的选择。
金融界2023-11-24
北向资金净卖出超60亿！Q3公募加仓电子，消费电子ETF(159732)量能几何倍增长
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2023年11月24日早盘A股三大指数集体下探，临近午盘，北向资金净卖出68亿元，较为影响市场情绪。科技成长板块短期承压，消费电子个股多数走低。其中，晶方科技、联创电子、全志科技、顺络电子等均跌逾3%，领益智造、传音控股、TCL科技、三环集团逆市上涨。消费电子ETF（159732）震荡回调，10月以来成交明显放量，相比上半年，月均成交额急剧增加近4倍。目前，公募基金2023年三季度报告已披露完毕，以申万电子指数为基准分析公募基金电子板块的持仓情况及变化趋势。2023 年三季度公募基金电子板块重仓市值为 3288 亿元，环比二季度 3184 亿元上升3.27%。历史经验表明，很多投资者，特别是一些专业的机构投资者，往往会根据年底行情的表现来调整自己的投资策略，布局来年的投资方向。一些长线投资者可能会在年底行情中找到布局来年投资的机会。从三季报的情况来看，困扰很多公司一年多的行业库存问题也已经多少得到好转或顺利去化。整体来看，2023Q3营收利润双改善。电子行业2023年前三季度营收为21073.03亿元，同增8.97%，归母净利润为739.81亿元，同减16.74%。23Q3实现营收9337.53亿元，同增34.56%，归母净利润394.83亿元，同增50.24%。天风证券表示，全球半导体周期或将进入一轮上行周期。自2008年以来，全球共经历了4轮半导体产业周期，而每一轮全球半导体周期见底回升，往往也预示着供给端的出清。后续如若半导体周期与科技创新相叠加，那么芯片半导体周期或将进入新一轮的上行周期。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-24
农业ETF(516550)逆势上扬！温氏股份、新希望领涨
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2023年11月24日早盘，A股三大指数低开，农业ETF(516550)震荡翻红并上扬，热门个股温氏股份领涨，新希望、大北农、登海种业、立华股份、牧原股份、圣农发展等跟涨。近期全国气温持续下降，加上临近年末，猪肉消费将迎来旺季，或将提振猪肉消费支撑猪价，猪肉板块迎来布局窗口期。首创证券表示，自9月份以来，生猪及仔猪价格持续下跌，近期行业去产能逻辑增强带来板块的整体反弹机会。数据显示，截至2023年10月31日，中证大农业指数前十大权重股分别为温氏股份、牧原股份、伊利股份、盐湖股份、海天味业、海大集团、双汇发展、安井食品、大北农、新希望，前十大权重股合计占比46.84%。没有股票账户的场外投资者还可以通过农业ETF联接基金（019279）布局农业产业链投资机遇。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-24

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