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收评：沪指失守3100点，北向资金连续11日净卖出

周一（8月21日）A股三大指数低开，早盘市场呈现震荡态势，深成指盘中曾短暂翻红；午后A股出现一波反弹，沪指、深成指双双翻红，但不久后便再度下挫，尾盘三大指数集体跌超1%，沪指失守3100点，深成指、创业板指双双创下年内新低（创业板指续创3年新低）。截至收盘，沪指跌1.24%，报3092.98点，深成指跌1.32%，报10320.39点，创业板指跌1.6%，报2084.97点，科创50指数跌1.34%，报892.09点。沪深两市合计成交额6782.62亿元，北向资金实际净卖出64.12亿元，为连续11日净卖出。两市38股涨停（含ST股），7股跌停。行业板块方面，环保行业、公用事业、燃气、工程咨询服务、工程建设等涨幅居前，保险、航空机场、证券、医药商业、光伏设备等跌幅居前。题材方面，新型城镇化、算力、固废处理、汽车拆解等相对活跃。重要板块综述环保行业维持热度，国泰环保、太和水、东方园林、正和生态、启迪环境、清研环境等涨停。信创概念大涨，久其软件、新炬网络、南天信息、英飞拓等涨停。算力概念走强，鸿博股份、亚康股份、首都在线涨停，铭普光磁、中国移动、中际旭创等集体上涨。次新股反复活跃，长青科技6连板，碧兴物联、美能能源、万丰股份、联合水务等涨停，盟固利近4日股价翻倍。 SPD概念整体回调，合富中国跌逾8%，华人健康、英特集团、塞力医疗等跟随走弱。保险板块全线飘绿，中国太保、中国人寿跌超4%，新华保险集体跌逾3%。证券行业低开低走，华泰证券、中原证券跌超5%，东吴证券、中信证券、国信证券、财通证券等跌超4%。航空机场板块大跌，白云机场、上海机场触及跌停，中国东航、华夏航空、南方航空等纷纷走弱。个股异动聚焦新股N协昌涨幅超过90%。成功“摘帽”，皇台酒业连续两日涨停。集友股份一字跌停，公司实际控制人、董事长、总裁因涉嫌行贿被留置并立案调查。机构最新解读民生证券分析，市场当下的纠结和反复，来源于两股力量的协同，A股特有的“空头平仓”现象，和全球流动性上的冲击。“中国力量”正在纠结中缓慢修复。市场“双底”时期“前期强势品种走弱、弱势品种走强”的特征也已经出现，不要在此刻放弃希望。国盛证券指出，一动不如一静，以中期思维应对短期波动；结构上，继续以红利资产作压舱石，同时指数折返区间下沿时可多一些赔率思维，逢低参与顺周期的反弹机会。1、赔率思维&政策驱动下的低位顺周期：保险、交运、家电；2、兼顾中报业绩&供需格局改善的方向：商用车、工业金属；3、中期“压舱石”红利重估：油气开采/运营商。华安证券建议关注四个方向：景气指标持续积极的板块，围绕部分品种价格出现显著上涨的基础化工和农林牧渔；“中特估”主题投资下受“一带一路”带动的建筑装饰央国企；泛TMT板块在经过较深度的回调后，以及央行的超预期降息，当下已经具备充足的弹性，但行情的反弹更需要等待催化剂的发令枪，从中长期角度看，电子、通信配置价值凸显；估值底部及医疗反腐预期已经明确的医药生物。

金融界2023-08-21

A股三大指数午后走弱，券商板块交投活跃，券商ETF(512000)盘中成交额近10亿元

8月21日，A股三大指数集体低开，截至14:23，中证全指证券公司指数(399975)下跌2.93%，券商ETF(512000)下跌2.76%，最新报价0.95元，盘中成交额已达9.82亿元，换手率4.34%。规模方面，券商ETF近1周规模增长8717.79万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一名。资金流入方面，券商ETF最新资金净流入2.29亿元。拉长时间看，近4个交易日内，合计“吸金”1066.98万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。券商ETF最新融资买入额达1.40亿元，最新融资余额达14.25亿元。券商ETF紧密跟踪中证全指证券公司指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。数据显示，截至2023年7月31日，中证全指证券公司指数(399975)前十大权重股分别为中信证券(600030)、东方财富(300059)、海通证券(600837)、华泰证券(601688)、国泰君安(601211)、东方证券(600958)、招商证券(600999)、广发证券(000776)、兴业证券(601377)、申万宏源(000166)，前十大权重股合计占比56.57%。华创证券认为，从活跃资本市场的中期视角来看，券商板块仍有配置价值。（1）估值上看，当前板块PB估值为1.54X，位居近五年38.2%的估值分位，近三年46.4%的估值分位，当前估值仍有一定安全性；（2）基本面上看，过往券商股PB与当前ROE相关度较高，今年券商板块ROE企稳回升的概率较高，但当前PB估值水位低于过往相近ROE预期下的PB均值，预计在ROE回升下，PB估值仍有较大回升空间。券商ETF(512000)，场外联接(华宝券商ETF联接：006098；C类：007531)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-21

伟创电气跌超6%，机床ETF(159663)盘中加速寻底

今日A股三大指数低开后延续震荡下探，光模块、东数西算领涨，机床板块延续调整。机床ETF（159663）成分股伟创电气跌超6%，华工科技跌4.06%，柏楚电子、合川科技、信捷电气均跌超3%，欧克亿、科力尔、宇晶股份等纷纷跟跌，机床9成成分股下跌，机床ETF(159663)加速寻底，截至14：11跌1.78%，近期板块热度提升，部分资金借道机床ETF布局。目前，我国正处于由制造大国向制造强国转型的重要阶段，智能制造装备行业的技术升级，将会大大增加数控机床的市场需求。多部门陆续印发相关支持及规范政策，特别是针对数控机床等高精尖领域的相关指引，大力推动了数控机床的快速发展。机床ETF（159663）紧密跟踪中证机床指数，涉及机床整机及其关键零部件制造和服务的优质龙头公司，前十大权重股分别为华工科技、大族激光、绿的谐波、汇川技术、中航高科、厦门钨业、江特电机、埃斯顿、豪迈科技、柏楚电子，前十大权重股合计占比54%。技术面来看，自2022年10月以来，中证机床指数持续维持箱体震荡，上沿维持1250点，下沿维持1050点，从近期走势观察，该指数经过一轮调整后，当前已经处于箱体下沿区域，同时成交量也持续萎缩至低位水平，如后续库存周期持续向好，成交量提升，机床指数有望再度走强。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-21

储能大跌，权重股阳光电源放量跌超7%，电池50ETF(159796)跌超2%再创新低，之前连续2日吸金！

今天，A股三大指数相继低开，市场继续“磨底”行情。电池板块继续大幅回调，中证电池主题指数低开后持续下探，现跌超2%，成份股中，均胜电子涨超1%，中国宝安、科达利微涨；储能板块大跌，固德威跌超7%，阳光电源放量大跌超7%，成交飙升至近30亿元，恩捷股份、天奈科技均大跌超4%，锦浪科技、德业股份、孚能科技跌超3%，亿纬锂能、容百科技、禾迈股份、南都电源、派能科技跌超2%，璞泰来、德方纳米等跌幅居前。热门ETF方面，细分赛道头部品种电池50ETF（159796）低开低走一路下探，截至发布跌2.12%，成交额超2000万元。值得重点关注的是，电池50ETF（159796）近期获得资金大幅流入，上周五吸金1142万元，连续第二日吸金！最近20个交易日共12日获得资金净申购，合计吸金超5300万元！【半年报陆续披露，多只电池龙头业绩高增】上周五，科达利发布2023年上半年业绩报告，报告显示公司上半年实现营业收入49.17亿元，同比增加45.12%，实现归母净利润5.09亿元，同比增加47.81%。公司盈利能力保持稳定，业绩表现符合市场预期。近日，电池50ETF（159796）标的指数成份股纷纷披露2023年上半年业绩报告，动力电池+储能板块不乏亮点，多支龙头股实现业绩高增：电池巨头阳光电源2023年上半年预计实现归母净利润40-45亿元，同比增长344%-400%，位列当前电池50ETF（159796）标的指数成份股业绩榜首。国轩高科预计2023年上半年归母净利润1.50-2.00亿元，同比增长132%-210%，位列第二。德业股份预计归母净利润13.00-13.80亿元，同比增长189%-206%；科士达预计归母净利润4.50-5.50亿元，同比增长106%-152%；珠海冠宇、科华数据上半年净利润增长超80%，中伟股份、均胜电子也纷纷实现业绩增长！数据来源：公司公告【产业链龙头地位稳固，国内动力电池装车市占率高达62.6%！】日前，中国汽车动力电池产业创新联盟发布了我国7月动力和储能电池月度数据，动力电池产量共计61.0GWh，同比增长28.9%，环比增长1.5%；储能电池销量4.3GWh，出口1.0GWh。据财信证券统计，宁德时代和比亚迪合计占国内动力电池市场78.07%，两者占据了国内的大部分动力电池市场，且市场份额较上月进一步提升。随着下游市场的逐步恢复及新技术发展和逐步渗透，建议关注产业链各环节的龙头企业。（来源：财信证券《新能源电池行业：动力电池产量61.0GWh，环比增长1.5%》）韩国研究机构SNE Research发布的最新数据显示，从上半年全球动力电池装车量TOP10企业来看，中国电池厂商仍然占据六席，分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科以及欣旺达，总市占率高达62.6%！【新能源车进入高压快充时代，宁德时代新品发布有望催化产业新技术迭代】新能源汽车发展进入高压快充加速发展时期，高压快充成为主流。电动汽车发展的核心痛点是里程焦虑，解决里程焦虑有补齐续航和提高充电速率两种途径。2023年上半年我国新能源汽车渗透率已经超过30%，后续跨越电动车渗透率鸿沟，推广快充是必然之路。快充可通过高电压或大电流实现，大电流快充方式的劣势明显，目前高电压成为了快充主要趋势。（来源：华宝证券《动力电池行业深度报告：解决续航焦虑最后一棒，快充进程加快催生材料新变化》）日前，宁德时代发布新产品神行超充电池，神行超充电池是全球首款采用磷酸铁锂材料并可实现大规模量产的4C超充电池。在-10摄氏度低温下30分钟充电80%，700公里超长续航，低温亏电条件下，零百加速性能不衰减。宁德时代作为锂电池的绝对龙头，高调发布4C超充电池，将有效催化产业新技术升级迭代。（来源：华安证券《宁德超充电池催化新技术，LMFP车型落地产业加速》）【电池板块具有高估值性价比】截至8月18日，电池板块最新估值仅为24倍，位于中证电池主题指数发布以来0.67%的历史分位，即低于历史99%以上的时间区间。结合行业政策、行业发展前景、业绩增长预期及估值水平，应是一个不错的布局时点。目前，电池50ETF（159796）的规模超11亿元，显示资金偏好持续布局高增长、低估值动力电池+储能板块。电池50ETF（159796）跟踪中证电池指数，覆盖动力和储能电池两大黄金赛道。无证券账户可布局场外联接基金（A类：012862；C类：012863）。值得重点关注的是，电池50ETF（159796）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，较市场主流费率——“管理费率为0.5%，托管费率0.1%”便宜三分之二，省到就是赚到！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。电池50ETF及联接基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证电池主题指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-21

场内ETF资金动态：监管会议释放积极信号，银行ETF上涨

经，作者：巨灵团队　　8月21日A股三大指数集体低开，截至午间收盘上证指数跌幅0.38%，报3120.18点，深证成指下跌0.24%，报10432.93点，创业板指下跌0.62%，报2105.78点。　　根据巨灵财经统计的数据显示，8月18日场内ETF基金中金地ETF（159933）领涨，涨幅0.70%。全部ETF涨幅均未超过1%，排名靠前的银行FUND（512730）、银行股（516210）、华夏银基（515020），涨幅分别为0.70%、0.63%、0.60%。从整体上看数量占比较多的为银行ETF。　　下跌方面，18日跌幅最大的是港股科技（159741），跌幅4.70%。排名靠前的ETF跌幅均超过4%，其中HS科技（513580）、科技恒生（513380）、港股科技（513010），跌幅分别为4.30%、4.27%、4.24%。从整体上看数量占比较多的为科技ETF。　　从成交金额上来看，18日成交额最大的是300ETF（510300），交易金额49.50亿元。成交额同样超过40亿元的还有科创50（588000），成交额为43.39亿元。其余ETF成交额均未超过40亿元。　　细分到资金流动情况上来看，18日净申购金额最大的为科创50（588000），当日净申购金额为17.70亿元。然后还有300ETF（510300）、500ETF（510500）净申购金额超过5亿元，申购金额分别为14.11亿元、5.46亿元。其余ETF净申购金额较小，均未超过5亿元。　　资金流出方面，18日净赎回金额最多的是50ETF（510050），赎回金额2.58亿元。其余ETF赎回金额较小，均未超过1亿元。其中纳指ETF（159941）、港股通50（513550）、中证1000（159845），赎回金额分别为0.82亿元、0.77亿元、0.71亿元。　　8月18日场内ETF基金中金地ETF（159933）领涨，涨幅0.70%。银行FUND（512730）、银行股（516210）、华夏银基（515020）等银行ETF排名靠前。8月18日，央行、金管总局、证监会联合召开电视会议，对金融机构信贷投放的力度、节奏、结构、定价及在地方债务化解中的角色任务等方面明确了要求。这一次监管会议释放了积极信号，量价险三重因素共振。8月17日，央行发布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》，今年我国经济处于恢复阶段，支持信贷以推进企业实际融资成本下行则表明信贷的重要性及支持力度进一步提升，预计未来将合理引导存款利率下调以打开贷款利率下行空间，银行息差下降幅度有望收窄，缓解负债成本压力。看好银行股估值修复机会，银行ETF上涨。

金融界2023-08-21

A股午评：三大指数齐跌，算力、环保概念股逆势活跃

2023年8月21日，截至午间收盘，上证指数跌0.38%，深证成指跌0.24%，创业板指跌0.62%。两市超2500股上涨，半日成交4200亿元，北上资金净卖出16亿元。盘面上，AI概念股展开反弹，算力方向领涨，亚康股份、鸿博股份涨停;数据要素概念股震荡走强，新炬网络、达华智能涨停;信创概念股迎来反弹，久其软件、南天信息、英飞拓涨停;环保股盘中拉升，次新股继续活跃。下跌方面，保险、券商等大金融板块持续走低，中信证券跌超4%;机场航运板块走低，上海机场跌停;物流板块走势低迷，长久物流跌超9%;SPD概念股持续调整，开开实业跌近5%;光伏设备板块下挫，阳光电源跌超7%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-21

午评：深成指、创业板指再创年内新低，算力、环保板块活跃，航空机场板块遭重挫，白云机场、上海机场跌停

8月21日早盘，A股三大指数小幅低开，盘初市场震荡下探，随后出现一波反弹，深成指曾一度翻红，但不久后指数再度纷纷回落，深成指、创业板指再创年内新低。截止午间收盘，沪指跌0.38%，报3120.18点，深成指跌0.24%，报10432.93点，创业板指跌0.62%，报2105.78点，科创50指数跌0.35%，报901.08点。沪深两市合计成交额4237.61亿元，北向资金实际净卖出12.42亿元。两市65股涨停（含ST股），3股跌停。行业板块方面，环保行业、工程咨询服务、互联网服务、公用事业、工程建设等涨幅居前，航空机场、保险、证券、医药商业、光伏设备等跌幅居前。题材方面，算力、汽车拆解、新型城镇化、东数西算、信创、光通信模块等较为活跃。重要板块综述环保行业维持热度，碧兴物联、国泰环保、太和水、东方园林、正和生态、启迪环境等涨停。信创概念大涨，久其软件、新炬网络、南天信息、英飞拓等涨停。算力概念走强，鸿博股份、亚康股份、首都在线涨停，铭普光磁、中国移动、中际旭创等集体上涨。 SPD概念整体回调，合富中国跌逾7%，开开实业、华人健康等跟随走弱。保险板块全线飘绿，中国太保、中国人寿、新华保险集体跌超3%。证券行业低开低走，华泰证券跌近5%，中原证券、东吴证券、国信证券等跌超3%。航空机场板块大跌，白云机场、上海机场跌停，南方航空、华夏航空、中国东航等纷纷走弱。个股异动聚焦新股N协昌涨幅超过100%。成功“摘帽”，皇台酒业连续两日涨停。集友股份一字跌停，公司实际控制人、董事长、总裁因涉嫌行贿被留置并立案调查。机构最新解读华西证券分析称，本轮“政策底”探明后，A股大概率会维持在一定区间来回震荡，短期内继续大跌的概率较低。海通证券表示，短期看，低估低配的消费有望在政策催化下迎来修复机遇，随着后续活跃资本市场的相关政策落地，券商也有望明显受益；中长期看，科技仍是股市主线，建议从政策和技术端关注业绩释放的方向，如政策发力的数字基建、信创等领域以及技术变革下人工智能及上游半导体等领域。银河证券预判，市场震荡上行的时机已来临。该机构指出，8月是A股上市公司中报密集披露季，围绕三条主线。国产科技替代创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济）、计算机（AI 算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、广告、平台经济）等；业绩绩优、政策加持的大消费细分领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等；中国特色估值重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等。

金融界2023-08-21

再生元制药大涨近2%，两款药物获批！纳指生物科技ETF(513290)逆市翻红，连续9日吸金超2900万！本周又有重磅会议

美股三大指数上周五收盘涨跌不一，道指涨0.07%；标普500指数跌0.01%，创6月29日以来收盘新低；纳指跌0.2%，创6月12日以来收盘新低。其中，标普500指数、纳指周线三连跌。但是美股医药板块跑赢大盘，纳斯达克生物科技指数（NBI）收涨0.04%。涨幅方面，ALLOVIR涨近15%，EIGER BIOPHARMACEU收涨10%，Vaxcyte收涨5.06%，再生元制药（REGENERON）收涨1.97%，阿里拉姆制药（ALNYLAM PHARMACEUTICALS）收涨1.16%，福泰制药收涨0.28%；跌幅方面，渤健（BIOGEN）、西雅图制药（SEAGEN）、因塞特医疗微跌，安进（AMGEN）、吉利德科学、阿斯利康跌近1%。 8月21日，主流ETF方面，表征美股医药行情的纳指生物科技ETF（513290）随指数上扬，截至发布涨幅0.28%，收复前一交易日一根阴线。美股医药板块回调之下，资金却逆势布局。纳指生物科技ETF（513290）近来持续受投资者青睐，上周五（8.18）再获资金增仓超百万元，连续9日获资金增仓，合计超2900万元！在5日、10日、20日、60日区间内，纳指生物科技ETF（513290）均呈资金净流入状态，近20日合计吸金近4800万元，近60日合计吸金超9700万元，资金持续借道ETF播种美股医药板块！资料显示，纳指生物科技ETF（513290）是全市场唯一复制跟踪纳斯达克生物科技指数的ETF，汇聚全球范围内的顶尖创新药龙头，美股医药与A股医药相关性不到15%，是A股医药投资的有效补充。【再生元两款新药获批，美股医药创新不断】 8月19日，再生元制药（REGENERON）宣布，美国FDA已批准EYLEA HD（aflibercept）注射液（8毫克）用于治疗湿性年龄相关性黄斑变性、糖尿病性黄斑水肿和糖尿病性视网膜病变患者；此外，其单克隆抗体疗法Veopoz也获批上市，据了解，这是FDA批准的首个用以治疗成人和1岁以上的CD55缺陷型蛋白丢失性肠病（CHAPLE）儿童患者的疗法。此外，8月14日，辉瑞宣布其研发的CD3/BCMA双抗Elranatamab获FDA加速批准上市，用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤。Elranatamab是一种人源化双抗，同时靶向表达B细胞成熟抗原BCMA的多发性骨髓瘤细胞和表达CD3的T细胞。同时再生元的Linvoseltamab已进入临床Ⅲ期，安进、再生元、岸迈生物、康诺亚均有产品进入临床Ⅰ、Ⅱ期。【COVID-19新毒株出现？突变数量惊人，世卫紧急发声！】近日，以色列卫生部病原体变异和进化实验室首席研究员谢伊·弗莱森发布消息称，该国实验室检测到一个“狂野”的COVID-19病毒样本，有可能是COVID-19病毒新一代变异株——“Pi”，目前这一变异毒株的病例分布在以色列、丹麦、美国、英国四国，已存在国际传播；值得警惕的是，与此前变异株不同，这一新变异毒株突变数量创造了新纪录。而此前消息面上，全球免疫巨头——莫德纳（Moderna）8月17日表示，其新型COVID疫苗在临床试验中针对目前占主导地位的Eris变种和另一快速传播的病毒株传声了强大的免疫反应，其新疫苗预计将在几周内推出。【重磅讲话将至，对未来利率走势的言论将成为焦点】消息面上，杰克逊霍尔全球央行年会将于周四开幕，FOMC主席周五的演讲将成为会议的主要亮点；他对于未来利率走势、整体经济状况的评论，以及任何暗示CPI压力促使FOMC重新考虑当前目标的言论都将成为重点。而在经济数据继续强于预期之际发表讲话，在一些分析者看来这是一个继续加息的迹象；此前公布的7月份零售销售报告显示，7月份零售额增长0.7%，几乎是预期的两倍。一分析团队在报告中指出，“相关人士在杰克逊霍尔的讲话应该不会那么平衡，因为最新数据增加了CPI再次上升的风险。” 【高管增持、机构增仓，美股医药获资金悄悄加仓？】消息面上，COMPASS Pathways日前宣布获得2.85亿美元私募融资，知名机构领先医疗保健投资（Leading Healthcare Investors）也在其中。COMPASS Pathways当日大涨超18%。近来美股创新药持续获得青睐，公司高管、知名机构纷纷增仓、看多美股医药龙头。临床医学研究公司Humacyte近日公布了公司2023年第二季度财报，知名技术研究公司Piper Sandler将Humacyte的评级从减持上调至中性。医药研发龙头萨雷普塔此前披露，公司董事Chambers、Michael和Andrew于08月10日合计增持3.49万股公司股份。根据最新的13F报告显示，美国知名投资公司老虎环球二季度建仓做多礼来制药和诺和诺德，全球顶尖资管机构道富公司二季度增仓不少美股医药上市龙头，其中包括安进（Amgen）、礼来制药等。美国银行全球此前表示，全球基金经理在6月将其对医疗保健和银行股的配置比重提高约5个百分点。贝莱德和富国银行等大型资产管理公司在其最近发布对今年剩余时间的展望时，也强调其看重医疗保健板块。【美股创新药板块估值回落，未来空间可期】从估值上看，截至8月17日，纳指生物科技板块最新PE已回调至15.71倍。而从指数走势来看，美股创新药板块未来空间也依旧可观，2023年以来至今，创新药板块代表纳指生物科技指数小幅调整；从年线上看，自1993年指数发布以来，代表美股创新药板块的纳斯达克生物科技指数稳步上扬，2003年以来的20年内，指数累计涨幅748%，远超标普500（336%）以及标普500医疗保健指数（414%）；而2021、2022年创新药板块已经连续2年回调；随着加息预期放缓，前期美股成长风格中滞涨的纳指生物科技指数或有望迎来一轮波澜壮阔的价值回归。【纳指生物科技指数1993年发布以来年线走势】【并购重组不断，大佬发声：新一轮创新药周期呼之欲出！】民生证券最新研报认为，CXO海外龙头方面，在手订单稳健增长，下游需求和新增订单处于健康状态；生物医药投融资上，看好下半年全球投融资逐渐改善、企稳向上，药企和biotech的创新研发需求有望保持恢复。（来源：民生证券《聚焦中报，关注CXO、院外OTC及眼科产业链等方向》）事实上，从去年下半年以来，美股生物科技板块出现多起并购重组行为，且多为大型制药企业收购中小型生物创新技术，代表全球医药投融资情绪明显好转，而投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素，美股医药未来行情值得关注。经过前期泡沫挤压，目前全球创新药板块尚处于历史低位，市场近期对创新药的关注度也呈现上升趋势。 RA 资本管理企业创始人Peter Kolchinsky博士近期发表了《RA Capital's 1H23 Core Biotech Report》，他认为美股核心生物技术公司的生存状况正在好转，弹药充足的BigPharma们开始行动。2023年有望成为有记录以来，并购交易总价值、溢价最高的一年。今年上半年所有企业被收购溢价总市值达到110亿美元，相比于年初的3250亿美元总市值上涨了3.4%。 2023年以来，不少美股的生物技术投资者从并购中获得了可观的收益，并已将部分资金重新部署到规模较小、估值略高、有前途的Biotech中，开启新一轮的创新药投资。（来源：《生物科技行业现状》）公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具，截至2022年底，纳指生物科技ETF（513290）标的指数近20年累计收益748%，较标普500指数有明显超额收益。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895），同样跟踪纳斯达克生物科技指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-21

AI霸主英伟达财报即将出炉，纳斯达克100指数低开高走，纳指100ETF（159660）涨0.43%强于大盘！

美股三大指数上周五收盘涨跌不一，道指微涨0.07%；标普500指数跌0.01%，创6月29日以来收盘新低；纳斯达克100指数跌0.14%，创6月12日以来收盘新低。其中，标普500指数、纳指周线三连跌。大型科技股涨幅方面，Zoom收涨1.42%，超威半导体、安森美半导体涨近1%，英特尔、德州仪器、奈飞小幅上涨，苹果小涨0.28%，eBay、高通微涨；跌幅方面，爱彼迎跌超2%，谷歌、Booking、特斯拉跌超1%，Meta、亚马逊、微软、英伟达小幅下跌；热门中概股普跌，京东跌近5%，拼多多跌超3% 热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）逆市涨0.43%，明显强于大盘，有望终结三连跌。福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流费率！统计截至2023.8.21 10:28 值得重点关注的是，低费率的纳指100ETF（159660）近期资金面火爆，获得场内资金大幅增仓，最新规模已近3.2亿元！上交所数据显示，纳指100ETF（159660）此前近5日中有3日获资金净流入，合计超1500万元！近20个交易日内共12日获资金增仓，净申购额累计近1.1亿元，近60个交易日获资金增仓超2.34亿元，净流率高达254%！此外，还值得注意的是，目前纳指100ETF（159660）是在同类产品中单日申购不设上限的稀缺品种！纳指100ETF联接基金（A类：018966；C类：018967）已经成立，汇添富基金信心自购超1000万元！目前已在全网打开申赎，偏好场外申购、定投的投资者可密切关注这一纳指100场外投资工具，全网主流基金销售平台均有售，欢迎关注这一7X24小时纳指100场外布局利器！【AI霸主英伟达财报即将发布，市场预期升温】作为一站式解决方案的提供商，英伟达提供可以帮助AI产品训练大量文本、图像和视频的GPU，在AI大模型竞赛中掌握着供应算力的“命门”，由此成为今年AI概念热潮中的一大赢家。截至8月21日，英伟达今年涨幅接近200%。本周三，英伟达将在美股盘后公布第二季度财报，这将是本轮AI狂潮面临的“最大的考验”。目前，分析师对英伟达财报抱有超高的预期，但如果公司不能实现目标，可能会严重阻碍AI热潮，并给从微软、谷歌到Meta和AMD等科技巨头带来冲击。就在今年5月24日，AI芯片龙头英伟达发布了Q1季报：第一财季营收71.9亿美元，同比-13%/环比+19%，毛利率为66.8%；净利润20.4亿美元，同比上涨26%。这一消息带来英伟达盘前涨近25%，市值一夜暴增1800亿美元，站稳美股市值前五。【美债利率快速走高，基本面韧性依然凸显】近期，长期美债收益率快速走高，但美国经济仍持续呈现出韧性的一面，上周公布的数据普遍好于预期。例如7月全美住房开工和营建许可在6月份下降后均小幅上涨，工业生产和产能利用率也出现反弹，而房地产和制造业是受到本轮紧缩周期最严重的行业。另一方面，7月份的零售销售月率非常强劲，初请失业金人数好于预期，显示劳动力市场仍然没有明显的疲软迹象。【机构：金融流动性或带来回调压力，但基本面韧性能提供支撑】中金指出，金融流动性变化不是市场的走向全部，当下美国经济周期最大特点是“滚动式”下滑，各环节错位且整体调整深度不大；对应到指数上，纳指盈利基本下调到位，一季度已转为上调有望提供对冲，而非“戴维斯双杀”。【美顶级机构披露13F报告，科技股仍是重要加仓标的】华尔街顶级投行和对冲基金都已陆续披露二季度13F报告，持仓情况浮出水面！美股科技股仍是重要加仓标的，摩根大通大手笔增持微软、Meta和谷歌，花旗也增持了微软近三分之一，瑞银提高了亚马逊、英伟达和谷歌的仓位，桥水猛买中国ETF和拼多多。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券从资产配置角度来看，投资全球科技巨头一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险；短期在CPI回落、FOMC紧缩货币政策拐点的背景下，美科技股行情值得期待。纳指100ETF（159660）及联接A（018966）、联接C（018967）是一键布局美科技股的有效工具。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-21

行动方案助力，AI应用全线反弹，大数据50ETF(516000)涨幅居前

今日A股三大指数低开后延续下探，AI应用题材全线反弹，大数据、算力方向领涨。大数据50ETF(516000)成分股神州信息上涨3.86%，云赛智联上涨3.57%，润泽科技上涨3.44%，数据港，易华录、迪普科技、东方国信、奥飞数据等个股跟涨，截至10:36，大数据50ETF(516000)上涨1.30% 近日，上海市发布《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》提出到2025年，数据要素市场体系基本建成，国家级数据交易所地位基本确立，数据要素产业动能全面释放。上海数据交易所研究院表示，《行动方案》提出了众多创新性和引领性的意见，不仅为上海数据要素产业未来三年的发展规划了蓝图，也为全国数据要素市场建设提供了宝贵经验，为经济数字化转型提供了强劲推力。大数据50ETF紧密跟踪中证大数据产业指数，覆盖大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域，前十大权重股分别为科大讯飞、恒生电子、紫光股份、中科曙光、浪潮信息、广联达、用友网络、宝信软件、中国软件、深信服，前十大权重股合计占比53.97%，龙头股较为集中。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-21

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