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金融界12月25日消息三大指数午后集体翻红，基本金属、半导体、汽车零部件板块走强。

金融界2023-12-25

数据上已经体现出变化了，这也是周五美股三大指数齐上涨的主因。另外在上周SEC给ETF发行商提出新的要求，说是必须使用现金创建ETF，并让大家把申请文件中的关于实物赎回部分给删除。我们知道目前只有贝莱德和灰度在争取实物ETF，其他机构基本已经屈服了，但要知道即使是现金方式的现货ETF被批准对市场来说也是重大利好，所以这次SEC的要求可以看做是重大进展。此外bitmex创始人小黑arthur hayes 也说明了现金模式的好处，他认为这种机制会给市场带来新的套利机会，并且让ETF更加简单，所以也没什么不好的。就是说关于比特币现货ETF的消息，不管是什么，最后都能解读成利好。师爷看趋势：大盘今天凌晨4点开始跳水，短周期级别又要继续回调试探支撑。这样以来上方的44000这个位置就变得至关重要，如果本周能重回站稳44000这个位置，那么后市将会持续疯狂。同时大盘也快到了关键时间了，如果这个位置不能冲上去，那么会继续震荡调整。越到月底，回调的风险就会加大。预估月底或者年初会有调整周期，真正的支撑在40000附近。收益的同时大家也要随时考虑一下风险，哪怕是牛市行情也不是所有人都能赚到钱，所以大家做好自己的交易策略和严格止盈止损才是最重要的。 12.25师爷短线预埋单 BTC操作建议： 42600-42800附近多防守300 目标43300-43700 ETH操作建议： 2240-2260附近多防守30 目标2300-2330 来源：金色财经

金色财经2023-12-25

场内ETF资金动态：昨日国防ETF 上涨

灵团队　　2023年12月25日A股三大指数今日低开，截至午间收盘上证指数下跌0.31%，报2905.79点，深证成指下跌0.17%，报9205.77点，创业板指下跌0.2%，报1822.18点。　　根据巨灵财经统计的数据显示，2023年12月22日场内ETF基金中国防ETF （512670）领涨，涨幅为3.22%，排名靠前的军工龙头（512710）、有色60（159881）、稀金属（561800），涨幅分别为3.04%、3.02%、2.50%。　　下跌方面，2023年12月22日跌幅最大的是游戏ETF （516010），跌幅达到10.04%。排名靠前的游戏动漫（516770）、游戏ETF（159869）、传媒ETF （512980），跌幅分别为10.03%、10.02%、9.32%。　　从成交量上来看，2023年12月22日成交量最大的是恒生互联（513330），成交量为17581.19万份。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、恒生医疗（513060），成交量分别为9250.27万份、7677.45万份、2841.62万份。　　从成交金额上来看，2023年12月22日成交额最大的是300ETF （510300），交易金额70.77亿元。排名靠前的恒生互联（513330）、恒指科技（513180）、50ETF （510050），成交额分别为59.68亿元、45.05亿元、40.83亿元。　　细分到资金流动情况上来看，2023年12月22日净申购金额最大的为300ETF （510300），当日净申购金额为24.80亿元。排名靠前的50ETF （510050）、HS300ETF（510310）、1000基金（560010），申购金额为16.53亿元、15.41亿元、12.78亿元。　　资金流出方面，2023年12月22日净赎回金额最多的是光伏ETF （515790），赎回金额2.39亿元。排名靠前的传媒ETF （512980）、中证1000（159845）、800ETF （515800），赎回金额分别为2.20亿元、1.37亿元、1.30亿元。

金融界2023-12-25

数交所2.0时代开启，大数据50ETF(516000)再迎政策催化

2023年12月25日，三大指数延续震荡趋势，CHATGPT、数据要素、东数西算概念小幅高开后探底回升，延续盘整，大数据50ETF（516000）持仓股表现较为分化，天下秀跌3.62%，航天宏图、中国软件、东方通跌超2%，奇安信、神州泰岳、科大讯飞等股涨幅居前，截至10：40，大数据50ETF（516000）盘中翻红，涨0.26%，云计算50ETF（516630）涨0.11%。近日，上海数据交易所正式上线数据交易服务平台2.0，系统聚合全行业数据产品、信息资源、交易服务、流通案例，面向市场各类用户，打造了数据要素市场发展指数、数据地图、合规评估、行业资讯、数商活动和AI入场咨询六大板块。华鑫证券认为，“数据要素X”计划落地，万亿蓝海全面开启。随着国家顶层驱动力持续增强以及相关政策逐步出台，相关标准、指南、规范等细则制度以及试点示范或将全面推开，数据要素发展将有望整体从“制度破题”向“产业实践”迈进，加速步入“政产共驱”的新阶段。大数据50ETF紧密跟踪中证大数据产业指数，覆盖大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域，前十大权重股分别为科大讯飞、紫光股份、恒生电子、中科曙光、浪潮信息、用友网络、宝信软件、广联达等热门个股，前十大权重股合计占比49.71%，龙头股较为集中。大数据50ETF（516000），云计算50ETF（516630）作为AI算力中必不可少的一部分，有望长期受到相关政策红利的提振，或迎来新的成长机遇。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-25

降息将拉开美股新牛市？美股周线8连涨，标普500ETF(513500)溢价交易

上周五，美股三大指数收盘涨跌不一，均录得周线八连涨。纳指涨0.19%，周累涨1.21%；标普500指数涨0.17%，周累涨0.75%；道指跌0.05%，周累涨0.22%。大型科技股涨跌不一，奈飞跌约1%，苹果、特斯拉、英伟达、亚马逊、Meta小幅下跌；英特尔涨超2%，微软、谷歌小幅上涨。标普500指数的11个板块多数收涨，日常消费品板块涨0.69%，原材料板块涨0.63%，医疗保健板块涨0.49%，工业板块涨0.44%，公用事业板块与房地产板块亦涨超过0.3%。 2023年12月25日，标普500ETF(513500)盘中涨0.13%，交易溢价，溢价率0.43%，成交额超2300万，年初至今涨幅超27%，近10资金流入额超3.2亿元，最新规模超83亿元。纳指100ETF(513390)涨0.22%，盘中交易溢价显著，溢价率0.69%，该ETF自今年上市以来幅达33.92%，年化收益53.97%。经济数据方面密歇根大学12月调查的最终数据显示，美国人预计未来一年的物价将以3.1%的速度上涨，与初步数据相符，这是自2021年3月以来的最低水平。未来5到10年年期的CPI预期则上升至2.9%。此外，消费者信心指数从11月的61.3升至69.7的五个月高点。这是自2005年以来的最大涨幅。对于24年美股前景，多数机构表现乐观态度。美国投资机构Fundstrat全球股票策略师Mark Newton在最新发布的报告中表示，美国货币市场基金中不断增长的现金储备，应该会在2024年成为股市的有力支撑。报告称，5%无风险利率的诱惑导致今年货币市场基金资产激增，场外现金总额最近已达到创纪录的5.88万亿美元。这比去年增加了24%，当时货币市场基金的规模为4.73万亿美元。 Fundstrat在华尔街是出了名的大多头。在最近的一份报告中，该机构联合创始人兼研究主管Tom Lee表示，他预计标普500指数有望在明年年底前涨至5200点，较当时水平上涨约14%，成为华尔街最乐观的预测。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-25

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.17%，游戏、航运板块跌幅居前，汽车产业链活跃

金融界12月25日消息今日A股三大指数集体低开，沪指跌0.17%，报2909.88点，深成指跌0.22%，报9200.65点，创业板指跌0.31%，报1820.25点。盘面上，汽车服务、汽车零部件、汽车整车、航天航空、化纤行业等板块涨幅靠前，游戏、文化传媒、航运港口、家用轻工、公用事业、证券等板块跌幅靠前。游戏板块领跌两市，三七互娱跌停，姚记科技跌超9%，巨人网络。恺英网络、文投控股、吉比特等大跌。最新消息面上，国家新闻出版署有关负责人表示《网络游戏管理办法》（征求意见稿）旨在促进行业繁荣健康发展。同时，国家新闻出版署公布12月份国产网络游戏版号，105款新游获批，腾讯《逆战：未来》、网易《萤火突击》等在列。航运港口板块低迷，宁波远洋、国航远洋跌超5%，锦江航运跌超3%。早盘期货市场，集运指数欧线期货全线下挫，2408、2410、2412合约一度触及跌停。全球市场今日富时中国A50指数期货盘初涨0.15%。日经225指数开盘涨0.7%，东证指数开盘涨0.7%。港股休市，向沪股通和深股通、南向港股通暂停交易两天。韩国股市因公共假期休市。机构观点国泰君安指出，当前市场“交易有边际，但预期尚缺边际”，边际配置力量来自有跨年配置需求的中长期资金，而非交易题材股的高风险偏好投资者。寻找超跌反弹的思路主要选择前期估值下修较为剧烈，同时估值处在偏低水平的股票，因此部分前期调整的中大盘成长股（医药、电子、军工等）迎来一个反弹的机会。与市场共识不同的是，该机构认为小盘题材股在估值与交易优势下降、乐观预期难以兑现、风险偏好逐级下台阶的定价环境下，需警惕行情走向尾声。近期两融余额已出现较为明显的下滑。超跌反弹行情的重点应放在大盘股而非小盘股，底仓选择低风险特征的防御类板块，并灵活选择成长股做超跌反弹。华西证券分析称，年末板块轮动加快将成为主要特征，大小盘风格可能由于相对估值比价出现短期均衡。配置上，以现金流充裕的低估值红利板块作为压舱石，后续受益于产业催化和政策预期改善的领域是中期主线：如华为产业链、半导体、消费电子等。

金融界2023-12-25

涨停复盘：次新股永达股份4连板，新能源赛道延续反弹，机器人及PEEK材料概念回暖

12月22日周五A股三大指数震荡收跌。A股共21股涨停（不含ST股），22股封板未遂，连板股总数8只，永达股份（次新股+智能制造）4连板，亚世光电（VR+电子纸）、亚振家居（全屋定制+培育钻石）3连板，中科云网（光伏+游戏）、世龙实业（锂电池）、捷荣技术（消费电子）、领湃科技（储能）、清源股份（光伏）2连板。一、板块异动二、涨跌停温度三、涨跌家数四、涨停揭秘五、相关热点光伏/储能：新能源赛道延续反弹。截至11月底，全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦，同比增长13.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦，同比增长49.9%；风电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长17.6%。11月份，我国光伏逆变器出口额为5.60亿美元，环比增长4.67%，这也是自今年下半年以来我国光伏逆变器出口金额首次实现环比正增长。机构研报指出，受益《阿联酋共识》承诺，即2030年将可再生能源产能增加两倍，全球光伏装机需求有望提速。 PEEK产业链：工信部提出，2024 年要加快培育新兴产业，出台未来产业发展行动计划，瞄准人形机器人、量子信息等产业。这已经是工信部在半年内第三次提及人形机器人，此前在11月，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。有分析师指出，特斯拉或改用了大量PEEK材料来实现减重目的，成为人形机器人落地的重要一环。六、市场情绪

金融界2023-12-24

A股头条：游戏工委内部人士发声！对征求意见稿目前各界可畅所欲言；商品房预售资金监管更严了？北京调整商品房预售资金监管主体

资金被套在里边。隔夜外盘美股：美股三大指数收盘涨跌不一，均录得周线八连涨。纳指涨0.19%，本周累涨1.21%；标普500指数涨0.17%，本周累涨0.75%；道指跌0.05%，本周累涨0.22%。大型科技股涨跌不一，奈飞跌约1%，苹果、特斯拉、英伟达、亚马逊、Meta小幅下跌；英特尔涨超2%，微软、谷歌小幅上涨。银行股涨跌不一，高盛、花旗、美国银行小幅上涨，富国银行、摩根大通、摩根士丹利小幅下跌。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.16%，本周累计下跌1.33%。网易跌近16%，哔哩哔哩跌近5%，腾讯音乐跌近4%，富途控股、百度、小鹏汽车跌超2%，拼多多、京东、阿里巴巴、爱奇艺、唯品会跌超1%，满帮、微博小幅下跌。蔚来涨超1%。市场策略周五大盘震荡，午后在游戏行业的利空消息影响下出现回落。本来大盘还是有机会继续反弹的，但受到了突发利空的影响。在利空被消化后，大盘仍有望继续反弹，可继续关注上证50指数上方的压力位。题材掘金数字孪生：据报道，在上海市“脑与类脑智能基础转化应用研究”市级科技重大专项2023年度总结会议上，一系列科研成果正式发布，包括全球首个千亿级神经元数字孪生脑平台、全球首个具备动态双目立体视觉和视听多模态控制的机器头脑等。该平台是世界首个千亿神经元的数字孪生脑模拟平台，以复杂的人脑为原型，实现了人脑全尺度千亿级神经元功能的精细计算模拟。标的：声迅股份(003004)、北陆药业(300016) 存储芯片：据报道，据TrendForce公布数据显示，2023年第三季DRAM产业合计营收达134.80亿美金，季成长率约18.0%，四季度原厂涨价态度明确，预估DRAM 合约价上涨约13~18%；NAND Flash出货量环比增长3%，整体合并营收达到 92.29 亿美元，环比增幅约 2.9%，展望四季度，NAND Flash产品也或将量价齐升。标的：朗迪集团(603726)、鼎龙股份(300054) 公告精选【重大事项】卓朗科技：全资子公司签署《济南人工智能算力中心软、硬件及相应配套服务采购项目合同》恺英网络：董事长拟继续增持不低于2000万元【并购重组】建设机械：拟定增募资不超12.64亿元芯原股份：拟定增募资不超过18.08亿元钱江水利：拟定增募资不超7.52亿元中国国航：拟向控股股东中航集团定增募资不超60亿元巨星农牧：拟定增募资不超过17.5亿元【增持减持】仕佳光子：拟以1000万元-2000万元回购公司股份三德科技：控股股东提议以3000万元-6000万元回购股份汇成股份：拟以5000万元至1亿元回购股份新天药业：拟以750万元-1500万元回购公司股份唐人神：董事长提议以1000万元-2000万元回购股份太原重工：拟以1000万元-2000万元回购股份首创证券：股东城市动力拟减持不超过3% 源飞宠物：平阳晟洵拟减持不超过1% 亚翔集成：股东拟减持合计不超过1.9371%公司股份康欣新材：股东李洁及其一致行动人拟减持不超过1% 【其他事项】步长制药：与北京维斯迈签订《技术服务合同》中国医药：拟参与设立生命健康产业基金东材科技：子公司合成车间发生火灾事故直接经济损失约35万元中国中铁：近期中标合计约699.96亿元工程中国电建：下属子公司签订约59.33亿元重大合同建发股份：拟27.51亿元收购建发房产8%股权特变电工：投资建设新能源电站项目博世科：签订1.85亿元PPP项目相关协议金力泰：收到某头部新能源电池企业中标通知东华软件：子公司中标6.14亿元算力设备扩容采购项目乐心医疗：申请电子血压计医疗器械注册证事宜已获得受理农尚环境：全资子公司签订1.48亿元算力设备采购合同帝科股份：拟投建年产2000吨高效光伏导电银浆生产制造基地川能动力：拟共同投资设立子公司推进四川省甘孜州理塘县光伏项目开发、投资和建设清溢光电：控股股东拟向广新集团转让9.24%股份大禹节水：联合体预中标陕西省澄城县县北农村规模化供水项目节能国祯：铁路基金拟转让持有的全部9.82%公司股份威创股份：收到中国证券监督管理委员会对公司拟收购方立案告知书沃华医药：因涉嫌信披违法违规中国证监会决定对公司立案三夫户外：公司与Klättermusen AB签订合资协议金房能源：5000万元信托产品逾期兑付青松建化：控股股东签订出资设立新公司框架协议科林电气：联合中标马尔代夫部分岛屿电网升级项目浙能电力：参与设立双碳科技基金安彩高科：拟向子公司增资建设石英玻璃项目【停复牌】普源精电：筹划收购耐数电子100%股权 25日起停牌 *ST全筑：公司股票将于12月25日停牌一个交易日

金融界2023-12-23

美股收盘：三大股指小幅下跌中概股多数下跌网易跌超16%

17%，报4754.63点。本周美股三大指数均录得涨幅，道指一周上涨0.22%，标普500指数上涨0.75%，纳指上涨1.21%。至此三大股指均连续第八周上涨。这是标准普尔500指数自2017年以来的首次录得连续八周上涨，道琼斯指数自2019年以来的首次八周连涨。下周一12月25日美国股市将因圣诞节休市。目前交易员普遍相信，在政府数据显示上个月价格压力继续降温后，美国央行将从3月份开始降息。美国11月月份的年通胀率进一步放缓至3%以下，潜在价格压力继续减弱。报告公布后，周五美元指数触及五个月低点，基准10年期国债收益率也接近7月以来的最低水平。目前市场预测美联储将从3月份开始降息，2024年将总共降息150个基点。 Miller Value Partners公司分析师John Spallanzani表示：“基本上，趋势是你的朋友。目前股票的趋势是上涨。小盘股和中型股真的很喜欢美联储的宽松政策。” 周五经济数据面，美国商务部公布的数据显示，美国11月耐用品订单环比初值为5.4%，为2022年12月以来最大增幅，高于预期的2.4%，前值为-5.4%。美国11月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值为0.8%，高于预期的0.1%以及前值的-0.3%。11月扣除运输类耐用品订单环比初值为0.5%，同样高于预期的0.1%和前值的0%。美国商务部的另一份数据显示，美联储首选通胀目标、剔除食物和能源后的11月核心PCE物价指数同比增速回落至3.2%，前值为3.5%，不及市场预期的3.3%；环比增长0.1%，同样不及预期的0.2%，与前值修正值一致。美国11月PCE（个人消费支出）物价指数同比为2.6%，不及市场预期的2.8%；环比下降1%，不及前值和预期的0%。剔除波动较大的食品和能源的核心个人消费支出价格指数环比上升0.1%，10月下修至上升0.1%。同比方面，这项美联储倾向的通胀指标走高3.2%。周五的报告还显示，经价格变动调整后个人支出上涨0.3%，10月下修为上涨0.1%。价格压力的持续缓解和家庭需求的韧性，符合经济软着陆的观点。符合美联储2%目标的通胀率也表明，货币政策决策者已在为未来几个季度降息做铺垫。美国商务部还报告称美国11月新建房屋销售暴跌，原因是抵押贷款利率上升对购房者造成了不利影响。商务部周五报告称，美国11月新屋销售年化数字下降12.2%，降至59万套，而上个月修正后的数字为67.2万套。新屋销售数字是经过季节性因素调整的，它指的是如果建筑商每个月都以相同的速度继续销售，一整年能卖出多少房屋。 11月新屋销售速度明显低于华尔街的预期。经济学家此前预测，11月新屋销售总量将为68.8万套。新屋销售率受到美国南部和西部地区新屋销售急剧下降的拖累。 10月份的新屋销售数据已经进行修正。修正后的数字显示10月新屋销售下降了4%，而最初估计为下降5.6%。特斯拉公司在上海正式启动了年产1万个Megapack固定式电池库的新大型工厂项目。周五上午在上海举行了该项目的征地签字仪式，标志着该公司所说的“里程碑式项目”的正式启动。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）今日表示，特斯拉将在美国召回120423辆电动汽车，原因是在车辆发生碰撞事故后，车门可能被解锁。此次召回涉及到2021年至2023年生产的Model S和Model X汽车，因为这些车型不符合特定的联邦安全标准，尤其是在侧面撞击保护方面。NHTSA还称，特斯拉已经发布了OTA软件更新，通过远程升级的方式来解决该问题。就在上周，特斯拉刚刚宣布将召回旗下200多万辆电动汽车，涵盖Model S、Model X、Model 3和Model Y车型，主要因为其驾驶员辅助系统Autopilot存在安全隐患。周四披露的监管文件显示，沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在12月19日至12月21日期间增持了520万股西方石油股票，交易价值达3.121亿美元，使其在这家石油公司的持股比例接近28%。上周，在西方石油同意以120亿美元的价格收购美国页岩油生产商CrownRock之后，伯克希尔哈撒韦公司以约5.887亿美元买入了近1050万股西方石油公司的股票。耐克下调了年度业绩指引。因消费行为更加谨慎、在线业务趋势疲软等因素，体育用品巨头耐克下调了年度业绩指引。耐克高管在财报后的电话会议上预测，耐克全年收入预计将增长约1%，低于之前预测的中个位数百分比增长。此外，目前的第三财季包含假日购物季的后半段，但由于和去年相比销售额将出现低个位数增长，耐克预计收入将略有负增长，而第四财季的销售额将出现低个位数增长。此外，耐克高管还在电话会上预计，毛利率仍将扩大1.4至1.6个百分点，不计重组费用，公司预计将实现全年盈利预期。

金融界2023-12-23

冰火交融！国防军工逆市爆发，这只QDII基金持续“吸睛”！游戏圈巨震，港股互联网ETF（513770）放量跌逾5%，布局机会来了？

利能力。 A股方面，大盘全天冲高回落，三大指数均小幅下跌，量能持续回暖，沪深两市今日成交额7794亿元，较上个交易日放量470亿元。盘面上，游戏股午后集体重挫，多只游戏类ETF跌停！与游戏圈爆冷行情不同的是，国防军工板块逆市爆发，国防军工ETF（512810）场内价格涨近2%两连阳！另外，在大环境整体震荡的情况下，投资海外颠覆性创新科技、聚焦“木头姐”旗下ARK系列基金的海外科技LOF（501312）近期因亮眼走势颇受投资者关注。交投方面，海外科技LOF（501312）本周放量明显，今日场内成交额更是突破5000万元，创上市新高！资金方面，海外科技LOF（501312）场内连续吸金，近10日获资金增仓超3600万元，场内份额逐步攀升！展望后市，渤海证券指出，短期市场情绪已经得到了较大释放，考虑到成交的萎缩，市场的卖压已有所减轻，指数筑底回升的条件正逐步具备。在基本面预期相对稳定的环境下，短期市场方向的变化，主要受流动性的影响，未来一周如果资金端压力逐渐缓解，且北上资金流出步伐进一步减缓，则市场将呈现反弹。【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊国防军工、港股互联网等2个板块的交易和基本面情况。一、估值触底+景气高企！军工股领涨两市，国防军工ETF（512810）逆市涨近2%两连阳！拐点时刻到了？今日国防军工板块全天强势，航海装备、航空装备、军工电子等多个细分赛道走强，钢研高纳飙涨超11%，中国海防早盘一度涨停，收涨7.06%，中航西飞、派克新材、七一二、中航沈飞等均大幅跟涨。截至收盘，国防军工行业单日涨幅在31个申万一级行业中高居首位。国防军工板块代表性国防军工ETF（512810）午后一度冲高涨逾2.8%，场内价格收涨1.91%两连阳，收复5日均线，全天成交近7700万元。值得关注的是，国防军工ETF（512810）盘中最低价昨日刚创下近一年新低。国防军工板块底部回暖，催化因素或来自以下几个方面： 1、欧线集运指数期货连日飙涨消息面上，今日集运指数（欧线）期货主力合约再度涨停，近五个交易日累计涨超50%！受此影响，中船系概念近两日持续活跃。市场分析人士指出，红海局势发酵，多家国际航运公司选择暂停红海航行或绕行好望角，运输成本、即期运价随之上涨，并一路传导至航运和大宗商品市场上。短期来看，指数期货仍有走高可能，势头预计持续到1月底。 2、年底各装备条线订单有望陆续签订行业中期调整订单审批环节已在11月底落地。各个军兵种装备管理部门在收到计划与规划后，将陆续组织与各军工集团承制单位的合同签订工作，主战装备全产业链各环节企业将传导受益，近期预期将有越来越多明确的订单相关信息。中期调整的同时，前期尤其是十三五期间的交付装备有望迎来在前期暂定价的基础之上，获得一定程度的价格上调，从而形成“补价”效应。作为链长的主机厂企业在获得补价款之后，除一部分将支付给部分产业链核心企业，大部分有望沉淀在主机厂环节，对盈利形成较强的支撑。 3、估值触底！国防军工或迎拐点布局窗口机会 iFinD数据显示，截至12月21日，中证军工指数最新PE估值为52.34倍，处于2014年以来9.2%分位点，即低于近10年逾90%以上时间区间。而从个股角度看，部分个股当前位置接近2022年4月底市场系统风险造成的极低点位，对于其中基本面依然相对优秀的个股而言，或是难得的回调布局时点。东吴证券最新研报认为，国防军工行业当前位置处于底部拐点配置区域，看好军工行业在增量订单预期、改革催化与主题优势下的估值修复与业绩回归的戴维斯双击，国防军工行业具备突出的中期风险收入比。一键把握国防军工投资机会，重点关注国防军工ETF（512810），该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖80只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。根据中证指数公司官网公开披露，本月11日起，中证军工指数2023年度第二次调仓换股正式生效。本次调仓成份股“8进7出”，中证军工指数成份股总数增至80只。新进成份股包含国博电子、中航电测、振华风光、铖昌科技等4只军工电子龙头股，新兴科技势力再扩容！新纳入成份股总市值合计1546亿元，而剔除的成份股总市值合计693亿元，调仓后中证军工指数龙头属性进一步得到增强。二、网游圈巨震！腾讯控股重挫超12%，港股互联网ETF（513770）放量跌逾5%，创年内新低！布局机会来了？今日，国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，其中提到，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励等网游新政。以上消息一出，网游巨头股价直线跳水，截至港股收盘，腾讯控股大跌超12%，恒生科技股也重挫超4%，均创年内新低。受以上消息影响，重手聚焦港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）午后直线跳水，场内价格收跌5.71%，再创年内新低！全天成交额为2.90亿元，较上一交易日放量近5成！从估值来看，截至12月21日，港股互联网ETF（513770）的跟踪指数中证港股通互联网指数PE估值为20.87倍，处0.55%历史估值百分位，表明该指数当前PE低于超99%的时间区间。那么这次互联网科技的深度调整，对投资者来说是一个上车机会吗？国海证券指出，港股互联网板块处于底部向上区间。目前板块处于历史估值低位水平，叠加平台经济逐步进入常态化监管时代，多数互联网公司主业逐步修复中，且将降本增效作为重点方向之一，未来盈利能力有望逐步释放。重点看好三大方向：AI、出海、空间计算。 1、从海外流动性来看：2023年9月和11月，美联储两次暂停加息，联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.50%，符合此前的市场预期。自2022年3月以来，美联储加息11次，累计加息达525个基点。尽管美联储仍然认为美国目前的通胀水平居高不下，但联邦基金利率水平可能已经处在顶部，后续上行空间较为有限，加息周期或已趋近尾声。这一定程度上能够改善投资者风险偏好，提振市场。 2、从资金面来看：南向资金持续流入，金融+科技配置占比小幅提升，消费配置下降。自2023年6月以来，部分互联网公司港股通持股占比有一定程度的提升。此外，平台经济整改效果已接近政策目标，常态化监管阶段逐步到来。且多数互联网公司将降本增效作为重点方向之一，未来盈利能力有望逐步释放。互联网板块作为港股科技创新领域的核心标的，看好港股互联网板块后市表现的投资者可以关注港股互联网ETF（513770）。资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。图片、数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金、基金定期报告等，截至2023.12.22。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。海外科技LOF由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，国防军工ETF风险等级为R3-中风险，港股互联网ETF、海外科技LOF风险等级均为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。海外科技LOF基金主要投资于境外证券、ETF等境外资产，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，该基金还面临汇率风险、股价波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2023-12-22

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