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场内ETF资金动态：8月光伏新增装机持续高增长，光伏ETF大涨
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经，作者：巨灵团队　　9月28日A股三大指数小幅震荡，截至午间收盘上证指数上涨0.13%，报3111.27点，深证成指下跌0.04%，报10116.17，创业板指下跌0.39%，报1998.49点。　　根据巨灵财经统计的数据显示，9月27日场内ETF基金中光伏30（560980），涨幅4.26%，其余ETF涨幅均超过3%，排名靠前的光伏50（159864）、光伏产业（159863）、光伏ETF（159857），涨幅分别为3.58%、3.55%、3.54%。从整体上看数量占比较多的为光伏ETF。　　下跌方面，27日跌幅最大的是BOCI500（515190）跌幅达到1.63%。剩余排名靠前的有ESG300（159653）、高股息HK（159691）、消费TOP（517760），跌幅分别为1.47%、1.23%、1.22%。从整体上看数量占比较多的为ESGETF。　　从成交金额上来看，27日成交额最大的是300ETF（510300），交易金额40.75亿元。剩余成交额排名前三的科创50（588000）、500ETF（510500）、50ETF（510050），成交额分别为26.37亿元、25.00亿元、20.49亿元。从成交额规模来看，A股相关的指数ETF成交额较大。　　细分到资金流动情况上来看，27日净申购金额最大的为500ETF（510500），当日净申购金额为11.08亿元。净申购金额超过5亿元的，排名靠前的有300ETF（510300）、100ETF（512910），申购金额为6.26亿元、5.62亿元，净申购净额数量较大的为A股相关指数ETF。　　资金流出方面，27日净赎回金额最多的是医疗ETF（512170），赎回金额3.99亿元。另外还有创业板（159915）、50ETF（510050）、医药ETF（512010）赎回金额超2亿元，赎回金额分别为3.27亿元、3.19亿元、2.13亿元。其余ETF赎回金额相对较小，均未超2亿元。　　9月27日场内ETF基金涨幅中，光伏30（560980），涨幅4.26%。光伏50（159864）、光伏产业（159863）、光伏ETF（159857）等光伏ETF排名靠前。9月27日行业板块中，A股大盘相关的指数ETF成交额较大，300ETF（510300）以40.75亿元位居首位，板块涨幅0.27%。光伏需求潜力无忧，产业链价格有望逐渐企稳，下游观望情绪有望消除，需求有望快速释放，2023年需求有望超预期。建议优先布局业绩弹性较大的辅材、硅片、电池等环节，进入产业化前中期的前沿技术亦值得关注。风电项目已招标存量充足，2023H2需求或有望放量，同时整机中标价格止跌与大宗价格下行有望助力产业链盈利能力修复，建议优先配置后续增长潜力较大的海上风电环节、盈利有望迎来拐点的整机环节、以及量利有望受益于需求向好的零部件环节。新能源汽车全球景气度持续向上，全年销量有望再创历史新高。随着以碳酸锂为代表的原材料价格企稳，产业链利润将迎来重新分配。电芯环节竞争格局较优，盈利有望回升，4680和钠离子电池有望规模化量产，凝聚态电池、磷酸锰铁锂、复合箔材等新技术有望推动产业技术升级。储能环节已开始绘制陡峭成长曲线，在系统集成、终端渠道、电池与电力电子技术等方面有优势的企业将充分受益。电力设备领域建议优先布局涉足储能、虚拟电厂、智能化、充电设施等领域的相关标的。氢能产业周期开启，绿氢成本预计逐步具备竞争力，应用场景有望进一步扩大，建议关注具备成本优势的电解槽生产企业与氢储运、加注装置企业，光伏ETF大涨。
金融界2023-09-28
午评：创业板指高开低走跌0.39%，消费电子及汽车产业链活跃，多只高位股大幅调整
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9月28日A股三大指数集体高开，盘初一小时市场震荡回落，三大指数一度集体翻绿，随后A股陷入横盘态势，其中创业板指再度跌破2000点。盘面上，华为概念带动消费电子、汽车产业链活跃，工业互联网概念依旧抢眼，多只高位股遭遇大幅调整。截至午间收盘，沪指涨0.13%，报3111.27点，深成指跌0.04%，报10100.78点，创业板指跌0.39%，报1998.49点，科创50指数涨0.29%，报882.75点。沪深两市合计成交额4254.92亿元，北向资金实际净卖出15.24亿元。两市30股涨停，6股跌停。行业板块方面，消费电子、通信服务、教育、光学光电子、汽车零部件等涨幅靠前，医疗服务、贵金属、保险、酿酒行业、航运港口等跌幅居前。题材方面，电子后视镜、激光雷达、6G、轮毂电机、星闪概念、卫星通信、华为汽车等概念活跃。重要板块综述华为概念维持热度，欧菲光、格林精密、雷柏科技、恒勃股份、春秋电子、达华智能、圣龙股份、赛力斯等涨停。消费电子板块受提振，惠威科技、国光电器、卓翼科技等涨停，光弘科技、协创数据涨超10%。新型工业化概念受关注，金自天正、利柏特、恒为科技、卓郎智能、精伦电子等涨停。汽车零部件板块升温，圣龙股份、日盈电子、恒立实业等涨停，博俊科技、瑞鹄模具等涨幅居前。证券行业走弱，华泰证券跌近3%，东吴证券、中信证券、华创云信、西南证券等集体跌超1%。重点公司异动新股三态股份上市，涨幅超过170%。筹划重大资产重组，大唐电信股价涨停。三联锻造大跌近8%，昨日上演“天地板”行情。部分高位股显著调整，远东传动、天永智能等跌停，华脉科技连续两日跌停，德展健康、冀凯股份等大跌。机构最新解读国盛证券认为，当前经济底部逐步得到确立，若十一长假期间相关数据发布能印证前期各项政策发挥的积极效果，那么市场或将明显企稳。在当前市场低位且后续无明显利空的情况下，已不适合再进行减仓，参考近3年长假前后A股市场表现，节后市场具有明显的超额收益，持股过节优势或大于持币。操作上，在政策未充分兑现之前，建议关注顺周期品种，如白酒、煤炭、有色等；前期跌幅较大的科技行业，关注光模块、服务器及软件方向；而随着实体经济进入复苏，市场投资情绪转暖后，超跌的新能源、互联网、医药方向的白马品种也值得重点关注。中信建投证券建议，配置上重点关注，一是与经济修复相关度较高的汽车、食品饮料、消费医疗；二是华为产业链的趋势性机会；三是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。
金融界2023-09-28
又一城市官宣“认房不认贷”！地产ETF（159707）上涨0.62%，机构：楼市有望逐步过渡至趋势性回暖阶段
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周四（9月28日），三大指数高开后震荡走低，地产板块表现活跃。龙头房企走势亮眼，滨江集团涨近2%，华发股份上涨1%，招商蛇口、保利发展、万科A等均飘红。代表A股龙头房企行情的中证800地产指数翻红上涨0.21%。热门ETF方面，地产ETF（159707）早盘红盘震荡，场内价格现上涨0.62%，表现优于大盘，有望终止3连跌。实时成交额近1300万元。消息面上，又一省会城市跟进“认房不认贷”。贵阳住建局发布通知，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）在贵阳市各区（市、县）、开发区申请贷款购买商品住房时，家庭成员在拟购房所在区（市、县）、开发区名下无成套住房的，不论是否存在未结清贷款，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。另外，江西九江取消住房限购政策。9月以来，已有沈阳、南京、大连、兰州、青岛、济南、福州、郑州、合肥、无锡武汉11个城市全面取消限购，从政策趋势来看，核心城市仍有优化空间：二线城市有望全面取消此前限制性政策；一线城市根据市场恢复程度也有望在降低首付比例、房贷利率加点数、交易税费等方面进行优化。中指研究院报告指出，前三季度，重点100城新建商品住宅销售面积同比下降2%，为2016年以来同期最低水平。9月，各地加快政策优化，带动市场情绪回升，核心城市市场有所好转，但受政策传导需要时间及网签数据滞后影响，百城销售环比回升幅度有限，同比仍下降约20%。预计四季度全国商品房销售面积同比降幅将有所收窄。对于楼市走向，东方金诚表示，全国商品房销售数据具有“金九银十”的历史规律。预期在政策驱动和“金九银十”效应的双重作用下，9月全国销售数据大概率会有所好转，且在后续政策力度到位的情况下，楼市有望逐步过渡至趋势性回暖阶段。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，指数成份股国企央企含量高，享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2023-09-28
又一城市官宣“认房不认贷”！地产ETF(159707)上涨0.62%，机构：楼市有望逐步过渡至趋势性回暖阶段
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周四（9月28日），三大指数高开后震荡走低，地产板块表现活跃。龙头房企走势亮眼，滨江集团涨近2%，华发股份上涨1%，招商蛇口、保利发展、万科A等均飘红。代表A股龙头房企行情的中证800地产指数翻红上涨0.21%。热门ETF方面，地产ETF（159707）早盘红盘震荡，场内价格现上涨0.62%，表现优于大盘，有望终止3连跌。实时成交额近1300万元。消息面上，又一省会城市跟进“认房不认贷”。贵阳住建局发布通知，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）在贵阳市各区（市、县）、开发区申请贷款购买商品住房时，家庭成员在拟购房所在区（市、县）、开发区名下无成套住房的，不论是否存在未结清贷款，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。另外，江西九江取消住房限购政策。9月以来，已有沈阳、南京、大连、兰州、青岛、济南、福州、郑州、合肥、无锡武汉11个城市全面取消限购，从政策趋势来看，核心城市仍有优化空间：二线城市有望全面取消此前限制性政策；一线城市根据市场恢复程度也有望在降低首付比例、房贷利率加点数、交易税费等方面进行优化。中指研究院报告指出，前三季度，重点100城新建商品住宅销售面积同比下降2%，为2016年以来同期最低水平。9月，各地加快政策优化，带动市场情绪回升，核心城市市场有所好转，但受政策传导需要时间及网签数据滞后影响，百城销售环比回升幅度有限，同比仍下降约20%。预计四季度全国商品房销售面积同比降幅将有所收窄。对于楼市走向，东方金诚表示，全国商品房销售数据具有“金九银十”的历史规律。预期在政策驱动和“金九银十”效应的双重作用下，9月全国销售数据大概率会有所好转，且在后续政策力度到位的情况下，楼市有望逐步过渡至趋势性回暖阶段。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，指数成份股国企央企含量高，享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-28
海天味业获1.2亿净流入，食品饮料ETF(515170)底部震荡
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截至10：50分，今日三大指数高开低走，上证指数涨0.12%，深成指跌0.08%，创业板指跌0.35%。食品饮料受整体盘面影响，指数跌0.75%，食品饮料ETF（515170）跌0.88%。资金方面来看，昨日北上资金净流入18亿元，三大指数收红，食品饮料ETF（515170）持仓股海天味业获1.2亿净流入，流入幅度居前，但白酒龙头依然遭遇资金卖出。受板块表现分化影响，食品饮料ETF（515170）近两日出现震荡行情，昨日开盘后冲高回落，今日走势震荡下行，但近两日连续获得净流入，拉长时间看，近23个交易日内，合计“吸金”1749.05万元。临近双节，机构对调味品的看法偏乐观。国盛证券认为2023年以来调味品行业呈现稳步复苏态势，2023Q2受消费力疲弱、餐饮低于预期拖累，调味品板块环比有所降速，其中复调表现普遍好于基调，零添加品类亦呈现较高势能；展望全年，预计调味品板块年内低谷已过，2023H2随着调味品消费旺季到来，餐饮渠道加速复苏有望、部分企业新品、新订单亦有望释放，同时今年管制放开后，家庭渠道各项市场推广措施有望顺利落地，动销有望环比改善。从宏观数据以及政策面来看，下半年消费复苏的进程或将提速。投资者不妨借道食品饮料ETF（515170），紧密跟踪中证细分食品指数，一键打包食品饮料行业优质龙头股。持仓行业以白酒为主，占比67%以上，其次为饮料乳品、调味发酵品、休闲食品等等。前十大重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份等食饮龙头，可低门槛分享明星股红利。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-28
军工股节前异动，国防军工ETF(512810)一度涨近1%！机构：板块稳中改善预期增强，三周期共振可期
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9月28日，节前最后一个交易日，A股三大指数高开震荡走低，盘面上国防军工板块异动逞强，航空装备、军工电子、航海装备等子行业表现居前。中证军工指数近9成成份股飘红，三角防务涨超6%，新兴装备、海格通信、中航沈飞等股涨逾2%，国光电气、中国动力、中国船舶等股跟涨。场内热门ETF方面，国防军工ETF（512810）早盘快速冲高，场内价格一度涨近1%，截至发文回落至0.71%，依然强于大市，实时成交额近1800万元。消息面上，近期，多集团、公司陆续召开“十四五”规划中期评估与调整研讨会。据航空工业沈飞公众号，近日沈飞公司组织召开 “十四五”规划中期评估与调整工作研讨会，研讨交流2024、2025 年目标和路径，统筹谋划至2027 年发展思路。广发证券最新观点认为，近期板块基本面阶段性调整，但板块中长期稳增向好预期不变。当前军工处于历史估值相对底部，航空航天和船舶等新质新域成长性溢价渐突出，随着后续采购预期逐步明朗、国企改革深入等，低估值与景气度兼备的龙头企业，业绩增长&竞争格局“确定性”溢价、“成长性”溢价的关注度有望提升。公开资料显示，国防军工ETF（512810）标的指数（中证军工指数）成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。数据来源：沪深交易所风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-28
军工股节前异动，国防军工ETF（512810）一度涨近1%！机构：板块稳中改善预期增强，三周期共振可期
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9月28日，节前最后一个交易日，A股三大指数高开震荡走低，盘面上国防军工板块异动逞强，航空装备、军工电子、航海装备等子行业表现居前。中证军工指数近9成成份股飘红，三角防务涨超6%，新兴装备、海格通信、中航沈飞等股涨逾2%，国光电气、中国动力、中国船舶等股跟涨。场内热门ETF方面，国防军工ETF（512810）早盘快速冲高，场内价格一度涨近1%，截至发文回落至0.71%，依然强于大市，实时成交额近1800万元。消息面上，近期，多集团、公司陆续召开“十四五”规划中期评估与调整研讨会。据航空工业沈飞公众号，近日沈飞公司组织召开 “十四五”规划中期评估与调整工作研讨会，研讨交流2024、2025 年目标和路径，统筹谋划至2027 年发展思路。广发证券最新观点认为，近期板块基本面阶段性调整，但板块中长期稳增向好预期不变。当前军工处于历史估值相对底部，航空航天和船舶等新质新域成长性溢价渐突出，随着后续采购预期逐步明朗、国企改革深入等，低估值与景气度兼备的龙头企业，业绩增长&竞争格局“确定性”溢价、“成长性”溢价的关注度有望提升。公开资料显示，国防军工ETF（512810）标的指数（中证军工指数）成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。数据来源：沪深交易所风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2023-09-28
中证500ETF(159922)继续震荡调整，资金积极加仓中小盘
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9月28日早盘，A股三大指数集体高开随后震荡走低，汽车、煤炭、消费电子、中药活跃，工业母机、新能源、ChatGPT概念普遍下跌。中证500ETF(159922)继续震荡，场内交投活跃。资金流入方面，中证500ETF近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”2.88亿元，日均净流入达5752.95万元。涨幅方面，华润双鹤、顺络电子、江淮汽车、天士力、济川药业涨幅靠前。跌幅方面，中南传媒、博腾股份、蓝晓科技、中泰化学、思瑞浦跌幅靠前。数据显示，截至2023年8月31日，中证500指数前十大权重股分别为中际旭创、寒武纪、东吴证券、华测检测、永泰能源、中金黄金、格林美、科伦药业、华工科技、思源电气有机构认为，A股的市值风格正在发生大盘到中小盘的迁移，背后是成长格局、盈利能力变化格局的变化。考虑到当前国产化替代、新能源渗透的节奏有望加快，新兴产业的快速成长预计仍是时代的主旋律，给中小盘企业的市场表现带来中长期的业绩支撑。场外投资者还可通过中证500ETF联接基金(070039)一键布局A股中小盘投资机遇。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-28
三大指数全线翻绿
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指数高开低走，沪指翻绿，深成指跌近0.3%，两市下跌个股近1300只。
金融界2023-09-28
A股迎10天“超长休市”，持股还是持币过节？历史数据揭示“开门红”概率高达69%，假期这些大事或影响市场走势
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前市场处在震荡横盘的态势之中，不过今日三大指数的集体高开也为投资者对节后市场的美好的“憧憬”打下了“伏笔”。券商统计显示，整体来看，国庆节前市场相对保守，节后指数上涨概率更大，其中大盘指数相对稳健，中小盘指数赔率更高。国庆后市场多表现不错，持股过节是优选历史数据显示，十一后的A股市场多有不错表现。据光大证券统计，wind全A在国庆假期之后的表现通常较好，2010年至2022年节后首日开门红的概率高达69%，平均涨幅为0.7%。而节后5个交易日的上涨概率高达92%，平均涨幅为2.4%，仅有2018年时出现下跌，其它年份则均为收涨。该机构指出，预计今年节后A股市场也将有不错表现，一方面，从历史来看，受流动性变化的影响，A股在节后大概率会出现上涨，值得投资者参与。另一方面，当前市场正处于相对低位，投资性价比高，而活跃资本市场及稳经济的政策也在陆续推进，指数整体易上难下，方向上有望逐渐震荡上行。故而持股过节是优选。而具体到行业而言，据粤开证券统计，各个行业节前上涨概率普遍不高，而节后板块上涨概率明显高于节前，节前节后确定性均相对较高的为假期消费出游相关的大消费板块，节后涨幅均值领先的为成长板块。国庆节前上涨概率较高的行业主要有和假期相关的食品饮料、美容护理、社会服务等线下消费板块以及防御属性较强的医药生物板块。节后行业上涨的概率明显高于节前，31个申万一级板块上涨概率均不低于60%，其中21个申万一级板块上涨概率超过80%，而上涨概率达到90%的行业多集中在消费和假期出游相关板块，如美容护理、汽车、交通运输等；综合来看，大多数行业并不存在显著的相关性。假期关注哪些大事？光大证券指出，国庆假期期间，有三方面信息值得投资者关注。首先就是港股及美股的假期表现。港股及美股假期表现与A股节后首日涨跌幅正相关。其次是，国内外的重要经济数据。国内关注PMI及假期消费等数据，海外关注美国通胀、就业等数据。第三则是部分重要事件进展。包括中美成立经济领域工作组、美国政府“关门”危机等。十月市场怎么看？券商：经济边际改善推动市场回暖近日，安信证券在9月17日的研报中指出，十一之后市场步入反弹的概率较大。以7月24日会议作为本轮政策底进行衡量，十一前后基本已经满足本轮政策底-市场底间隔时间与“最后一跌”持续时间。一般而言，政策底/信用底→市场底（与前者间隔2.5个月）。同时，根据历史复盘，“最后一跌”的持续时间在20-30个交易日左右。此外，国庆节前5个交易日出现普跌，节后5个交易日反弹上涨明显。根据统计数据，各个指数的平均收益率在节前和节后都出现不同程度的反转。平安证券在10月权益市场展望中指出，当前市场已处于底部区域，经济边际企稳以及政策持续发力有望带来市场预期的进一步改善，整体机会大于风险。目前权益市场对于基本面及风险的悲观定价已较为充分，政策持续落地以及经济边际企稳效果的评估有望带来市场环境的进一步改善。结构上，一方面建议关注受益于政策利好的金融/地产/消费板块，临近四季度，高分红低估值的价值蓝筹板块配置性价比逐渐凸显；另一方面，国内科技产业仍然延续高景气，中长期视角下科技成长TMT板块相对更加确定。中航证券表示，A股盈利周期或已开启回升，PPI数据改善显示A股利润增速有望同步改善，当下或为积极布局期。我们预期6月以来大宗商品价格的上行有望反映在上游资源品企业三季度业绩中，市场交易回归业绩主线背景下周期行业有望延续强势表现。风格指数方面，十一假期后各风格指数日均涨幅和成交金额历史分位值全部高于假期前。假期前仅有消费风格上涨，其余均下跌，全部5种风格指数的假期前日均成交金额十年历史百分位均位于50%以下。十-假期后5个交易日的表现来看，消费、周期、成长风格涨幅靠前，假期后日均成交金额历史百分位明显回涨。行业方面，过去十年间，全部31个申万一级行业的十一假期后表现均优于假期前。近十年，十一假期前有27个行业平均下跌，即使市场避险情绪升温大消费板块仍表现较好，仅有食品饮料、医药生物、社会服务、农林牧渔上涨。近十年十一假期后行业层面普涨，31个行业中30个行业上涨。各行业交易热度恢复明显，近十年全部行业的十一假期后日均成交金额历史百分位均高于假期前，31个行业中十一假期后超50%的占比由38.71%上升至77.42%。2023年十一黄金周旅游出行消费热度较往年同期大幅增加，消费板块热度有望延续。
金融界2023-09-28

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