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“巴以冲突”难刺激黄金全面上涨？日本最大金融集团：俄乌时期关键信号未现美国CPI成金价救命绳
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24K99讯三菱日联金融集团(MUFG)表示，黄金渐渐脱离巴以冲突蔓延的担忧视野，市场暗示俄乌时期的关键信号未在此次显现。该行也提到，美国消费者物价指数(CPI)成为金价救命绳，对美联储降息的定价，正持续支撑黄金买盘。 10月早些时候，金价因着巴以冲突飙升。过去两周，对更广泛升级的担忧已经消退，缓解了对黄金等避险资产的需求。由于投资者似乎低估以色列与哈马斯战争蔓延到更广泛地区的前景，这强化了三菱日联的观点，即冲突不太可能导致金价持续上涨。 “历史上，作为对冲地缘风险加剧的手段，金条的业绩记录不佳，但这种风险往往是短暂的，但石油供应受到威胁时除外，”该行解释道。周四，布伦特原油期货结算价下跌3.76美元，跌幅4.6%，至每桶77.42美元。美国西德克萨斯中质原油(WTI)下跌3.76美元，跌幅4.9%，至72.90美元。布伦特原油和WTI早些时候均创下7月7日以来的最低水平，分别为76.60美元和72.16美元。 WTI和布伦特原油的近月合约交易价格也低于远期合约，这种结构被称为期货溢价。 Price Futures Group分析师Phil Flynn表示：“市场情绪消极，图表也消极。需要采取一些措施来改变这种情绪，直到那时人们才会淡定，直到他们意识到这太过分了。” 石油输国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)均预测第四季供应紧张，但美国周三公布的数据显示库存充裕。 “目前的价格下跌是在看似有利的背景下发生的，这表明投资者根本不相信第四季抽取库存的说法，最近的每周EIA报告也没有支持这一点，”PVM石油经纪人塔马斯·瓦尔加(Tamas Varga)表示。黄金对以色列和哈马斯之间的战争表现出最显着的反应，价格在过去5周内上涨约5%，10月曾短暂上涨至2000美元/盎司以上。然而，市场暗示金价此次的上行风险比乌克兰战争初期要小。 (来源:ZeroHedge) 这种地缘风险溢价的定价速度，反映了市场在实际利率上升的情况下短期进入冲突。作为一种非收益资产，当实际收益率上升时，黄金面临压力。事实上，黄金ETF持有量目前处于2020年初以来的最低水平，自2022年4月以来几乎持续流出。 (来源:ZeroHedge) 然而，由于空头回补效应现已基本发挥出来，投资者将持仓配置为多头的兴趣，可能会受到冲突消息流的不确定性，以及美国实际利率上升带来的持续压力限制。在美国10月份疲软的通胀数据强化了美联储激进的货币紧缩周期已经结束的观点之后，金价守住了近期涨幅。尽管市场对利率前景的看法更加鸽派，但由于人们越来越怀疑货币紧缩政策是否已经结束，贵金属最近仍面临压力。特别是在美联储主席鲍威尔上周表示，如果需要的话，央行将毫不犹豫地进一步加息。美国国债收益率暴跌，美元跌幅创一年来最大跌幅，掉期交易商目前预计本周期再次加息的可能性几乎为零。这为无息金条提供了支持。由于对以色列与哈马斯冲突可能扩大范围升级的担忧消退，黄金在前两个交易周走低，削弱了其战争风险溢价，但本周黄金出现反弹上涨。
颜辞2023-11-17
三菱日联金融集团第二财季净利润增长两倍宣布回购26亿美元股票
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三菱日联金融集团第二财季利润大幅增长，并宣布规模26亿美元的股票回购计划。彭博基于这家日本最大银行周二公布的六个月业绩计算，截至9月30日的三个月净利润同比增长两倍，达到3689亿日元（24亿美元）。净利润同比大幅增长主要是因为，上年同期计入了与出售一家美国银行子公司相关的损失。该行今年前六个月录得的净利润已完成全年目标1.3万亿日元的71%，该公司未调整全年目标。此外，该行宣布计划以高达4000亿日元的价格回购至多3.3%的流通股。
金融界2023-11-14
好日子要到头了？！最新调查：美元强势的裂缝恐继续蔓延主要影响因素是……
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听起来更有信心这一次他们将是正确的。三菱日联金融集团高级外汇分析师Lee Hardman说：“美元和美债收益率(殖利率)在(过去)两三个月有强劲的看涨趋势……但看起来我们已经到了收益率和美元见顶的地步。” “今年收益率将更难再创新高，因为市场现在更加相信美联储已经结束了加息，明年我们可能会看到美联储政策逆转的猜测已经开始再次加剧，有关美联储明年将更大幅度降息的猜测越来越多。” 当被问及今年剩余时间主要货币走势的主要影响因素是什么时，49位分析师中有26位认为是经济数据。另有20人认为是利差，3人认为是避险需求。最近的就业数据显示，美国这个全球最大经济体在过去一年半里对加息的惊人坚持终于出现了裂痕。但美国经济的表现仍好于其他所有国家。美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，绝大多数汇市投机客仍净做多美元，暗示美元仍有充足支撑。 “目前，我们仍在战术上做多美元，我们认为这种情况将持续到年底，主要是兑基本面继续疲弱的货币。欧元兑美元将是最主要的例子，”Monex欧洲外汇分析主管Simon Harvey表示。欧元区经济上季度萎缩0.1%，预计本季度将持平，勉强避免衰退。欧元收复今年以来的全部失地后，预计未来12个月将上涨4.0%左右。 72位外汇策略师的预估中值显示，欧元兑美元未来3个月、6个月和12个月的目标分别为1.07、1.08和1.11美元。这些预测与10月份的调查结果基本持平。日元是今年表现最差的主要货币，预计短期内仍将承压。在被问及年底前日元兑美元汇率的最低水平时，20名分析师回答的中值为152日元兑1美元。自2021年以来，日元的价值已经损失了约三分之一，其中仅今年就损失了13%，然而预计其未来12个月将收复2023年的大部分损失。调查显示，日元兑美元一年后预计将升值逾10%，至136日元兑1美元。英镑在2023年已经涨约1.5%，预计一年后将上涨3.5%，至1.27美元。预计新兴市场货币将在明年很长一段时间内相对于不断下跌的美元出现明显升值。
风起2023-11-08
会员
11月科技公司推荐【一】
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$三菱日联金融(MUFG)$ 发布了11月份的美股推荐报告，根据12个月的展望，列出了六个行业中他们认为最有前景、有特征的公司。 $亚马逊(AMZN)$ 投资者并没有充分认识并计价亚马逊网络服务平台的价值，AIGC将推动“下一轮云迁移的超级周期，采用率可能从目前云上工作负载的20％，加速到5年内的70％，此前预计要10年内达到这一数值。因此，AWS收入有望在FY24E加速增长至20％。 24年目标价：180美元 $携程网(TCOM)$ 航班量的改善（可能日本分析师对中日间旅行市场更关注），预计在下半年和明年进一步改善，达到2019年水平的一半以上。2023年第Q2约为40％，并可能在Q4达到60％以上，再加上中国的宽松政策的，出境旅游将持续恢复。预计携程的利润率在今年年底将同比扩大近20个百分点。 24年目标价：55美元 $PayPal(PYPL)$ 公司已经成熟，在Q3开始进行转型，目前充分反映了市场份额损失和交易利润压力，因此股价也相对低估。此外，即将上任的CEO可能有助于公司的战略和沟通。由于Q3被认为标志着盈利的底部，Q4之后会有改观。目标价：92美元 $英伟达(NVDA)$ AI市场在未来五年内可能增长10倍以上，达到每年4000多亿美元。英伟达通过其Grace和Hopper产品维持了约75-90％的市场份额. 到2027年可能会看到大约650亿美元的收入，比23年增长了4倍。目标价：590美元 $微软(MSFT)$ 微软是最好定位AI软件供应商，它的机会是中期的，且“比许多人意识到的更大”。预计将有数十亿美元的Microsoft 365累计增量收入。目标价：420美元 $财捷(INTU)$ 金融科技公司拥有“可捍卫的商业模式，以其在小企业和消费者领域的主导地位为支撑”，该公司具有交付持久的两位数增长、多个增长驱动器、利润率的扩张。产品线上Intuit Assist可能有助于将该公司转变为一个AI为驱动的平台。目标价：600美元 $Procore Technologies(PCOR)$ 同样的，建筑项目管理平台的该软件是“一流的”并具有很大的增长潜力。该软件有机会作为即将推出的人工智能产品数字化建筑行业。目标价：75美元市值：85亿美元
老虎证券2023-11-07
加元强势回归！兑人民币和美元双双大涨涨势恐仅是昙花一现？
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，这可能会对加元的未来前景造成压力。三菱日联金融集团指出，美元/加元汇率可能在年底前重新出现下滑。加元在10月份走弱，是G10货币中表现第三差的货币。美元/加元现已超过公允价值。“根据我们自己的纳入原油价格和利率变动的短期估值模型，美元/加元目前已超过公允价值。在美元走强的窗口持续存在的情况下，这种情况很可能会持续下去，但我们现在看到美元/加元的上行规模受到限制，并预计可能在年底之前再次出现下跌。”但是，同时他们也表示，“哈马斯与以色列冲突的扩大可能导致原油价格在美元/加元走高的情况下进一步上涨，这将有助于支撑加元。” 富国银行表示，加拿大通胀也在逐渐走低，导致其经济学家认为加拿大央行已经完成了加息周期，降息可能在2024年第二季度开始，领先于美联储。 “美国经济活动韧性强、加拿大经济活动放缓，以及相对货币政策趋势，未来几个月应该会对加元造成压力。我们的目标是到2024年第一季度美元/加元汇率达到1.4000加元或更高。”富国银行预计，“由于政治暂时仍然紧张，美元也将因避险货币的需求而走强。” 富国银行分析师在一份新的研究简报中表示，他们预计在加拿大经济进一步放缓的情况下，加元的表现将落后于美元。然而，同样的研究表明，英镑将在更大程度上表现不佳，导致英镑/加元汇率下跌。富国银行国际经济学家Nick Bennenbroek表示，“由于加拿大的经济发展也缺乏建设性，我们对未来几个季度加元的前景变得更加悲观。”Bennenbroek说：“尽管就业稳步增长，但近几个月来更广泛的需求和产出增长一直受到抑制，调查数据和领先指标表明，未来可能会进一步放缓。月初，加拿大报告称，8月份环比增长0%，与7月份的0%持平，但低于市场预期的0.1%。 CIBC银行经济学家Andrew Grantham表示：“加拿大经济已经在规避衰退，第三季度的初步行业数据表明，继第二季度意外下滑之后，经济活动可能会进一步小幅收缩。投资者可以继续关注本周五加拿大公布的失业率和平均小时工资数据。加元/人民币踏上5.3位置，现报5.3169，涨幅0.72%，为今年9月以来最大涨幅。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-11-03
加元/人民币预夺回5.30，美元回落，加元回归，经济数据是关键因素
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联储基本上把货币政策外包给了财政部，”三菱日联金融集团美国宏观策略主管George Goncalves表示。“债券市场充当了主力，这也是美联储本次会议可能不会紧缩的理由之一。” 10年期美债收益率还将继续走高。摩根士丹利财富管理在一份报告中称，“投资者历来要求在现有通胀率的基础上获得约200个基点的溢价，鉴于目前美国年化CPI为3.7%，不难想象10年期国债收益率将会走高，特别是如果需求增长和财政支出有望保持强劲的话。该机构表示，10年期美债收益率最近触及5%，为16年来最高水平，这让一些投资者感到不安，他们担心收益率已经完全脱离了过去15年的区间。不过从长期来看，收益率往往会与实际经济增长和通胀预期的总和趋于一致。”摩根士丹利表示：“如果这两者在未来10年内都约为2.5%，那么5%的收益率就是合理的。” 美国财长耶伦上周表示，美国国债收益率高企反映了人们对美国经济的强烈信心，并表明利率将在较长时期内保持较高水平。现在，人们的注意力转向美联储周三的最新利率公告，交易员大多预计，在美国国债收益率飙升之后，美联储将发出今年已经完成提高借贷成本的信号。 Morningstar首席美国市场策略师Dave Sekera表示，美联储已经完成加息，并预测美联储将在2024年上半年开始下调联邦基金利率。Sekera表示，“由于我们预测经济增长速度将放缓，通胀将放缓，这使得美联储能够在2024年初转向越来越宽松的语言，以提前为市场决定开始降息做好准备。” 因受人工智能提振，高盛上调对美国和全球长期经济增长的预测。高盛集团上调对美国和许多其他主要经济体的长期增长预测，因为生成式人工智能(AI)势将在未来十年内提高生产率。在美国，这项技术2027年料将对国内生产总值（GDP）增长形成0.1个百分点的提振，到2034年提振幅度料将扩大至0.4个百分点。AI的影响使得高盛对美国GDP增长的预测上调至2027年扩张2%，到2034年增长2.3%。美联储会议不是投资者关注的唯一影响市场的事件。标准普尔500指数中约30%的公司定于本周公布财报，其中苹果、麦当劳和辉瑞将公布季度业绩。同时，市场参与者也将追逐将于周五公布的10月份就业报告。市场普遍估计，预计美国经济上个月将增加175,000个工作岗位。美元/加元现报1.38331，跌幅0.29%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元将随着加拿大央行 (BoC) 行长蒂夫·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 定于周三发表的演讲而回调。麦克勒姆可能会提供有关加拿大利率和通胀的指导。美元/加元难以将上涨空间扩大到1.3880附近的一年高点之上。但鉴于中东紧张局势，以及加拿大央行将油价作为考量通胀的因素之一，因此近期对加元资产的需求仍然乐观。机构普遍认为，加拿大经济良好，加元料将表现强势。法国巴黎银行Markets 360预计，由于美国和加拿大债券收益率之间的高度相关性、加元的低廉估值以及加拿大强劲的经济数据，加元料将表现优异。分析师在一份报告中说：“加拿大就业调查显示，劳动力市场持续紧张，工资明显继续走高。”数据出人意料的强劲增加了加拿大央行进一步加息的可能性，而油价上涨的前景也增加了加元走高的可能性。 “加拿大央行会议推动了加元的进一步抛售。 “三菱日联银行全球市场研究主管Derek Halpenny表示。丰业银行的经济学家表示，“在日线图和周线图上，美元看起来已经严重超买。技术面仍然对加元不利。短期、中期和长期的趋势势头均看涨美元。对加元来说唯一潜在的积极指标是美元在日线图和周线图上看起来已经严重超买。特别是，每周慢速随机指标并未‘证实’美元上周走高——这是对这些涨幅可持续性的警告信号。” 周二，加拿大将公布GDP数据，市场预计8月份环比增长0.1%。如果结果超出预期，那么加元可能会上涨。法国农业信贷银行表示：“尽管如此，更大幅度的反弹可能不足以帮助加元收复近期的部分失地，因为最终全球风险偏好和美元的强势可能会更具影响力。” 周五，加拿大统计局将发布10月份的劳动力调查时发布有关就业市场的最新情况。加拿大经济在9月份增加了64,000个工作岗位，而失业率连续第三个月稳定在5.5%。加元/人民币现报5.2851，涨幅0.20%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-10-31
突发！日本即将祭出大动作？日元闻讯急涨警惕美财政部这一事件再掀翻市场
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联储基本上把货币政策外包给了财政部，”三菱日联金融集团美国宏观策略主管George Goncalves表示。“债券市场充当了主力，这也是美联储本次会议可能不会紧缩的理由之一。” 美元指数一度下跌逾0.4%，至106.07低点，较日高回落63点。欧元/美元上涨超0.5%，至1.0625。（美指30分钟走势图，来源：FX168）欧洲周一公布的数据显示，德国官方通胀数据降温，显示这个欧元区最大经济体的整体通胀正在放缓;另一份数据显示，德国第三季GDP环比下降0.1%，但仍高于预期。美股三大股指齐涨美国股市周一大幅上涨，股指大幅反弹，投资者关注本周美联储的决定、非农就业数据、企业财报和其他可能影响市场的事件。道琼斯工业股票平均价格指数上涨超500点，涨幅达近1.6%。标准普尔500指数上涨超1.2%。纳斯达克综合指数上涨近1.2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）道琼斯指数上周下跌2.1%，上周五收盘时创下该指数3月28日以来的最低点。标准普尔500指数上周下跌2.5%，收于5月24日以来的最低水平。纳斯达克综合指数上周下跌2.6%。标普500指数上周五与纳斯达克综合指数一道进入回调区间，从7月底的近期高点跌逾10%，收于5月以来的最低水平。分析人士表示，上周末，以色列与哈马斯的战争没有将该地区的其他战斗人员卷入其中，这让人松了一口气，提振了市场情绪。原油期货周一大幅下跌，布伦特原油向下触及86美元/桶，日内跌3.15%；WTI原油期货向下触及82美元/桶，日内跌4.21%，基本抹去了自10月7日哈马斯袭击以色列南部以来的涨幅。摩根大通资产管理公司首席全球策略师David Kelly在一份报告中表示:“尽管以色列和加沙发生了可怕的事件，但油价总体表现良好，在全球经济增长乏力的情况下，除非中东冲突扩大，否则油价应该会保持这种状态。” 他写道:“与此同时，由于炼油商利润率下降，汽油价格已经走低，这表明10月份能源通胀应该为负。” 股市基准最近遭受重创，部分原因是一些公司第三季业绩表现不佳，尤其是大型科技公司的业绩，这些公司在今年大部分时间里引领大盘走高。下一个公布业绩的科技巨头将是苹果公司，其将于周四股市收盘后出炉。财报季仍在如火如荼地进行，投资者周一早间消化了大型企业的财报。过去几周打压股市的另一个因素是，基准债券收益率飙升至5%以上的16年高点，原因是市场担心强劲的经济将迫使美联储在更长时间内将利率维持在高位，同时市场担心额外的国债发行将压低价格。这两个问题都将在周三得到解决，财政部将在当地时间周三上午公布季度再融资公告，美联储将在周三晚些时候公布最新的利率决定。美国财政部将于周一下午公布其对今年第四季和2024年第一季的借款估计。预计美联储主席鲍威尔和其他政策制定者将维持借款成本在5.25% - 5.5%的区间不变，因此投资者将迫切希望听到他是否会就美联储未来几个月的走势给出任何线索。周五公布的非农就业报告无疑将在美联储未来的决策中扮演重要角色。黄金回落至2000美元下方上周五，金价自5月份以来首次突破2000美元/盎司大关，此后自高位有所回落，原因是以色列对加沙的地面进攻似乎没有一些投资者预期的那么广泛。美市盘中，现货黄金下跌近0.5%，交投于1997美元/盎司一线，日内稍早一度触及2006.82美元/盎司高点。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）由于以色列加强了地面行动，金价上周五大幅上涨1.1%。以色列派遣军队和坦克进入加沙地带北部，这是其对哈马斯战争的第二个也是更长的阶段，且正在采取行动。这缓解了人们对大规模入侵将导致地区局势升级的担忧。哈马斯被美国和欧盟认定为恐怖组织。自10月7日哈马斯袭击以色列以来，黄金一直是最大的赢家之一，由于避险资产需求增强，金价上涨逾9%。如果紧张局势加剧，投资者加大押注，认为危机会蔓延到更广泛的地区，黄金可能会继续受益。该地区对全球能源供应至关重要。斯通克斯(Stoneex)分析师Rhona O 'Connell表示，黄金“正在巩固和建立进一步上涨的基础，这取决于地缘政治”。“在我看来，几周前，当它在10月7日反弹时，人们的呼声有点过头了。” 这场冲突削弱了美国利率走势和美国国债收益率，使其成为金价的主要驱动因素。尽管如此，包括美联储在内的主要央行的利率决定仍将受到密切关注，以观察其对借贷成本的影响。市场也在关注财政部的新借款计划，该计划将在美联储周三做出利率决定前几个小时公布。该声明将揭示财政部将在多大程度上增加长期债券的销售，以为不断扩大的预算赤字提供资金。迄今为止的抛售已使收益率飙升至全球金融危机前以来的最高水平。对于无息黄金来说，较高的收益率通常会对黄金产生负面影响。
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夏洛特2023-10-31
交易员押注10年期美债收益率将重回5% 关注财政部发债计划
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联储基本上把货币政策外包给了财政部，”三菱日联金融集团美国宏观策略主管George Goncalves表示。“债券市场充当了主力，这也是美联储本次会议可能不会紧缩的理由之一。” 截至纽约时间10：20，美国10年期国债收益率报4.89%左右，当日上涨了6个基点。
金融界2023-10-31
【原油收市】油价跌超2%，中东局势缓解，供需矛盾再成焦点
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泛的脆弱状况上。这令投资者感到不安，”三菱日联金融集团分析师埃桑·霍曼表示。欧洲央行周四如预期维持利率不变，结束了史无前例的连续10次加息，并维持了指引，这意味着未来政策将保持稳定。莫比乌斯风险集团（Mobius Risk Group）董事菲尔·汤普森（Phil Thompson）表示，市场将关注欧佩克及其盟友来年的生产水平计划，“如果明年继续削减开支，那将是看涨的。” 以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的OPEC+今年早些时候每日减产130万桶，并于9月将减产水平延长至年底。 New合伙人约翰·基尔达夫(John Kilduff)表示：“我之前说过，现在要重申的是：现在很难为原油分配适当的战争风险溢价，因为中东石油运输并未真正受到这场冲突的影响。”约克能源对冲基金Again Capital。 SKCharting.com首席技术策略师Sunil Kumar Dixit表示，WTI的技术图表显示进一步下跌，可能低于80美元/桶。Dixit表示：“只要84.50美元是积极阻力位，当前的价格走势对美国原油来说仍然利空。” 尽管石油市场有所回升，但仍未完全恢复并重返上升趋势。路透社报道称，“根据交易商和伦敦证券交易所的数据，由于运费上涨和炼油利润下降，全球一些主要实物市场的原油价格已经走弱，这表明需求疲软可能会影响到期货市场”。虽然短期内价格走势疲软，需求突然显得有些不稳定，但价格仍然存在重大上行风险。昨天的大幅上涨可能会成为今天走势的吸引力。短线交易者应该警惕更多的双边行动。投资者可以关注OPEC成员国定于11月底举行的会议。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①05:00英特尔公布2023年第三季度财报 ②20:30美国9月个人支出月率 ③20:30美国9月核心PCE物价指数年率及月率 ④22:00美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑤22:00美国10月一年期通胀率预期 ⑥次日01:00美国至10月27日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-10-27
原油价格早知道：超跌2美元/桶！美国库存攀升，中东紧张局势成为影响油价的关键因素
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泛的脆弱状态上，这让投资者感到不安，”三菱日联金融集团分析师Ehsan Khoman表示。欧洲央行（ECB）可能会在周四晚些时候开会时将利率维持在历史高位不变，结束连续15个月的加息，但可能会讨论更快地减少其超大政府债务组合，因为它与仍然过度的通货膨胀作斗争。#能源危机# 道达尔能源表示，今年燃料需求增长约200万桶/日，这是由新兴国家推动的，特别是由于航空业的复苏和中国石化行业的需求。
慧宣鑫语2023-10-26

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