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日元持续疲软之际日本央行削减例行购债操作的规模

买令人意外，这可能有助于提振收益率，”三菱日联摩根士丹利(98.28,0.17,0.17%)证券高级固定收益策略师Takahiro Otsuka称。“市场很难不把此举视为对日元近期走软的回应，债券市场或迎来更多波动。” 日本央行行长植田和男3月曾表示，该行的新路线是要使用短期利率作为主要政策工具，而不是使用债券购买操作或央行债券持仓。上周公布的日本央行4月政策会议观点摘要显示，政策委员会成员正在密切关注日元贬值对通胀的影响，并预计升息步伐有可能因此加快，这提振了对该行将更早加息并削减购债规模的猜测。 “日本央行似乎受到了来自政府方面的压力”去采取行动，应对日元下跌和宽松的金融环境，瑞穗证券驻东京策略师Shoki Omori称。“不过其影响将是有限的，因为在日本央行4月政策会议观点摘要发布后，投资者对此有所准备。” 购债减少的消息公布后，之前下跌0.1%的日元兑美元收复失地，持稳于155.81；10年期日债期货扩大跌幅。日本基准10年期收益率周一涨4个基点至0.94%，朝着去年11月触及的十年高点0.97%迈进。

金融界2024-05-13

贝莱德警告！日元走弱正在“吓跑”海外投资者，日本央行也有大动作

的意图，并在合适时点开始缩表。对此，三菱日联摩根士丹利的高级固定收益策略师Takahiro Otsuka评论：“日本央行削减购债规模令人惊讶，这可能有助于提高收益率。近期日元贬值，债券市场可能会出现更大的波动。” 东京瑞穗证券的首席策略师Shoki Omori认为，“日本央行似乎面临着来自政府的压力”，需要采取行动应对日元贬值和宽松的金融状况。他指出：“不过，影响将是有限的，因为自日本央行4月政策会议纪要发布以来，投资者已对此做好了一定准备。” 日元贬值影响日股投资收益此前，在日元汇率跌至34年低点后，日本官方疑似出手干预日元汇率，但市场却不买账，日元在短暂升值后近期又回归上贬值趋势。同时，华尔街也普遍看跌日元，认为其可能再度跌破160。日元贬值不仅会给日本的通胀和经济增长带来巨大影响，也将影响到了国际资金的流动，造成日本股市和债券市场波动。日元走弱影响了投资日股的回报率，日经225指数今年上涨了14%，跑赢全球同行。但以美元为基准，在日元贬值后，投资日经225指数回报率缩水至略高于3%，远低于标普500指数9.5%的涨幅和恒指11%的美元回报率。贝莱德日本主动投资主管Yue Bamba表示：“如果货币继续走弱，投资日本股票就会变得更加困难。当你与全球投资者谈论日本时，外汇绝对是每个人首先想到的。” 他认为，日元的未来走势更多地取决于美联储的行动，而不是日本央行的行动。如果美联储不降息，美元兑日元可能会逐渐走向170。如果降息的话，130-135的水平是“完全可以想象的”。对于当前的日元汇率水平，Bamba评论称“被低估”。日元的公允价值比目前的水平“高得多”，能“轻松达到130”。他预计，如果日元升值至150以上，海外投资者就会放心地重返市场。 Bamba预计，日本央行可能在7月或10月加息，并在此之前减少日本国债购买量。日本央行行长植田和男对货币的态度最近明显发生了转变，这在一定程度上可以提前实现正常化的时间。此外，先锋集团预计，到年底，日本央行的基准利率将从目前的0%-0.1%升至0.75%。太平洋资管公司预计，日央行将加息三次。

格隆汇2024-05-13

日本央行意外减少购债规模，美元兑日元一度跳水逾40点

自去年12月底以来首次减少购买规模。三菱日联摩根士丹利证券公司（Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co）评论称，日本央行减少日本国债购买规模令人意外。彭博社指出，此举可能会给日本债券收益率带来上行压力，从而有可能缩小日本与美国之间的巨大收益率差距；这种差距已经削弱日元汇率。在日本央行宣布上述决定后，日本基准10年期国债收益率立即上升，而日元则收复稍早的失地。美元/日元在日本决议意外决定公布后自日内高点155.95大幅下挫，最低触及155.50。日本基准10年期国债收益率周一上升3.5个基点，至0.935%，逼近去年11月创下的0.97%的10年高点。三菱日联摩根士丹利高级固定收益策略师Takahiro Otsuka说：“日本央行削减国债购买规模是相当出人意料的，这可能有助于提高日本国债收益率。很难不把这次缩减购债规模看作是对最近日元贬值的回应。债券市场可能出现更多波动。” 日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）3月表示，日本央行的新做法是将短期利率作为主要政策工具，而不是使用债券购买操作或央行持有的债券。日本央行上周公布的4月份政策会议摘要显示，董事会成员正在密切关注日元疲软对通胀的影响，并认为可能因此加快加息步伐，这引发人们的猜测，即日本央行将提前加息，而不是推迟加息，并削减债券购买规模。瑞穗证券（Mizuho Securities Co．）驻东京首席策略师Shoki Omori表示：“日本央行似乎受到来自政府的压力，要求其采取行动应对日元贬值和宽松的金融环境。不过，这种影响将是有限的，因为自日本央行4月政策会议的最新意见摘要发布以来，投资者对此有所准备。”

金融界2024-05-13

日元承压之际日本央行削减例行债券购买操作的规模

买令人意外，这可能有助于提振收益率，”三菱日联摩根士丹利证券高级固定收益策略师Takahiro Otsuka称。“市场很难不把此举视为对日元近期走软的回应，债券市场或迎来更多波动。”

金融界2024-05-13

日本突传重大消息！日本央行意外举动点燃行情美元/日元短线跳水

减少购买规模。 (截图来源：彭博社) 三菱日联摩根士丹利证券公司(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co)评论称，日本央行减少日本国债购买规模令人意外。彭博社指出，此举可能会给日本债券收益率带来上行压力，从而有可能缩小日本与美国之间的巨大收益率差距；这种差距已经削弱日元汇率。在日本央行宣布上述决定后，日本基准10年期国债收益率立即上升，而日元则收复稍早的失地。美元/日元在日本决议意外决定公布后自日内高点155.95大幅下挫，最低触及155.50。 (截图来源：彭博社) 日本基准10年期国债收益率周一上升3.5个基点，至0.935%，逼近去年11月创下的0.97%的10年高点。三菱日联摩根士丹利高级固定收益策略师Takahiro Otsuka说:“日本央行削减国债购买规模是相当出人意料的，这可能有助于提高日本国债收益率。很难不把这次缩减购债规模看作是对最近日元贬值的回应。债券市场可能出现更多波动。” 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)3月表示，日本央行的新做法是将短期利率作为主要政策工具，而不是使用债券购买操作或央行持有的债券。日本央行上周公布的4月份政策会议摘要显示，董事会成员正在密切关注日元疲软对通胀的影响，并认为可能因此加快加息步伐，这引发人们的猜测，即日本央行将提前加息，而不是推迟加息，并削减债券购买规模。瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)驻东京首席策略师Shoki Omori表示：“日本央行似乎受到来自政府的压力，要求其采取行动应对日元贬值和宽松的金融环境。不过，这种影响将是有限的，因为自日本央行4月政策会议的最新意见摘要发布以来，投资者对此有所准备。”

tqttier2024-05-13

女首富被判死刑！越南盾暴跌千万亿资金撤离越南，究竟发生了什么？

过购买更多美元来维持外汇储备的稳定。三菱日联银行高级货币分析师Michael Wan分析称：“越南国家银行使用干预工具，并通过撤回流动性来提高短期利率，从而使外汇对冲成本变得更加昂贵。” 此外，越南国家银行官员建议，民众在信贷机构那里审慎买卖外币，不准随意买卖外币，否则可能会违反法律规定。并要求越南各地政府向人们传播有关外汇法规、外币交易的信息。越南盾为何暴跌？越南盾暴跌对越南的金融安全和外汇储备带来很大压力，一度被希望寄予厚望要取代中国成为世界工厂的越南，为何出现这种情况？彭博社分析称，在美国利率高企且美联储降息预期减弱，以及地缘政治局势不断升级的情况下，美元一路走高，越南正与诸多亚洲国家一样面临货币贬值。越南盾之外，日元、印度卢比、印尼盾、泰铢、马来西亚林吉特、菲律宾比索等亚洲货币均持续下探。美国《巴伦周刊》分析师称，强势美元正从新兴经济体夺走资本，其中对亚洲的影响格外剧烈。分析人士认为，越南盾近期大跌跟越南女首富张美兰金融诈骗案有一定关系。今年3月5日，号称“亚洲最大的金融欺诈案”开审。越南女首富、房地产企业万盛发集团创始人张美兰被控通过幽灵公司、贿赂政府官员以及她非法控制的越南第五大银行西贡商业银行（SCB），诈取相当于越南2022年国内生产总值3%的资金。4月11日，张美兰被判处死刑。越南通讯社称，在2018年10月至2022年10月，张美兰和同案犯为满足个人需要，伪造916份贷款资料，累计骗取西贡商业股份银行304万亿越南盾（约合120亿美元）。该银行至今未能支付该笔款项，而且已产生超过129.4万亿越南盾的利息。为拯救张美兰手中“小金库”、同时也是越南第三大银行的西贡商业银行，不让该银行倒闭影响国际评等而严重损害外资信心，进而冲击越南经济，越南央行总裁阮氏红就不得不出面安抚公众情绪，表示国家银行已采取必要措施，使西贡商业银行正常营运并确保其资金流动性。截至4月2日，越南央行已向西贡商业银行注入237.2亿美元的特别贷款，但截至去年年底，越南的外汇储备约为1000亿美元。越南央行向西贡商业银行提供的资金总额相当于越南全年GDP的5.6%、外汇储备的四分之一。分析认为，如此高昂的代价亦对越南盾的贬值起到推动作用。最新调查进度显示，越南政府涉嫌收受张美兰贿赂和渎职的一共有85人，其中包括41名渣打银行领导干部、15名原国家银行干部、3名原政府督察长、厅级干部等等。英国路透社指出，假如越南央行不提供贷款，西贡商业银行将倒闭，引发金融危机，但如果继续放款，越南国库将逐渐枯竭。越南央行并不会定期揭露外汇储备数字，该国2021年底外汇储备数字为1000亿美元。分析人士表示，从当前情况来看，越南盾大跌情况还未任何止血的迹象，随着张美兰案的发酵，越南盾可能还将继续下挫。此外，还有分析认为，越南盾的贬值也有受制于越南出口结构的因素。作为出口型经济体，越南高度依赖美国市场，数据显示，2023年越南对美国出口占总出口比重超过28%。但在高利率和低经济增速预期下，目前美国更需要“便宜货”，这就意味着越南盾必须得更加便宜。作为典型的出口导向型经济体，越南不得不面对汇率向出口低头的问题。千万亿资金撤离越南此前，越南银行因担心不良贷款增加，收紧对企业抵押资产的要求，但这反过来增加融资成本，引发更多的国际资本从越南撤离。几年前，由于美联储大幅放水，大量的美元流向越南，促进越南经济的高速发展，GDP增速一度达到全球第一。但据越南媒体报道，随着美国利率高企，2023年以来至今，国际资本在越南的总投资年减近三成，超过1300万亿越南盾的资金从越南撤离。一些研究机构认为，国际资本在越南的总投资大幅减少，成为越南经济失去亚洲供应链的风向标，同时更是面临严重衰退的风险。浙商证券分析师覃汉认为，近期美股、美债等美元资产吸引力较强，吸引美元回流，这是构成本轮美元指数走强的主要原因。在这样的大背景下，新兴市场国家资产吸引力减弱，有国际资本选择从新兴市场国家出逃、回归美元资产，从而带动了许多国家的本币下跌。

tqttier2024-05-13

会员

三菱日联金融减持维他奶国际(00345.HK)68.4万股每股作价约6港元

香港联交所最新资料显示，5月7日，三菱日联金融减持维他奶国际(00345.HK)68.4万股，每股作价5.9963港元，总金额约410.15万港元。减持后最新持股数目约1.71亿股，最新持股比例为15.95%。

金融界2024-05-09

基金早班车丨基金发行份额再次超千亿关口，债基挑大梁

4-04-30 5 020713 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.9535 倪斌 2024-04-30

金融界2024-05-06

鸽派”不要高兴太早！75%的外汇策略师押注美元将走强，鲍威尔不会很快降息

一年内上涨约8%，达到143.67。三菱日联金融集团高级货币分析师Lee Hardman表示：“随着美国国债收益率走高，美元走强，日本央行真正想做的是争取时间来减缓（最近）疲软的步伐，直到基本面开始转向有利于日元走强的方向。”

埃尔瓦2024-05-02

【日股收市】日元突现暴力拉升日股承压！政府疑似多次出手 160才是“防线”？

，并刺激金价大涨。#美联储政策转向# 三菱日联摩根士丹利证券首席外汇策略师Daisaku Ueno表示，“毫无疑问，日本财政部进行了干预”。他表示，官员们已将160日元作为他们的“最后防线”。他补充说：“今天早上的干预证明，日本当局将在一天中的任何时间、一年中的任何一天进行干预。” “他们将继续干预。” 由于美国利率攀升而日本利率保持在接近于零的水平，导致现金从日元流出并流入高收益资产，日元一直面临压力。负责货币政策的日本财务省副大臣神田正人在接受路透社采访时表示，他对日本是否干预市场不予置评。美国财长耶伦(Janet Yelle)上周对路透社表示，只有在“非常罕见和特殊的情况下”，即市场无序且波动过度时，货币干预才是可以接受的。

冷眼独行2024-05-02

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