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【原油收市】供需矛盾缓解油价获得喘息机会投资者静候美国通胀数据的到来
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在经历了年初的低迷之后，油价开始复苏。三菱日联银行的经济学家分析了布伦特的前景，他们表示，“石油多头正在悄然赢得胜利。随着油价一路走高，石油多头正在悄然赢得胜利，布伦特原油即将在2024年突破10美元浮动区间。诚然，稳步攀升并不引人注目，但经济例外论、基本面收紧以及石油期价差的迅速升水（表明供应紧张）正在强化建设性的叙述。我们维持对布伦特原油的预测，认为今年油价将徘徊在80.00美元/桶至90.00美元/桶的区间内，并认为石油市场将继续受到紧缩的微观基本面（适度赤字）、OPEC+驱动的利差以及针对负面地缘政治供应冲击的有效对冲价值的支撑。” 另外值得投资者注意的信息是，今日晚些时候即将公布的欧佩克公布月度原油市场报告，另外美国石油库存行业数据将于周二发布，政府数据预计将于周三发布。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 15:00 德国2月CPI月率终值 ③ 15:00 英国1月三个月ILO失业率 ④ 15:00 英国2月失业率 ⑤ 15:00 英国2月失业金申请人数 ⑥ 18:00 美国2月NFIB小型企业信心指数 ⑦ 20:30 美国2月未季调CPI年率 ⑧ 20:30 美国2月季调后CPI月率 ⑨ 20:30 美国2月未季调核心CPI年率 ⑩ 20:30 美国2月核心CPI月率 ⑪ 次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑫ 次日01:00 美国至3月12日10年期国债竞拍-得标利率 ⑬ 次日01:00 美国至3月12日10年期国债竞拍-投标倍数 ⑭ 次日04:30 美国至3月8日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-03-12
主次节奏周评：黄金欲将攻破2200，原油下探76支撑位
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优势，预计周内黄金保持震荡向上为主。三菱日联银行的经济学家预测布伦特原油，今年油价将徘徊在 80.00 美元至 90.00 美元的区间内，并认为石油市场将继续受到紧缩的微观基本面（适度赤字）、OPEC+驱动的利差以及针对负面地缘政治供应冲击的有效对冲价值的支撑。原油4小时图，短线走势反复震荡，最终跌破区间下沿，主趋势向下运行。承接上周五的下行动能，本周周初空头占优势，短线走势节奏仍将向下，预计周内以反复震荡下落为主，测试76强支撑位。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。
主次节奏2024-03-11
大行情来了！非农“力证”美联储年中降息“板上钉钉”！美元下跌、股市上涨金价或在波动中上触2200美元
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能会开始提前考虑这种情况，”摩根士丹利三菱日联证券的经济学家表示。黄金在美国重要就业报告增强了美联储将很快降息的预期后，金价将涨势扩大至新的纪录高位。贵金属上涨1.2%，至每盎司2,185.50美元，连续第八天上涨，受到降息希望、央行购买和投资者兴趣重燃的推动。然而，近期上涨的规模和速度让许多经验丰富的市场观察家措手不及，除了长期的支撑支柱之外，没有明显的推动上涨的催化剂。周五的数据显示，美国2月份就业超出预期，而工资涨幅放缓，增加了经济健康增长和通胀疲软的迹象。人们普遍预计，与债券等收益资产相比，美联储长期以来转向宽松的货币政策将提高黄金的吸引力。中东和乌克兰持续的地缘政治紧张局势增强了贵金属作为避险资产的作用，而各国央行则继续增持贵金属。（图源：彭博）本月的疯狂上涨让一些分析师得出结论，主要的新买家正在进入市场，例如投资基金对全球宏观经济前景进行大胆押注。广泛的问题是什么可能推动下一阶段的反弹。 ING Groep大宗商品策略师Ewa Manthey在一份报告中表示，“我们预计今年金价将走高，因为在持续的战争和即将到来的美国大选的地缘政治不确定性中，避险需求继续提供支撑。” “在不稳定时期，当投资者涌入避险资产以对冲经济气候、地缘政治紧张局势或通胀时，黄金往往会变得更具吸引力。” 截至发稿，现货黄金上涨0.64%至2,173.60美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）
Dan19772024-03-09
会员
当心日本“黑天鹅”突袭市场”！日媒:对日本央行3月结束负利率的猜测震动日元和日股
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究竟何时退出负利率？日本最大的银行——三菱日联银行金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.)预计，此举将在两周后到来，并正为此做好准备。三菱日联银行金融集团的观点比掉期市场更具确定性，后者认为日本央行行长植田和男本月改变政策的可能性约为50%。如果植田和男真的改变路线，将对规模达1096万亿日元(约合7.3万亿美元)的日本国债市场和日元构成重大影响。三菱日联金融集团全球市场业务主管Hiroyuki Seki在接受彭博社采访时表示：“我认为，有必要在3月份、而不是4月份结束负利率。” Seki预计，日本央行将在3月19日的会议上实施自2007年以来的首次加息，最迟到10月将政策利率提升至0.25%，“以确保未来的政策灵活性”。他说，日本央行“需要在下一次加息前获得足够的准备时间”。Seki声称，他对日本央行本月采取行动的预期，是基于日本央行官员公开讲话以及今年可能决定货币政策选择的政治和其他事件所传达的暗示。
风枫2024-03-08
【黄金收市】降息押注增强吸引力金价连续5日创新高现已飙升至未知领域
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储降息押注推动金价上涨，金价升至新高。三菱日联银行的经济学家分析了黄金的前景。他们表示，“宏观基金是黄金上涨的新买盘力量。尽管黄金近期上涨速度很快，但日复一日进一步耐心推进的理由看起来依然完好。由于基金购买加上对美联储转向的猜测以及地缘政治和金融风险支撑金价上涨，金价触及历史新高。掉期市场目前显示美联储6月份降息的可能性为64%，高于上月初的可能性。自2月中旬以来，美元走软、国债收益率走低，加上持续的地缘政治不确定性，逐渐推高金价。直到最近才在黄金市场活跃的宏观基金成为黄金上涨的新买盘力量。最新数据显示，截至二月底，对冲基金和基金经理增加了黄金净看多押注。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 07:50 日本1月贸易帐 10:00 美国总统拜登向国会发表国情咨文 15:00 德国1月PPI月率、德国1月季调后工业产出月率 15:45 法国1月贸易帐 18:00 欧元区第四季度GDP年率终值 18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率 20:00 美联储威廉姆斯发表讲话 21:30 加拿大2月就业人数 21:30 美国2月失业率 21:30 美国2月季调后非农就业人口次日02:00 美国至3月8日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2024-03-08
【原油收市】需求预期减少和供应增加油价几乎持平
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料地决定向亚洲买家提高初级原油价格。三菱日联分析师Ehsan Khoman等人表示，欧佩克+可能会在6月的下一次会议上发出逐步和部分停止减产的信号。他们表示：“在长期减产之后增加产量，对石油市场来说是一个转折点，因为这应表明未来需求强劲。”他们补充称，减产可能从今年第三季度开始逐步停止。他们表示：“由于全球石油基本面仍指向第三季度的赤字，布伦特原油价格可能保持在80美元/桶左右，这为部分取消减产提供了空间，并为欧佩克+提供了在稍后阶段再次减产的灵活性，如果衰退风险上升，可能会导致需求下降。” 科威特石油公司首席执行官表示，欧佩克+试图稳定价格，今年全球石油消费强劲，市场看起来相对平衡。Sheikh Nawaf Al-Sabah在接受采访时表示，随着时间的推移，市场预计将进一步收紧。他补充说，美国页岩油产量帮助满足了近期需求的部分增长。“从我的角度来看，我认为从需求方面来看，这仍然是一个健康的市场，”Nawaf 说。“我们现在都有闲置产能，这对市场的稳定也非常重要，要知道在供应中断的情况下还有额外的产能。” 摩根大通表示，如果俄罗斯减产石油，预计国际油价将在夏季迎来牛市行情。根据OPEC+最新石油减产协议所做承诺，预计俄罗斯将于6月份减产石油至900万桶/日。值得注意的是，得益于强劲的工厂活动，全球第三大石油进口国和消费国印度2 月份的燃料消耗量同比增长5.7%。上周美国石油库存连续第六周上升。Lipow Oil Associates 总裁 Andrew Lipow 表示：“一方面，市场继续受到需求担忧以及西半球供应增加的影响。” 美国原油产量继续升至创纪录水平，根据能源信息署 (EIA) 的数据，这一趋势将持续下去。正如EIA所指出的，尽管生产设施总数前景悲观，但现有美国原油生产设施效率的提高正在推动总产量增加。十多年来，美国石油钻井平台的数量正在稳步减少，新生产的油井数量也一直在减少。路透对外汇策略师的调查显示，市场正在准备迎接美联储可能将首次降息推迟到今年下半年的可能性，这提振了美元。强势美元削弱了使用其他货币的买家对以美元计价的石油的需求。各国央行近期对于利率问题讨论激烈，美联储主席鲍威尔表示，央行仍预计今年会降低基准利率。周四，欧洲央行如预期维持主要利率于4.0%不变。周三，加拿大央行明确表示维持利率不变。长久的高利息将导致需求减弱，从而打压油价。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 07:50 日本1月贸易帐 10:00 美国总统拜登向国会发表国情咨文 15:00 德国1月PPI月率、德国1月季调后工业产出月率 15:45 法国1月贸易帐 18:00 欧元区第四季度GDP年率终值 18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率 20:00 美联储威廉姆斯发表讲话 21:30 加拿大2月就业人数 21:30 美国2月失业率 21:30 美国2月季调后非农就业人口次日02:00 美国至3月8日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2024-03-08
全市场TOP！市场稀缺黄金股ETF联接(020411)涨超3%，持续突破净值新高！
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由依然充分！】据相关数据3月7日讯，三菱日联分析师说，过去几天金价涨势惊人，但进一步缓慢上涨的理由似乎仍然充分。该行今年最看好黄金，预计年底金价将达到2350美元/盎司，原因是美联储连续降息、央行需求支撑以及黄金作为地区问题的最后对冲手段。据海通国际研报显示，随着美国上周五疲软的经济数据公布，市场对6月美联储降息的信心有所回升。同时，相关事件和市场不确定性可能会增加黄金的避险需求，黄金价格有望进一步上涨。同时上海证券也认为，长期视角来看，2024年区域冲突恐难以降温，同时大选之年，美国在通胀和增长之间的艰难选择中或偏向增长从而引发赤字率的不断突破，黄金在长期视角中的上涨逻辑较为充分。相关产品：黄金股ETF(517520)，场外联接(A类：020411；C类：020412)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-07
三菱日联：欧佩克+或在6月发出停止减产的信号
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三菱日联分析师Ehsan Khoman等人表示，欧佩克+可能会在6月的下一次会议上发出逐步和部分停止减产的信号。他们表示：“在长期减产之后增加产量，对石油市场来说是一个转折点，因为这应表明未来需求强劲。”他们补充称，减产可能从今年第三季度开始逐步停止。他们表示：“由于全球石油基本面仍指向第三季度的赤字，布伦特原油价格可能保持在80美元/桶左右，这为部分取消减产提供了空间，并为欧佩克+提供了在稍后阶段再次减产的灵活性，如果衰退风险上升，可能会导致需求下降。”
金融界2024-03-07
重磅！加拿大央行如期维持利率5%不变，强调谈论降息尚早加元走高
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元30分钟走势图图源：FX168）三菱日联金融集团全球市场、欧洲、中东和非洲和国际证券研究主管Derek Halpenny表示：“美元/加元的逐渐下跌肯定在一定程度上反映了美国经济放缓以及美联储开始降息周期。”“我们还假设（经济）不会硬着陆，如果今年风险仍然普遍有利，那么加元也应该受益。” 加拿大是包括石油在内的大宗商品的主要出口国，因此加元往往对投资者情绪的波动敏感。不过，分析师表示，加拿大大约75%的出口销往美国，因此美国经济增长放缓可能不会成为加元兑美元以外的G10货币走强的原因。 Halpenny 表示：“美国经济放缓和美元疲软往往会导致加元兑其他G10货币表现不佳。” 附：加拿大央行利率决议重点一览 1. 声明概述：加拿大央行将利率维持在5.00%不变，将继续量化紧缩。重申希望看到核心通胀进一步和持续放缓。 2. 利率前景：目前考虑降息仍为时过早。需要给予更多时间让较高利率发挥作用。 3. 通胀前景：工资压力有所缓解；预计通胀率将在2024年中期前保持接近3%，然后在下半年开始放缓。 4. 经济前景：第四季度加拿大经济增长高于预期，但增速仍然疲软且低于潜力水平。 5. 市场反应：美元/加元短线下挫30点至1.35368，最低至1.35244。 6. 最新预期：货币市场认为四月份加拿大央行降息的可能性为23%，较利率决策前的43%有所下降。
Dan19772024-03-06
“黑天鹅”就在3月？日本最大银行正在备战
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在两周内出台，并正在进行相应的调整。三菱日联银行金融集团（Mitsubishi UFJ Financial Group Inc．）的观点比掉期市场更具确定性，后者认为日本央行行长植田和男本月改变政策的可能性约为50%。如果他真的改变路线，将对规模达1096万亿日元（7.3万亿美元）的日本国债市场和日元产生重大影响。三菱日联银行金融集团的全球市场业务主管Hiroyuki Seki在接受采访时说：“我认为有必要在3月份结束负利率，而不是4月份。”Seki的理由是，日本央行在3月19日的下次会议上做出自2007年以来的首次加息后，可能会在10月之前再次加息，将政策利率提高到0.25%，为了确保未来的政策灵活性，日本央行“需要在下一次加息前获得足够的准备时间”。 Seki说，他对日本央行行动的预期是基于央行官员公开讲话以及今年可能决定货币政策选择的政治和其他事件所传达的暗示。隔夜指数掉期交易员认为，3月份加息的可能性约为53%，截至周二晚间，4月份加息的可能性升至80%。日本央行3月加息未被完全定价 Seki表示，一旦日本央行结束负利率并开始对准备金支付0.1%的利率，日本国债市场将出现“结构性变化”。这可能会引发对日本国债的需求下降，压低其价格，推高收益率。Seki称，因预期日本央行将采取行动，三菱日联金融集团通过投资基金和隔夜指数掉期持有日本国债空头仓位。他表示：“我们已经在设法提高我们对日元利率上升的容忍度。”他说，在中短期利率开始上升后，三菱日联金融集团将建立掉期接收方头寸，因为隔夜指数掉期相对于债券被低估。 Seki补充说，一旦10年期隔夜指数掉期达到1.1%或五年期OIS达到0.6%，三菱日联金融集团就会这么做。他表示，如果日本国债的高估得到纠正、其收益率向相应的掉期利率靠拢，该集团还计划“认真”开始投资日本国债。Seki说，10年期日本国债的收益率可能会趋向于1.0%及以上，5年期国债的收益率可能会趋向于0.6%及以上。 Seki预计日本央行将采取的措施不仅仅是提高利率。在2016年推出负利率政策时，日本央行采用了三层体系，其中0.1%，0%和- 0.1%的利率适用于存放在央行储备金的余额。Seki说，日本央行可能会取消这一系统以及负利率，并可能对央行储备的所有资金实行0.1%的利率。日本央行的政策目标也可能转向无担保隔夜拆借利率，预计将从目前的-0.1-0%上升至0-0.1%的区间。Seki预计日本央行将在一段时间内保持对收益率曲线的控制，以遏制政策变化后的过度波动。“我不认为（收益率）上限参考会被取消。它可能会保持更大的灵活性。”他说。日本央行若真的加息，将与其他主要央行的预期形成鲜明对比，后者预计今年将降息。2022年初，美联储启动了激进的加息行动，导致日元兑美元汇率跌至150左右。Seki表示，只要美国经济避免急剧放缓，美联储的行动就是先发制人的，美联储预期的降息不会阻止日本央行采取相反的行动。他还表示，三菱日联金融集团对外国债券投资仍持谨慎态度，因美国国债的收益率曲线仍持续倒挂。他表示，日本央行超宽松货币政策的结束“预计也将抑制财政纪律的放松”，他指的是公众担心，日本央行多年来大规模购买日本国债，使政府的赤字支出变得过于容易。
金融界2024-03-06

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