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-29.1！美国又一数据“崩”了、债务上限协议迎来首个考验美元“飞流直下”黄金刺穿1960
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的估值可能会继续受到风险认知的影响。三菱日联金融集团(MUFG)分析师预计，周五公布的强劲非农就业报告将进一步支撑美元。 “未来几天市场的注意力将转向国会是否通过该法案。虽然民主党和共和党之间对该协议存在真正的不安，但我们希望该协议能够及时通过，暂停债务上限。在最后期限之前通过该协议，美国经济将避免更大的负面冲击。” “假设美国政界人士不会出人意料地拒绝这项协议，市场的注意力应该会在未来一周转向美国劳动力市场的健康状况，包括周五发布的非农就业报告。美国利率市场的走势反映出，美联储在下个月的联邦公开市场委员会会议上再次加息25个基点的可能性更高，目前的判断是这种可能性大于不加息。本周另一份强劲的就业报告将进一步强化这些预期，并在短期内鼓励美元走强。” 黄金暴拉逾30美元至1960上方受市场对美国债务上限协议的普遍乐观情绪影响，美元回落，美国国债收益率下滑，金价则从周二稍早的跌势中反弹。美市盘中，现货黄金延续升势并刷新日高至1963.56美元，较稍早触及的3月17日以来最低点1931.99美元大幅拉升近32美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元从10周高点下跌0.2%，令持有其他货币的黄金更便宜，而基准10年期美国国债收益率跌至一周低点。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，除了这些积极因素外，“你还可能看到一些基金经理在月底结清仓位，了结空头获利并回购。” “短期内，金价将横盘走低，直到我们看到新的催化剂。” 美国长周末结束后，交易商也在评估上周五意外强劲的美国经济数据，该数据支撑了进一步收紧货币政策以抑制通胀的理由。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，尽管稍早对美国债务协议的担忧曾支撑金价，但对美联储升息路径的重新定价令金价承压。在高利率环境下，零收益黄金往往会失去吸引力。交易商现在认为，由于债务协议缓解了一些可能令美联储保持观望的经济风险，美联储下个月加息的可能性更大，而不是维持利率不变。该协议将在国会面临首次考验，民主党总统拜登和国会共和党高层麦卡锡都希望获得足够的票数使其成为法律。
会员
夏洛特2023-05-31
美国传来危险信号！这一指标飙升至历史新高一场“经济灾难”恐正在酝酿
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单，从而引发一场前所未有的经济危机。三菱日联金融集团(MUFG)全球市场研究主管Derek Halpenny表示：“考虑到美国的政治分歧，当前的债务上限背景即使不比2011年更糟糕，也是非常相似的。” CDS这一衍生品的作用类似于保险。如果一家公司或一个国家在未来12个月内无法偿还借款，CDS的持有者就能得到赔偿，因此它可用来衡量市场对债务发行者违约的预期。英国《金融时报》称，一年期美国主权CDS的飙升凸显出，投资者正在采取行动防范美国政府的违约风险或从中获利。荷兰国际集团(ING)欧洲利率主管Antoine Bouvet表示：“人们显然认为，美国的违约风险比大多数(其它国家)高得多。” 今年1月19日，美国联邦政府债务规模达到31.4万亿美元的法定债务上限。若债务上限问题无法得到解决，美国联邦政府可能在耗尽资金后出现债务违约。分析报告预测称，联邦政府债务违约可能导致美国出现2008年金融危机级别的“经济灾难”。共和党控制的众议院上周通过了众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)提出的一项法案。该法案提出提高债务上限，以换取政府在2024年削减约8%的开支，以及其他条款。但该提案不太可能在民主党控制的参议院获得通过，也不太可能得到拜登(Joe Biden)总统的签署。民主党人呼吁通过一项无条件提高债务上限的“干净”法案。据美国法律与政策媒体Roll Call报道，拜登已邀请国会领袖麦卡锡、众议院少数党领袖杰弗里斯(Hakeem Jeffries)、参议院多数党领袖舒默(Charles Schumer)和参议院少数党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)于5月9日举行会议，以达成一项协议。一名白宫官员对路透社称，拜登将在5月9日的会议中强调“国会必须无条件地采取措施避免出现联邦政府债务违约”。此前，拜登也公开表示不会就提高债务上限的条件进行谈判，但可以在提高上限之后讨论削减开支的方案。穆迪分析公司(Moody's Analytics)首席经济学家赞迪(Mark Zandi)周四对参议院预算委员会(Senate Budget Committee)表示，共和党提出的债务上限提案可能会将失业率从目前的3.5%推至接近5%的水平，并加大经济衰退的可能性。赞迪此前就债务违约风险表示，美国联邦政府债务违约将对国家财政和经济增长造成长期威胁，金融市场和经济将受到重创，“我们将看到股价下跌，市场剧烈波动”。当地时间周三，拜登政府在白宫官网发布了一份报告，罗列了各种债务上限情景下的潜在“经济灾难”影响。白宫经济顾问委员会(CEA)在报告中警告称，如果发生债务违约，美国经济将受到“严重损害”，其中最为灾难性的长期违约情景，可能导致830万人失业，股市暴跌45%。报告指出，即使是不那么严重的情况也会阻碍美国经济，这表明围绕债务上限的政治摊牌会带来重大的财政成本。此前，美国财政部长耶伦当地时间周一已致信国会领导人并警告称，美国联邦政府可能最快6月1日触及债务上限并发生债务违约。美国财长耶伦4月25日曾警告说，如果国会未能提高政府的债务上限以及由此产生违约，将引发一场“经济灾难”，并在未来几年推高利率。耶伦当时告诉萨克拉门托大都会商会成员：“我们的债务违约将导致经济和金融灾难，违约会永久提高借款成本。未来的投资成本将大大增加。” 穆迪3月7日发布的一份预测报告称，如果美国联邦政府债务违约可能引发一场2008年金融危机级别的“经济灾难”，数百万人可能失业，美国经济可能倒退几代人的水平。
tqttier2023-05-05
开盘惊现大暴动！黄金逼近2080美元后急坠逾30美元究竟发生了什么？
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约也显示，实际联邦基金利率正在下降。三菱日联证券(MUFG Securities)美国宏观策略主管George Goncalves表示:“现在有太多障碍需要克服，市场也知道这一点。”“鲍威尔在削减开支方面并没有做出足够的努力。” 周三晚些时候，对美国银行状况的担忧增加了压低美国国债利率的动力，有消息称，地区性银行太平洋西银行(PacWest Bancorp)宣布下调利率。一直在权衡包括出售在内的一系列战略选择。 3年期美国国债收益率盘中一度下跌17个基点，至3.50%，接近收盘时触及最低点，10年期基准国债收益率收盘时下跌9个基点，至3.34%。至关重要的月度就业报告将于本周晚些时候公布，消费者价格通胀数据将于下周公布，而掉期市场暗示鲍威尔和他的同事可能已经结束了紧缩政策。除了这些主要的宏观指标外，投资者还将密切关注银行业的发展和信贷状况的发展。银行业已经经历了一系列重大失败。人们将特别关注美联储周一的高级信贷员调查，该调查可能会证实进一步的贷款限制正在发生。道明证券(TD Securities)全球利率策略主管Priya Misra表示，美联储“显然担心信贷环境收紧对经济的影响”。“随着市场预计2024年将有更多降息，曲线正在变陡。” 目前，美联储12月会议的利率互换意味着，到2023年底，降息幅度将超过三个25个基点，之后还会有更多降息。 5年期和30年期国债收益率曲线急剧变陡，反映出市场对降息的信心增强。五年期国债收益率比30年期国债收益率低约38个基点，上一次接近这一水平是在2022年初，当时美联储开始将政策利率从接近于零的水平拉高。 Janus Henderson Investors美国固定收益主管Greg Wilensky在一份报告中表示:“随着央行转向持有立场，未来可能降息，我们认为这对利率总体上是有利的。”“随着时间的推移，我们预计收益率曲线将从目前的水平变陡。” 由于在就业和通胀数据进一步放缓之前，对于美联储何时可能正式暗示暂停购债，市场仍存在一些阴云，因此对一些押注今年晚些时候可能出现痛苦衰退的债券投资者来说，坚持5- 30年期更陡峭的交易是一种颇具吸引力的方式。三菱日联金融集团的Goncalves表示，趋陡的趋势可能会“稍作调整”，但走势是明确的。“从这里开始，大曲线开始变得更陡，当它们变得更陡时，就不会回头看。” 黄金技术分析财经网站FXStreet撰文称，随着获利了结出现，黄金价格在今年年初创下2079.76美元的新高后，感受到了抛售压力。金价已经突破了2020年8月7日高点2075.22美元的前期阻力位。中间支撑位位于4月21日低点1969.29美元。 10期指数移动平均线(EMA)位于1973.73美元，为黄金多头提供了缓冲。与此同时，相对强弱指数(RSI)(14)在60.00-80.00的看涨区间震荡，表明上行势头将继续。（图源：FXStreet）
财经风云2023-05-04
滞胀将令美联储骑虎难下股债市场面临定价错误
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年抛售美国国债后，今年开始恢复买入。三菱日联国际资产管理公司的首席策略师兼首席基金经理Kiyoshi Ishigane在确定通胀见顶后，将美国国债仓位从低配调整至中性。　　“我在等待增持至略微超配的机会。当有迹象显示美国经济进一步放缓时，可能会出现这样的机会，”他说。 “即使美联储结束紧缩，也有可能保持高利率，今年年底前或不会降息。” 　　滞胀担忧可能加剧整体国债市场的不安。虽然期权隐含的未来利率波动指标在3月飙升后已经回落，但大多数人认为这只是暴风雨前的宁静。去年去年，收益率波动非常剧烈且未获经济数据支撑。　　“滞胀正在临近，”Millennium Partners LP的前宏观基金经理Bruce Liegel表示。他建议买入短期美国国债，例如2年期国债。目前利率处于高位，到期时也将保持高位，因此投资者可以以更高的利率买入新债券。他还预计，在这段时间里，价值股将跑赢成长股。
金融界2023-05-02
日元狂泻“跌至2008年雷曼风暴最低点”！日银决议“爆雷”新风暴：全球债券收益率下跌
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长期收益率上限被称为收益率曲线控制。三菱日联(MUFG)全球市场研究主管Derek Halpenny表示，植田和男真的帮助推低了对日本央行结束收益率曲线控制政策(YCC)的猜测，这让全球债券收益率面临的一个上行风险从市场中消失。他表示，日本较低的收益率降低了日本投资者在海外出售债券以汇回资金的风险。收益率面临的另一压力是，数据显示，欧元区经济在第一季度几乎没有增长，GDP折成年率增长0.3%。日本央行的最新决定导致日元暴跌，使该货币跌至2008年雷曼兄弟控股公司倒闭后的最低水平。欧元兑日元交叉汇率上升1.8%至150.43，这是当年9月以来的最高水平，周五日元兑所有主要发达市场货币大幅下跌。它兑美元汇率下跌1.9%，达到136.56美元兑1美元。 (来源:Bloomberg) 此举是在直田和男为采取更灵活的政策立场、废除央行对未来利率水平的指导同时保持其主要刺激措施不变的基础上做出的。在周五为期两天的会议结束时，央行维持其最低利率和资产购买设置，这是近90%接受彭博调查经济学家所预期的结果。日本央行还宣布将对自1998年经济陷入通缩以来采取的“各种货币宽松措施”进行政策审查，预计需要12至18个月的时间才能完成报告。结果令交易员感到失望，他们可能一直押注日本央行计划转向更鹰派的暗示，从而增加了日元的下行压力。由于交易员解除多头日元押注，一个月的风险逆转跳升自6月以来的最高水平。 (来源:Bloomberg) 日元兑瑞士法郎跌至1979年以来的最低水平，下跌近2%。在美国债务上限谈判的不确定性、银行业的健康状况以及美联储几十年来最激进的加息周期的影响下，瑞郎被视为美元的替代避风港。美国央行定于5月2-3日召开会议。周五早些时候，快于预期的通胀数据加剧了人们对日本政策前景的担忧。随着央行下调本季度的增长预测并上调通胀预期，一些投资者可能会注意到滞胀的幽灵。美元/日元价格分析：交易于六周高点附近日本央行决议后，美元/日元大幅飙升，为美元买家打开了兑日元的绿灯，周六亚市报在136.29，突破上周高点135.13，隔夜更创下六周高点136.56。美国公布PCE通胀数据后，美元/日元重拾升势。在一路向上的过程中，价格周五上升200多个点，并打开了测试年初至今高点137.91的大门。尽管如此，买家在挑战年初至今的高点之前必须收复一些阻力位。第一个阻力位是3月10日高点136.99，一旦突破该阻力位，美元/日元将继续升向3月9日高点137.35，接下来是测试138.00之前的年初至今高点。另一方面，激进的反弹使相对强弱指数(RSI)指标远离超买水平；而变化率(RoC)触及2月15日以来的最高水平。在这种背景下，美元/日元可能会在周五的反弹后回调。美元兑日元的第一个支撑位在136.00，然后是135.50区域。如果突破后者，美元/日元可能跌向4月19日的日高点，转向支撑位135.13，然后挑战135.00水平。 (来源:FXStreet)
小萧2023-04-29
日本游戏巨头光荣特库摩投资瑞信AT1债券损失41亿日元
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在日本发售。　　根据此前披露的信息，三菱日联金融集团与摩根士丹利合资的证券公司的富有客户在这些债券上损失了950亿日元。瑞穗金融集团的客户损失了逾40亿日元，大和证券的客户损失不到10亿日元。
金融界2023-04-25
黑天鹅最快6月发生！日本进入“直田和男”新时代经济学家：超宽松转向“不会事前警告”
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本月晚些时候就开始审查现行政策的效益。三菱日联摩根士丹利证券固定收益首席策略师Naomi Muguruma指出：“即使直田和男表示，政策调整的必要性很低，但日本央行的政策审查宣示，仍会给收益率带来上升压力。” “令人担忧的是，日本央行将被迫购买更多债券来捍卫0.5%上限，进一步损害市场运作。” (来源:Bloomberg) 对日本央行而言，物价持续上涨是驱动政策变化的条件，这需要薪资持续成长。虽然目前为止，日本春季薪资谈判取得30年来最好的结果，但还不足以对央行政策产生影响。而对亲自遴选出植田的日本首相岸田文雄来说，日本央行以渐进的方式退出货币刺激，会是他乐见的结果。日本上周末举行第二阶段地方选举，外界预估日本可能提前举行全国大选，法国巴黎银行首席日本经济学家Ryutaro Kono表示，在这个关键时刻，日本央行若推动政策转变并导致市场混乱，对竞选并无帮助。美元/日元从盘中低点134.00反弹，接近134.25，多头在周二(4月25日)上午低迷的情况下努力捍卫本周初的升幅。如此一来，日元对证明新任命的直田和男在日本议会发表的言论是合理的。他表示，YCC继续宽松是合理的。如果工资、通胀涨幅超过预期，日本央行将通过加息等方式收紧货币政策，外汇汇率稳定地反映基本面非常重要。” 同时，日本财务大臣曾表示，未来日本的货币政策可能会出现一些“变动”，这对维持稳定的债务发行构成各种挑战。财政部一位高级官员表示，他们将根据日本央行货币政策未来的任何变化，通过改变期限和发行日本国债的分配来努力保持较低的债务发行成本。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，鉴于稳定的RSI(14)和低迷的MACD，日元货币对可能会延续最近从关键支撑位反弹的势头。然而，由3月10日以来标记的多个水平组成的水平区域，接近135.05-15，似乎是美元/日元多头难以攻克的难题。之后，135.50和136.00整数关口可能会考验这对买家，然后将他们引导至前月高点137.90附近。或者，除非报价保持在134.00支撑汇合点之外，否则回调行动仍然难以捉摸。即使美元/日元价格突破134.00支撑位，自4月5日以来的向上倾斜趋势线，最迟在133.65附近，也可以在空头获得控制权之前刺激空头。 (来源:FXStreet)
小萧2023-04-25
一场“违约风暴”正在酝酿？美国一年期主权CDS飙升至2008年新高
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。 (图片来源：Zerohedge) 三菱日联金融集团(MUFG)全球市场研究主管Derek Halpenny表示：“考虑到美国的政治分歧，当前的债务上限背景即使不比2011年更糟糕，也是非常相似的。” CDS这一衍生品的作用类似于保险。如果一家公司或一个国家在未来12个月内无法偿还借款，CDS的持有者就能得到赔偿，因此它可用来衡量市场对债务发行者违约的预期。英国《金融时报》称，一年期美国主权CDS的飙升凸显出，投资者正在采取行动防范美国政府的违约风险或从中获利，尽管目前违约的可能性仍然很低。分析师表示，一年期掉期市场规模相对较小，流动性较差，因此难以用来衡量市场对美国违约的预期。荷兰国际集团(ING)分析师表示，即便如此，信用评级最高的国家的CDS交易通常在25至50个基点之间。 ING欧洲利率主管Antoine Bouvet表示：“人们显然认为，美国的违约风险比大多数(其它国家)高得多。” 他指出，意大利、英国和希腊的同等CDS目前分别为39、14和46个基点。事实上，5年期美国CDS——交易最广泛的债务保险形式——的价格本月也达到10多年来的最高水平，达到50个基点。 Halpenny说道：“正如我们的研究所示，5年期美国主权CDS已飙升到2011年以来的新高，而10年期美债收益率则保持在3%-4%区间。” (图片来源：三菱日联金融集团) 低于预期的4月份税收收入只会加剧这些担忧，将所谓的“X日期”(即美国财政部资金告罄的日期)提前到来。上月三家银行倒闭后，现金充裕的货币市场基金在截至4月19日的一周内出现了690亿美元的资金流出，原因是美国人急于赶在最后期限前向美国国税局(Internal Revenue Service)缴税。丹斯克银行(Danske Bank)分析师表示，美国财政部目前的现金余额约为2500亿美元，这意味着“X日期”最早可能在6月初到来，比此前估计的7月至9月“早得多”。丹斯克银行补充称：“在明年冬天的下一轮预算谈判之前，暂停提高债务上限的可能性开始越来越大。” 当被问及债务违约的潜在后果时，美国总统拜登(Joe Biden)直言不讳。他在1月份表示，对国家债务的违约将是“一场灾难”，超过“美国发生过的任何金融事件”。随着美国政府债务大限越来越近。高盛(Goldman Sachs)首席经济学最新报告指出，4月美国政府税收不及预期或使债务上限危机从7月提前至6月，金融市场将加大对债务上限风险的押注。
tqttier2023-04-24
日本投资者因瑞信 AT1债券合计损失约10亿美元
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债券被全额减记。　　媒体上周报道称，三菱日联金融集团与摩根士丹利的合资证券公司的富裕客户因瑞信AT1债券损失950亿日元。瑞穗金融集团的客户损失超过40亿日元，大和证券的客户损失不到10亿日元。　　日本金融厅的一位官员告诉媒体称，金融厅在与国内外证券公司核实后，确定了日本投资者对瑞信AT1债券的投资金额。　　这位因相关政策而不愿具名的官员称，金融厅希望券商向受影响的客户提供详尽的解释，并认真处理任何投诉。该官员补充说，券商可能还需要检查他们的销售流程是否恰当。
金融界2023-04-22
巴菲特魅力无法挡！日本股市创一年多来最长连涨
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续第五年发行日元计价债券。　　不过，三菱日联摩根史坦利证券公司首席投资策略师Norihiro Fujito警告称，由于金融体系的不确定性挥之不去，下个月投资者购买日本股票的势头可能会减弱。
金融界2023-04-19

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