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兴业投资：需求回暖&供应趋紧，美油回升至74美元上方

系。” 美元已收复年初以来大部分跌幅。三菱日联金融集团在一份报告中表示，在上周五公布远强于预期的美国就业数据后，美元继续走强，兑一篮子货币达到近四周来最高水平，因美国经济看起来更有弹性，而且可能会有更多加息。市场参与者已开始定价美联储在暂停加息周期之前，至少再加息两次25个基点的可能性加大。美国利率市场已经降低了今年晚些时候开始降息的预期，因此美元已经收复了年初以来的大部分跌幅。美元本周面临上行风险。荷兰国际集团经济学家在分析报告中指出，本周初有三个关键主题在高度影响着市场情绪：1）周五非常强劲的美国就业数据；2）中美在中国气球上的紧张关系；3）关于日本银行(BoJ)下任行长的报告。总而言之，这三个主题似乎主要指向本周美元的上行风险。我们认为美元指数可能会在103.00关口附近盘整，直到下周美国新的一线数据公布，并可能重新点燃美国经济增长和美联储利率预期的重新评价。美国财长耶伦周一在接受美国广播公司采访时表示，美国经济仍然强劲和有弹性。当失业率降至53年来最低时，就不会出现衰退。通胀仍然过高，但正在下降。相信美国将找到一条通胀大幅下降、经济保持强劲的道路。不按时支付美国的账单将导致一场经济和金融灾难。亚特兰大联储主席博斯蒂克周一表示，鉴于1月就业增长意外强劲，美联储可能需要将借贷成本升至高于之前预期的水平。除非该报告被证明是反常的，否则“这可能意味着我们必须做更多的工作，”博斯蒂克表示。“而我预计，这将转化为将利率升至比我现在的预测更高的水平。”美联储也可以考虑加息50个基点，但这不是他的基本情境预测。博斯蒂克此前曾表示，他预计美联储需要将指标利率区间升至5%-5.25%，以使政策具有足够的限制性，推动通胀回落到2%的目标。截至12月，他的大多数同事都同意这一点。目前的利率区间为4.5%-4.75%。展望未来，在美联储主席杰罗姆•鲍威尔发表重要讲话以及美国总统拜登发表国情咨文(SOTU)之前，美元指数可能会出现横盘移动。如果鲍威尔选择称赞美国最新的经济发展，并重申对货币政策的鹰派倾向，美元指数可能会进一步上行。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价回升至中轨；14和20均线看跌；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。综述：预计日内油价将在73.10-76.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月6日高点75.45，突破后将上探2月1日高点76.05，然后是1月31日低点76.55和2月2日高点77.20，以及1月30日低点77.65和2月3日高点78.00；而下方支持留意2月7日低点74.30，跌破后将下探1月10日低点73.80，然后是2月3日低点73.10和1月4日低点72.70，以及2月6日低点72.25和2022年12月7日低点71.75。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14日均线下穿20日均线，后者看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20均线看跌；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。综述：预计日内油价将在80.55-83.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月1日低点82.35，突破将上探1月4日高点82.70，然后是1月31日低点83.15和2月2日高点83.60，以及2月3日高点84.15和1月30日低点84.60；而下方支持留意2月7日低点81.15，跌破将下探1月6日高点80.55，然后是1月5日高点79.90和2月3日低点79.60，以及2月6日低点79.10和1月10日低点78.80。周二关注：美国12月贸易帐美国EIA短期能源展望月度报告美国API每周原油库存报告美国总统拜登发表国情咨文美联储主席鲍威尔发表讲话 2023-02-07

兴业投资2023-02-07

HYCM兴业投资原油日评：需求回暖&供应趋紧，美油回升至74美元上方

” 　　美元已收复年初以来大部分跌幅。三菱日联金融集团在一份报告中表示，在上周五公布远强于预期的美国就业数据后，美元继续走强，兑一篮子货币达到近四周来最高水平，因美国经济看起来更有弹性，而且可能会有更多加息。市场参与者已开始定价美联储在暂停加息周期之前，至少再加息两次25个基点的可能性加大。美国利率市场已经降低了今年晚些时候开始降息的预期，因此美元已经收复了年初以来的大部分跌幅。　　美元本周面临上行风险。荷兰国际集团经济学家在分析报告中指出，本周初有三个关键主题在高度影响着市场情绪：1）周五非常强劲的美国就业数据；2）中美在中国气球上的紧张关系；3）关于日本银行（BoJ）下任行长的报告。总而言之，这三个主题似乎主要指向本周美元的上行风险。我们认为美元指数可能会在103.00关口附近盘整，直到下周美国新的一线数据公布，并可能重新点燃美国经济增长和美联储利率预期的重新评价。　　美国财长耶伦周一在接受美国广播公司采访时表示，美国经济仍然强劲和有弹性。当失业率降至53年来最低时，就不会出现衰退。通胀仍然过高，但正在下降。相信美国将找到一条通胀大幅下降、经济保持强劲的道路。不按时支付美国的账单将导致一场经济和金融灾难。　　亚特兰大联储主席博斯蒂克周一表示，鉴于1月就业增长意外强劲，美联储可能需要将借贷成本升至高于之前预期的水平。除非该报告被证明是反常的，否则“这可能意味着我们必须做更多的工作，”博斯蒂克表示。“而我预计，这将转化为将利率升至比我现在的预测更高的水平。”美联储也可以考虑加息50个基点，但这不是他的基本情境预测。博斯蒂克此前曾表示，他预计美联储需要将指标利率区间升至5％-5.25％，以使政策具有足够的限制性，推动通胀回落到2％的目标。截至12月，他的大多数同事都同意这一点。目前的利率区间为4.5％-4.75％。　　展望未来，在美联储主席杰罗姆•鲍威尔发表重要讲话以及美国总统拜登发表国情咨文（SOTU）之前，美元指数可能会出现横盘移动。如果鲍威尔选择称赞美国最新的经济发展，并重申对货币政策的鹰派倾向，美元指数可能会进一步上行。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价回升至中轨；14和20均线看跌；随机指标进入超买区。　　1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　综述：预计日内油价将在73.10-76.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月6日高点75.45，突破后将上探2月1日高点76.05，然后是1月31日低点76.55和2月2日高点77.20，以及1月30日低点77.65和2月3日高点78.00；而下方支持留意2月7日低点74.30，跌破后将下探1月10日低点73.80，然后是2月3日低点73.10和1月4日低点72.70，以及2月6日低点72.25和2022年12月7日低点71.75。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14日均线下穿20日均线，后者看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20均线看跌；随机指标在超买区走高。　　1小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　综述：预计日内油价将在80.55-83.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月1日低点82.35，突破将上探1月4日高点82.70，然后是1月31日低点83.15和2月2日高点83.60，以及2月3日高点84.15和1月30日低点84.60；而下方支持留意2月7日低点81.15，跌破将下探1月6日高点80.55，然后是1月5日高点79.90和2月3日低点79.60，以及2月6日低点79.10和1月10日低点78.80。　　周二关注：　　美国12月贸易帐　　美国EIA短期能源展望月度报告　　美国API每周原油库存报告　　美国总统拜登发表国情咨文　　美联储主席鲍威尔发表讲话

金融界2023-02-07

当心美联储这两种鹰派情形！紧盯这些交易机会美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议

去年第四季度以一年来最慢的速度增长。三菱日联金融集团(MUFG)Research讨论了对今天FOMC政策决定的预期。三菱日联金融集团的观点与市场共识一致，预计今日的政策决定将加息25个基点。三菱日联金融集团指出:“实际上，联邦公开市场委员会(FOMC)只有两种方式可以引发金融市场明确的鹰派反应——要么加息50个基点，并暗示还需要加息更多，要么明确表示美联储打算再加息一次，而不是OIS市场暗示的仅仅一次加息25个基点。” “第一种选择太激进了，考虑到去年12月会议以来的数据流，这种可能性非常小。第二个选择是在有余地的地方。仅从去年12月的点阵图中值来看，联邦公开市场委员会预计加息至5.125%——再加息75个基点，比目前的预期高出一次。因此，如果FOMC想要变得鹰派，它肯定会关注FOMC思维和市场思维之间的分歧。鲍威尔传达的信息是，联邦公开市场委员会对12月的指导意见/点位仍然满意，认为没有理由偏离，这将在市场上获得最大的吸引力，”三菱日联金融集团补充道。 HYCM分析师Giles Coghlan撰文就美联储的鹰派和鸽派情形所带来的交易机会进行了分析。鹰派情形下，美联储继续强调对通胀的担忧，导致利率市场对终端利率的预期往5.5%方向发展，那这将是明确的鹰派发展，美元将迎来反弹，欧元/美元很可能面临直接的利空。鸽派情形下，美联储表达对经济增长放缓的担忧，和/或暗示将暂停加息甚至降息，这几个信息中的任何一个都将令美元继续承压，支撑金银继续走高，而且可能支撑美股继续反弹，目前标普500指数正在测试去年年初以来的周线下行趋势线的压制。 FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数昨天，美元指数一度试图上升，但在收盘时以下跌告终。今天的交易延续了看跌走势。如果情况没有改变，那么该指数可能会继续下行，目标瞄准100.00支撑位。另一方面，如果该指数开始再次上行，那么它将瞄准103.82的阻力位。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元昨天从1.0800支撑位反弹，并走出看涨影线图。今天该货币对继续建立更多的看涨压力，并在1.0900阻力位附近交易。该货币对尚未离开1.0800 - 1.0900区间，但我们可能很快就会看到其实现突破。如果该货币对继续向上，那么它将瞄准1.1000阻力位。下行方向，看跌突破将导致该货币对下行至目标位1.0650。支撑：1.0800、1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元缓慢向1.2000 - 1.2200支撑区域移动。该货币对可能会到达该区域并产生看涨反应。当该货币对形成看涨反应时，交易员可以在之前的波动低位下方或1.20000下方设止损位，进入多头头寸。上行方向，1.2625和1.2800是需要观察的目标水平。支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元在美联储FOMC会议召开之前，美元/日元在当前水平附近横向盘整。利率宣布后，该货币对可能会有强劲的走势。如果该货币对继续下跌，那么交易员将认为该货币对将进入看跌通道。然而，如果该货币对上行，那么它可能会以200日移动平均线为目标。支撑：125.00 阻力：130.00 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元测试了0.7000支撑位，并从该水平反弹。该货币对形成了一个看涨影线图，日内延续涨势。正如之前的分析所提到的，如果该货币对能够继续上行并收于0.7160上方，那么长期趋势将转向看涨。反之，如果突破并收于0.7000下方，将证实该货币对将跌向0.6820和200日移动平均线200方向。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）

夏洛特2023-02-02

会员

2月美联储决议前瞻：这些线索最可能引爆行情！

害的历史教训，这将指向美元买盘。　　三菱日联同样认为，如果美元要实现反弹，鲍威尔这周就需要释放非常明确的信息，说明未来加息的次数将多于市场预期，特别是在欧洲央行走鹰的情况下。现在放缓加息的理由充足：目前2-10年期美债的倒挂程度略有减缓，但依然很高，市场的衰退预期依然很强；虽然上周的GDP数据表现不错，但是潜在的趋势依然疲软，一季度仍有高概率萎缩。　　美债空头备足弹药！　　对冲基金已悄然建立了有史以来最大规模的美国国债期货空头头寸，押注今年美国国债的良好开局难以持久。　　根据美国商品期货交易委员会（CFTC）截至1月24日的最新数据，所有期限的美国国债非商业净空头头寸总计已达到240万份合约。这些头寸涵盖直接押注、收益率曲线押注和对冲等多种市场投资策略，但总体方向与加息峰值临近、美国经济衰退将推动投资者重返债市的观点相悖。　　Beta Shares Holdings的高级投资组合经理查马斯·德席尔瓦（Chamath De Silva）表示：“对美国国债的押注激增，可能是由于美联储本周会议的鹰派风险，以及投资者对软着陆将意味着更高收益率的长期担忧。如果美国经济在数十年来最激进的加息周期中继续蓬勃发展，那么这应该意味着更高的中性利率和收益率曲线重新变陡。” 　　华尔街大空头再给美股浇冷水　　对美联储加息终点将至的乐观预期也提振了股市表现。然而，华尔街最著名的空头分析师、摩根士丹利首席投资官迈克尔·威尔逊警告，投资者似乎忘记了“不要与美联储作对”的基本原则，本周或许会成为一个提醒。　　威尔逊领导的一个团队在一份报告中写道：“股票一路走高已经开始让许多投资者担心他们错过了一些东西，并迫使他们更积极地参与。但我们认为最近的价格走势更多地反映了1月的季节性效应以及在残酷的一年结束之后的空头回补。” 　　自财报季开始以来，标普500指数一直在上涨，延续了开年来的涨幅。虽然经济放缓的迹象越来越多，但投资者加码押注业绩超出预期的公司，并对业绩未达到预期的公司表现了更大的宽容。　　Bloomberg Intelligence的策略师Wendy Soong认为，这种情况归因于企业积极的重组工作和成本削减计划增强了投资者的信心。　　但威尔逊的团队认为，实际上，企业盈利比预期的要差，尤其是在利润率方面。威尔逊表示：“美联储不愿转向更鸽派的立场，以及自2008年以来最严重的盈利衰退再次被错误定价。这可能会在短期内导致本轮熊市的最后一轮下跌。”

金融界2023-02-01

马斯克筹集30亿美元偿还推特债务单日利息就高达340万美元！

担保过桥债务，而美国银行、巴克莱银行和三菱日联金融集团有限公司各有约6.23亿美元的风险敞口。文件显示，这四家银行中每家的资产负债表上都有超过20亿美元的其他推特债务承诺，与无担保过桥贷款分开，包括定期贷款和其他有担保债务。然而，马斯克周三在其推特上回应道：华尔街日报的30亿美元融资谈判的报道不准确。

埃尔文2023-01-26

投资新宠儿！债券市场迎来大牛市全球销售创近6000亿美元新纪录

用高收益市场广泛反弹的最新借款人。据三菱日联金融集团的一位代表称，三菱日联金融集团公司已从巴克莱银行聘请Jimmy Wilson担任证券化产品销售总监。周四欧洲一级市场的发行放缓，尽管法国公用事业公司EDF寻求大量多币种债券交易，这将成为该地区今年迄今为止最大的企业交易。 EDF的四部分交易旨在通过欧元和英镑部分筹集超过30亿欧元（32亿美元）的资金，并吸引了超过70亿欧元的投资者订单。亚洲（日本除外）投资级美元债券的违约保险成本将在一周多以来首次上升，原因是人们对全球经济增长的担忧再次浮出水面。韩国的信贷市场正以两种速度从危机中复苏，投资者大量购买顶级公司的债务，而其他一些公司则发现筹集资金具有挑战性由于最近的加息影响了回报，印度的投资者正在远离短期债务基金，并纷纷涌入股票。

阿泰尔2023-01-20

CPT Markets：加拿大经济信心指数趋疲打压加元！美元收复部分失地

场预期美联储在加息问题上将不那么激进，三菱日联金融集团分析师在研报中表示，由于上周公布的美国12月CPI数据证实通胀压力持续缓和，强化了美联储可能在3月的FOMC会议后暂停紧缩周期的前景，美元指数在最近三个交易日承受了新的卖压，进而上行空间受限。昨日财经事件数据方面，加拿大截至1月13日当周全国经济信心指数比前期下降至45.62，反映出市场对未来经济前景成长仍持保守态度。此外，加拿大统计局公布11月制造业各项月率指数整体利差，其中库存上升、装船及未完成订单月率皆低于前期，不过新订单月率有所提升至-0.3%。另外，加拿大12月成屋销售月率比前期大幅上升至1.3%，显示出市场对房市需求有所提升。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.3400，1.3450；从下行方向看，下方支撑1.3370。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周一收盘冲高回落后，今日开盘徘徊在0.8879上下，由于欧元区及英国经济数据趋疲，使得欧元和英镑上行空间有限。周一英国央行行长贝利讲话时对数字英镑的必要性提出了质疑，英国将在未来几周内就数字英镑的法律属性展开公众咨询，目前支持者表示，如果英国决定推出数字英镑，交易速度将会大大提升。而贝利周一告诉议会财政特别委员会，他不确定英国目前是否真的需要数字英镑。零售支付系统目前也不需要这种技术升级。相反，欧元区财长周一表示，欧盟将于今年发布一项法律草案，说明数字欧元的推出将是符合欧盟法律的。昨日财经事件数据方面，欧洲央行公布欧元区12月储备资产合计比前期下降至11142.4亿欧元。此外，法国统计局公布11月政府预算比前期下降至-1593亿欧元，显示出收入小于支出呈预算赤字。在通胀数据方面，德国联邦统计局Destatis公布12月批发物价指数年月率比前期大幅下跌至12.8%和-1.6%，反映出批发价格压力有所减缓。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8870，0.8900；从下行方向看，下方支撑0.8830。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-01-17

CWG Markets：美元探底回升，短线跌势有所缓解；黄金高位受阻回落，仍保持在1900之上

CWG Markets2023-01-17

焦点对准日本央行！市场押注其将退出超宽松政策

最新报128.37，上涨0.45%。三菱日联金融集团分析师表示：“上周，由于美国12月份的通胀数据证实通胀压力持续缓和，强化了美联储可能在3月份的FOMC会议之后暂停紧缩周期的前景，G10货币兑美元的每种货币都上涨了。” 美联储激进的加息是美元指数去年飙升8%的主要推动力。当美联储在2月份宣布其政策决定时，市场现在定价的加息25个基点的可能性为91%，加息50个基点的可能性为9%。日本央行备受瞩目由于市场猜测日本央行将在本周的会议上进一步调整或完全放弃其收益率控制政策，本周货币市场尤其关注日元。路透社的一项调查显示，在问及日本央行可能的下一步行动时，30位经济学家中有29位表示，央行将退出超宽松政策。其中13位预测缩减政策将在今年开始，15位称直到2024年才会发生。日本明治安田生命保险公司的经济学家前田和孝预计，松绑将从本周的利率审查开始，称日本央行可能会完全取消其10年期收益率目标。五位分析师预计，宽松政策的放松将在4月开始，即在新任行长领导下的第一次央行会议上。两位选择了6月，四位选择了7月，一位选择了9月。 18位经济学家在回答一项允许多个答案的问题时表示，日本央行最可能的缩减手段是修改其前瞻性指引的措辞。 10位经济学家表示，最有可能的步骤是放弃保持短期利率为负的政策，另外10位经济学家选择扩大10年期收益率的允许范围。日本央行上个月将这一范围扩大了一倍，在负0.50%和正0.50%之间。标普全球市场财智首席经济学家Harumi Taguchi表示：“鉴于10年期收益率锚对收益率曲线的扭曲有增无减，可以考虑进一步扩大收益率上限。这将引发另一个疑问，即保持负利率的意义。” 日本央行行长黑田东彦将于4月卸任。

Dan19772023-01-16

日本央行与空头大战升级！市场要再逼一把日本央行

利率政策的压力。资深日本央行观察员、三菱日联摩根士丹利证券首席债券策略师 Naomi Muguruma 表示：“如果在日本央行政策会议之前，债券市场功能继续恶化，YCC 提前结束的风险可能会增加。” 日本央行为期两天的官方会议将于周三（1月18日）结束，鉴于市场已将 10 年期国债收益率推高至 0.5% 的新上限之上，市场普遍猜测其将改变其收益率曲线控制 (YCC) 政策。上周五（1月13日）日本央行再次打破日本国债购买量的单日纪录，购买了近 5 万亿日元（约合391.2 亿美元）的债券，债券收益率突破 0.5% 的上线，这表明市场要求日本央行再次结束宽松政策的压力越来越大。摩根大通分析师分析师解释：“虽然日本国内需求开始复苏，通胀继续上升，但经济升温还没有达到可以承受利率大幅上升和日元大幅升值潜在风险的程度。因此，我们认为经济环境无法支持连续的政策变化。” 日本央行的超级宽松政策在某种程度上对全球收益率起到了锚定作用，同时拖累了日元。如果放弃该政策，将给发达市场的收益率带来上行压力，日元很可能会飙升。美元/日元最新波动受日本央行释放的政策倾向及美国通胀降温影响，美元/日元重挫，一度跌至 2022 年 5 月以来最低的 127.67 。美元/日元上周下跌 3.2%，并有可能跌破 126.37 附近的主要支撑位。欧元兑日元汇率上周也下跌了 1.5%，但受到美元普遍走软的提振。周一（1月16日）欧元/美元汇率为 1.0826 ，略低于九个月高位。美元指数跌至 2022 年 6 月以来的最低点 101.98。

IreneLim2023-01-16

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