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沪深300电子指数报3435.95点，前十大权重包含海康威视等
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金融界12月25日消息，上证指数高开震荡，沪深300电子指数 (300电子，L11521)报3435.95点。数据统计显示，沪深300电子指数近一个月上涨6.94%，近三个月上涨24.86%，年至今上涨22.10%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300电子指数十大权重分别为：立讯精密（16.18%）、京东方A（12.56%）、海康威视（8.77%）、中科曙光（8.7%）、TCL科技（7.53%）、工业富联（7.06%）、歌尔股份（5.05%）、浪潮信息（4.29%）、三环集团（4.13%）、沪电股份（4.06%）。从沪深300电子指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比74.80%、上海证券交易所占比25.20%。从沪深300电子指数持仓样本的行业来看，消费电子组件及零部件占比31.75%、面板占比20.09%、电脑与外围设备占比15.28%、安防设备及其他占比11.30%、印制电路板占比10.29%、消费电子终端占比7.17%、被动元件占比4.13%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界2024-12-25
沪深300机械制造指数报5766.86点，前十大权重包含三一重工等
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金融界12月25日消息，上证指数高开震荡，沪深300机械制造指数 (300机械，L11613)报5766.86点。数据统计显示，沪深300机械制造指数近一个月上涨0.83%，近三个月上涨10.52%，年至今上涨14.28%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300机械制造指数十大权重分别为：汇川技术（16.2%）、中国中车（12.93%）、三一重工（12.35%）、中国船舶（10.24%）、潍柴动力（9.48%）、徐工机械（8.09%）、中国重工（7.03%）、中联重科（4.56%）、宇通客车（4.33%）、恒立液压（3.57%）。从沪深300机械制造指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比57.63%、深圳证券交易所占比42.37%。从沪深300机械制造指数持仓样本的行业来看，工程机械占比25.00%、船舶及其他航运设备占比20.77%、城轨铁路占比16.61%、电动机与工控自动化占比16.20%、商用车占比14.85%、气液机械占比3.57%、其他专用机械占比3.01%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界2024-12-25
沪深300运输业指数报3915.04点，前十大权重包含中远海控等
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金融界12月25日消息，上证指数高开震荡，沪深300运输业指数 (300运输业，L11618)报3915.04点。数据统计显示，沪深300运输业指数近一个月上涨4.36%，近三个月上涨10.20%，年至今上涨15.37%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300运输业指数十大权重分别为：京沪高铁（28.66%）、顺丰控股（15.66%）、中远海控（15.18%）、大秦铁路（9.89%）、南方航空（5.8%）、中国东航（5.53%）、中国国航（4.91%）、春秋航空（4.4%）、圆通速递（3.94%）、招商轮船（3.36%）。从沪深300运输业指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比84.34%、深圳证券交易所占比15.66%。从沪深300运输业指数持仓样本的行业来看，铁路运输占比38.54%、航运占比21.21%、航空运输占比20.65%、快递占比19.60%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界2024-12-25
市场风格再迎极致变化！四大行共舞历史新高，工行市值问鼎A股之巅
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股，下跌个股占比一度超过90%。然而，上证指数并未因此大幅杀跌，这主要得益于大盘股的集体大爆发。工商银行、农业银行、建设银行、中国银行等权重股的大幅上涨，为市场提供了强有力的支撑。市值较大的公司多数呈现上涨态势，而微盘股则普遍下跌，中证2000指数和中证1000指数的表现也相对较差。中信建投分析指出，当前市场高贝塔值和波动性因子拥挤度较高，投资者对热门股的追捧集中，这导致小微盘个股面临基本面不佳和换手率过高等风险。因此，中信建投建议投资者谨慎防守，同时关注近期表现突出的资产负债比因子。尽管TMT赛道拥挤度靠前，但中信建投仍长期看好TMT等赛道的发展前景。基于筹码和基本面的轮动策略，今年以来相较于中证800指数的累计超额达到5.85%，与等权基准相比年化超额高达10.2%。银河证券认为，2025年国内宏观政策将更加积极有为。财政将发力，地方债管理和使用机制将得到优化，这将支撑银行信贷业务的发展。同时，货币政策预计将转向宽松，适时降准降息，尽管银行息差仍承压，但负债成本优化成效的释放有望加速。在防范化解重点领域风险的导向下，银行资产质量有望受益。此外，市值管理力度的加大有望提振银行估值中枢。然而，与大盘股的强势表现形成鲜明对比的是，微盘股指数跌超3%，中证2000指数跌超2%。尽管大盘股随后稍有回落，但小盘股反而有所回暖。这表明市场风格虽然极端，但并非一成不变。银河证券强调，虽然不提倡“炒小炒差”，但并非所有小盘股都缺乏投资价值。市场很多时候仍然被情绪所主导，投资者需要保持理性判断。从外围市场来看，A50指数近期的积极指引非常明显。早上开盘不久，该指数便再度出现直线拉升，显示出国际投资者对A股市场的信心。A50指数作为反映中国A股市场表现的重要指标，其走势往往对A股市场产生重要影响。近期市场风格变化的趋势非常明显，这背后有多重原因。首先，资金对于红利的追逐成为推动大盘股上涨的重要因素之一。其次，小盘股此前比较拥挤，甚至引发了游资与量化之争，这导致部分投资者开始转向大盘股。此外，减持、年底结算、年报预披露等变量也引发了市场的一些担心和焦虑，进一步加剧了市场风格的分化。国泰君安指出，当下或正处于大小盘风格选择的关键期。投资者需要等待市场走出下一步的主线方向。在配置策略上，国泰君安建议对于换手率较高的投资者（日频调仓），短期继续对大小盘进行均衡配置（优先选择哑铃型策略），待模型信号更加明确后再进行相应超配。对于换手率较低的投资者（月频调仓），在中期思维下继续超配大盘风格。中信证券则认为，在利率下行趋势下，政策尚未充分落地，基本面数据仍待观察。以保险为主的机构配置型资金对红利主线的配置意愿更强。此外，明年一月业绩预告期中小市值财务类ST可能增多，这也有利于红利风格的表现。另一方面，在活跃资金主导下，近期主题轮动依然明显，但范围有所缩小。面对当前市场风格的极致分化，投资者需要保持谨慎防守的态度。一方面，要关注大盘股的持续表现以及其对市场的影响；另一方面，也要留意小盘股可能存在的反弹机会。同时，投资者需要更加关注公司的基本面情况，避免盲目跟风炒作。从长期来看，A股市场的发展仍然离不开宏观经济的支撑。随着国内宏观政策的积极有为以及货币政策的宽松转向，A股市场有望迎来更多的发展机遇。然而，投资者也需要警惕市场可能出现的波动风险，做好风险控制工作。此外，随着注册制改革的深入推进以及资本市场的进一步开放，A股市场的国际化水平将不断提高。这将吸引更多国际投资者参与A股市场，为市场注入新的活力。同时，也将对A股市场的监管和投资者保护提出更高的要求。
金融界2024-12-25
场内ETF资金动态：昨日可选消费上涨
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月25日A股三大指数普跌，截至午间收盘上证指数下跌0.31%，报3383.01点，深证成指下跌0.82%，报10584.39点，创业板指下跌0.83%，报2195.19点。根据巨灵财经统计的数据显示，2024年12月24日场内ETF基金中可选消费（562580）领涨，涨幅为4.49%，排名靠前的红利央企（159333）、红利央企（513910）、央企40 （513920），涨幅分别为3.66%、3.53%、3.43%。基金代码基金简称涨幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 562580 可选消费 4.49 0.34 0.2872 1.19 159333 红利央企 3.66 1.52 1.2495 1.22 513910 红利央企 3.53 15.61 11.5828 1.35 513920 央企40 3.43 13.22 9.5373 1.39 159529 标普消费 3.36 3.83 2.4954 1.54 513530 港股红利 3.17 12.66 8.6444 1.47 562340 500成长 2.90 0.48 0.4714 1.03 513690 恒生股息 2.38 33.57 37.2148 0.90 513820 港股分红 2.33 15.07 13.7267 1.10 159691 高股息HK 2.28 42.22 37.6630 1.12 159302 HK高股息 2.20 1.20 1.0780 1.11 159996 家电ETF 2.16 16.86 12.3055 1.37 520990 国新红利 2.16 33.27 35.1647 0.95 516530 物流快递 2.13 0.72 0.7930 0.91 159618 光伏华安 2.11 0.65 1.0413 0.63 下跌方面，2024年12月24日跌幅最大的是油气ETF （513350），跌幅达到3.05%。排名靠前的标普油气（159518）、2000指数（563200）、创业综合（159563），跌幅分别为3.01%、1.55%、1.45%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 513350 油气ETF -3.05 2.00 2.0975 0.96 159518 标普油气 -3.01 3.57 3.8133 0.94 563200 2000指数 -1.55 0.34 0.3146 1.08 159563 创业综合 -1.45 0.79 0.6136 1.29 159502 标普生科 -1.18 10.98 10.9432 1.00 513300 纳斯达克 -0.93 56.22 26.4667 2.12 513400 道琼斯 -0.92 18.37 15.5006 1.19 516620 影视ETF -0.82 0.66 0.6827 0.97 513880 日经225 -0.60 13.66 10.2897 1.33 159363 创业板AI -0.59 5.06 5.0208 1.01 513730 东南亚 -0.51 26.45 19.4036 1.36 513000 225ETF -0.49 6.06 4.2991 1.41 513520 日经ETF -0.49 10.12 7.0589 1.43 159866 日经ETF -0.47 6.13 5.7898 1.06 159561 德国ETF -0.38 1.15 1.0950 1.05 从成交量上来看，2024年12月24日成交量最大的是恒生互联（513330），成交量为4827.02万份。排名靠前的恒指科技（513180）、A500E （512050）、科创50 （588000），成交量分别为4577.25万份、3914.42万份、3845.10万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 4827.02 0.00 0.71 0.43 513180 恒指科技 4577.25 0.00 1.47 0.62 512050 A500E 3914.42 6.33 1.05 0.96 588000 科创50 3845.10 -3.13 1.62 1.07 513130 恒生科技 3654.73 0.00 1.33 0.61 159338 中证A500 3374.75 -0.35 1.04 0.97 159352 A500基金 3213.51 3.85 0.69 1.02 563360 A500基金 3201.77 6.33 1.09 1.02 159361 A500E 3126.00 3.10 1.13 0.99 513090 香港证券 3068.19 0.00 1.33 1.52 563800 A500龙头 2634.84 4.14 0.94 0.97 512480 半导体 2079.14 4.66 1.55 1.05 588200 科创芯片 2046.91 -0.14 2.01 1.52 159949 创业板50 1984.91 -8.96 1.12 0.99 159351 A500中证 1706.18 2.14 1.22 0.99 从成交金额上来看，2024年12月24日成交额最大的是300ETF （510300），交易金额59.08亿元。排名靠前的香港证券（513090）、科创50 （588000）、A500E （512050），成交额分别为46.62亿元、40.72亿元、37.56亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 510300 300ETF 59.08 9.81 1.17 4.07 513090 香港证券 46.62 0.00 1.33 1.52 588000 科创50 40.72 -3.13 1.62 1.07 512050 A500E 37.56 6.33 1.05 0.96 159915 创业板 33.62 -8.38 1.07 2.17 563360 A500基金 32.67 6.33 1.09 1.02 159352 A500基金 32.58 3.85 0.69 1.02 159338 中证A500 32.52 -0.35 1.04 0.97 588200 科创芯片 30.66 -0.14 2.01 1.52 159361 A500E 30.64 3.10 1.13 0.99 513180 恒指科技 28.39 0.00 1.47 0.62 510500 500ETF 26.60 -2.30 1.13 5.98 563800 A500龙头 25.32 4.14 0.94 0.97 510050 50ETF 23.55 2.87 1.06 2.75 513130 恒生科技 22.15 0.00 1.33 0.61 细分到资金流动情况上来看，2024年12月24日净申购金额最大的为300ETF （510300），当日净申购金额为9.81亿元。排名靠前的HS300ETF（510310）、A500基金（563360）、A500E （512050），申购金额为8.48亿元、6.33亿元、6.33亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510300 300ETF 9.81 1.17 4.07 907.93 510310 HS300ETF 8.48 1.14 3.91 643.14 563360 A500基金 6.33 1.09 1.02 147.80 512050 A500E 6.33 1.05 0.96 183.92 512480 半导体 4.66 1.55 1.05 239.49 563800 A500龙头 4.14 0.94 0.97 180.08 159352 A500基金 3.85 0.69 1.02 207.66 159925 南方300 3.60 1.19 4.00 13.18 159361 A500E 3.10 1.13 0.99 147.44 512100 1000ETF 2.95 1.09 2.50 221.95 510050 50ETF 2.87 1.06 2.75 557.79 159922 500ETF 2.66 1.16 2.35 53.30 513870 纳指指数 2.58 0.20 1.52 9.63 513630 香港红利 2.41 1.49 1.29 45.56 159351 A500中证 2.14 1.22 0.99 128.00 资金流出方面，2024年12月24日净赎回金额最多的是创业板50（159949），赎回金额8.96亿元。排名靠前的创业板（159915）、证券ETF （512880）、科创50 （588000），赎回金额分别为8.38亿元、3.82亿元、3.13亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 159949 创业板50 8.96 1.12 0.99 314.62 159915 创业板 8.38 1.07 2.17 432.96 512880 证券ETF 3.82 1.77 1.21 237.53 588000 科创50 3.13 1.62 1.07 922.12 510500 500ETF 2.30 1.13 5.98 182.35 588080 科创板50 1.99 1.56 1.04 593.84 159995 芯片ETF 1.90 1.29 1.26 223.42 510210 综指ETF 1.86 1.48 0.83 78.02 512000 券商ETF 1.73 1.67 1.16 204.56 512040 国信价值 1.04 1.03 0.98 19.92 159813 芯片 0.99 1.38 0.81 71.01 512010 医药ETF 0.98 1.09 0.37 639.41 512400 有色ETF 0.97 0.80 1.00 44.76 159928 消费ETF 0.78 0.97 0.83 169.21 510580 ZZ500ETF 0.76 1.06 2.95 11.48 数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。
金融界2024-12-25
午评：创业板指跌0.84%，微盘股指数半日跌3.62%，四大行股价再创新高
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势震荡，大小盘个股继续分化，截止午盘，上证指数跌0.31%，报3383.11点；深证成指跌0.81%，报10584.87点；创业板指跌0.84%，报2194.93点；沪深300跌0.1%，报3979.55点；科创50涨0.06%，报1014.58点；北证50跌2.32%，报1123.12点。沪深京三市合计成交额8700.82亿元，全市场4806股下跌，608股上涨，35股持平。银行股延续强势，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行股价续创历史新高。资金方面，大盘主力资金净流出-477.05亿元。保险主力资金净流入1.19亿元居首，其次是通信设备（0.77亿元）。软件开发主力资金净流出-40.28亿元居首，其次是互联网服务（-37.46亿元）、半导体（-29.61亿元）、证券（-23.21亿元）、文化传媒（-18.31亿元）。题材方面，CPU、低空航空制造、交换机、镁合金、Pancake（折叠光路）、图形处理器（GPU）、动力煤、防水材料、同步磁阻电机、干式变压器等涨幅居前。电磁线、海外仓业务、投流代理、医废处理、三方支付、会展服务、混凝土管道、华为核心网概念、人造肉、真人影视互动游戏等跌幅居前。热门板块银行、保险股震荡走高银行、保险股震荡走高，工商银行涨超3%总市值突破2.5万亿，天茂集团涨超7%，中国人保、农业银行、中国银行、建设银行等跟涨。点评：12月17日，国资委发布《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》。银河证券研报表示，央企市值管理再强化，银行估值有望受益。医药医疗股活跃医药医疗股活跃，新里程涨停，成都先导、泓博医药、创新医疗、澳洋健康、博济医药、睿智医药等高开。点评：消息面上，国常会会议指出，要深化药品医疗器械监管全过程改革，打造具有全球竞争力的创新生态，推动我国从制药大国向制药强国迈进。脑机接口概念股普涨脑机接口概念活跃，爱朋医疗涨超10%，创新医疗、诚益通、三博脑科、麒盛科技等跟涨。点评：消息面上，上海市人民政府办公厅印发《上海市发展医学人工智能工作方案(2025—2027年)》，其中提到，深化前沿基础研究。围绕人工智能认知智能、强化学习等前沿领域加大研究布局，支持在脑科学与脑机接口、计算生物学等医学前沿领域的创新探索。鼓励在沪国家实验室、科研机构与医疗机构加强合作，力争形成一批引领性和颠覆性理论成果。机构观点中信建投：预计跨年行情将继续，建议关注政策支持的细分领域中信建投证券首席策略官陈果认为，明年初宽松政策仍有望加码，降准降息值得期待，资金有望进一步流入A股市场，预计跨年行情将继续。整体来看，主题投资轮动显著，建议关注政策支持的细分领域，如AI硬件、消费升级等。中金：2025年餐饮文旅政策扩容有望带来需求回暖和量价拐点中金公司研报指出，2024年酒店、旅游在去年高基数下总体面临“量稳价降”，餐饮、免税、人服延续2023年以来的量价压力，政策预期下估值自底部略有回升但头部公司估值仍偏低。展望2025年，餐饮文旅政策扩容有望带来需求回暖和量价拐点，建议重视行业“基础设施”。国泰君安：AI ASIC市场规模有望高速增长国泰君安证券研报认为，ASIC(专用集成电路)针对特定场景设计，有配套的通信互联和软件生态，虽然目前单颗ASIC算力相比最先进的GPU仍有差距，但整个ASIC集群的算力利用效率可能会优于可比的GPU，同时还具备明显的价格、功耗优势，有望更广泛地应用于AI推理与训练。看好ASIC的大规模应用带来云厂商ROI提升，同时也建议关注定制芯片产业链相关标的。AI ASIC具备功耗、成本优势，目前仍处于发展初期，市场规模有望高速增长。
金融界2024-12-25
债市早报：全国财政工作会议提出提高财政赤字率，安排更大规模政府债券；债市转而走弱
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，银行股再度走强，四大行刷新历史新高，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨1.26%、1.27%、1.17%，全天成交额1.32万亿元。当日，申万一级行业全线上涨，综合、家用电子涨超2%，领涨市场；煤炭、计算机、社会服务、通信、国防军工涨幅不足0.5%，表现较弱。【转债市场主要指数跟随上涨】 12月24日，转债市场受权益市场影响有所反弹，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.42%、0.45%、0.37%。当日，转债市场成交额695.66亿元，较前一交易日放量53.04亿元。转债市场个券多数上涨，516支转债中，374支上涨，128支下跌，14支持平。当日上涨个券中，起步转债涨超19%，九洲转2涨超16%，福新转债涨超10%；下跌个券中，松原转债跌逾13%，湘泵转债跌逾9%，联得转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（12月25日），南药转债开启网上申购。 12月24日，闻泰转债公告不下修转股价格；回盛转债公告不下修转股价格，且未来3个月内（2024年12月25日-2025年3月24日）若再次触发下修条款，亦不选择下修。（四）海外债市 1. 美债市场 12月24日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率下行1bp至4.29%，10年期美债收益率保持在4.59%不变。数据来源：iFinD，东方金诚 12月24日，2/10年期美债收益率利差扩大1bp至30bp；5/30年期美债收益率利差收窄1bp至33bp。 12月24日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.24%。 2. 欧债市场： 12月24日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率下行1bp至2.32%，法国10年期国债收益率保持不变，意大利、西班牙10年期国债收益率均下行1bp，英国10年期国债收益率则上行5bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至12月24日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-12-25
ETF盘前资讯｜白酒龙头频现大手笔分红！吃喝板块表现亮眼，食品ETF（515710）标的指数本轮反弹超28%！
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数累计涨幅已达到28.93%，跑赢同期上证指数（25.5%）、沪深300指数（26.1%）等A股主要指数。注：细分食品指数近5个完整年度涨幅为：2019年：69.1%；2020年：91.99%；2021年：-8.3%；2022年：-15.27；2023年：-19.84%。就食饮板块后市，国泰君安表示，食品饮料板块的价值或被低估，预期企稳回暖带来较大的股价弹性，政策的逐步落地有望助力板块中期维度的业绩改善。东吴证券认为，2024年8-10月份食饮板块兑现了超跌反弹，低位多头思维仍能见效，2024年10-12月交易政策强预期，市场十分活跃，2025或仍应保持多头思维，基于：（1）白酒基本面见底可期，其区间大概率在2024年4季度到2025年2季度，2025年2季度预计能观测到更多积极表现；（2）零食和景气饮料领先的基本面有望延续；（3）食饮各子板块梯次探底，部分走向复苏。在大力提振内需总要求下，产业周期和宏观周期“双周期共振”。一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。文中图片及数据来源于沪深交易所、华宝基金、Wind、雪球等，截至2024年12月24日。风险提示：食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界2024-12-25
究竟怎样才能提振我们的消费？
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24年11月一共13年的社零增速和同期上证指数增速做相关性分析发现，二者间的相关性系数仅为0.16，这也就意味着，社会消费品零售总额增长率与上证综指变化率之间相关性，很弱。这是什么意思呢？用大白话翻译就是：股市的上涨，貌似并不会明显带动消费。至于让居民口袋里有钱，不惧现在，能够消费，我们的建议，主要是做两件事就大概率会有明确效果。一是帮助居民修复资产负债表，缓解居民现金流压力。说得再直白一点，就是政府真金白银进入楼市，无差别购存量房收储。政府进入楼市收储，目前做法是向开发商收储，且对收储房型有严苛要求。这实际是在救开发商，大概率治标不治本。本是什么？是被房产套牢的居民，是严重吞噬居民现金流的贷款房。我们的数据显示，房产占我国居民总资产的比重达到了恐怖的69%，远高于日本1990年泡沫破灭时55%的占比。最关键，居民这69%的资产，是被套牢状态，而且会吞噬他们日常几乎所有的现金流。过去20年多年，中国总共销售了约2.25亿套房，其中82%，也就是1.84亿套都是09年之后卖出去的。这批人还贷不过14年，没还清的人是大多数，他们日常为数不多的现金流，都要用来还贷。在2015-2021年房价暴涨的这一轮，中国总共售出了117.3亿平方米的商品房，折合1.17亿套，占中国20年来商品房总销售数量2.25亿套的一半。尤其从2018年开始算到2021年这4年买房的人，是顶点中的顶点接盘，从买房之日起就一直被套，一直在亏。这批人买房合计71.82亿平米，折合7100万套房，占到中国有史以来销售商品房总量的1/3。按我们的预测，楼市的拖累大致会延续到2030年。这意味着，这批套牢的“房民”，解套需要时日。如果没有政府收储对冲，他们想止损出手套现都做不到，被迫日复一日将有限的现金流填进还贷。这种情况下，居民消费要起来，几乎是不可能的事。让居民口袋里有钱，不惧现在，能够消费要做的第二件事，就是大幅增加国民收入中想居民分配的比例。我国居民部门可支配收入占GDP的比重，大致在38%左右，还是有相当提升空间的。其他我们耳熟能详的经济体，居民可支配收入占比都在50%以上。比如，美国是68%，越南也是68%，印度是58%，俄罗斯低一点，在52%。这意味着，每创造100块钱的GDP，美国人分走68块，印度人能分走58块，我们分的是38块。怎么让居民多分？也不复杂，最核心的，就是对居民部门大幅度减税，尤其个人所得税。如何弥补这部分税收缺口呢？一个可行的做法，是增加对富人的税收。我们的研究显示，富人群体对社零消费的边际贡献，远低于普通人。最后，我想说的是，以上这些建议，做起来都有相当阻力，但还是要去做。改革开放40年，与投资和人口红利相关的那些“低垂的果实”已经被我们摘完了。未来或须以绝大的智慧与勇气，进行收入分配调整，让居民从GDP中能分到更多，让居民的医疗和养老有托底，才可能根本解决需求不足问题，跨越中等收入陷阱。我是格隆，关注我，做一个清醒的人。虽然有时太清醒了，也会伴随很多苦恼，但，我向你保证，稀里糊涂、随波逐流的代价一定会更大。（全文完）
格隆汇2024-12-24
中证中金优选300指数上涨1.29%，前十大权重包含贵州茅台等
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金融界12月24日消息，上证指数高开高走，中证中金优选300指数 (中金300，931069)上涨1.29%，报4314.62点，成交额1118.73亿元。数据统计显示，中证中金优选300指数近一个月上涨3.17%，近三个月上涨15.70%，年至今上涨20.10%。据了解，中证中金优选300指数从沪深市场中按照中证二级行业筛选出各行业内规模、流动性和营业收入整体水平靠前的证券作为待选样本，然后从中选取ROE相对较高且稳定、分红能力较高同时兼具成长性的300只上市公司证券作为指数样本，为投资者提供更多样化的投资标的。该指数以2008年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证中金优选300指数十大权重分别为：招商银行（4.98%）、贵州茅台（4.89%）、中国平安（4.64%）、长江电力（3.98%）、中信证券（3.23%）、兴业银行（3.01%）、紫金矿业（2.81%）、工商银行（2.6%）、格力电器（2.23%）、伊利股份（2.09%）。从中证中金优选300指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比80.77%、深圳证券交易所占比19.23%。从中证中金优选300指数持仓样本的行业来看，金融占比46.42%、工业占比11.14%、主要消费占比9.73%、原材料占比8.49%、公用事业占比5.68%、可选消费占比5.03%、通信服务占比4.91%、能源占比4.43%、医药卫生占比2.41%、信息技术占比1.32%、房地产占比0.45%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年5月和11月的第五个交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪中金300的公募基金包括：中金中证优选300A、中金中证优选300C。
金融界2024-12-24

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