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复盘红利：为何阶段跑输大盘？
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发文，港股六连阳，步入技术性牛市；A股上证指数四连阳，站上3100点。然而，红利资产投资者却并不这么想，数据显示，中证红利ETF（515080）上周大约回调了3%，与港股和大盘的走势截然相反，今天的表现也有些疲软，截至发文尚有0.3%左右的跌幅。图片来源：Wind 一方面，红利资产本身就有“跷跷板效应”。 2022年以来，包括机构在内的投资者，主要是将红利资产当作“防御类资产”，以求在震荡的市场中能提升组合的抗跌性，维持良好的持有体验。而上周开始，港股、A股相继走高，市场的情绪开始活跃，投资者的风险偏好上升、交易意愿强烈，于是就会导致资金从红利资产中流出，这也就会导致股价的下行。另一方面，受煤炭行业的影响。上周部分煤炭企业披露出的业绩不及市场预期，触动了投资者的避险情绪，于是导致股价下行，进而拖累了红利资产整体的表现。不过，大家或许无需过于担忧。首先，市场中没有“常胜将军”，风格往往是轮回交替，当前市场情绪活跃、投资者风偏激进，自然会影响红利资产，但其本身投资价值并未消失，待到周期回转，其仍旧是我们“安全垫”的首选。而对于近期红利资产的下行，大家或许正好可以重新审视下自己配置红利资产的逻辑，是短期追风而来，还是为了长期资产配置。如果短期追红利热点，这时候去追半导体等新的热点也属正常，当然假如说长期配置红利资产的，那这时候更考验的就是大家的持仓定力，做股票要有抵制诱惑的能力，要清楚自己最赚钱的模式是啥，不能随便被任何人、任何热点随便带偏。霍华德·马克思在《周期》中，将投资者必须具备的资本分为两类，一类是财务资本；另一类是情绪资本。前者很好理解，大家想要投资，手里至少需要有一定的“子弹”；后者则是指大家需要有良好的情绪控制能力：自己看好的资产涨的时候，不激动、不梭哈；看好资产跌的时候，屁股能坐得稳、忍住不割肉，二者缺一不可。来自：钱袋侦探社以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-29
起飞，万华化学大涨超6%！化工ETF(516020)大涨超2.7%，盘中价创近5个月新高！
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工指数累计涨幅高达21%，大幅跑赢同期上证指数（14.3%）、沪深300指数（11.99%）。图片来源：Wind 资金面上，主力资金持续加码化工板块。Wind数据显示，截至发文，基础化工板块获主力资金净流入额超过24亿元，在30个中信一级行业中居前。场内热门化工ETF（516020）亦获资金持续流入布局。数据显示，近10个交易日，化工ETF（516020）有8个交易日获资金净买入，近10日累计净买入额超过5300万元。图片来源：Wind 当前，化工板块估值仍处低位。Wind数据显示，截至上攻交易日收盘，细分化工指数市净率为2.12倍，位于近10年20.59%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。图片来源：Wind 展望后市，光大证券建议关注化工板块高分红、资源品、国产升级三大主线。高分红方面，头部国有化工企业有望在兑现业绩和维持高分红的基础上，开启新一轮价值重估。资源品方面，建议关注上游资源储备丰富，诸如油气、乙烷、煤化工、钛矿、磷矿，同时产业链一体化程度高的各子行业龙头企业。国产升级方面，建议关注半导体材料与OLED 材料。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。图片及数据来源：沪深交易所、华宝基金、雪球、Wind等，截至2024年4月29日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-29
回血进行时，食品ETF(515710)标的指数周涨4.28%！近半数成份股净利润两位数增长，资金买不停！
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品指数周涨幅为4.28%，大幅跑赢同期上证指数（0.76%）、沪深300指数（1.2%）。各路资金亦对食饮板块展现出了浓厚的兴趣。Wind数据显示，上周，食品饮料板块获主力资金净流入额达到64.64亿元，在30个中信一级行业中名列前茅。北向资金方面，上周，北向资金大举流入A股，周内净买入额高达257.96亿元，创近6周新高；上周五，北向资金更是以224.49亿元的单日净买入额，创下陆港通启动以来的新纪录。食品饮料板块大受青睐，Wind数据显示，食品饮料板块单周获北向资金净买入38.99亿元，在30个中信一级行业中高居第2。招商证券表示，上周食饮板块迎来资金回流，一是一季报整体稳健增长，不乏超预期标的，二是年报提升分红比例是今年亮点，长线资金配置板块内资产质量较高的龙头。消息面上，食品ETF（515710）权重股五粮液发布2023年年报，2023年，公司实现营业总收入832.72亿元，较上年同期增长12.58%；归属于上市公司股东的净利润302.11亿元，较上年同期增长13.19%。至此，五粮液业绩连续8年实现两位数增长，表现出强有力的韧性和稳健。就板块整体而言，截至发文，细分食品指数50只成份股中，已有45只公布了2023年年报，其中33家营业收入相较上年度有所增长，32家归母净利润相较上年度有所增长，23家归母净利润实现两位数以上增长。中炬高新归母净利润同比增长率高达386.53%，光明乳业、伊力特归母净利润增速亦超过100%。当前，食饮板块估值仍处低位。Wind数据显示，截至上个交易日（4月26日）收盘，细分食品指数市盈率为24.74倍，位于近10年16.67%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。开源证券表示，展望2024年全年，白酒行业秩序逐步恢复，基本面和经营韧性较好，推荐自上而下关注白酒头部品牌。大众品自下而上寻找个股机会，建议关注自身处于业务向上周期、有改善预期或业绩拐点的品种。一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。文中图片及数据来源于沪深交易所、华宝基金、Wind、雪球等，截至2024年4月26日。风险提示：食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-29
A股开盘：三大指数涨跌不一
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A股开盘，上证指数低开0.06%，深证成指高开0.17%，创业板指高开0.42%。
金融界2024-04-29
恒生科技指数领涨全球！机构：港股对宏观变化反应更敏感
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恒生指数股息率为 4.08%，大幅高于上证指数的 2.73%、日经 225 的 1.60%，具备相对优势。 4）资本市场政策的催化。 4 月 19 日证监会发布五项与香港资本市场合作措施，旨在进一步拓展两地市场互联互通，有望提升港股流动性。其中放宽沪深港通下股票 ETF合资格产品范围，有助于增加内地可投 ETF 的数量和规模；人民币股票柜台纳入港股通，将降低南向资金的兑汇成本、增厚分红收益，长期来看有利于吸引社保、保险等长线资金入市。此外，两会期间，香港证监会主席提议优化互联互通股息红利税务安排，降低港股通个人投资者的红利税收水平，市场政策展望加强。另外，从中长期维度来看，有两个影响港股长期走势的核心变量正在悄然发生变化。一是中美名义增速差的变化，2024年中美名义增速差的收敛将是中国资产价格修复的核心因素，且港股受联系汇率的影响，对海外宏观环境的变化更为敏感，反应往往更强。二是美元及美元信用的变化，历史上港股表现与美元指数呈明显的负相关性，当前美元“易下难上”，内在价值受损或提示降息周期打开后美元的贬值“一触即发”，港股估值有望迎来系统性抬升。相关ETF：恒生科技指数ETF（513180.SH），全市场跟踪恒生科技指数规模最大的ETF，持仓股票包括美团-W、小米集团-W、京东集团-SW、腾讯控股、快手-W、网易-S等。恒生科技指数ETF（513180.SH）在上交所上市，证券账户即可参与，支持T+0交易。港股在悲观中连续跌了很多年，当前估值非常便宜，有较为强烈的估值修复需求。来源：东吴证券，华夏基金，wind等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-29
十大券商：不确定性降低，投资机会在年中
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上周A股表现先抑后扬，上证指数周度上涨0.8%。A股日均成交金额约8500亿元，较前期有所回落；北向资金净流入接近260亿元，4月26日的单日净流入规模创下历史新高。行业层面，计算机、电子等TMT相关行业领涨；受益于政策预期催化的综合金融、非银金融也有不错表现；煤炭、石油石化等板块表现不佳。后市市场将如何演绎？且看最新十大券商策略汇总。 1. 国泰君安：不确定性降低，投资机会在年中 2024年股票投资有一个关键词和三个重要基石，一个关键词是“不确定性降低”；三个重要基石在于：1）经过过去几年市场调整和24年初的股市波动，不利情形计价充分，悲观者出清后负面看法表达能力有限，股票指数底部抬高。2）短时间预期不再下修，比如经济改观缓慢、总量政策有限、美元利率上升与地缘波动，也已体现在了3-4月全A指数或多数股票的下跌之中；3）从经济运行、政策储备以及资本市场改革举措看，不确定性降低，投资者对风险接纳的意愿会提高。因此，最差的情形既然年初已经见过，短尺度扰动逐步计价，不确定性下降将推动年中股市行情出现，要敢于逆向布局。 2. 中金：A股修复行情仍在延续 A股市场自2月以来的修复行情斜率虽有所放缓但仍在延续，A股市场估值仍处于历史低位，性价比优势明显。配置方面，有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT 领域中期仍有望有相对表现；外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇，继续关注黄金、石油石化、有色金属等资源板块，但短期内需重视行情节奏；资本市场改革为金融板块带来新催化，投资者关注度阶段性抬升。 3. 国信证券：港股基本面驱动的长线机会或已开始长线角度看，港股通EPS已经连续三周企稳并开始回升，一轮基于基本面做多的长线行情或已开始。短线角度看，上周提到，恒指能否突破17100是该行的着眼点。本周，恒指的表现远超该行的预期，已经行至年线下方，同时成交量还处在放量阶段，说明多方势头正强。接下来，建议做两手准备：1)如果恒指在下周确认突破MA250，那么可以选择立即跟进；2)如果恒指没有突破MA250，转而回撤，可以分别在17300和16700加仓。 4. 中信建投证券：节前效应或陆续显现，资金避险观望情绪升温短期来看，随着五一假期的临近，节前效应或陆续显现，再加上年报、一季报进入到最后密集披露阶段，未披露业绩的个股仍存不确定性，资金避险观望情绪升温，短期A股难免震荡，结构性行情、热点轮动的风格或将延续。中长期角度，随着国内经济恢复向好，政策持续落地，再加上A股市场低估值的吸引力正在逐步显现，外资机构对中国资产的预期也正在发生重大转变，我们认为市场中期机会大于风险。 5. 信达证券：3月下旬以来的震荡已经结束，5月可能继续上涨 4月以来因为美联储降息推迟预期、季报期主题投资降温、经济数据受高基数影响一般等因素影响，市场偏震荡。这些影响到5月将会逐渐结束，市场可能重新再次上行。行业配置建议：5月季节性规律风格会略偏向小盘成长，所以短期会呈现出风格的高低切，但由于风格的大趋势还在价值，所以这种高低切不会持续很久。2024年年度建议配置顺序：上游周期>汽车汽零、出海>金融地产>AI、老赛道（医药半导体新能源）>消费，排序靠前的可能是未来牛市的最强主线。 6. 招商证券：预计更多外资将回流中国考虑到美、日、印等主要市场的估值都处于高位而中国资产当下是估值洼地，预计更多外资将回流中国，带动A股重回上行趋势。随着新“国九条”落地，一季报上市公司业绩改善，我们仍然看好以高ROE高FCF风格，中证A50/沪深300/大盘成长为代表的绩优龙头指数。建议重点关注消费周期领域细分行业的龙头、出口链以及部分科技领域业绩改善确定性强的细分行业。 7. 财信证券：A股二次探底或结束，聚焦高景气板块外资是主导本次港股及A股向上突破的主要力量，一是近期欧美日等发达经济体经济数据有走弱迹象，中国高频经济数据则有企稳预期；二是日元汇率大幅贬值，海外活跃资金加大对中国资产配置力度；三是中国资产作为全球权益市场的估值洼地，存在估值修复的动力。我们认为后续业绩端对A股压制作用将消退，本轮A股市场或已经提前完成二次探底。在5%经济增速目标下，经济政策有进一步加力的需要，5-6月份高景气板块有望迎来修复反弹。 8. 中信证券：配置上建议偏向红利中信证券认为，投资者对海外流动性预期迅速下修，中东地缘冲突加剧金融市场波动；国内宏观运行平稳，政策更重落实而非新增；新“国九条”发布后市场生态将逐步改善，结构分化程度会不断加剧；随着年报、季报和机构持仓的集中披露，以及地缘扰动的密集出现，预计未来一个月市场博弈仍然激烈。配置上，建议继续偏向红利，同时关注出海逻辑的扩散。具体来看，一方面，红利策略方面可以重点聚焦具有稳定现金回报特征的品种，避免过大的经营波动对股价的影响。另一方面，出海逻辑目前已经成为平行于红利以外的第二条主线，关注出海逻辑在机械、物流、家电、纺织、建材等行业的不断扩散。此外，重点关注供给端受约束的品种涨价，例如铜、铝、油、消费电子面板等。 9. 民生证券：流量修复下，A股市场的机会在扩散上周外资大幅回流A股，一方面是因为4月份以来海外流动性趋紧，A股具有更强的赚钱效应；另一方面则是因为近期海外经济学家对中国经济增长的预期转向乐观。中国经济总量修复的进程在持续，但是盈利弹性弱于实物消耗的认知并不充分。在当下，建议紧抱资源主线，适当关注部分低位资产修复，但是需要有逻辑驱动，不应单单为寻求低估值资产而强行切换。如果以2024Q1营收增速、资产周转率（TTM）相比2023Q4有增加、且当前估值水平低于历史50%分位数作为标准进行筛选，那么家电、轻工制造、纺织服装、电子元器件、小食品中可能存在结构性的机会。 10. 申港证券：短期行情或受政策主导上周市场周一低开之后一路震荡走低，两市各主要指数均出现下跌走势，显示高位压力较大。新的“国九条”出炉之后，由于持续推动资本市场深化改革以及监管力度全方面提升，投资者心态短期内或会受到较大提振，有利于行情的展开。在各方面强力监管下，市场的底层逻辑或得到重构，有利于资本市场的长期行情。任何重大的改革进程都很难一帆风顺，仍需提防短期情绪高涨之后的自然回落。
格隆汇2024-04-29
一周基金回顾：追求稳定回报，基金聚焦高胜率投资机会
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上看，上周市场总体上涨，截至4月26日上证指数累计上涨0.76%、深证成指上涨1.99%、创业板指上涨3.86%。行业方面，本周涨幅较高的三个行业分别是计算机、非银金融和电子行业，涨幅为5.74%、5.03%和4.91%；而采掘、银行和钢铁行业下跌幅度较大，跌幅分别为6.28%、2.51%、1.64%。三、上周（4.22-4.26）绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，上周业绩表现最好的基金为华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)，周涨跌幅为17.3476%，为QDII型基金；分基金类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为嘉实互融精选股票A，周涨跌幅为15.4333%；债券型基金冠军为工银可转债债券，周涨跌幅为2.9025%；混合型基金冠军为诺安精选价值混合，周涨跌幅为14.7319%；货币型基金冠军为大成慧成货币E，周涨跌幅为0.0885%；ETF型基金冠军为富国中证港股通互联网ETF，周涨跌幅为17.0450% ；LOF型基金冠军为嘉实港股通新经济指数(LOF)A，周涨跌幅为11.0671%；QDII基金冠军为华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)，周涨跌幅为17.3476%；下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 （剔除掉分级基金的影响）四、基金主题近一周（4.22-4.26）平均收益率top10 五、上周（4.22-4.26）新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
金融界2024-04-29
上周百亿资金借道ETF入场，强势抢筹地产ETF
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一、市场概况 A股本周表现先抑后扬，上证指数周度上涨0.8%。成交方面，本周A股日均成交金额约8500亿元，较前期有所回落；北向资金净流入接近260亿元，4月26日的单日净流入规模创下历史新高。风格层面，偏大盘蓝筹的沪深300上涨1.2%，偏小盘的中证1000、中证2000分别上涨2.9%、4.0%，红利风格表现不佳，中证红利下跌3.6%。行业层面，计算机、电子等TMT相关行业领涨；受益于政策预期催化的综合金融、非银金融也有不错表现；煤炭、石油石化等板块表现不佳。二、资金流向从股票ETF资金流向看，在本周的震荡行情中，资金出现大幅净流入的情况。Wind统计显示，全市场800多只股票ETF（包含跨境ETF）管理规模近1.5万亿元，资金净流入达112.47亿元。资金大幅流入中小盘指数、大盘指数板块，全周资金分别净流入71.00亿元、63.44亿元。相反，商品ETF板块出现大幅资金流出，全周资金净流出34.54亿元。从跟踪指数来看，沪深300、中证500、中证1000产品为本周净流入较多的品种，华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF、南方中证1000ETF单周资金净流入额均超过10亿元，合计超110亿元。但本周表现相对较强的港股、券商等相关ETF净流出居前，如华夏恒生互联网科技业ETF本周大涨超16%，净流出逾7亿元；华宝中证全指证券ETF本周大涨超6%，净流出逾4亿元。三、ETF涨跌幅情况本周（4月22日-4月26日）多数A股板块上涨。其中，TMT板块涨幅相对较大，规模以上基金平均上涨4.69%。相反，周期板块跌幅最深，规模以上基金平均下跌2.05%。此外，QDII-ETF板块涨幅最大，规模以上基金平均上涨7.87%。 “港股互联网”含量高的基金本周回报率最佳。Wind数据显示，截至4月26日，全市场有103只基金单周涨幅超过10%，几乎全被港股主题基金包揽，其中，恒生互联网科技业ETF涨幅最好，达到17.35%，多只港股通互联网ETF涨幅超过16%。跌幅方面，煤炭、油气主题的ETF本杭州回调居前，国泰基金煤炭ETF、广发基金能源ETF基金本周分别跌7.57%和5.23%。四、基金份额变化从ETF份额增幅榜TOP10来看，9大席位都是宽基ETF，唯有南方基金房地产ETF一只行业主题ETF，该ETF份额本周增加4.51亿份，其中的3.45亿份是场外资金，在周五当日申购的。沪深300ETF、中证500ETF、科创50ETF和创业板ETF份额分别增加了14.12亿份、6.17亿份、5.27亿份和2.46亿份，而上证50ETF份额则减少了2.29亿份。本周份额增加超1亿份的行业主题ETF有11只，其中地产ETF、医药ETF和军工ETF分别增加了4.51亿份、2.29亿份和1.59亿份。在资金流出方面，本周有21只行业主题ETF份额减少逾1亿份，券商ETF、半导体ETF和饮食ETF份额分别减少5.14亿份、3.5亿份和3.36亿份五、热点新闻华夏博时嘉实三家现货比特币、以太币ETF获批华夏基金（香港）、嘉实国际、博时国际今日宣布，三家基金子公司申请的首批香港比特币现货ETF、以太坊现货ETF产品，均已经获得香港证监会批准，拟定于4月29日发行，4月30日在香港交易所上市。首批三只香港比特币ETF、以太币ETF费率出炉华夏基金 (香港)、博时基金(国际)、嘉实国际旗下比特币ETF、以太币ETF今日在港获批，三家产品费率也同步披露。其中，嘉实国际旗下产品收取0.3%管理费率，持有6个月内减免管理费；博时基金（国际）旗下产品收取0.6%管理费，发行后4个月内减免管理费；华夏基金（香港）旗下产品则持有收取0.99%管理费。资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍 Wind资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍
格隆汇2024-04-28
格隆汇基金周报 | 股基强势上涨！医药类基金涨幅居前
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情绪进一步消退，三大指数均有不错表现。上证指数上涨0.76%，深证指数上涨1.99%，创业板指上涨3.86%。主要指数中，港股强劲反弹，恒生科技指数涨幅一骑绝尘，达到13.43%，恒生指数同样上涨8.80%。A股指数中，更具成长属性的创业板指涨幅居前，达到3.86%。美国三大股指悉数反弹，德英日韩市场指数上行，而新兴市场表现出色，MSCI新兴上行超2%。其他资产方面，黄金与美元均有不同程度下跌，原油、铁矿、焦煤维持上行，国债期货价格大幅承压。本周北向资金积极入场A股，港股通、深股通北向资金流入分别为164.53亿元、93.43亿元。仅周五一天，北上资金净买入A股达224亿元，单日净买入额创下陆港通开通以来的新高。行业方面，Wind一级平均涨幅1.01%，Wind百大概念指数上涨比例81%。68%板块获得正收益，计算机、非银金融、美容护理、电子和通信涨幅位列前五，计算机行业涨幅达5.78%。煤炭、石油石化、钢铁等传统周期行业下行，分别跌7.00%、3.57%、2.64%。 2 二、基金市场表现本周公募基金2024 年一季报陆续披露完成，主动权益类基金管理规模共达3.63万亿元，与上年末相比略有下降。股票型基金仓位有所下降，偏股混合型基金仓位小幅上升。普通股票型基金最新股票持仓比例为81.07%，较上周减少4.25%。偏股混合型基金的股票持仓比例为77.03%，较上周增加1.48%。从基金整体表现来看，Wind数据显示，万得中国基金总指数一周回报为1.14%。万得股票型基金总指数在总指数中最高，为2.23%；万得混合型基金总指数涨幅达1.73%；万得债券型基金指数本周取得负收益。从行业来看，股票型和混合型基金中，收益率位居前列的基金大多聚焦于医药行业及创新药方向。具体产品有嘉实互融精选股票A、中银大健康A、诺安精选价值、中银港股通医药A等。指数型基金则主要由港股基金领涨，华夏基金恒生互联网ETF、富国基金港股通互联网ETF周涨幅分别为17.35%、17.05%。基金发行方面，全周合计发行34只，其中股票型基金发行15只，混合型基金发行7只，债券型基金发行9只，QDII型基金发行1只，FOF型基金发行2只，总发行份额341.97亿份。
格隆汇2024-04-28
A股强势反弹，科技股强势崛起，AI算力引爆市场！
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先跌后升的过程，整体指数呈现上升趋势。上证指数全周上涨了0.76%，最终收于3088.64点。深证成指和创业板指分别上涨了1.99%和3.86%。在行业表现方面，根据申万一级行业的数据，本周计算机、通信和电子行业的涨幅位居前列，而煤炭、石油石化和钢铁行业表现相对较弱。在热点概念方面，铜高速连接器、量子技术和网络安全等科技概念表现活跃，科技概念的反弹带动了A股市场人气回升，这主要是受到海外科技股的影响。机构调研情绪与A股市场同步升温，根据Wind数据，截至4月26日，A股共有217家上市公司接受了机构投资者的调研，这一数据较上周有明显增长。其中，业绩表现较好的天孚通信、华测检测、爱美客、新易盛、水羊股份、当升科技、卫星化学等32家公司接待了超过百家机构。调研机构数量最多的公司是天孚通信，本周共计接受了463家机构的调研。由于AI算力需求的激增，作为光模块上游厂商的天孚通信今年一季度业绩大幅增长。天孚通信4月23日晚披露的一季报显示，公司2024年一季度实现营业收入7.32亿元，同比增长154.95%；净利润2.79亿元，同比增长202.68%。天孚通信表示，这主要是由于AI技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动了对高速光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，从而带来了公司收入的同比增长。在调研过程中，投资者主要关注的是天孚通信今年一季度阶段性产能紧缺的问题。公司回应称，产能对熟练工人有一定的依赖度，春节前后生产人员流动性相比平时有提高，同时春节后新招聘的新员工熟练程度和效率需要有逐步提升的过程，因此出现了阶段性产能紧缺的情况。目前天孚通信在场地、人员和设备方面都进行了大规模扩产，会尽全力达成客户交付，不过部分产品线还依然存在产能紧张情况。从二级市场看，今年以来，天孚通信股价明显上涨，今年以来累计涨幅超过71%，最新股价为156.65元/股，总市值为618.59亿元。值得一提的是，机构密集调研的新易盛股价在本周创下了历史新高。4月26日开盘后，光模块板块大幅冲高，新易盛涨超7.78%，股价创下历史新高，盘中触及86.2元高点。本周内，新易盛股价累计上涨21.8%。近期新易盛发布的2024年一季报显示，报告期内，实现营业收入11.13亿元，同比上升85.41%；归母净利润3.25亿元，同比上升200.96%。自去年下半年起，受AI算力需求拉动，光模块市场需求显著增长，今年一季度光模块出口量同比增长明显。2024年2月，光模块出口总额同比大幅提高，我国光模块2月出口总额为27.7亿元，同比增长57%，同比增速创近3年新高。机构投资者对新易盛的关注重点在于新产品的进展情况，以及公司对光模块产业发展态势的研判等。新易盛在调研中表示，公司今年OFC展会上成功推出了业界最新的基于单波200G光器件的800G/1.6T光模块等多款新产品。结合行业整体发展方向及客户的需求情况，将继续推进新产品在客户层面的进展。年报显示，2023年新易盛研发投入约1.34亿元，占当期营业收入的4.32%，公司在高速率光模块、硅光模块、相干光模块、LPO光模块等新产品研发项目取得多项进展。针对光模块产业发展态势，新易盛认为，目前云计算、数据中心的建设，再加上AI算力加持，整个行业景气度很高，今年400G需求量较大，800G需求量在逐步提升。
金融界2024-04-28

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