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【ETF盘前早报】昨日A股全线收涨，军工板块回暖，国防军工ETF(512810)收涨3.06%
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截至2023年11月13日，上证指数收涨0.25%，报3046.53点；深证成指收涨0.10%，报9988.83点；创业板指收涨0.20%，报2009.21点；两市总成交额8685.82亿元；北向资金当日净卖出14.43亿元。行业热度看，IT服务表现亮眼，当日大涨3.66%；汽车服务、军工电子紧随其后，分别上涨3.61%、3.38%。 ETF方面，截至昨日收盘，华宝基金旗下涨幅居前的产品为国防军工ETF(512810)、信创ETF基金(562030)、大数据产业ETF(516700)、金融科技ETF(159851)、港股互联网ETF(513770)，涨幅分别为3.06%、3.03%、2.29%、1.79%、1.04%。其中，国防军工ETF(512810)上涨3.06%，报价1.14元。收盘成交额已达7671.15万元，暂居可比ETF第二，换手率13.74%，市场交投活跃。规模方面，国防军工ETF最新规模达5.58亿元，创近1月新高。从估值层面来看，国防军工ETF跟踪的中证军工指数最新市盈率（PE-TTM）仅44.54倍，处于近1年9.88%的分位，即估值低于近1年90.12%以上的时间，处于历史低位。国防军工ETF紧密跟踪中证军工指数，中证军工指数从沪深市场中选取十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司证券，以及其他主营业务为军工行业的代表性上市公司证券作为指数样本，以反映军工行业公司的整体表现。数据显示，截至2023年10月31日，中证军工指数(399967)前十大权重股分别为中国船舶(600150)、中航光电(002179)、航发动力(600893)、中航沈飞(600760)、中国重工(601989)、中航西飞(000768)、中航机载(600372)、振华科技(000733)、中航重机(600765)、海格通信(002465)，前十大权重股合计占比37.08%。德邦认为，中期来看国防武器装备建设的确定性和持续性较高，行业的景气度长期向好。结合整体的估值水平，板块中长期配置的胜率和赔率或已较高，板块总体或进入左侧配置布局区间。短期来看，改善的曙光或已显现。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-14
ETF早报|人工智能AIETF(515070)强势收涨1.93%，机器人ETF(562500)收涨0.66%
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2023年11月13日，上证指数收涨0.25%，报3046.53点；深证成指收涨0.10%，报9988.83点；创业板指收涨0.20%，报2009.21点；两市总成交额8685.82亿元；北向资金当日净卖出14.43亿元。行业热度看，IT服务表现亮眼，当日大涨3.66%；汽车服务、军工电子紧随其后，分别上涨3.61%、3.38%。其中，人工智能AIETF(515070)上涨1.93%，机器人ETF(562500)上涨0.66%，收盘成交额均超过4000万元。资金流入方面，人工智能AIETF(515070)近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1778.02万元，日均净流入达355.60万元。机器人ETF(562500)最新资金净流入575.71万元，近10个交易日内，合计“吸金”4076.85万元。规模方面，人工智能AIETF最新规模达15.78亿元，创近1月新高。机器人ETF近1年规模增长5.43亿元，实现显著增长。从估值层面来看，机器人ETF跟踪的中证机器人指数最新市盈率（PE-TTM）仅40.49倍，处于近3年7.89%的分位，即估值低于近1年92.11%以上的时间，处于历史低位。人工智能AIETF(515070)紧密跟踪中证人工智能主题指数，场外联接基金（A类008585/C类008586）；机器人ETF(562500)是全市场规模最大的机器人主题ETF，紧密跟踪中证机器人指数，场外联接(A类：018344；C类：018345)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-14
ETF公司日报|科创100ETF基金(588220)近1周基金规模增长9.46亿元
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截至2023年11月13日，上证指数收涨0.25%，报3046.53点；深证成指收涨0.10%，报9988.83点；创业板指收涨0.20%，报2009.21点；两市总成交额8685.82亿元；北向资金当日净卖出14.43亿元。行业热度看，IT服务表现亮眼，当日大涨3.66%；汽车服务、军工电子紧随其后，分别上涨3.61%、3.38%。港股方面，恒生指数收涨1.30%，报17426.21点；恒生科技指数收涨2.28%，报3981.27点；国企指数收涨1.50%，报5989.10点。截至2023年11月13日，鹏华基金旗下涨幅居前的产品为国防ETF(512670)、大数据ETF(159739)、传媒ETF(159805)、1000鹏华(560590)、科创50增强ETF(588460)涨幅分别为3.67%、2.92%、1.42%、0.69%、0.65%。其中，国防ETF价格创近1月新高。截至2023年11月13日，鹏华基金旗下成交额居前的产品为科创100ETF基金(588220)、酒ETF(512690)、国防ETF(512670)、半导体ETF(159813)、香港医药ETF(513700)成交额分别为6.99亿元、3.56亿元、2.18亿元、9974.15万元、6298.64万元。其中，科创100ETF基金(588220)成交额6.99亿元，居可比基金2/4。资金方面，截至2023年11月13日，鹏华基金旗下资金净流入居前的产品为中证500ETF鹏华(159982)、科创100ETF基金(588220)、半导体ETF(159813)、酒ETF(512690)、证券ETF龙头(159993)分别净流入1.37亿元、3655.56万元、2132.56万元、1893.02万元、660.82万元。其中，酒ETF近10个交易日内，合计“吸金”1418.85万元。两融方面，截至2023年11月13日，鹏华基金旗下融资净买入额居前的产品为酒ETF(512690)、科创100ETF基金(588220)、证券ETF龙头(159993)、香港医药ETF(513700)、创50ETF(159681)最新融资净买入额分别达1455.12万元、1036.87万元、481.02万元、89.04万元、2.24万元。规模方面，截至2023年11月13日，鹏华基金旗下规模居前的产品为酒ETF(512690)、科创100ETF基金(588220)、半导体ETF(159813)、5年地债ETF(159972)、国防ETF(512670)规模分别为120.61亿元、45.13亿元、41.08亿元、31.48亿元、28.44亿元。其中，科创100ETF基金近1周基金规模增长9.46亿元，新增规模位居可比基金2/4，实现显著增长。从估值层面来看，截至2023年11月13日，鹏华基金旗下性价比居前的产品为创50ETF(159681)、碳中和ETF基金(159885)、工业互联ETF(159778)、国防ETF(512670)、光伏ETF基金(159863)跟踪指数最新市盈率（PE-TTM）分别处于成立以来0.66%的分位、0.77%的分位、1.47%的分位、3.00%的分位、3.70%的分位，估值性价比突出。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-14
A股盘前速览 | 中国平安：平安人寿1-10月原保险合同保费收入约4088.82亿元同比增长7.1%
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截至2023年11月13日收盘，上证指数涨0.25%，报收3046.53点;深证成指涨0.10%，报收9988.83点;创业板指涨0.20%，报收2009.21点。沪深两市全天成交额8686亿元，北向资金净卖出14.43亿元，其中沪股通净卖出11.60亿元，深股通净卖出2.83亿元。 11月14日盘前公司要闻如下： 1.中国平安：平安人寿1-10月原保险合同保费收入约4088.82亿元同比增长7.1%。 2.百济神州：第三季度归母净利润13.41亿元。 3.中国神华：10月份煤炭销售3750万吨同比增长8.4%。 4.深圳机场：10月旅客吞吐量510.4万人次同比增长191.31%。 5.东方雨虹：拟以3亿元-6亿元回购公司股份。 6.美迪西：拟以2000万元至4000万元回购股份。 7.艾华集团：子公司拟投资4.56亿元建设薄膜电容器及新材料项目。 8.江苏国泰：拟约1.52亿元现金收购苏州万润50%股权。 9.德新科技：拟1亿元购买烟台海辽集成电路产业投资中心8.04%股权。 10.三维化学：签订13.07亿元建设项目工程总承包合同。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-14
【ETF盘前早报】昨日光伏ETF(159857)收涨，收盘成交额破亿
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截至2023年11月13日，上证指数收涨0.25%，报3046.53点；深证成指收涨0.10%，报9988.83点；创业板指收涨0.20%，报2009.21点；两市总成交额8685.82亿元；北向资金当日净卖出14.43亿元。行业热度看，IT服务表现亮眼，当日大涨3.66%；汽车服务、军工电子紧随其后，分别上涨3.61%、3.38%。 ETF方面，截至收盘，光伏ETF(159857)上涨0.76%，报价0.80元。收盘成交额已达1.07亿元，暂居可比ETF2/9，换手率4.46%。资金流入方面，光伏ETF最新资金净流入4118.88万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”4194.48万元。规模方面，光伏ETF近1周规模增长3980.21万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/9。数据显示，杠杆资金持续布局中。光伏ETF连续3天获杠杆资金净买入，最高单日获得861.80万元净买入，最新融资余额达1.08亿元。从估值层面来看，光伏ETF跟踪的中证光伏产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅12.43倍，处于近1年16.87%的分位，即估值低于近1年83.13%以上的时间，处于历史低位。光伏ETF紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从沪深市场主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年10月31日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为隆基绿能(601012)、阳光电源(300274)、通威股份(600438)、特变电工(600089)、TCL中环(002129)、TCL科技(000100)、晶澳科技(002459)、天合光能(688599)、晶盛机电(300316)、正泰电器(601877)，前十大权重股合计占比56.93%。平安证券认为，四季度光伏各环节产能持续释放，海外光伏库存仍需要一定时间消化，产业链价格仍有进一步下行压力，行业整体盈利能力或趋向弱化。在竞争日趋激烈的背景下，企业需持续投入研发构建技术壁垒，发挥全球化能力和品牌优势，通过规模化、一体化和数字化生产保持成本优势；未来伴随光储一体化发展，有望为光伏行业打开新的市场空间。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-14
【ETF盘前早报】A股三大指数集体上涨，有色ETF(159980)成交额大幅放量超5535万元，换手率达12.44%
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截至2023年11月13日，上证指数收涨0.25%，报3046.53点；深证成指收涨0.10%，报9988.83点；创业板指收涨0.20%，报2009.21点；两市总成交额8685.82亿元；北向资金当日净卖出14.43亿元。行业热度看，IT服务表现亮眼，当日大涨3.66%；汽车服务、军工电子紧随其后，分别上涨3.61%、3.38%。 ETF方面，截至昨日收盘，大成基金旗下涨幅居前的产品为纳斯达克100指数ETF(159513)、恒生科技ETF(159740)、深证成指ETF(159943)、碳中和100ETF(159642)、有色ETF(159980)，涨幅分别为1.81%、1.15%、0.39%、0.28%、0.20%。其中，有色ETF(159980)上涨0.20%，报价1.54元。收盘成交额已达5535.32万元，换手率12.44%，市场交投活跃。有色ETF紧密跟踪上期有色金属指数，选取铜、铝、锌、铅、锡、镍六个期货品种作为成份商品，在合规性要求和流动性要求下进行新品种进入和旧品种退出操作。西南证券指出，十月国内出口回落，但政策持续发力叠加双边关系缓和下，权益市场信心回升。国内铜库存下降至历史较低位置，云南减产导致国内电解铝运行产能下降，铜铝价格短期有望维持高位。长期铜铝供给增速低、消费持续受益于新能源高增的逻辑不变。有色ETF(159980)，场外联接(A类：007910；C类：007911)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-14
ETF公司日报|数字经济ETF近2周以来累计上涨2.66%，涨幅排名可比基金1/2
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截至2023年11月13日，上证指数收涨0.25%，报3046.53点；深证成指收涨0.10%，报9988.83点；创业板指收涨0.20%，报2009.21点；两市总成交额8685.82亿元；北向资金当日净卖出14.43亿元。行业热度看，IT服务表现亮眼，当日大涨3.66%；汽车服务、军工电子紧随其后，分别上涨3.61%、3.38%。截至2023年11月13日，鹏扬基金旗下涨幅居前的产品为数字经济ETF(560800)、国企红利ETF(159515)、500质量成长ETF(560500)、30年国债ETF(511090)涨幅分别为0.61%、0.53%、0.37%、0.23%。其中，数字经济ETF近2周以来累计上涨2.66%，涨幅排名可比基金1/2。截至2023年11月13日，鹏扬基金旗下成交额居前的产品为30年国债ETF(511090)、数字经济ETF(560800)、财富管理ETF(159503)、500质量成长ETF(560500)、国企红利ETF(159515)成交额分别为1.06亿元、1380.85万元、900.94万元、477.98万元、89.18万元。其中，500质量成长ETF(560500)成交额477.98万元，居可比基金1/2。规模方面，截至2023年11月13日，鹏扬基金旗下规模居前的产品为双创50ETF基金(588350)、数字经济ETF(560800)、500质量成长ETF(560500)、30年国债ETF(511090)、国企红利ETF(159515)规模分别为15.41亿元、13.04亿元、7.24亿元、2.40亿元、7972.61万元。其中，双创50ETF基金近1年基金规模增长11.72亿元，新增规模位居可比基金2/13，实现显著增长。从估值层面来看，截至2023年11月13日，鹏扬基金旗下性价比居前的产品为双创50ETF基金(588350)、财富管理ETF(159503)、国企红利ETF(159515)跟踪指数最新市盈率（PE-TTM）分别处于成立以来4.03%的分位、4.38%的分位、8.15%的分位，估值性价比突出。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-14
ETF公司日报|增强1000价格创近1月新高
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截至2023年11月13日，上证指数收涨0.25%，报3046.53点；深证成指收涨0.10%，报9988.83点；创业板指收涨0.20%，报2009.21点；两市总成交额8685.82亿元；北向资金当日净卖出14.43亿元。行业热度看，IT服务表现亮眼，当日大涨3.66%；汽车服务、军工电子紧随其后，分别上涨3.61%、3.38%。港股方面，恒生指数收涨1.30%，报17426.21点；恒生科技指数收涨2.28%，报3981.27点；国企指数收涨1.50%，报5989.10点。截至2023年11月13日，工银瑞信基金旗下涨幅居前的产品为线上消费ETF(159725)、互联网龙头ETF(159856)、科创ETF(588050)、消费龙头ETF(159520)、增强1000(561280)涨幅分别为1.46%、1.30%、0.98%、0.89%、0.70%。其中，增强1000价格创近1月新高。截至2023年11月13日，工银瑞信基金旗下成交额居前的产品为科创ETF(588050)、港股通科技30ETF(159636)、锂电池ETF(159840)、深红利ETF(159905)、稀有金属ETF基金(159671)成交额分别为1.82亿元、5618.43万元、5116.00万元、4064.65万元、3250.92万元。其中，科创ETF(588050)成交额1.82亿元，居可比基金3/8。资金方面，截至2023年11月13日，工银瑞信基金旗下资金净流入居前的产品为深红利ETF(159905)、港股通科技30ETF(159636)、创业板ETF工银(159958)、创新药产业ETF(516060)、互联网龙头ETF(159856)分别净流入3635.49万元、257.37万元、246.31万元、120.75万元、54.23万元。其中，深红利ETF近9天获得连续资金净流入，最高单日获得3.38亿元净流入，合计“吸金”8.52亿元，日均净流入达9464.50万元。两融方面，截至2023年11月13日，工银瑞信基金旗下融资净买入额居前的产品为深红利ETF(159905)、半导体龙头ETF(159665)、稀有金属ETF基金(159671)、能源ETF(561260)最新融资净买入额分别达75.28万元、53.52万元、10.99万元、5.18万元。规模方面，截至2023年11月13日，工银瑞信基金旗下规模居前的产品为科创ETF(588050)、深红利ETF(159905)、港股通科技30ETF(159636)、工银沪深300ETF(510350)、锂电池ETF(159840)规模分别为81.81亿元、32.23亿元、24.66亿元、24.51亿元、12.14亿元。其中，科创ETF近3月基金规模增长11.59亿元，新增规模位居可比基金3/8，实现显著增长。从估值层面来看，截至2023年11月13日，工银瑞信基金旗下性价比居前的产品为创业板ETF工银(159958)、碳中和龙头ETF(159640)、湾创ETF(159976)、稀有金属ETF基金(159671)、互联网龙头ETF(159856)跟踪指数最新市盈率（PE-TTM）分别处于成立以来1.38%的分位、2.79%的分位、3.08%的分位、9.03%的分位、11.97%的分位，估值性价比突出。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-14
ETF公司日报|昨日游戏传媒ETF(517770)收涨1.44%，市场交投活跃
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截至2023年11月13日，上证指数收涨0.25%，报3046.53点；深证成指收涨0.10%，报9988.83点；创业板指收涨0.20%，报2009.21点；两市总成交额8685.82亿元；北向资金当日净卖出14.43亿元。行业热度看，IT服务表现亮眼，当日大涨3.66%；汽车服务、军工电子紧随其后，分别上涨3.61%、3.38%。港股方面，恒生指数收涨1.30%，报17426.21点；恒生科技指数收涨2.28%，报3981.27点；国企指数收涨1.50%，报5989.10点。截至2023年11月13日，浦银安盛基金旗下涨幅居前的产品为游戏传媒ETF(517770)、光伏龙头ETF(159609)、沪港深科技TOPETF(517270)、浦银创业板ETF(159810)、ESGETF(516720)涨幅分别为1.44%、0.55%、0.26%、0.13%、0.13%。截至2023年11月13日，浦银安盛基金旗下成交额居前的产品为光伏龙头ETF(159609)、ESGETF(516720)、证券公司ETF(516730)、浦银创业板ETF(159810)、沪港深科技TOPETF(517270)成交额分别为749.40万元、327.23万元、311.43万元、236.47万元、121.54万元。规模方面，截至2023年11月13日，浦银安盛基金旗下规模居前的产品为光伏龙头ETF(159609)、证券公司ETF(516730)、浦银创业板ETF(159810)、ESGETF(516720)、游戏传媒ETF(517770)规模分别为2.57亿元、6528.78万元、4425.28万元、3929.71万元、1828.61万元。其中，光伏龙头ETF近1年基金规模增长2979.84万元，新增规模位居可比基金3/9，实现显著增长。从估值层面来看，截至2023年11月13日，浦银安盛基金旗下性价比居前的产品为浦银创业板ETF(159810)、光伏龙头ETF(159609)、游戏传媒ETF(517770)跟踪指数最新市盈率（PE-TTM）分别处于成立以来1.38%的分位、3.70%的分位、7.30%的分位，估值性价比突出。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-14
富国基金周观察：反弹路上多震荡，市场修复需信心
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市场行情回顾上周，上证指数上涨0.27%，创业板指上涨1.88%，沪深300上涨0.07%，中证500上涨1.14%，科创50上涨1.64%。风格上，成长、消费表现相对较好，稳定、周期表现较差。从申万一级行业看，表现相对靠前的是传媒（5.28%）、计算机（4.29%）、通信（4.13%）、煤炭（2.89859570176119%）、电力设备（2.67%）；表现相对靠后的是食品饮料（-1.72%）、石油石化（-1.52187299147372%）、钢铁（-1.2%）、银行（-0.81%）、有色金属（-0.79%）。从周度数据看，小盘股走势好于大盘股。从行业板块的数据看，TMT相关行业涨势迅猛，食品饮料和石油石化行业下跌较多。从Wind热门概念板块来看，表现相对靠前的是连板（12.19%）、首板（10.75%）、打板（10.53%）、光模块（10.09%）、今日头条平台（8.77%）；表现相对靠后的是保险（-5.39%）、汽车整车（-2.18%）、白酒（-2%）、饮料制造（-1.83%）、黄金珠宝（-1.57%）。资金供需情况资金需求方面，一级市场规模下降，限售股解禁压力下降。上周一级市场资金募集金额合43.40亿元，较此前一周下降67.91%；结构上，IPO募集26.76亿元，周环比下降22.56%；增发募集16.64亿，周环比下降83.47%。上周限售股解禁规模合计375.14亿元，周环比下降35.16%，根据目前披露的数据，预计本周解禁规模约409.57亿元，解禁压力上升。资金供给方面，基金发行减少，北向资金净流入。上周北向资金净流入-79.52亿元，其中沪股通净流入-59.36亿元，深股通净流入-20.13亿元。新成立股票型及偏股混合型基金份额合计70.92亿份，环比增加189.99%，显示基金发行回暖。开放式公募基金份额整体小幅上升，其中股票型份额减少为23901.26亿份，混合型份额减少为33482.21亿份。【富国观察】：上周A股市场窄幅震荡，权重股走势承压，双创继续领衔各大宽基指数。从盘面来看，公布的外贸数据和物价数据弱于预期，从上方压制了市场反弹的幅度；与此同时，国内政策预期的持续好转，也从下方支撑大盘维持在反弹区间内。向未来看，伴随着经济数据（尤其是房地产数据）进一步验证复苏的成效，以及全球流动性拐点得到进一步验证，预计当下仍处于底部区域A股市场会持续修复，回归到合理价值区间。第一，10月外贸数据和物价数据弱于预期，压制市场反弹幅度。上周二海关总署公布的数据显示，我国10月单月出口额按美元计价同比下降6.4%，按人民币计价同比下降3.1%。从数据看，我国出口在汇率和数量两个方向都有一定承压。拆解来看，出口对欧日韩降幅扩大，这与本月非美发达经济体PMI出现不同程度回落相印证，背后或体现了10月这些地区的经济修复动能趋缓。一旦全球流动性拐点得到验证，非美发达经济体或将在利率下行的支撑下迎来经济修复速度改善，从而支撑我国出口平稳恢复。上周四公布的物价数据进一步强化了市场的担忧，10月CPI同比为-0.2%，环比为-0.1%；PPI同比为-2.6%，环比为0.0%。数据来看，通缩的阴影重新开始扰动市场的预期，也体现了当前经济复苏的基础仍不稳固。拆解来看，猪肉价格成为CPI走弱的主要拖累项，生活资料拖累PPI掉出环比回升区间。往后看，11月底的OPEC+会议一旦决定减产，有望向上拉动国内PPI，但是物价数据的全面回暖更需要的还是国内政策持续发力，支持经济平稳复苏。总的来看，上周外贸数据和物价数据的走弱，延续了上周PMI数据低于预期的态势，影响了市场的信心，压制了市场的走势。但是随着国内经济复苏预期持续向好，全球流动性拐点曙光初现，居民和企业的信心将得到逆转，A股也有望迎来一波强力的修复行情。第二，中美元首会晤在即，反弹预期持续改善。上周三开幕的2023金融街论坛年会上，多位金融领域领导密集发出“利好”声音。中国人民银行行长潘功胜表示，将保持流动性合理充裕；保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；做好金融支持地方政府债务风险化解和房地产市场平稳健康发展工作。中国金融监管总局局长李云泽表示，长期投资、价值投资、多元化投资理念深入人心，中国资产和财富管理行业将进入发展“黄金期”。中国证监会主席易会满表示，要坚决打击欺诈发行，背信妄为等乱象，坚守主责主业，守牢风险底线。总的来看，领导们的表态全面回应了市场对货币环境合理宽松、人民币汇率保持稳定、长期资金持续入市和一级市场融资合理有序的期待，进一步改善了投资者的预期。更为重磅的是，周五晚间官宣，习总书记将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。两国元首将就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题，以及事关世界和平与发展的重大问题深入沟通。中美两国元首时隔一年后再次举行面对面会晤，有望缓和当前较为紧张的中美关系，改善外部环境，对国内的出口起到支撑，有效促进经济复苏。向未来看，国内政策支持经济复苏和市场反弹的态度保持坚决，中美关系的紧张局面也有望在元首会晤后得到缓解。持续好转的预期有望支持A股市场进一步反弹，走出前期的超跌区间。第三，穆迪下调美国主权评级展望，全球流动性拐点持续验证。当地时间周五，世界三大评级公司之一的穆迪官宣，将美国主权评级展望从“稳定”下调为“负面”。穆迪指出，年初以来美国国债收益率大幅走高，加大了美国债务的负担压力。另外，国会两极分化的政府格局，可能会阻碍减缓债务承受能力恶化的政策行动，会导致进一步限制政策制定的有效性。穆迪的点评一针见血的指出了美国经济当下面临的最大挑战。去年下半年以来，美国财政大幅发力，替代居民部门和企业部门进行支出，推高美国经济增速，也为美联储持续不断地加息提供了“底气”。在大选年将近的背景下，一旦美国在下周的政府债务谈判中陷入僵局，未来难以持续大幅的财政支出，美国经济或将大幅承压，而美联储保持紧缩的空间也将被进一步压缩，全球流动性拐点或已在眉睫。与上周市场发现美国就业数据失速后的情况类似，周五穆迪官宣后美股继续大涨，纳斯达克指数涨幅达2.05%，预计周一A股开盘后也能继续享受“全球流动性拐点红利”。整体而言，在经济复苏和全球流动性拐点这两重预期的共同作用下，A股市场似乎有拐点初现之势，有望逐渐进出底部区域。在拐点得到进一步验证前，可以采用“金字塔式”布局，底层以防守为主，配置高股息、低估值的红利策略，受益于基本面的逐渐修复和预期变化；中间层以稳健为主，左侧布局调整时间和空间较为极致，受益于悲观情绪修复的医药、消费；顶层以进攻为主，可以聚焦于经济增长的供给端改善和新一轮产业周期的崛起，布局相对高波动的TMT科技成长板块，尤其是华为相关板块。行业配置思路整体而言，在经济复苏和全球流动性拐点这两重预期的共同作用下，A股市场似乎有拐点初现之势，有望逐渐进出底部区域。在拐点得到进一步验证前，可以采用“金字塔式”布局，底层以防守为主，配置高股息、低估值的红利策略，受益于基本面的逐渐修复和预期变化；中间层以稳健为主，左侧布局调整时间和空间较为极致，受益于悲观情绪修复的医药、消费；顶层以进攻为主，可以聚焦于经济增长的供给端改善和新一轮产业周期的崛起，布局相对高波动的TMT科技成长板块，尤其是华为相关板块。 “红利风格”在低利率之下，高股息的性价比更为突出，而且很多公司还有“中特估”的加持或兼具低估值的特征；前期强势的TMT板块在短期遭遇回撤后，值得中期关注成长空间与新的投资逻辑，而本轮最大的新逻辑在于华为新机和智能汽车引发的电子产业链国产化变革，同时华为、苹果等公司近期密集发布新机也已带动消费电子周期走出明显回升态势；复苏线主要是医疗保健、汽车、食品饮料、休闲服务等行业，消费行业随着经济的复苏有望进入一个较好的窗口期，尤其是前期超跌的医疗保健行业，在医疗反腐风暴影响消褪和GLP-1减肥药带来高增长预期的双重激励下，有望迎来较大程度的反弹；地产及地产后周期如家电、建材等低估值、低机构配置的蓝筹品种在政策和预期提升之下有望出现交易性机会。
金融界2023-11-13

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